Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
Valore portafoglio QoQ: +16.8% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2026: 4,42% Acquisti stimati $2.673.958 · vendite $2.232.790
Partecipazione mediana: 6,5 trimestri Tracciato Q1 2025–Q3 2026 · 75,0% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +48.3% · S&P 500: +25.1%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 39 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM | $5.629.078 | 10,34% | 30.626 | $887.524 | |||
| B | $5.142.764 | 9,44% | 126.000 | $1.405.514 | Su ×1 | ||
| NEM | $5.014.983 | 9,21% | 43.480 | $113.351 | Giù ×2 | ||
| WPM | $4.773.231 | 8,77% | 35.610 | $781.703 | |||
| KGC | $3.413.452 | 6,27% | 141.100 | $84.517 | |||
| PAAS | $2.860.661 | 5,25% | 62.650 | $401.565 | Su ×1 | ||
| AU | $2.798.725 | 5,14% | 29.800 | $201.174 | Giù ×1 | ||
| GFI | $2.682.230 | 4,93% | 74.300 | $186.493 | |||
| AGI | $2.371.995 | 4,36% | 73.000 | $486.824 | Su ×2 | ||
| EQX | $2.155.193 | 3,96% | 193.400 | $631.742 | Su ×2 | ||
| HMY | $2.023.624 | 3,72% | 114.200 | $286.642 | |||
| BTG | $1.738.753 | 3,19% | 331.800 | $326.634 | Giù ×1 | ||
| FNV | $1.672.685 | 3,07% | 7.000 | $217.277 | |||
| SSRM | $1.666.000 | 3,06% | 50.000 | $104.944 | Giù ×3 | ||
| OCANF | $1.621.565 | 2,98% | 58.666 | $156.275 | |||
| CGAU | $1.523.223 | 2,80% | 69.600 | $241.754 | Giù ×1 | ||
| FSM | $1.415.116 | 2,60% | 125.900 | $134.941 | Giù ×1 | ||
| EGO | $1.294.786 | 2,38% | 33.500 | $255.884 | |||
| RGLD | $1.137.520 | 2,09% | 4.820 | $654.464 | Su ×1 | ||
| SVM | $982.426 | 1,80% | 91.700 | $57.256 | |||
| AG | $948.352 | 1,74% | 53.400 | $42.688 | |||
| HL | $887.263 | 1,63% | 52.100 | $83.360 | |||
| DRD | $482.575 | 0,89% | 19.900 | $58.705 | |||
| PSX | $20.425 | 0,04% | 80 | $6.901 | |||
| MPC | $19.771 | 0,04% | 50 | $6.987 | |||
| VLO | $19.381 | 0,04% | 50 | $6.359 | |||
| CVX | $16.337 | 0,03% | 80 | $3.076 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $16.275 | 0,03% | 100 | Su ×1 | |||
| OXY | $13.277 | 0,02% | 240 | $1.620 | |||
| SLB | $12.667 | 0,02% | 260 | $580 | |||
| EOG | $12.398 | 0,02% | 90 | $722 | |||
| WMB | $11.555 | 0,02% | 170 | $-1.083 | |||
| EQT | $11.169 | 0,02% | 230 | $1.598 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30609A109) | $11.085 | 0,02% | 130 | Su ×1 | |||
| COP | $10.962 | 0,02% | 120 | $-215 | |||
| KMI | $10.854 | 0,02% | 360 | $-655 | |||
| DVN | $10.589 | 0,02% | 230 | $1.085 | |||
| HAL | $10.494 | 0,02% | 330 | $-710 | |||
| BKR | $8.784 | 0,02% | 160 | $-96 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $16.275 | 100 | 0,03% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30609A109) | $11.085 | 130 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| B | Acquistato di più | +24K | +$1.4M |
| AEM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$888K |
| WPM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$782K |
| RGLD | Acquistato di più | +2K | +$654K |
| EQX | Acquistato di più | +36K | +$632K |
| AGI | Acquistato di più | +11K | +$487K |
| PAAS | Acquistato di più | +8K | +$402K |
| BTG | Ridotto | -46K | +$327K |
| HMY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$287K |
| EGO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$256K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 Dicembre 2025 | 21.815 | $4.789.920 | 7,4% |
| GOLD | 30 Giugno 2025 | 61.700 | $1.199.448 | 73,5% |
| CMI | 31 Dicembre 2025 | 40 | $16.895 | 1,4% |
| XOM | 30 Settembre 2026 | 100 | $13.672 | 12,6% |
| EPD | 31 Dicembre 2025 | 380 | $11.883 | 15,7% |
| UNP | 31 Dicembre 2025 | 50 | $11.819 | 26,6% |
| CF | 31 Dicembre 2025 | 130 | $11.661 | 56,0% |
| LNG | 31 Marzo 2026 | 60 | $11.606 | 5,3% |
| OKE | 30 Settembre 2026 | 130 | $11.302 | 12,4% |
| PAA | 31 Dicembre 2025 | 660 | $11.260 | 48,3% |
| EMN | 31 Dicembre 2025 | 130 | $8.197 | 1,7% |
| LYB | 31 Dicembre 2025 | 150 | $7.356 | 53,5% |
| HUN | 30 Settembre 2025 | 390 | $4.064 | -2,0% |