Yardley Wealth Management LLC

CIK 2044323 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli76,63%

Peso dei primi 25 titoli98,13%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni12,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,3% Acquisti stimati $9.455.980 · vendite $2.691.149

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% ancora detenuto

Nuove posizioni1

Aumentato17

Diminuito11

Chiuso1

Valore del portafoglio $220.1M #6.189 di 9.337 per valore 13F · top 66.3%

Posizioni 37

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 0,5%

Technology 0,3%

Retail 0,2%

Altro/Non mappato 99,0%

Portafoglio completo 37 posizioni

					Sequenza
DFAU Dimensional ETF Trust	$37.813.958	17,18%	731.553	$5.668.492	Su ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$28.469.768	12,93%	319.168	$2.598.302	Su ×2
FRDM EA Series Trust	$17.689.711	8,04%	242.657	$2.632.710	Giù ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$15.862.824	7,21%	328.185	$495.841	Su ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$13.559.117	6,16%	252.993	$1.345.372	Su ×3
DFIP Dimensional ETF Trust	$12.997.789	5,90%	315.060	$977.207	Su ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$12.152.596	5,52%	287.908	$871.842	Su ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$10.981.579	4,99%	229.981	$1.001.720	Su ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$9.660.600	4,39%	117.898	$1.476.344	Su ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$9.500.597	4,32%	236.745	$514.893	Su ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9.114.588	4,14%	73.057	$1.025.855	Giù ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$9.055.877	4,11%	109.981	$1.335.094	Su ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.844.060	4,02%	96.964	$1.142.206	Su ×3
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.352.553	1,52%	33.830	$402.034	Su ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$3.296.512	1,50%	113.791	$429.067	Su ×3
SPY SPY	$2.846.315	1,29%	3.812	$367.627	Su ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2.486.292	1,13%	56.048	$1.633.351	Su ×1
IWV iShares Trust	$2.448.118	1,11%	5.741	$318.055	Giù ×4
MUB iShares Trust	$1.303.688	0,59%	12.114	$17.532	Giù ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1.129.676	0,51%	2.217	$-201.526	Su ×6
EFA iShares Trust	$925.052	0,42%	8.905	$60.109
IWN iShares Trust	$724.430	0,33%	3.275	$103.522
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$656.154	0,30%	5.123	$86.578
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$649.051	0,29%	1.754	$86.350
DFSV Dimensional ETF Trust	$487.570	0,22%	12.569	$47.136
DCOR Dimensional ETF Trust	$475.976	0,22%	5.806	$49.406	Giù ×2
IYW iShares Trust	$472.175	0,21%	1.872	$46.382	Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$469.241	0,21%	1.622	$57.707
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$349.197	0,16%	4.901	$-14.842	Giù ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$331.293	0,15%	1.390	$41.797
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$324.315	0,15%	440	$30.873	Giù ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$322.801	0,15%	470	$29.403	Giù ×1
IVV iShares Trust	$320.525	0,15%	428	$23.314	Giù ×1
IWP iShares Trust	$318.589	0,14%	2.176	$36.725	Giù ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND	$270.092	0,12%	681	$25.592
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$248.778	0,11%	667	$2.093	Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$208.708	0,09%	2.163		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFAU	$37.813.958	17,18%	su ×3
DFNM	$15.862.824	7,21%	su ×4
DFGX	$13.559.117	6,16%	su ×3
DFIP	$12.997.789	5,90%	su ×3
DFCF	$12.152.596	5,52%	su ×3
DFSD	$10.981.579	4,99%	su ×3
AVLV	$8.844.060	4,02%	su ×3
AVGE	$3.352.553	1,52%	su ×6
DFGR	$3.296.512	1,50%	su ×3
LMT	$1.129.676	0,51%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AVEM	$208.708	2.163	0,09%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAU	Acquistato di più	+19K	+$5.7M
FRDM	Ridotto	-33K	+$2.6M
AVDE	Acquistato di più	+14K	+$2.6M
DFAC	Acquistato di più	+34K	+$1.6M
DFUS	Acquistato di più	+2K	+$1.5M
DFGX	Acquistato di più	+20K	+$1.3M
DFAS	Acquistato di più	+1K	+$1.3M
AVLV	Acquistato di più	+1K	+$1.1M
AVUV	Ridotto	-164	+$1.0M
DFSD	Acquistato di più	+22K	+$1.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
LSAT	31 Dicembre 2025	5.211	$215.589
CEG	30 Settembre 2025	2.666	$860	-21,8%
ROP	30 Settembre 2025	1.443	$818	-28,9%
ALL	30 Settembre 2025	1.912	$385	4,2%
EXC	30 Settembre 2025	8.000	$347	-9,5%
VTEB	30 Giugno 2025	5.691	$282
MS	30 Settembre 2025	1.576	$222	19,7%