Wealth Management Strategies, Inc.
CIK 2057285 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $255.9M
- Posizioni
- 45
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.662 di 9.443 per valore 13F · top 60.0%
Valore portafoglio QoQ: +15.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,26%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,60%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 9,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,34% Acquisti stimati $52.632.673 · vendite $802.819
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 28
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,7%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Altro/Non mappato
94,9%
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $50.353.671 | 19,68% | 706.718 | $7.545.732 | Su ×6 | ||
| VUG | $50.097.119 | 19,58% | 581.578 | $9.995.885 | Su ×6 | ||
| DFAC | $28.702.856 | 11,22% | 647.044 | $4.192.736 | Su ×6 | ||
| VTV | $13.742.932 | 5,37% | 63.061 | $2.792.463 | Su ×6 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $13.421.477 | 5,24% | 686.872 | $290.234 | Su ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $12.632.757 | 4,94% | 564.719 | $582.949 | Su ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $12.504.497 | 4,89% | 577.575 | $652.167 | Su ×6 | ||
| VB | $11.623.581 | 4,54% | 38.346 | $2.085.818 | Su ×6 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11.346.259 | 4,43% | 495.686 | $-473.880 | Giù ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $11.210.182 | 4,38% | 506.332 | $612.851 | Su ×6 | ||
| DFSU | $5.783.125 | 2,26% | 124.022 | $682.070 | Giù ×1 | ||
| VWO | $5.704.709 | 2,23% | 95.572 | $1.081.919 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.165.355 | 2,02% | 17.851 | $638.854 | Su ×2 | ||
| DUHP | $4.850.025 | 1,90% | 116.224 | $729.473 | Su ×3 | ||
| VTI | $3.010.124 | 1,18% | 8.135 | $453.362 | Su ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1.803.399 | 0,70% | 7.324 | $284.454 | Su ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.485.537 | 0,58% | 1.239 | $348.075 | Su ×6 | ||
| VOO | $1.137.733 | 0,44% | 1.657 | $150.685 | Su ×4 | ||
| DFSI | $1.125.553 | 0,44% | 24.957 | $62.378 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $933.038 | 0,36% | 2.501 | $8.230 | Su ×1 | ||
| DFAT | $730.112 | 0,29% | 10.445 | $79.816 | Su ×6 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $715.174 | 0,28% | 1.813 | $267.577 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $666.729 | 0,26% | 2.371 | $95.502 | Su ×6 | ||
| ESGV | $529.022 | 0,21% | 4.000 | $82.758 | Su ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $502.635 | 0,20% | 5.879 | $73.837 | Su ×3 | ||
| VSGX | $457.121 | 0,18% | 5.552 | $63.843 | Su ×6 | ||
| DFSE | $439.032 | 0,17% | 8.982 | $60.569 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $424.792 | 0,17% | 569 | $55.784 | Su ×6 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $402.992 | 0,16% | 19.960 | Su ×1 | |||
| VYM | $394.864 | 0,15% | 2.499 | $24.130 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $389.022 | 0,15% | 1.944 | $15.241 | Giù ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $376.315 | 0,15% | 2.602 | $68.851 | Su ×5 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $348.830 | 0,14% | 3.379 | $62.282 | Su ×6 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $318.728 | 0,12% | 9.807 | $21.772 | |||
| VIG | $294.226 | 0,11% | 1.243 | $27.931 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $284.987 | 0,11% | 807 | $36.442 | Giù ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $278.439 | 0,11% | 3.894 | $17.199 | Su ×2 | ||
| GLD | $236.868 | 0,09% | 643 | $-39.808 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $235.472 | 0,09% | 3.010 | $-48.740 | Giù ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $228.782 | 0,09% | 5.372 | $11.388 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $213.279 | 0,08% | 835 | Su ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $212.945 | 0,08% | 846 | Su ×1 | |||
| SCHB | $203.413 | 0,08% | 7.024 | Su ×1 | |||
| IJH | $200.417 | 0,08% | 2.599 | Su ×1 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $200.071 | 0,08% | 2.881 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VEA | $50.353.671 | 19,68% | su ×6 |
| VUG | $50.097.119 | 19,58% | su ×6 |
| DFAC | $28.702.856 | 11,22% | su ×6 |
| VTV | $13.742.932 | 5,37% | su ×6 |
| IBTH | $12.632.757 | 4,94% | su ×6 |
| IBTJ | $12.504.497 | 4,89% | su ×6 |
| VB | $11.623.581 | 4,54% | su ×6 |
| IBTI | $11.210.182 | 4,38% | su ×6 |
| VWO | $5.704.709 | 2,23% | su ×3 |
| DUHP | $4.850.025 | 1,90% | su ×3 |
| PNC | $1.803.399 | 0,70% | su ×6 |
| LLY | $1.485.537 | 0,58% | su ×6 |
| VOO | $1.137.733 | 0,44% | su ×4 |
| DFAT | $730.112 | 0,29% | su ×6 |
| IBM | $666.729 | 0,26% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Acquistato di più | +490K | +$10.0M |
| VEA | Acquistato di più | +39K | +$7.5M |
| DFAC | Acquistato di più | +16K | +$4.2M |
| VTV | Acquistato di più | +7K | +$2.8M |
| VB | Acquistato di più | +2K | +$2.1M |
| VWO | Acquistato di più | +10K | +$1.1M |
| DUHP | Acquistato di più | +4K | +$729K |
| DFSU | Ridotto | -121 | +$682K |
| IBTJ | Acquistato di più | +35K | +$652K |
| AAPL | Acquistato di più | +15 | +$639K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 Dicembre 2025 | 534.122 | $12.479.752 | Non più monitorato |
| ITOT | 30 Settembre 2025 | 3.074 | $415.117 | Non più monitorato |
| VO | 30 Settembre 2025 | 1.320 | $369.348 | Non più monitorato |
| PG | 31 Dicembre 2025 | 1.642 | $252.268 | 0,0% |
| EXR | 31 Marzo 2025 | 1.523 | $227.915 | -0,7% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.311 | $222.426 | 21,7% |
| BN | 31 Marzo 2025 | 3.582 | $205.771 | 20,1% |
| AHCO | 30 Settembre 2025 | 14.852 | $140.054 | -38,7% |