Troutman Wealth Management, LLC

CIK 2110807 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$130.0M
#7.822 di 9.443 per valore 13F · top 82.8%
Posizioni
38
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +8.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
71,40%
Peso dei primi 25 titoli
96,34%
Posizioni superiori all'1%
18
Numero effettivo di posizioni
15,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,21% Acquisti stimati $6.733.996 · vendite $267.542

Nuove posizioni
2
Aumentato
22
Diminuito
12
Chiuso
1
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Healthcare
0,2%
Altro/Non mappato
97,3%

Portafoglio completo 38 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
CGCP $17.520.247 13,48% 786.014 $377.679 Su ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12.177.668 9,37% 165.886 $197.106 Su ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11.076.989 8,52% 112.800 $596.433 Su ×1
CGXU $10.614.438 8,17% 306.598 $1.532.812 Giù ×2
CGGR $9.014.574 6,94% 190.987 $1.413.476 Su ×2
CGCV $8.256.830 6,35% 251.579 $894.420 Su ×2
CGMS $7.353.389 5,66% 269.059 $216.199 Su ×2
SPTS $5.782.722 4,45% 199.335 $109.199 Su ×2
VTV $5.765.357 4,44% 26.455 $640.923 Su ×1
VUG $5.237.586 4,03% 60.803 $862.985 Su ×1
JEPI $4.850.262 3,73% 85.876 $148.801 Su ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $4.610.213 3,55% 31.950 $774.063 Giù ×2
AVUV $4.063.898 3,13% 32.574 $505.470 Su ×2
BLV $3.992.077 3,07% 57.915 $106.043 Su ×2
FVD $2.702.159 2,08% 56.085 $-2.585 Giù ×2
CGSD $2.483.569 1,91% 96.524 $10.890 Su ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.237.953 1,72% 26.178 $168.965 Giù ×2
SPLV $1.465.214 1,13% 19.562 $18.667 Giù ×2
GLD $1.198.340 0,92% 3.253 $-222.908 Giù ×2
SPSM $1.000.803 0,77% 17.354 $144.901 Giù ×2
SPYM $988.099 0,76% 11.244 $121.199 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $808.651 0,62% 2.470 $91.856 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $682.570 0,53% 927 $145.850 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $677.149 0,52% 2.340 $99.230 Su ×1
VNQ $651.265 0,50% 6.754 $51.766 Giù ×2
CGDV $648.940 0,50% 13.168 $90.194 Su ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $536.345 0,41% 3.709 $98.128 Su ×2
SPY SPY $482.120 0,37% 646 $63.313 Su ×2
CGGO $469.385 0,36% 11.089 $99.355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $383.761 0,30% 1.074 $75.140 Su ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $381.249 0,29% 6.383 $1.789 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $334.997 0,26% 948 $63.183
SMH SMH $328.184 0,25% 500 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271.319 0,21% 727 $1.931 Giù ×1
BRKB $239.687 0,18% 479 $10.629 Su ×1
ICSH $237.346 0,18% 4.692 $1.467 Su ×2
JPST $229.559 0,18% 4.539 $-2.944 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216.207 0,17% 859 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
SMH $328.184 500 0,25%
ABBV $216.207 859 0,17%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
CGXU Ridotto -1K +$1.5M
CGGR Acquistato di più +2K +$1.4M
CGCV Acquistato di più +5K +$894K
VUG Acquistato di più +51K +$863K
FYX Ridotto -191 +$774K
VTV Acquistato di più +337 +$641K
VYMI Acquistato di più +2K +$596K
AVUV Acquistato di più +362 +$505K
CGCP Acquistato di più +19K +$378K
GLD Ridotto -50 -$223K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
IBM 31 Marzo 2026 1.280 $379.123 -2,6%