WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY

CIK 1042063 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$510K
#9.232 di 9.443 per valore 13F · top 97.8%
Posizioni
26
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +14.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
97,61%
Peso dei primi 25 titoli
99,96%
Posizioni superiori all'1%
8
Numero effettivo di posizioni
3,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,74% Acquisti stimati $23.513 · vendite $3.531

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% ancora detenuto

Nuove posizioni
3
Aumentato
1
Diminuito
8
Chiuso
3
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Communication Services
6,6%
Financial Services
3,9%
Health Care
2,8%
Industrials
1,8%
Technology
0,5%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Materials
0,0%
Altro/Non mappato
84,2%

Portafoglio completo 26 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VOO $234.261 45,91% 341.085 $29.853 Giù ×5
SPY SPY $154.877 30,35% 207.396 $19.996 Giù ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32.189 6,31% 91.102 $6.055
VGT $26.113 5,12% 218.480 $7.058 Su ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $19.585 3,84% 166.437 $172 Giù ×1
SPYM $10.349 2,03% 117.765 $1.169 Giù ×5
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $7.112 1,39% 33.777 $-480 Giù ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6.144 1,20% 28.384 $208 Giù ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4.781 0,94% 57.246 $72 Giù ×2
RSP $2.657 0,52% 12.488 $260
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.621 0,32% 5.601 $200
INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock $1.616 0,32% 136.408 $8 Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.501 0,29% 4.200 $293
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1.459 0,29% 16.301 $117
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.170 0,23% 3.137 $9
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.071 0,21% 4.194 $501
XLK XLK $911 0,18% 4.780 $276
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $535 0,10% 3.701 $96
CI The Cigna Group Common Stock $462 0,09% 1.676 $15
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $345 0,07% 696 $95
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $301 0,06% 854 $20
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $277 0,05% 1.090 $11
IEMG $256 0,05% 3.096 $40
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $248 0,05% 1.813 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $210 0,04% 642
KWR Quaker Houghton Common Stock $206 0,04% 1.296 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $248 1.813 0,05%
JPM $210 642 0,04%
KWR $206 1.296 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VOO Ridotto -992 +$30K
SPY Ridotto -4 +$20K
VGT Acquistato di più +191K +$7K
GOOG Solo movimento di prezzo +0 +$6K
SPYM Ridotto -2K +$1K
GLW Solo movimento di prezzo +0 +$501
STE Ridotto -555 -$480
GOOGL Solo movimento di prezzo +0 +$293
XLK Solo movimento di prezzo +0 +$276
RSP Solo movimento di prezzo +0 +$260

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
HUM 30 Giugno 2025 21.203 $5.610 57,1%
PYPL 30 Settembre 2025 62.463 $4.642 -7,2%
XLV 31 Dicembre 2025 6.906 $961 Non più monitorato
XOM 30 Giugno 2026 1.813 $308 21,7%
COP 30 Giugno 2026 1.877 $248 30,3%
XOM 30 Giugno 2025 1.813 $216 54,4%
JPM 31 Marzo 2026 642 $207 20,8%
COP 30 Giugno 2025 1.936 $203 50,9%
BTM 30 Giugno 2026 35.087 $76 Non più monitorato
PIII 30 Giugno 2025 90.000 $15 64,1%