セクター別内訳

04
Technology 31.5%
Industrials 20.2%
Communication Services 17.3%
Materials 1.2%
Financials 1.2%
Consumer Staples 0.5%
その他/マッピングなし 28.1%

ポートフォリオ全体 72 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $24,383,067 19.24% 226,819 $2,243,828 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,420,034 13.75% 46,700 プットオプション
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,518,960 10.67% 24,000 プットオプション
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,073,144 6.37% 27,900 プットオプション 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,289,076 4.17% 14,800 プットオプション
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,681,656 2.91% 18,400 プットオプション
QMMY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,075,553 2.43% 116,102 上昇 ×1
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,055,156 2.41% 54,362 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,980,408 2.35% 10,300 コールオプション
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,918,628 2.30% 86,248 $2,232,770 上昇 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $2,135,640 1.69% 78,000 プットオプション 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $2,087,825 1.65% 3,258 上昇 ×1
LQD iShares Trust $2,048,136 1.62% 18,778 上昇 ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,902,947 1.50% 76,485 $-507,452 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,875,453 1.48% 6,481 $856,461 上昇 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,819,507 1.44% 9,489 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,778,280 1.40% 42,000 コールオプション 上昇 ×1
UXOC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,673,420 1.32% 42,733 $1,374,693 上昇 ×1
SPY SPY $1,667,872 1.32% 2,233 $146,645 下落 ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $1,656,322 1.31% 79,669 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1,550,881 1.22% 16,924 $314,747 上昇 ×4
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1,457,376 1.15% 96,900 コールオプション 上昇 ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $1,419,727 1.12% 14,732 $330,050 上昇 ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $982,657 0.78% 7,375 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $982,266 0.78% 1,963 $41,596
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $976,573 0.77% 19,618 $465,894 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $892,250 0.70% 8,300 プットオプション
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $870,441 0.69% 1,267 $210,054 上昇 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $691,132 0.55% 1,817 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $689,270 0.54% 936 $34,715 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $668,330 0.53% 20,076 $267,763 上昇 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $641,516 0.51% 25,069 上昇 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $609,396 0.48% 25,800 コールオプション $571,083
NVDY Tidal Trust II $602,876 0.48% 48,463 $26,021 上昇 ×5
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $565,408 0.45% 6,293 上昇 ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $550,009 0.43% 15,910 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $536,849 0.42% 2,683 $-64,135 下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $532,536 0.42% 4,664 $160,781 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $515,259 0.41% 2,788 上昇 ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $463,504 0.37% 42,445 $40,113 上昇 ×3
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $450,395 0.36% 26,970 $967 上昇 ×6
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $440,392 0.35% 20,579 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $392,153 0.31% 2,338 $-98,897
