S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +37.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +0.2%

年率換算: +28.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 16.9%
Industrials 14.0%
Communication Services 10.7%
Financials 10.2%
Health Care 9.1%
Retail 6.1%
Energy 3.8%
Utilities 3.8%
Consumer Staples 2.8%
Materials 2.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.2%
その他/マッピングなし 18.6%

ポートフォリオ全体 265 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29,339,397 4.38% 77,669 $3,356,947 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,163,974 3.76% 70,414 $2,350,583 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24,321,915 3.63% 20,278 $6,127,980 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23,768,190 3.55% 202,351 $7,497,153 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,800,749 3.40% 69,657 $2,368,432 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,501,041 3.06% 54,960 $331,252 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19,939,482 2.98% 78,511 $1,833,103 上昇 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $16,279,692 2.43% 63,734 $4,725,957 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,936,449 2.38% 55,075 $1,723,034 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14,645,311 2.19% 28,747 $-2,655,740 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14,448,919 2.16% 100,936 $1,282,226 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,432,911 1.71% 22,848 $272,343 下落 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $11,151,975 1.67% 348,826 $-537,897 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10,607,793 1.58% 35,588 $3,757,003 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $10,207,908 1.52% 61,582 $-2,700,424 下落 ×2
IVV iShares Trust $9,914,850 1.48% 13,239 $2,078,731 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,716,636 1.45% 85,791 $-996,340 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9,632,286 1.44% 38,782 $-1,466,506 下落 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9,624,086 1.44% 115,521 $1,038,120 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9,418,702 1.41% 26,588 $129,338 下落 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $9,034,413 1.35% 99,062 $2,572,430 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9,021,613 1.35% 21,172 $1,612,646 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,009,543 1.35% 12,235 $2,145,400 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8,345,859 1.25% 46,133 $521,435 下落 ×1
SPY SPY $7,518,893 1.12% 10,069 $911,044 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,446,601 1.11% 37,216 $936,282 下落 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7,304,727 1.09% 22,023 $208,898 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $7,295,382 1.09% 4,298 $-455,815 下落 ×1
IDV iShares Trust $7,273,305 1.09% 175,556 $-16,712 上昇 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6,970,123 1.04% 30,362 $533,447 上昇 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,958,971 1.04% 31,223 $128,485 上昇 ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $6,729,379 1.00% 29,670 $1,001,834 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,180,805 0.92% 64,216 $-84,006 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $5,985,201 0.89% 83,186 $671,299 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,965,048 0.89% 16,913 $447,733 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,839,313 0.87% 46,131 $-3,628 上昇 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5,515,799 0.82% 44,804 $-1,719,357 下落 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,288,347 0.79% 24,855 $516,568 下落 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4,782,960 0.71% 9,750 $-2,751 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,744,722 0.71% 36,924 $425,052 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,678,048 0.70% 8,305 $-156,854 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,489,849 0.67% 18,838 $531,053 下落 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,119,275 0.62% 89,258 $610,746 上昇 ×4
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $4,114,045 0.61% 49,645 $91,436 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $4,012,604 0.60% 48,438 $374,146 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,956,463 0.59% 17,671 上昇 ×1
IEFA iShares Trust $3,709,726 0.55% 38,411 $514,152 上昇 ×4
EFA iShares Trust $3,695,818 0.55% 35,578 $312,785 上昇 ×5
NLR VanEck ETF Trust $3,572,876 0.53% 30,806 $281,756 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,523,131 0.53% 15,936 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,478,833 0.52% 2,961 $1,794,091 上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,269,404 0.49% 17,160 $967,119 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,051,652 0.46% 3,262 $-247,923 下落 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,950,217 0.44% 10,063 $139,289 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,757,793 0.41% 7,805 $386,967 下落 ×1
V Visa Inc. $2,580,851 0.39% 7,522 $215,031 下落 ×2
PAVE Global X Funds $2,580,267 0.39% 43,793 $378,786 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,490,301 0.37% 17,835 $1,706,464 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,470,690 0.37% 7,245 $1,314,943 上昇 ×2
IFRA iShares Trust $2,402,984 0.36% 38,118 $277,297 上昇 ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,336,136 0.35% 21,170 $11,995 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,190,886 0.33% 1,898 $1,225,234 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,159,522 0.32% 3,381 $1,364,279 上昇 ×1
LQD iShares Trust $2,138,363 0.32% 19,605 $17,444 上昇 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,077,688 0.31% 39,120 $-303,189 上昇 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,074,357 0.31% 11,765 $533,012 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,985,994 0.30% 2,058 $1,180,927 上昇 ×1
USMV iShares Trust $1,965,958 0.29% 20,381 $141,990 上昇 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,942,567 0.29% 10,899 $249,680 上昇 ×3
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $1,783,366 0.27% 150,495 $-895,925 上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,780,707 0.27% 18,455 $293,262 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,775,017 0.27% 15,214 $-1,429,685 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,719,961 0.26% 18,197 $215,464 上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1,692,934 0.25% 20,560 上昇 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,691,433 0.25% 15,789 $875,478 上昇 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,669,662 0.25% 17,777 $-137,722 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,646,017 0.25% 4,404 $399,153 上昇 ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,622,858 0.24% 6,036 $239,171 上昇 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,603,398 0.24% 809 $345,759 下落 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,576,858 0.24% 10,772 $54,380 