セクター別内訳

04
Industrials 5.9%
Technology 4.5%
Healthcare 3.2%
Financials 2.9%
Retail 1.6%
Communication Services 1.5%
Consumer products 0.6%
Energy 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 77.8%

ポートフォリオ全体 254 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $22,871,436 8.43% 66,504 $3,103,930 上昇 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $22,431,286 8.27% 267,836 $2,469,206 上昇 ×2
DHS WisdomTree Trust $18,037,905 6.65% 158,666 $754,410 上昇 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $16,680,081 6.15% 174,441 $1,364,747 上昇 ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $13,971,933 5.15% 182,879 $303,883 上昇 ×3
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $13,882,354 5.12% 542,068 $144,382 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 46438G166) $13,865,998 5.11% 551,113 上昇 ×1
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $13,430,091 4.95% 515,551 $122,586 上昇 ×6
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $13,288,879 4.90% 527,546 $117,538 上昇 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $12,776,447 4.71% 42,150 $12,602,231 上昇 ×4
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $12,756,511 4.70% 495,495 $84,117 上昇 ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $11,601,773 4.28% 422,343 $842,498 上昇 ×3
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,583,139 3.90% 89,650 $1,336,787 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,934,958 2.56% 6,512 $2,282,975 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,867,569 1.79% 16,822 $602,548 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,993,563 1.47% 12,200 $399,912 下落 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3,253,004 1.20% 64,314 $54,874 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,035,859 1.12% 8,592 $576,279 上昇 ×2
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $2,915,797 1.07% 59,470 $641,032 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,833,791 1.04% 7,597 $18,432 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,718,158 1.00% 10,703 $105,355 上昇 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2,630,149 0.97% 11,890 $383,118 上昇 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,235,673 0.82% 10,140 $-154,130 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,032,649 0.75% 11,000 $608,374 下落 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,950,422 0.72% 13,625 $177,991 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,865,744 0.69% 9,834 $-10,546 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,859,623 0.69% 5,633 $220,257 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,738,708 0.64% 7,764 $141,626 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,723,086 0.63% 15,214 $-163,129 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,695,016 0.62% 5,388 $138,124 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,622,859 0.60% 11,067 $18,768 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,563,411 0.58% 18,150 $243,344 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,507,555 0.56% 11,732 $91,490 下落 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,371,936 0.51% 15,119 $-218,259 下落 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,060,198 0.39% 2,928 $19,972 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $893,097 0.33% 6,532 $-213,423 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868,133 0.32% 4,339 $338,891 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $855,803 0.32% 6,321 $-112,903 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $847,855 0.31% 5,410 $21,477
FDX FedEx Corporation Common Stock $842,251 0.31% 2,690 $-140,284 下落 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $777,182 0.29% 8,855 $-39,138 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $696,341 0.26% 5,140 $22,184 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $682,628 0.25% 2,427 $91,486 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $674,538 0.25% 2,740 $127,820 上昇 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $549,823 0.20% 13,667 $-102,366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517,275 0.19% 715 $272,983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495,817 0.18% 5,999 $397,427 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $489,912 0.18% 4,171 $162,666 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $435,349 0.16% 2,626 $69,578 上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $427,536 0.16% 1,759 $72,370 上昇 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $389,804 0.14% 1,526 $182,410 上昇 ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $388,402 0.14% 3,250 $105,296 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335,344 0.12% 1,407 $42,308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287,322 0.11% 564 $-52,040 上昇 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $261,222 0.10% 2,104 $36,968 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257,295 0.09% 349 $55,631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215,740 0.08% 383 $-3,386