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $364,908 0.29% 5,960 $96,481 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $362,077 0.29% 1,013 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317,997 0.25% 900 $59,823
RYLD Global X Funds $312,707 0.25% 19,556 $22,388 上昇 ×1
SHLD Global X Funds $309,238 0.24% 5,179 $-58,492 下落 ×1
AMZY Tidal Trust II $295,504 0.23% 27,669 $4,682 上昇 ×1
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Closed End Fund $281,413 0.22% 10,920 $-95,928 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $269,543 0.21% 529 $-93,132 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $264,182 0.21% 717 $-281,135 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $254,844 0.20% 297 上昇 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $251,775 0.20% 4,862 $38,495 上昇 ×1
OMAH Tidal Trust III $248,940 0.20% 13,500 $32,700 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $244,650 0.19% 808
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $229,472 0.18% 166 上昇 ×1
XLP XLP $221,476 0.17% 2,666 $7,081 上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $221,372 0.17% 4,866 $-78,993 下落 ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $212,944 0.17% 22,090 $22,655 上昇 ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $212,021 0.17% 4,208 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $210,006 0.17% 1,800 プットオプション
DFII First Trust Exchange-Traded Fund $179,714 0.14% 16,161 $-32,301 上昇 ×2
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $179,337 0.14% 20,472 $-5,506 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $154,451 0.12% 414
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $147,772 0.12% 29,614 $1,807 上昇 ×6
CLM CUSIP: 21924B302 $131,825 0.10% 17,437 $6,929 上昇 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $91,344 0.07% 800 プットオプション 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $83,302 0.07% 714
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $71,188 0.06% 2,600 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $59,709 0.05% 106
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9,950 0.01% 235 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BIL $1,550,881 1.22% 4倍増
JNK $1,419,727 1.12% 4倍増
NVDY $602,876 0.48% 5倍増
GOF $463,504 0.37% 3倍増
PDI $450,395 0.36% 6倍増
ETW $212,944 0.17% 3倍増
OXLC $179,337 0.14% 3倍増
FSCO $147,772 0.12% 6倍増
CLM $131,825 0.10% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MSFT $17,420,034 46,700 13.75%
META $13,518,960 24,000 10.67%
AAPL $8,073,144 27,900 6.37%
GOOGL $5,289,076 14,800 4.17%
NVDA $3,681,656 18,400 2.91%
QMMY $3,075,553 116,102 2.43%
FMAY $3,055,156 54,362 2.41%
AAPL $2,980,408 10,300 2.35%
RIOT $2,135,640 78,000 1.69%
SOXX $2,087,825 3,258 1.65%
LQD $2,048,136 18,778 1.62%
GRID $1,819,507 9,489 1.44%
VZ $1,778,280 42,000 1.40%
ACYN $1,656,322 79,669 1.31%
VALE $1,457,376 96,900 1.15%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UPS 買い増し +2K +$2.2M
SCHG 買い増し +63K +$2.2M
AAPL 買い増し +2K +$856K
UCON 削減 -21K -$507K
LMBS 買い増し +9K +$466K
JNK 買い増し +3K +$330K
BIL 買い増し +3K +$315K
GLD 削減 -550 -$281K
IBIT 買い増し +10K +$268K
VOO 買い増し +162 +$210K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RDDT 2025年6月30日 42,800 $1,941,623 -1.8%
AMZN 2026年3月31日 5,234 $1,208,112 20.8%
META 2025年12月31日 35,900 $1,080,313 10.3%
PLTR 2025年9月30日 55,456 $846,860 3.5%
MSFT 2025年12月31日 34,797 $789,940 7.0%
XLSR 2026年3月31日 11,919 $742,695
RKLB 2025年12月31日 31,094 $739,638 6.0%
AMD 2025年12月31日 4,049 $655,088 196.0%
IBIT 2025年12月31日 43,486 $587,232
NET 2026年3月31日 2,834 $558,723 69.2%