下落 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,567,116 0.23% 15,385 $-145,012 下落 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1,561,603 0.23% 5,503 $189,964 上昇 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,519,994 0.23% 3,060 $107,141 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,458,747 0.22% 1,442 $258,959 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,455,665 0.22% 6,128 $166,766 上昇 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,431,750 0.21% 9,802 $-150,695 下落 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,399,436 0.21% 3,519 $-245,837 下落 ×2
AMLP ALPS ETF Trust $1,379,655 0.21% 26,609 $6,807 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,367,589 0.20% 3,156 $694,774 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1,336,143 0.20% 5,345
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,300,754 0.19% 9,607 $-194,775 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,261,773 0.19% 8,725 $220,050 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,261,134 0.19% 7,705 $195,311 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,256,810 0.19% 6,624 $-38,475 下落 ×2
IHE iShares Trust $1,210,001 0.18% 12,221 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,210,000 0.18% 3,270 $866,850 上昇 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,209,555 0.18% 4,009 $439,485 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,202,935 0.18% 16,387
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,180,340 0.18% 3,062 $368,309 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,173,022 0.18% 4,504 $61,903 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JNJ $19,939,482 2.98% 6倍増
TXN $10,607,793 1.58% 6倍増
IVV $9,914,850 1.48% 4倍増
IDV $7,273,305 1.09% 3倍増
AJG $6,970,123 1.04% 3倍増
WM $6,958,971 1.04% 5倍増
DUK $5,839,313 0.87% 6倍増
IUSB $4,119,275 0.62% 4倍増
IEFA $3,709,726 0.55% 4倍増
EFA $3,695,818 0.55% 5倍増
NLR $3,572,876 0.53% 3倍増
PAVE $2,580,267 0.39% 3倍増
IFRA $2,402,984 0.36% 6倍増
LQD $2,138,363 0.32% 6倍増
XLE $2,077,688 0.31% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,956,463 17,671 0.59%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,523,131 15,936 0.53%
DFAS $1,692,934 20,560 0.25%
TTWO $1,336,143 5,345 0.20%
IHE $1,210,001 12,221 0.18%
BND $1,202,935 16,387 0.18%
FLEX $462,548 2,854 0.07%
AMD $428,131 737 0.06%
SNDK $418,366 184 0.06%
AIS $394,729 4,627 0.06%
EFG $372,368 2,993 0.06%
ETR $345,499 3,008 0.05%
EIX $319,167 4,287 0.05%
TRGP $273,235 1,019 0.04%
CAT $262,367 246 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CSCO 削減 -7K +$7.5M
LLY 買い増し +497 +$6.1M
GLW 削減 -21K +$4.7M
TXN 買い増し +300 +$3.8M
AVGO 削減 -6K +$3.4M
CVX 削減 -807 -$2.7M
LMT 買い増し +121 -$2.7M
MCHP 削減 -953 +$2.6M
JPM 買い増し +197 +$2.4M
GOOGL 削減 -9K +$2.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 35,732 $8,076,402 -4.4%
FIW 2026年6月30日 29,062 $2,997,123
ELV 2025年9月30日 6,232 $2,423,909 19.6%
FTNT 2026年3月31日 24,163 $1,918,784 121.4%
XLV 2025年9月30日 12,653 $1,705,492 19.4%
FICO 2025年9月30日 624 $1,140,647 -55.8%
RSPD 2025年6月30日 22,373 $1,116,425 -1.7%
CMG 2025年9月30日 18,966 $1,064,941 -17.4%
TRGP 2025年9月30日 6,114 $1,064,320 68.2%
XLF 2026年3月31日 18,032 $987,625 8.3%
RCL 2026年3月31日 3,406 $950,011 0.9%
ORCL 2026年3月31日 4,692 $914,572 -3.3%
WMB 2026年3月31日 14,988 $900,943 -3.1%
FLUT 2025年12月31日 3,419 $868,426 -65.2%
ADBE 2025年9月30日 2,041 $789,622 -32.6%
NDAQ 2026年3月31日 8,068 $783,645 6.4%
GL 2026年3月31日 5,546 $775,664 19.0%
CBRE 2026年3月31日 4,782 $768,898 -4.3%