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $200,226 0.07% 1,326 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $197,812 0.07% 2,503 $-601
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $194,498 0.07% 802 $20,197 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $190,148 0.07% 380 $8,052
MA Mastercard Incorporated Common Stock $188,548 0.07% 367 $5,117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $171,561 0.06% 2,111 $11,019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $170,486 0.06% 5,333 $-8,319
V Visa Inc. $165,512 0.06% 482 $18,800 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $160,958 0.06% 2,237 $14,348 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $159,431 0.06% 446 $31,214
BAC Bank of America Corporation Common Stock $156,792 0.06% 2,752 $23,208 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $156,445 0.06% 661 $14,623 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $150,230 0.06% 125 $35,068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $141,267 0.05% 745 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $139,088 0.05% 1,600 $-60,592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $137,610 0.05% 547 $18,675
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $136,597 0.05% 4,037 $19,131 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $133,855 0.05% 495 $-19,786 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $131,938 0.05% 1,638 $14,659 上昇 ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $128,448 0.05% 326 $26,245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $125,621 0.05% 302 $44,036
PM Philip Morris International Inc Common Stock $108,434 0.04% 599 $9,573 上昇 ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $107,060 0.04% 2,252 $14,596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $106,152 0.04% 1,582 $-13,052
JMUB JPMorgan Municipal ETF $103,802 0.04% 2,049 $2,209 上昇 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $98,508 0.04% 336 $903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $96,567 0.04% 2,281 $-16,841 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $95,125 0.04% 681 $63,737 下落 ×5
DE Deere & Company Common Stock $94,551 0.03% 149 $10,587
CB Chubb Limited Common Stock $94,316 0.03% 277 $4,100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $93,581 0.03% 3,886 $-12,353 上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $92,889 0.03% 251 $12,585 上昇 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $90,584 0.03% 200 $3,334
COP ConocoPhillips Common Stock $85,531 0.03% 823 $-22,296 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $83,782 0.03% 715 $5,810 上昇 ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock $82,819 0.03% 10,269 $564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $72,858 0.03% 600 $16,872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $71,978 0.03% 725 $-3,821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $64,440 0.02% 216 $22,669 上昇 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $64,113 0.02% 1,113 $-2,658 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62,848 0.02% 290 $5,063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $56,968 0.02% 321 $581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $56,915 0.02% 722 $-14,852

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DGRW $16,680,081 6.15% 3倍増
VCRM $13,971,933 5.15% 3倍増
IBCA $13,882,354 5.12% 3倍増
IBDZ $13,430,091 4.95% 6倍増
IBDX $13,288,879 4.90% 6倍増
VB $12,776,447 4.71% 4倍増
IBDY $12,756,511 4.70% 6倍増
CGMU $11,601,773 4.28% 3倍増
QGRO $10,583,139 3.90% 6倍増
TDVG $2,915,797 1.07% 6倍増
IWN $2,630,149 0.97% 4倍増
VUG $1,563,411 0.58% 4倍増
PLD $696,341 0.26% 6倍増
VBR $427,536 0.16% 6倍増
GLW $389,804 0.14% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 46438G166) $13,865,998 551,113 5.11%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $200,226 1,326 0.07%
AZN $141,267 745 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $46,571 208 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $45,985 208 0.02%
