Williams Financial, LLC
CIK 1846923 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $193.5M
- Posizioni
- 30
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.560 di 9.443 per valore 13F · top 69.5%
Valore portafoglio QoQ: +12.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,76%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,33%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 8,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,36% Acquisti stimati $11.788.115 · vendite $651.522
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 16
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,5%
Health Care
0,4%
Energy
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Altro/Non mappato
97,4%
Portafoglio completo 30 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPIE | $51.590.051 | 26,66% | 1.120.305 | $3.167.378 | Su ×1 | ||
| IVV | $25.780.823 | 13,32% | 34.425 | $4.313.400 | Su ×1 | ||
| FNDX | $17.211.424 | 8,89% | 553.422 | $2.406.489 | Su ×1 | ||
| MINT | $17.025.473 | 8,80% | 168.887 | $1.169.891 | Su ×1 | ||
| VEU | $16.620.119 | 8,59% | 198.449 | $2.331.219 | Su ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $14.059.760 | 7,27% | 147.038 | $1.821.090 | Su ×1 | ||
| FNDF | $9.210.399 | 4,76% | 174.572 | $936.434 | Su ×1 | ||
| SCHP | $6.162.496 | 3,18% | 232.547 | $413.030 | Su ×2 | ||
| SCHH | $5.704.870 | 2,95% | 240.915 | $763.715 | Su ×1 | ||
| SMLF | $4.524.860 | 2,34% | 50.761 | $861.607 | Su ×1 | ||
| DFIS | $4.068.219 | 2,10% | 116.135 | $331.660 | Su ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3.925.907 | 2,03% | 47.500 | $276.669 | Su ×1 | ||
| SCHR | $2.984.870 | 1,54% | 121.041 | $181.891 | Su ×1 | ||
| SJNK | $2.923.484 | 1,51% | 116.799 | $192.313 | Su ×1 | ||
| SCHE | $2.916.693 | 1,51% | 80.438 | $402.905 | Su ×1 | ||
| FNDA | $2.183.774 | 1,13% | 57.377 | $402.806 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.986.456 | 1,03% | 6.865 | $100.940 | Giù ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $713.258 | 0,37% | 6.895 | $209.106 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $579.678 | 0,30% | 4.240 | $-416.931 | Giù ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $382.019 | 0,20% | 3.146 | $88.466 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $374.421 | 0,19% | 16.173 | ||||
| LCTU | $357.768 | 0,18% | 4.463 | Su ×1 | |||
| EAGG | $321.945 | 0,17% | 6.791 | Su ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $304.397 | 0,16% | 524 | Su ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $300.157 | 0,16% | 1.834 | Su ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $289.161 | 0,15% | 775 | $-31.066 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $264.619 | 0,14% | 941 | $36.530 | |||
| DSI | $251.690 | 0,13% | 1.768 | Su ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $247.684 | 0,13% | 2.963 | $36.302 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $245.014 | 0,13% | 1.028 | $21.957 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +2K | +$4.3M |
| JPIE | Acquistato di più | +69K | +$3.2M |
| FNDX | Acquistato di più | +22K | +$2.4M |
| VEU | Acquistato di più | +8K | +$2.3M |
| DGRW | Acquistato di più | +8K | +$1.8M |
| MINT | Acquistato di più | +11K | +$1.2M |
| FNDF | Acquistato di più | +5K | +$936K |
| SMLF | Acquistato di più | +2K | +$862K |
| SCHH | Acquistato di più | +11K | +$764K |
| XOM | Ridotto | -2K | -$417K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 Dicembre 2025 | 945.377 | $23.067.198 | Non più monitorato |
| BIV | 31 Marzo 2025 | 308.672 | $23.067.076 | Non più monitorato |
| SLQD | 31 Marzo 2025 | 395.613 | $19.677.773 | |
| SPYV | 31 Dicembre 2025 | 353.680 | $19.569.112 | Non più monitorato |
| BINC | 30 Giugno 2025 | 348.543 | $18.256.684 | Non più monitorato |
| DBEF | 31 Dicembre 2025 | 365.019 | $16.944.194 | Non più monitorato |
| IWY | 30 Giugno 2025 | 52.043 | $10.977.983 | Non più monitorato |
| VDC | 30 Settembre 2025 | 47.793 | $10.466.569 | Non più monitorato |
| BCI | 30 Giugno 2025 | 392.307 | $8.418.908 | Non più monitorato |
| VRP | 30 Giugno 2025 | 341.196 | $8.270.592 | Non più monitorato |
| VO | 30 Giugno 2025 | 29.526 | $7.636.063 | Non più monitorato |
| DFAS | 30 Giugno 2025 | 124.666 | $7.448.795 | Non più monitorato |
| DEM | 31 Marzo 2025 | 102.564 | $4.152.830 | Non più monitorato |
| EDIV | 30 Giugno 2025 | 28.743 | $1.026.128 | Non più monitorato |
| XOM | 31 Marzo 2025 | 6.041 | $649.856 | 41,2% |
| SCHM | 31 Dicembre 2025 | 16.328 | $483.951 | Non più monitorato |
| SCHM | 31 Marzo 2025 | 15.775 | $437.130 | Non più monitorato |
| BRKB | 31 Dicembre 2025 | 552 | $277.512 | Non più monitorato |
| SYY | 31 Marzo 2025 | 3.443 | $263.285 | 9,6% |
| SCHA | 31 Dicembre 2025 | 8.911 | $248.628 | Non più monitorato |
| BRKB | 31 Marzo 2025 | 533 | $241.598 | Non più monitorato |
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 1.068 | $234.309 | 36,7% |
| EUSB | 31 Marzo 2025 | 5.325 | $226.226 | Non più monitorato |
| SCHA | 31 Marzo 2025 | 8.599 | $222.367 | Non più monitorato |
| SUSC | 31 Marzo 2025 | 9.289 | $211.055 | |
| AGG | 30 Giugno 2026 | 2.097 | $208.169 | Non più monitorato |
| GBTC | 31 Dicembre 2025 | 2.307 | $207.099 | Non più monitorato |