GILD 2026年3月31日 6,244 $766,389 3.9%
WAB 2025年9月30日 3,628 $759,522 43.4%
GDDY 2025年9月30日 4,121 $742,027 -29.0%
ETR 2026年3月31日 7,962 $735,952 -10.2%
NTRS 2026年3月31日 5,380 $734,914 22.8%
TTWO 2026年3月31日 2,825 $723,285 2.6%
KKR 2025年9月30日 5,401 $718,495 -30.5%
T 2026年3月31日 28,137 $698,913 -16.2%
DXYZ 2025年9月30日 18,000 $685,620 54.0%
AXON 2026年3月31日 1,204 $683,788 -2.7%
BSX 2026年6月30日 10,876 $682,469 -0.2%
NI 2026年3月31日 15,979 $667,264 -15.5%
PGR 2025年9月30日 2,469 $658,877 -14.8%
CME 2026年3月31日 2,368 $646,653 -10.9%
BND 2025年6月30日 8,776 $644,604
ANET 2025年9月30日 6,265 $640,972 42.3%
DASH 2026年3月31日 2,772 $627,803 26.0%
K 2025年6月30日 7,609 $627,666 追跡終了
CTVA 2026年3月31日 9,165 $614,330 -85.8%
MSI 2025年9月30日 1,453 $610,928 -2.2%
TYL 2025年9月30日 1,029 $610,032 -38.3%
PKG 2025年9月30日 3,204 $603,794 4.9%
PSX 2026年6月30日 3,307 $602,412 56.5%
LYV 2026年3月31日 4,201 $598,643 10.7%
TDY 2026年3月31日 1,136 $580,189 2.0%
EFX 2026年3月31日 2,524 $547,651 -22.3%
UAL 2025年9月30日 6,599 $525,478 16.6%
FFIV 2026年3月31日 1,981 $505,670 56.9%
FISV 2025年9月30日 2,908 $501,368 -65.6%
VRSN 2026年3月31日 2,057 $499,748 16.1%
KR 2026年3月31日 7,957 $497,153 -18.4%
APO 2025年9月30日 3,496 $495,978 -14.4%
SGOV 2025年12月31日 4,816 $485,018 0.3%
ACN 2026年6月30日 2,371 $470,190 59.8%
ET 2025年9月30日 24,419 $442,716 19.3%
TLH 2025年6月30日 4,224 $438,239
SDY 2026年6月30日 2,955 $431,248
TPL 2025年9月30日 407 $429,952 9.3%
VST 2025年12月31日 2,179 $426,846 -13.2%
OEF 2026年6月30日 1,320 $419,852
SBUX 2025年12月31日 4,961 $419,729 12.5%
INTU 2025年12月31日 604 $412,478 -57.6%
UNP 2025年9月30日 1,696 $390,176 17.7%
DECK 2025年9月30日 3,698 $381,153 -21.9%
QUAL 2026年6月30日 1,984 $380,527
SGOV 2026年6月30日 3,645 $366,903 0.0%
TLT 2025年6月30日 3,778 $343,956
BDX 2025年6月30日 1,432 $327,925 30.6%
IREN 2025年12月31日 6,900 $323,817 10.6%
TGT 2025年6月30日 3,057 $319,070 58.1%
PPG 2025年6月30日 2,899 $316,986 -7.6%
SFM 2025年9月30日 1,835 $302,114 -40.7%
EMB 2025年6月30日 3,305 $299,437
MEDP 2026年6月30日 619 $297,238 13.2%
TROW 2025年6月30日 3,178 $291,924 8.4%
VCSH 2026年3月31日 3,639 $290,137
FSMB 2026年6月30日 14,330 $286,027
NKE 2026年6月30日 5,345 $282,299 -17.5%
EMB 2026年6月30日 2,990 $280,854
THC 2026年6月30日 1,483 $279,857 38.2%
QUAL 2025年6月30日 1,604 $274,182
NET 2025年9月30日 1,351 $264,566 62.7%
ENSG 2026年6月30日 1,308 $263,562 7.2%
CDE 2025年12月31日 13,871 $260,220 -1.0%
RACE 2025年12月31日 535 $259,593 5.1%
TMO 2025年9月30日 640 $259,494 35.0%
EVR 2025年6月30日 1,294 $258,368 -3.1%
UNM 2025年9月30日 3,191 $257,705 13.9%
LPX 2025年6月30日 2,798 $257,360 -24.3%
DFAC 2025年9月30日 7,122 $255,252
INTU 2026年6月30日 581 $251,124 7.7%
ARKW 2025年9月30日 1,680 $248,002
CMCSA 2025年12月31日 7,852 $246,701 -23.0%
ARKF 2025年9月30日 4,900 $246,176
HLI 2025年12月31日 1,189 $244,125 -27.5%
SLV 2026年6月30日 3,550 $241,897 2.4%
NVO 2026年3月31日 4,694 $238,831 1.6%
MP 2025年12月31日 3,559 $238,702 -7.0%
BF-B (として提出 BFB) 2025年12月31日 8,797 $238,234 追跡終了
CNX 2026年6月30日 6,170 $237,854 -7.2%
FDS 2026年6月30日 1,093 $237,199 15.6%
TLT 2026年6月30日 2,720 $235,776
SPLV 2025年9月30日 3,197 $232,806
TDG 2025年9月30日 152 $231,157 -17.3%
MKC 2026年6月30日 4,512 $227,598 -11.4%
SGI 2026年6月30日 3,062 $226,343 -21.0%
TMO 2026年3月31日 386 $223,668 33.2%
PPG 2025年12月31日 2,097 $220,461 2.6%
FDS 2025年12月31日 753 $215,700 -8.3%
CNI 2025年9月30日 2,054 $213,698 27.0%
VZ 2026年6月30日 4,243 $212,987 8.5%
ROP 2025年12月31日 427 $212,948 -20.4%
TGT 2026年3月31日 2,175 $212,646 28.7%
BMY 2026年6月30日 3,391 $205,680 6.1%
ROP 2025年6月30日 344 $202,816 -37.5%
SPYM 2026年3月31日 2,528 $202,776 18.4%
CIFR 2025年12月31日 15,000 $188,850 6.4%
INDP 2025年6月30日 45,336 $24,930 -77.4%
IAUX 2026年6月30日 12,526 $19,040 追跡終了