JOBY 2026年3月31日 41,870 $552,684 -28.0%
BA 2025年12月31日 2,513 $542,381 -10.9%
EBND 2026年6月30日 26,101 $538,725
MP 2026年3月31日 10,201 $515,355 -2.7%
BE 2026年6月30日 3,770 $510,797 -4.5%
NFLX 2025年12月31日 410 $491,557 -28.5%
WMT 2026年6月30日 3,900 $484,700 -7.9%
FTAI 2026年6月30日 1,960 $480,200 -38.3%
SIRI 2026年3月31日 23,802 $475,921 11.4%
BROS 2025年9月30日 6,881 $470,454 -26.1%
AS 2026年3月31日 12,503 $466,987 -17.5%
JNJ 2026年6月30日 1,889 $461,747 0.8%
SPAB 2026年6月30日 17,988 $460,863
SHEL 2025年9月30日 6,544 $460,763 34.5%
RDDT 2026年3月31日 1,898 $436,293 9.8%
TSM 2026年3月31日 1,433 $435,474 39.9%
IBKR 2025年9月30日 7,779 $431,034 28.3%
EQT 2025年9月30日 7,369 $429,760 -7.8%
AVGO 2026年6月30日 1,377 $426,195 -6.0%
CVNA 2025年9月30日 1,235 $416,146 -83.1%
EAT 2025年9月30日 2,305 $415,661 59.5%
JPM 2025年9月30日 1,429 $414,281 5.4%
APG 2025年12月31日 11,556 $397,180 5.8%
ESE 2026年6月30日 1,399 $393,637 -21.5%
PM 2025年12月31日 2,360 $382,792 16.9%
RTX 2026年6月30日 1,952 $376,541 -2.7%
CBRE 2025年6月30日 2,873 $375,731 -7.5%
RBLX 2025年12月31日 2,664 $369,017 -45.6%
GE 2025年9月30日 1,430 $368,068 2.9%
KMI 2026年6月30日 10,672 $357,832 -2.8%
POWL 2026年6月30日 652 $352,784 -31.5%
BABA 2025年6月30日 2,656 $351,203 -6.7%
CPRX 2026年3月31日 14,457 $337,426 追跡終了
GLD 2025年9月30日 1,106 $337,129
KRE 2025年12月31日 5,309 $336,060
DSGX 2025年9月30日 3,293 $334,724 -15.0%
VRT 2026年6月30日 1,332 $333,773 -24.7%
CVX 2025年9月30日 2,293 $328,335 33.1%
CAKE 2026年3月31日 6,476 $326,908 100.3%
U 2026年3月31日 53,500 $312,852 98.8%
URBN 2025年6月30日 5,963 $312,461 11.4%
ENVA 2026年6月30日 2,282 $309,964 -28.2%
SPHY 2026年3月31日 13,062 $309,183
SRLN 2026年6月30日 7,478 $300,156
MAGS 2026年6月30日 5,140 $297,812
AA 2026年6月30日 4,187 $277,724 -19.5%
TRGP 2026年6月30日 1,098 $275,302 5.1%
CHI 2026年6月30日 25,224 $270,906 -13.9%
WELL 2026年6月30日 1,330 $262,954 0.3%
SPMD 2026年3月31日 4,495 $260,293
QQQM 2026年3月31日 1,016 $257,008
DIS 2026年3月31日 2,236 $254,408 6.0%
ARM 2026年3月31日 22,500 $246,679 103.3%
KNG 2026年3月31日 4,888 $240,262
JNJ 2025年6月30日 1,409 $233,669 67.6%
SPTI 2026年6月30日 8,078 $231,527
GOOGL 2026年3月31日 41,900 $227,308 19.5%
GWX 2026年3月31日 5,328 $217,717
ULTY 2025年12月31日 37,090 $202,882
VIG 2026年3月31日 915 $201,109
OXLC (として提出 OXLCXXXX) 2025年9月30日 45,587 $191,466 -47.4%
V 2025年12月31日 34,400 $168,722 2.8%
PBRA 2025年6月30日 12,000 $156,479 追跡終了
NXT 2026年3月31日 47,600 $154,700 -30.1%
SLB 2026年3月31日 68,400 $152,901 -5.2%
CONY 2025年12月31日 21,100 $145,168
ABBV 2026年3月31日 17,500 $141,313 20.8%
ETV 2025年6月30日 10,577 $139,725 7.7%
EXG 2025年9月30日 15,399 $134,740 3.5%
CELH 2025年6月30日 11,900 $132,687 -42.3%
SHOP 2025年9月30日 10,400 $131,015 1.9%
W 2026年3月31日 26,100 $123,273 34.6%
SCHW 2025年12月31日 36,500 $122,202 -3.2%
INTC 2026年3月31日 54,200 $117,799 170.4%
NEM 2025年9月30日 23,100 $115,686 37.1%
UBER 2025年12月31日 16,800 $110,882 -16.6%
GOOGL 2025年6月30日 24,000 $108,010 94.9%
MO 2026年3月31日 56,400 $105,468 2.1%
CVS 2026年3月31日 73,900 $96,070 20.4%
DOW 2025年12月31日 16,500 $95,622 19.6%
XYZ 2025年12月31日 17,700 $85,845 14.2%
PYPL 2026年6月30日 26,500 $81,223 22.3%
SEDG 2025年9月30日 12,200 $73,124 -10.6%
ETHA 2025年12月31日 30,300 $66,509
ET 2025年6月30日 60,500 $35,998 12.9%
HOOD 2025年6月30日 11,500 $22,943 20.4%
QUBT 2026年3月31日 43,600 $20,980 19.4%
HON 2026年6月30日 22,000 $19,250 -4.4%
CSCO 2025年12月31日 38,100 $18,098 45.7%
UPST 2025年6月30日 10,200 $13,413 -64.7%
U 2025年6月30日 25,800 $12,384 80.2%
XLE 2026年6月30日 24,100 $8,676 18.3%
DDOG 2026年3月31日 12,200 $4,890 134.8%
MS 2025年6月30日 19,100 $3,343 35.1%
ALAB 2025年6月30日 27,900 $2,828 287.4%
SOUN 2025年9月30日 13,200 $1,843 -63.7%
QUBT 2025年6月30日 23,700 $1,159 -57.3%
AAL 2025年6月30日 19,900 $896 15.3%
RKLB (として提出 RKLBXXXX) 2025年6月30日 19,800 $815 106.7%