NFJ $12,532 825 0.00%
AIPO $12,362 370 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $11,960 70 0.00%
STK $11,313 210 0.00%
EXG $10,713 1,092 0.00%
AADR $10,675 130 0.00%
SPXX $9,376 503 0.00%
LGI $7,392 400 0.00%
NBXG $7,278 440 0.00%
TER $7,258 15 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VV 買い増し +359 +$3.1M
VEU 買い増し +2K +$2.5M
CAT 削減 -54 +$2.3M
DGRW 買い増し +86 +$1.4M
QGRO 買い増し +2K +$1.3M
CGMU 買い増し +26K +$842K
DHS 買い増し +421 +$754K
TDVG 買い増し +9K +$641K
QCOM 削減 -60 +$608K
AAPL 買い増し +17 +$603K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBDV 2025年9月30日 603,760 $13,270,647
BSMW 2025年9月30日 60,474 $1,480,408
BSMU 2025年9月30日 65,522 $1,408,722
BSSX 2025年9月30日 53,751 $1,347,538
BSMV 2025年9月30日 62,646 $1,291,762
BSMY 2025年9月30日 54,198 $1,285,369
BDX 2025年9月30日 4,564 $786,091 22.8%
CLX 2025年9月30日 6,095 $731,846 -33.5%
EPD 2025年9月30日 13,820 $428,569 17.7%
SCYB 2025年9月30日 10,496 $278,566 -4.9%
AZN 2026年3月31日 1,490 $137,001 -20.6%
AMLP 2025年9月30日 2,100 $102,592
BIP 2025年9月30日 2,932 $98,206 10.0%
HON 2026年6月30日 417 $94,294 -4.4%
IBB 2025年9月30日 552 $69,834 44.0%
FDN 2025年9月30日 250 $67,333
RPM 2025年9月30日 609 $66,854 -19.2%
HD 2025年9月30日 159 $58,162 -30.6%
BME 2025年6月30日 1,500 $57,960 17.5%
CME 2025年9月30日 210 $57,853 -0.1%
VYM 2025年9月30日 428 $57,057
BEP 2025年9月30日 2,035 $51,913 9.4%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 813 $48,195 -8.3%
VCR 2025年9月30日 124 $44,928
OKE 2025年9月30日 514 $41,995 21.4%
PANW 2025年9月30日 200 $40,928 99.8%
ECL 2025年9月30日 150 $40,416 1.2%
MAR 2025年9月30日 137 $37,448 36.6%
ADBE 2025年12月31日 105 $37,039 -31.8%
LDP 2025年9月30日 1,706 $35,801 -12.4%
VHT 2025年9月30日 100 $24,834
TSM 2025年9月30日 105 $23,706 73.9%
CGO 2025年9月30日 1,982 $23,209 5.3%
GRMN 2025年9月30日 109 $22,759 16.0%
ED 2025年9月30日 222 $22,278 2.8%
GILD 2025年9月30日 200 $22,174 30.3%
VDC 2025年9月30日 97 $21,243
BEPC 2025年9月30日 491 $16,090 -17.7%
IWM 2025年9月30日 67 $14,458 17.1%
BP 2025年9月30日 400 $11,972 29.5%
SEE 2026年6月30日 283 $11,884 追跡終了
BIPC 2025年9月30日 275 $11,443 -11.6%
ALNY 2025年9月30日 35 $11,413 -51.8%
PAVE 2025年9月30日 250 $10,895
VTV 2025年6月30日 61 $10,456
INFL 2026年6月30日 200 $10,412
IAI 2026年3月31日 50 $8,969
IPG 2025年12月31日 283 $7,899 追跡終了
MYRG 2026年6月30日 25 $7,058 -39.5%
IGIB 2025年9月30日 132 $7,034
LITE 2026年6月30日 10 $7,028 27.2%
OPFI 2025年9月30日 500 $6,995 -46.7%
RIVN 2025年9月30日 500 $6,870 -0.5%
GRNY 2026年3月31日 275 $6,809
BKV 2026年3月31日 250 $6,788 -23.6%
IBIT 2026年3月31日 125 $6,206
IYW 2026年3月31日 30 $5,990 49.7%
IEI 2025年9月30日 50 $5,955
FOLD 2025年9月30日 1,000 $5,730 追跡終了
SPEM 2025年6月30日 141 $5,549 23.6%
FLS 2026年6月30日 75 $5,513 0.2%
BIV 2025年9月30日 67 $5,182
CHTR 2026年6月30日 24 $5,181 -24.2%
PFF 2025年9月30日 167 $5,124
STT 2026年3月31日 37 $4,773 39.4%
SCHO 2025年12月31日 193 $4,709 -2.0%
SPSB 2025年6月30日 154 $4,625
RJF 2025年6月30日 33 $4,584 4.8%
THG 2025年12月31日 25 $4,541 20.6%
HPQ 2025年9月30日 182 $4,464 15.6%
GFI 2026年3月31日 100 $4,366 -21.4%
REZI 2025年12月31日 100 $4,318 -47.2%
QCRH 2026年3月31日 50 $4,165 17.1%
OPRX 2025年12月31日 200 $4,100 -28.9%
XLF 2025年12月31日 75 $4,040 -1.6%
TFPM 2026年3月31日 116 $3,854 -12.2%
BFH 2026年3月31日 50 $3,702 32.1%
DOO 2026年3月31日 50 $3,538 -23.4%
SPDW 2025年6月30日 96 $3,491
CMC 2026年3月31日 50 $3,461 6.6%
IGV 2025年12月31日 30 $3,450 3.8%
MU 2026年6月30日 10 $3,378 -7.8%
MRNA 2025年12月31日 127 $3,280 589.1%
EMB 2025年6月30日 34 $3,058
KGC 2026年6月30日 100 $3,052 -0.2%
VOE 2025年6月30日 19 $3,011
GVA 2026年6月30日 25 $2,997 -24.8%
CDE 2026年6月30日 159 $2,984 4.5%
QQQM 2025年12月31日 12 $2,965
ECO 2025年12月31日 100 $2,927 161.8%
BAP 2026年3月31日 10 $2,870 11.5%
RNGR 2025年12月31日 200 $2,808 14.4%
KE 2026年3月31日 100 $2,782 19.2%
IBKR 2025年12月31日 40 $2,752 38.5%
FARM 2025年9月30日 2,000 $2,740 追跡終了
ECPG 2026年3月31日 50 $2,718 39.6%
EVER 2026年3月31日 100 $2,700 25.9%
GNTX 2025年12月31日 95 $2,689 -5.8%
STRT 2026年3月31日 35 $2,665 -15.9%
AZZ 2026年6月30日 20 $2,503 -10.3%
ILTB 2025年6月30日 45 $2,272
IUSV 2025年6月30日 24 $2,202
SCSC 2025年12月31日 50 $2,200 56.2%
NGD 2026年3月31日 220 $1,916 追跡終了
BCAL 2026年3月31日 100 $1,867 22.5%
NRIM 2026年3月31日 70 $1,863 7.8%
KT 2025年6月30日 100 $1,771 -8.5%
DNOW 2025年12月31日 100 $1,525 20.0%
APRE 2025年12月31日 806 $1,189 -20.8%
SCZ 2025年6月30日 17 $1,066
DG 2025年6月30日 12 $1,055 4.3%
JD 2025年6月30日 25 $1,028 -19.2%
FVRR 2025年9月30日 32 $939 -64.8%
ORGN 2026年6月30日 299 $682 追跡終了
PATH 2025年9月30日 50 $640 -1.6%
ETHA 2026年3月31日 25 $561
BRCC 2025年9月30日 350 $459 -39.4%
OSUR 2025年9月30日 125 $375 28.0%
NOK 2025年6月30日 44 $232 96.9%
UUUU 2025年6月30日 19 $71 追跡終了
TLRY 2025年6月30日 90 $59 807.3%
VUZI 2025年6月30日 10 $20 2.1%
BB 2025年6月30日 4 $15 98.3%
CGC 2025年6月30日 15 $14 -27.5%
ORGNW 2026年6月30日 2,000 $5 追跡終了