Yardley Wealth Management LLC
CIK 2044323 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $220.1M
- Posizioni
- 37
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.129 di 9.443 per valore 13F · top 64.9%
Valore portafoglio QoQ: +12.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 76,63%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,13%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 12,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,3% Acquisti stimati $9.455.980 · vendite $2.691.149
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 17
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
0,5%
Technology
0,3%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
99,0%
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $37.813.958 | 17,18% | 731.553 | $5.668.492 | Su ×3 | ||
| AVDE | $28.469.768 | 12,93% | 319.168 | $2.598.302 | Su ×2 | ||
| FRDM | $17.689.711 | 8,04% | 242.657 | $2.632.710 | Giù ×6 | ||
| DFNM | $15.862.824 | 7,21% | 328.185 | $495.841 | Su ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13.559.117 | 6,16% | 252.993 | $1.345.372 | Su ×3 | ||
| DFIP | $12.997.789 | 5,90% | 315.060 | $977.207 | Su ×3 | ||
| DFCF | $12.152.596 | 5,52% | 287.908 | $871.842 | Su ×3 | ||
| DFSD | $10.981.579 | 4,99% | 229.981 | $1.001.720 | Su ×3 | ||
| DFUS | $9.660.600 | 4,39% | 117.898 | $1.476.344 | Su ×2 | ||
| DISV | $9.500.597 | 4,32% | 236.745 | $514.893 | Su ×1 | ||
| AVUV | $9.114.588 | 4,14% | 73.057 | $1.025.855 | Giù ×1 | ||
| DFAS | $9.055.877 | 4,11% | 109.981 | $1.335.094 | Su ×1 | ||
| AVLV | $8.844.060 | 4,02% | 96.964 | $1.142.206 | Su ×3 | ||
| AVGE | $3.352.553 | 1,52% | 33.830 | $402.034 | Su ×6 | ||
| DFGR | $3.296.512 | 1,50% | 113.791 | $429.067 | Su ×3 | ||
| SPY SPY | $2.846.315 | 1,29% | 3.812 | $367.627 | Su ×1 | ||
| DFAC | $2.486.292 | 1,13% | 56.048 | $1.633.351 | Su ×1 | ||
| IWV | $2.448.118 | 1,11% | 5.741 | $318.055 | Giù ×4 | ||
| MUB | $1.303.688 | 0,59% | 12.114 | $17.532 | Giù ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1.129.676 | 0,51% | 2.217 | $-201.526 | Su ×6 | ||
| EFA | $925.052 | 0,42% | 8.905 | $60.109 | |||
| IWN | $724.430 | 0,33% | 3.275 | $103.522 | |||
| AVUS | $656.154 | 0,30% | 5.123 | $86.578 | |||
| VTI | $649.051 | 0,29% | 1.754 | $86.350 | |||
| DFSV | $487.570 | 0,22% | 12.569 | $47.136 | |||
| DCOR | $475.976 | 0,22% | 5.806 | $49.406 | Giù ×2 | ||
| IYW | $472.175 | 0,21% | 1.872 | $46.382 | Giù ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $469.241 | 0,21% | 1.622 | $57.707 | |||
| VEA | $349.197 | 0,16% | 4.901 | $-14.842 | Giù ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $331.293 | 0,15% | 1.390 | $41.797 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $324.315 | 0,15% | 440 | $30.873 | Giù ×4 | ||
| VOO | $322.801 | 0,15% | 470 | $29.403 | Giù ×1 | ||
| IVV | $320.525 | 0,15% | 428 | $23.314 | Giù ×1 | ||
| IWP | $318.589 | 0,14% | 2.176 | $36.725 | Giù ×1 | ||
| VCR | $270.092 | 0,12% | 681 | $25.592 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248.778 | 0,11% | 667 | $2.093 | Su ×1 | ||
| AVEM | $208.708 | 0,09% | 2.163 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAU | $37.813.958 | 17,18% | su ×3 |
| DFNM | $15.862.824 | 7,21% | su ×4 |
| DFGX | $13.559.117 | 6,16% | su ×3 |
| DFIP | $12.997.789 | 5,90% | su ×3 |
| DFCF | $12.152.596 | 5,52% | su ×3 |
| DFSD | $10.981.579 | 4,99% | su ×3 |
| AVLV | $8.844.060 | 4,02% | su ×3 |
| AVGE | $3.352.553 | 1,52% | su ×6 |
| DFGR | $3.296.512 | 1,50% | su ×3 |
| LMT | $1.129.676 | 0,51% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AVEM | $208.708 | 2.163 | 0,09% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Acquistato di più | +19K | +$5.7M |
| FRDM | Ridotto | -33K | +$2.6M |
| AVDE | Acquistato di più | +14K | +$2.6M |
| DFAC | Acquistato di più | +34K | +$1.6M |
| DFUS | Acquistato di più | +2K | +$1.5M |
| DFGX | Acquistato di più | +20K | +$1.3M |
| DFAS | Acquistato di più | +1K | +$1.3M |
| AVLV | Acquistato di più | +1K | +$1.1M |
| AVUV | Ridotto | -164 | +$1.0M |
| DFSD | Acquistato di più | +22K | +$1.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| LSAT | 31 Dicembre 2025 | 5.211 | $215.589 | Non più monitorato |
| MEAR | 31 Marzo 2025 | 46.632 | $2.338 | Non più monitorato |
| CEG | 30 Settembre 2025 | 2.666 | $860 | -18,3% |
| ROP | 30 Settembre 2025 | 1.443 | $818 | -18,7% |
| ALL | 30 Settembre 2025 | 1.912 | $385 | 24,1% |
| MS | 31 Marzo 2025 | 3.152 | $362 | 86,3% |
| EXC | 30 Settembre 2025 | 8.000 | $347 | 1,9% |
| VTEB | 30 Giugno 2025 | 5.691 | $282 | Non più monitorato |
| MS | 30 Settembre 2025 | 1.576 | $222 | 36,7% |