Capital CS Group, LLC

CIK 1830008 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$123.7M
13F価値別で9,443件中 #7,956 位 · 84.3% トップ
ポジション
72
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +154.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.78%
上位25銘柄のウェイト
86.03%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
12.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.33% 推定買付額 $80,624,842 · 推定売付額 $8,900,845

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 35.3% はまだ保有

新規ポジション
35
増加
24
減少
9
クローズ
23

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 39.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
29.8%
Logistics & Transportation
20.4%
Communication Services
15.8%
Telecommunication
1.8%
Materials
1.2%
Consumer Staples
0.5%
Financial Services
0.4%
N/A
0.4%
Industrials
0.2%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
29.3%

ポートフォリオ全体 72 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $24,383,067 19.72% 226,819 $2,243,828 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,420,034 14.09% 46,700 プットオプション
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,518,960 10.93% 24,000 プットオプション
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,613,584 4.54% 19,400 プットオプション 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,289,076 4.28% 14,800 プットオプション
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,681,656 2.98% 18,400 プットオプション
QMMY $3,075,553 2.49% 116,102 上昇 ×1
FMAY $3,055,156 2.47% 54,362 上昇 ×1
SCHG $2,918,628 2.36% 86,248 $2,232,770 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,401,688 1.94% 8,300 コールオプション
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $2,135,640 1.73% 78,000 プットオプション 上昇 ×1
SOXX SOXX $2,087,825 1.69% 3,258 上昇 ×1
LQD $2,048,136 1.66% 18,778 上昇 ×1
UCON $1,902,947 1.54% 76,485 $-507,452 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,875,453 1.52% 6,481 $856,461 上昇 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,819,507 1.47% 9,489 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,778,280 1.44% 42,000 コールオプション 上昇 ×1
UXOC $1,673,420 1.35% 42,733 $1,374,693 上昇 ×1
SPY SPY $1,667,872 1.35% 2,233 $146,645 下落 ×1
ACYN $1,656,322 1.34% 79,669 上昇 ×1
BIL $1,550,881 1.25% 16,924 $314,747 上昇 ×4
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1,457,376 1.18% 96,900 コールオプション 上昇 ×1
JNK $1,419,727 1.15% 14,732 $330,050 上昇 ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $982,657 0.79% 7,375 上昇 ×1
BRKB $982,266 0.79% 1,963 $41,596
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $976,573 0.79% 19,618 $465,894 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $892,250 0.72% 8,300 プットオプション
VOO $870,441 0.70% 1,267 $210,054 上昇 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $691,132 0.56% 1,817 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $689,270 0.56% 936 $34,715 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $668,330 0.54% 20,076 $267,763 上昇 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $641,516 0.52% 25,069 上昇 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $609,396 0.49% 25,800 コールオプション $571,083
NVDY $602,876 0.49% 48,463 $26,021 上昇 ×5
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $565,408 0.46% 6,293 上昇 ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $550,009 0.44% 15,910 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $536,849 0.43% 2,683 $-64,135 下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $532,536 0.43% 4,664 $160,781 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $515,259 0.42% 2,788 上昇 ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $463,504 0.37% 42,445 $40,113 上昇 ×3
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $450,395 0.36% 26,970 $967 上昇 ×6
LGOV $440,392 0.36% 20,579 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $392,153 0.32% 2,338 $-98,897
XLG $364,908 0.30% 5,960 $96,481 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $362,077 0.29% 1,013 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317,997 0.26% 900 $59,823
RYLD $312,707 0.25% 19,556 $22,388 上昇 ×1
SHLD $309,238 0.25% 5,179 $-58,492 下落 ×1
AMZY $295,504 0.24% 27,669 $4,682 上昇 ×1
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Closed End Fund $281,413 0.23% 10,920 $-95,928 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $269,543 0.22% 529 $-93,132 下落 ×1
GLD $264,182 0.21% 717 $-281,135 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $254,844 0.21% 297 上昇 ×1
SPEM $251,775 0.20% 4,862 $38,495 上昇 ×1
OMAH $248,940 0.20% 13,500 $32,700 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $244,650 0.20% 808
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $229,472 0.19% 166 上昇 ×1
XLP XLP $221,476 0.18% 2,666 $7,081 上昇 ×1
FBND $221,372 0.18% 4,866 $-78,993 下落 ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $212,944 0.17% 22,090 $22,655 上昇 ×3
SPDW $212,021 0.17% 4,208
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $210,006 0.17% 1,800 プットオプション
DFII $179,714 0.15% 16,161 $-32,301 上昇 ×2
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $179,337 0.15% 20,472 $-5,506 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $154,451 0.12% 414
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $147,772 0.12% 29,614 $1,807 上昇 ×6
CLM $131,825 0.11% 17,437 $6,929 上昇 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $91,344 0.07% 800 プットオプション 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $83,302 0.07% 714
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $71,188 0.06% 2,600 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $59,709 0.05% 106
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9,950 0.01% 235 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BIL $1,550,881 1.25% 4倍増
JNK $1,419,727 1.15% 4倍増
NVDY $602,876 0.49% 5倍増
GOF $463,504 0.37% 3倍増
PDI $450,395 0.36% 6倍増
ETW $212,944 0.17% 3倍増
OXLC $179,337 0.15% 3倍増
FSCO $147,772 0.12% 6倍増
CLM $131,825 0.11% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MSFT $17,420,034 46,700 14.09%
META $13,518,960 24,000 10.93%
AAPL $5,613,584 19,400 4.54%
GOOGL $5,289,076 14,800 4.28%
NVDA $3,681,656 18,400 2.98%
QMMY $3,075,553 116,102 2.49%
FMAY $3,055,156 54,362 2.47%
AAPL $2,401,688 8,300 1.94%
RIOT $2,135,640 78,000 1.73%
SOXX $2,087,825 3,258 1.69%
LQD $2,048,136 18,778 1.66%
GRID $1,819,507 9,489 1.47%
VZ $1,778,280 42,000 1.44%
ACYN $1,656,322 79,669 1.34%
VALE $1,457,376 96,900 1.18%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
UPS 買い増し +2K +$2.2M
SCHG 買い増し +63K +$2.2M
AAPL 買い増し +2K +$856K
UCON 削減 -21K -$507K
LMBS 買い増し +9K +$466K
JNK 買い増し +3K +$330K
BIL 買い増し +3K +$315K
GLD 削減 -550 -$281K
IBIT 買い増し +10K +$268K
