AADR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.11%▼ -2.70%
3M▼ -7.63%▼ -6.72%
6M▼ -7.63%▼ -6.72%
年初来▼ -5.32%▼ -4.40%
1Y▼ -5.47%▼ -4.43%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▲ +40.64%▲ +44.85%
ボラティリティ（1年）21.73%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-0.35

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） -$1.7M
四半期末 6月 2026 -$3.9M
過去12ヶ月 -$6.7M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 38保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
DREY INST PREF GOV MM-M · $3.6M 8.73 3,643,757 STIV US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946K101 $2.0M 4.85 80,777 EC ES
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822104 $1.9M 4.50 94,296 EC JP
CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD · $1.9M 4.46 39,274 EC BM
BARCLAYS PLC 06738E204 $1.7M 4.09 63,481 EC GB
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) 654902204 $1.6M 3.93 123,564 EC FI
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD 874039100 $1.6M 3.91 3,412 EC TW
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA 204448104 $1.4M 3.37 47,928 EC PE
ASCENDIS PHARMA A/S · $1.3M 3.19 4,982 EC DK
GOLD FIELDS LTD 38059T106 $1.3M 3.14 38,964 EC ZA
ABIVAX SA 00370M103 $1.3M 3.12 9,766 EC FR
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562M209 $1.3M 3.10 54,800 EC JP
CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV 151290889 $1.2M 2.83 98,548 EC MX
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 775781206 $1.2M 2.82 61,153 EC GB
NOVARTIS AG 66987V109 $1.1M 2.69 7,171 EC CH
ELBIT SYSTEMS LTD · $1.1M 2.69 1,477 EC IL
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 881624209 $1.1M 2.67 32,883 EC IL
E.ON SE 268780103 $1.1M 2.66 54,225 EC DE
GSK PLC 37733W204 $1.0M 2.51 19,994 EC GB
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 82929R304 $1.0M 2.49 30,284 EC SG
TELEFONICA BRASIL SA 87936R205 $1.0M 2.44 77,272 EC BR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 110448107 $989K 2.37 16,016 EC GB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 294821608 $987K 2.37 88,496 EC SE
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 00215W100 $968K 2.32 21,460 EC TW
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 90400P101 $946K 2.27 188,536 EC BR
SK TELECOM CO LTD 78440P306 $919K 2.20 28,572 EC KR
AERCAP HOLDINGS NV · $914K 2.19 6,270 EC NL
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD 874060205 $913K 2.19 56,930 EC JP
STMICROELECTRONICS NV 861012102 $904K 2.17 12,070 EC NL
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 344419106 $876K 2.10 6,850 EC MX
COMPASS PATHWAYS PLC 20451W101 $873K 2.09 61,700 EC GB
SASOL LTD 803866300 $855K 2.05 87,017 EC ZA
EQUINOR ASA 29446M102 $854K 2.05 27,186 EC NO
ENI SPA 26874R108 $843K 2.02 17,998 EC IT
VEON LTD 91822M502 $833K 2.00 15,958 EC BM
PETROLEO BRASILEIRO SA 71654V408 $798K 1.91 49,372 EC BR
DBV TECHNOLOGIES SA 23306J309 $716K 1.72 43,663 EC FR
INVESCO GOVT AGENCY PRIVA · $224K 0.54 223,999 STIV US

配当金 49件の支払い

08
1.16%TTM利回り
$0.95TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月22日$0.3570
2026年6月23日$0.4360
2026年3月23日$0.0510
2025年12月22日$0.1060
2025年9月22日$0.1010
2025年6月23日$0.1980
2025年3月21日$0.0170
2024年9月23日$0.3750
2024年6月24日$0.5270
2024年3月21日$0.0160
2023年12月26日$0.1630
2023年9月25日$0.1270
2023年6月22日$0.1280
2022年12月23日$0.5400
2022年9月26日$0.4530
2022年6月22日$0.7520
2021年12月23日$0.2370
2021年9月24日$0.2100
2021年6月24日$0.1420
2020年9月24日$0.0670
2019年9月25日$0.0080
2019年6月25日$0.3060
2019年3月26日$0.0010
2018年6月25日$0.2840
2018年3月26日$0.0140
2017年12月27日$0.1300
2017年6月26日$0.3030
2016年12月23日$0.0300
2016年9月26日$0.1180
2016年6月24日$0.0600
2016年3月24日$0.0240
2015年12月24日$0.0060
2015年9月24日$0.1050
2015年6月24日$0.0770
2015年3月25日$0.1230
2014年12月24日$0.0110
2014年9月24日$0.0210
2014年6月24日$0.1150
2014年3月25日$0.0360
2013年12月24日$0.0090
2013年9月24日$0.0140
2013年6月24日$0.1020
2013年3月22日$0.0030
2012年12月24日$0.0560
2012年9月24日$0.0080
2012年6月25日$0.0390
2011年12月23日$0.1950
2011年6月24日$0.0190
2010年12月23日$0.0690

機関投資家（13F） 31 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Integrated Wealth Concepts LLC $3,327,616 21.34% 40,524 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,821,960 18.10% 34,366 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2,355,551 15.11% 28,686 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,686,560 10.82% 20,539 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,056,374 6.78% 12,863 株式数 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $609,520 3.91% 7,423 株式数 2026年6月30日
WealthShield Partners, LLC $451,468 2.90% 5,498 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $448,102 2.87% 5,457 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $448,102 2.87% 5,457 株式数 2026年6月30日
PFG Advisors $378,140 2.43% 4,605 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $373,131 2.39% 4,544 株式数 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $349,170 2.24% 4,421 株式数 2025年6月30日
STRATEGY ASSET MANAGERS LLC $278,780 1.79% 3,395 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $266,053 1.71% 3,240 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $260,950 1.67% 3,178 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $191,164 1.23% 2,328 株式数 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $98,538 0.63% 1,200 株式数 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $61,176 0.39% 745 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $30,905 0.20% 378 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $29,557 0.19% 360 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $20,529 0.13% 250 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $20,461 0.13% 251 株式数 2026年3月31日
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $10,675 0.07% 130 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $6,159 0.04% 75 株式数 2026年6月30日
T3 Companies, LLC $4,675 0.03% 55,000 コールオプション 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1,807 0.01% 22 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1,642 0.01% 20 株式数 2026年6月30日
Virtu Financial LLC $775 0.00% 9,440 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $630 0.00% 7 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $538 0.00% 6,551 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $82 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
CVAR Cultivar ETF $42.9M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M