Yieldmax Amzn Option Income Strategy ETF (AMZY)
$10.31
▲ +0.06 (+0.59%)
1日の変動
$10.13 – $11.09
52週範囲
上位10銘柄のウェイト112.98%
実効ポジション数4.4
1%超のポジション10
純資産
$265.8M
保有銘柄
13
時点
2026年7月31日
AMZY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.55% | ▼ -0.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.71% | ▼ -1.18% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$20.4M
四半期末 7月 2026
+$37.2M
過去12ヶ月
+$61.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 13保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $76.3M | 28.69 | 76,300,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $74.6M | 28.06 | 74,816,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $38.1M | 14.34 | 38,923,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $31.1M | 11.70 | 10,075 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $27.1M | 10.18 | 27,443,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $26.0M | 9.79 | 26,218,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $12.0M | 4.52 | 5,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $7.3M | 2.74 | 2,755 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.1M | 1.92 | 5,097,123 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $2.8M | 1.04 | 2,320 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$3.2M | -1.19 | -10,075 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$5.1M | -1.92 | -2,320 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$26.3M | -9.90 | -7,755 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 76件の支払い
49.48%TTM利回り
$5.10TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.0560 |
| 2026年9月17日 | $0.0510 |
| 2026年9月10日 | $0.0510 |
| 2026年9月3日 | $0.0610 |
| 2026年8月27日 | $0.0840 |
| 2026年8月20日 | $0.0850 |
| 2026年8月13日 | $0.1340 |
| 2026年8月6日 | $0.1450 |
| 2026年7月30日 | $0.0710 |
| 2026年7月23日 | $0.0750 |
| 2026年7月16日 | $0.0720 |
| 2026年7月9日 | $0.0640 |
| 2026年7月2日 | $0.0670 |
| 2026年6月25日 | $0.0650 |
| 2026年6月18日 | $0.0670 |
| 2026年6月11日 | $0.0650 |
| 2026年6月4日 | $0.0690 |
| 2026年5月28日 | $0.0940 |
| 2026年5月21日 | $0.1010 |
| 2026年5月14日 | $0.1440 |
| 2026年5月7日 | $0.2120 |
| 2026年4月30日 | $0.2100 |
| 2026年4月23日 | $0.1630 |
| 2026年4月16日 | $0.1490 |
| 2026年4月9日 | $0.0790 |
| 2026年4月2日 | $0.0770 |
| 2026年3月26日 | $0.0780 |
| 2026年3月19日 | $0.0840 |
| 2026年3月12日 | $0.0840 |
| 2026年3月5日 | $0.0980 |
| 2026年2月26日 | $0.0930 |
| 2026年2月19日 | $0.0880 |
| 2026年2月12日 | $0.0780 |
| 2026年2月5日 | $0.0750 |
| 2026年1月29日 | $0.0650 |
| 2026年1月22日 | $0.0610 |
| 2026年1月15日 | $0.0960 |
| 2026年1月8日 | $0.0660 |
| 2026年1月2日 | $0.0650 |
| 2025年12月26日 | $0.0790 |
| 2025年12月18日 | $0.0810 |
| 2025年12月11日 | $0.0830 |
| 2025年12月4日 | $0.1950 |
| 2025年11月28日 | $0.0830 |
| 2025年11月20日 | $0.0850 |
| 2025年11月13日 | $0.1070 |
| 2025年11月6日 | $0.2940 |
| 2025年10月30日 | $0.2010 |
| 2025年10月23日 | $0.0960 |
| 2025年10月16日 | $0.2550 |
| 2025年9月25日 | $0.4600 |
| 2025年8月28日 | $0.4900 |
| 2025年7月31日 | $0.6420 |
| 2025年7月3日 | $0.5900 |
| 2025年6月5日 | $0.5960 |
| 2025年5月8日 | $0.7960 |
| 2025年4月10日 | $0.4880 |
| 2025年3月13日 | $0.4180 |
| 2025年2月13日 | $0.5480 |
| 2025年1月16日 | $0.4010 |
| 2024年12月19日 | $0.8620 |
| 2024年11月21日 | $1.1730 |
| 2024年10月24日 | $0.7630 |
| 2024年9月6日 | $0.6560 |
| 2024年8月7日 | $0.4740 |
| 2024年7月5日 | $0.7650 |
| 2024年6月6日 | $0.9540 |
| 2024年5月6日 | $0.9730 |
| 2024年4月4日 | $0.6970 |
| 2024年3月6日 | $0.6430 |
| 2024年2月7日 | $0.6840 |
| 2024年1月5日 | $0.3680 |
| 2023年12月7日 | $0.4690 |
| 2023年11月8日 | $0.5440 |
| 2023年10月6日 | $0.6340 |
| 2023年9月8日 | $0.4710 |
機関投資家（13F） 41 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,967,725 | 92.72% | 5,899,986 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,648,106 | 1.96% | 154,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $798,466 | 0.95% | 74,763 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $503,551 | 0.60% | 47,149 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $451,517 | 0.54% | 42,277 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $449,019 | 0.53% | 42,043 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $376,270 | 0.45% | 35,231 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $344,227 | 0.41% | 32,231 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital CS Group, LLC | $295,504 | 0.35% | 27,669 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $203,561 | 0.24% | 19,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $180,678 | 0.21% | 16,917 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $159,869 | 0.19% | 14,969 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115,344 | 0.14% | 10,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $106,800 | 0.13% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $83,152 | 0.10% | 7,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $69,420 | 0.08% | 6,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $53,720 | 0.06% | 5,030 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $52,332 | 0.06% | 4,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38,715 | 0.05% | 3,625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,499 | 0.04% | 2,762 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21,723 | 0.03% | 2,034 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19,288 | 0.02% | 1,806 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15,817 | 0.02% | 1,481 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF VERMONT | $13,350 | 0.02% | 1,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $12,816 | 0.02% | 1,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11,342 | 0.01% | 1,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10,904 | 0.01% | 1,021 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Advisors | $10,680 | 0.01% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $10,680 | 0.01% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $9,612 | 0.01% | 900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $9,052 | 0.01% | 842 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $4,981 | 0.01% | 466 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,773 | 0.00% | 260 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quent Capital, LLC | $2,136 | 0.00% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Westend Capital Management, LLC | $1,196 | 0.00% | 112 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,175 | 0.00% | 110 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $962 | 0.00% | 90 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $313 | 0.00% | 29,282 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214 | 0.00% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $111 | 0.00% | 10,466 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $53 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |