Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
CIK 2054965 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $56.2M
- Posizioni
- 38
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
Valore portafoglio QoQ: +19.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 73,51%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,67%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 15,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 7,24% Acquisti stimati $9.721.097 · vendite $3.737.336
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 76,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 11
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +87.3% · S&P 500: +19.3%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 92,3% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 38 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM Newmont Corporation | $6.070.660 | 10,81% | 56.080 | $2.008.483 | Su ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $6.021.102 | 10,72% | 29.726 | $2.474.316 | Su ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $5.266.908 | 9,38% | 40.210 | $1.316.506 | Su ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $5.142.407 | 9,15% | 126.100 | $878.327 | Su ×1 | ||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $4.289.450 | 7,64% | 140.600 | $733.267 | Su ×3 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $3.079.434 | 5,48% | 32.100 | $760.599 | Su ×3 | ||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $3.041.800 | 5,41% | 67.000 | $866.684 | Su ×3 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $3.023.771 | 5,38% | 55.350 | $291.794 | Su ×3 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $2.841.482 | 5,06% | 11.500 | $1.570.586 | Su ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $2.517.239 | 4,48% | 56.700 | $106.116 | Giù ×1 | ||
| EQX | $1.840.313 | 3,28% | 127.700 | $-371.392 | Giù ×1 | ||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $1.655.220 | 2,95% | 56.300 | $244.478 | Giù ×1 | ||
| HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $1.517.019 | 2,70% | 98.700 | $-307.531 | Su ×3 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $1.400.224 | 2,49% | 78.900 | $34.487 | Giù ×1 | ||
| BTG | $1.397.239 | 2,49% | 308.200 | $-205.667 | Giù ×1 | ||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $1.250.187 | 2,23% | 125.900 | $-198.533 | Giù ×1 | ||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $1.147.945 | 2,04% | 33.500 | $-62.410 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $1.023.050 | 1,82% | 4.020 | $568.550 | Su ×1 | ||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $970.623 | 1,73% | 52.100 | $-459.943 | Giù ×1 | ||
| SVM | $944.355 | 1,68% | 88.000 | $-351.162 | Giù ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $891.420 | 1,59% | 41.500 | $-540.858 | Giù ×2 | ||
| DRD DRDGOLD Limited American Depositary Shares | $584.463 | 1,04% | 19.900 | $-249.378 | Giù ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $24.708 | 0,04% | 100 | $8.222 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $24.418 | 0,04% | 100 | $8.036 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $23.683 | 0,04% | 130 | $6.840 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $19.112 | 0,03% | 570 | $3.391 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $18.195 | 0,03% | 250 | $3.155 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $16.966 | 0,03% | 100 | $4.867 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $16.552 | 0,03% | 80 | $4.367 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $15.600 | 0,03% | 240 | $5.650 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $14.042 | 0,02% | 230 | Su ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $13.361 | 0,02% | 260 | $3.338 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $13.011 | 0,02% | 90 | $3.502 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $12.867 | 0,02% | 330 | Su ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $11.751 | 0,02% | 130 | $-6.704 | Giù ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $11.574 | 0,02% | 230 | $3.105 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $11.455 | 0,02% | 180 | $1.622 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $11.267 | 0,02% | 120 | $-461 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AEM | Acquistato di più | +9K | +$2.5M |
| NEM | Acquistato di più | +16K | +$2.0M |
| FNV | Acquistato di più | +5K | +$1.6M |
| WPM | Acquistato di più | +7K | +$1.3M |
| B | Acquistato di più | +30K | +$878K |
| GFI | Acquistato di più | +18K | +$867K |
| AU | Acquistato di più | +5K | +$761K |
| KGC | Acquistato di più | +16K | +$733K |
| RGLD | Acquistato di più | +2K | +$569K |
| AG | Ridotto | -43K | -$541K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 Dicembre 2025 | 21.815 | $4.789.920 | 11,7% |
| GOLD | 30 Giugno 2025 | 61.700 | $1.199.448 | 110,5% |
| NKE | 31 Marzo 2025 | 12.213 | $924.158 | -36,1% |
| CMI | 31 Dicembre 2025 | 40 | $16.895 | 17,3% |
| EPD | 31 Dicembre 2025 | 380 | $11.883 | 20,1% |
| UNP | 31 Dicembre 2025 | 50 | $11.819 | 32,4% |
| CF | 31 Dicembre 2025 | 130 | $11.661 | 65,1% |
| LNG | 31 Marzo 2026 | 60 | $11.606 | -1,5% |
| PAA | 31 Dicembre 2025 | 660 | $11.260 | 38,7% |
| EMN | 31 Dicembre 2025 | 130 | $8.197 | 16,8% |
| LYB | 31 Dicembre 2025 | 150 | $7.356 | 57,9% |
| HUN | 30 Settembre 2025 | 390 | $4.064 | 13,6% |