VOO 買い増し +162 +$210K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BUFR 2025年3月31日 155,506 $4,738,268 追跡終了
BUFQ 2025年3月31日 89,203 $2,803,650 追跡終了
RDDT 2025年6月30日 42,800 $1,941,623 3.1%
AMZN 2026年3月31日 5,234 $1,208,112 24.9%
META 2025年12月31日 35,900 $1,080,313 -17.4%
GOOG 2025年3月31日 15,925 $938,186 118.5%
PLTR 2025年9月30日 55,456 $846,860 -6.2%
MSFT 2025年12月31日 34,797 $789,940 -0.1%
TSLA 2025年3月31日 1,933 $780,623 30.5%
XLSR 2026年3月31日 11,919 $742,695 追跡終了
RKLB 2025年12月31日 31,094 $739,638 6.7%
JPM 2025年3月31日 3,075 $737,108 47.4%
GLD 2025年3月31日 14,934 $728,455 追跡終了
AMD 2025年12月31日 4,049 $655,088 116.8%
KMI 2025年3月31日 23,508 $644,119 14.3%
OWL 2025年3月31日 26,639 $619,623 -41.5%
AR 2025年3月31日 17,550 $615,128 -7.5%
GEV 2025年3月31日 1,867 $614,112 220.0%
IBIT 2025年12月31日 43,486 $587,232
PSN 2025年3月31日 6,360 $586,710 -20.5%
INSM 2025年3月31日 8,488 $586,012 68.8%
AGI 2025年3月31日 31,339 $577,891 34.9%
NET 2026年3月31日 2,834 $558,723 40.5%
JOBY 2026年3月31日 41,870 $552,684 -9.0%
BA 2025年12月31日 2,513 $542,381 2.1%
EBND 2026年6月30日 26,101 $538,725 追跡終了
MP 2026年3月31日 10,201 $515,355 17.7%
BE 2026年6月30日 3,770 $510,797 -33.5%
NFLX 2025年12月31日 410 $491,557 -14.9%
WMT 2026年6月30日 3,900 $484,700 2.9%
FTAI 2026年6月30日 1,960 $480,200 -23.4%
SIRI 2026年3月31日 23,802 $475,921 25.1%
BROS 2025年9月30日 6,881 $470,454 -4.0%
AS 2026年3月31日 12,503 $466,987 3.0%
JNJ 2026年6月30日 1,889 $461,747 8.5%
SPAB 2026年6月30日 17,988 $460,863 追跡終了
SHEL 2025年9月30日 6,544 $460,763 30.7%
RDDT 2026年3月31日 1,898 $436,293 15.3%
TSM 2026年3月31日 1,433 $435,474 20.9%
IBKR 2025年9月30日 7,779 $431,034 30.0%
EQT 2025年9月30日 7,369 $429,760 -1.1%
AVGO 2026年6月30日 1,377 $426,195 -4.3%
EBAY 2025年3月31日 26,082 $417,071 53.9%
CVNA 2025年9月30日 1,235 $416,146 -82.1%
EAT 2025年9月30日 2,305 $415,661 87.7%
JPM 2025年9月30日 1,429 $414,281 14.6%
APG 2025年12月31日 11,556 $397,180 10.7%
ESE 2026年6月30日 1,399 $393,637 -12.9%
PM 2025年12月31日 2,360 $382,792 16.9%
RTX 2026年6月30日 1,952 $376,541 18.9%
CBRE 2025年6月30日 2,873 $375,731 10.8%
RBLX 2025年12月31日 2,664 $369,017 -52.9%
GE 2025年9月30日 1,430 $368,068 21.5%
KMI 2026年6月30日 10,672 $357,832 2.0%
AMZY 2025年3月31日 18,793 $353,504 追跡終了
POWL 2026年6月30日 652 $352,784 -31.2%
BABA 2025年6月30日 2,656 $351,203 12.8%
CPRX 2026年3月31日 14,457 $337,426 追跡終了
GLD 2025年9月30日 1,106 $337,129 追跡終了
KRE 2025年12月31日 5,309 $336,060 追跡終了
DSGX 2025年9月30日 3,293 $334,724 -19.4%
VRT 2026年6月30日 1,332 $333,773 -22.2%
CVX 2025年9月30日 2,293 $328,335 33.3%
CAKE 2026年3月31日 6,476 $326,908 100.3%
SN 2025年3月31日 3,223 $313,791 116.4%
U 2026年3月31日 53,500 $312,852 113.5%
URBN 2025年6月30日 5,963 $312,461 3.2%
ENVA 2026年6月30日 2,282 $309,964 9.4%
SPHY 2026年3月31日 13,062 $309,183 追跡終了
CHI 2025年3月31日 25,224 $301,175 36.0%
SRLN 2026年6月30日 7,478 $300,156 追跡終了
MAGS 2026年6月30日 5,140 $297,812 追跡終了
KNG 2025年3月31日 5,595 $280,950 追跡終了
AA 2026年6月30日 4,187 $277,724 -3.4%
TRGP 2026年6月30日 1,098 $275,302 9.9%
CSQ 2025年3月31日 15,535 $275,131 28.7%
HTD 2025年3月31日 12,459 $274,347 7.2%
CHI 2026年6月30日 25,224 $270,906 -3.0%
WELL 2026年6月30日 1,330 $262,954 3.5%
SPMD 2026年3月31日 4,495 $260,293 追跡終了
QQQM 2026年3月31日 1,016 $257,008
DIS 2026年3月31日 2,236 $254,408 10.4%
DUHP 2025年3月31日 7,380 $249,370 追跡終了
ARM 2026年3月31日 22,500 $246,679 63.7%
KNG 2026年3月31日 4,888 $240,262 追跡終了
JNJ 2025年6月30日 1,409 $233,669 80.4%
SPTI 2026年6月30日 8,078 $231,527 追跡終了
GOOGL 2026年3月31日 41,900 $227,308 18.9%
GWX 2026年3月31日 5,328 $217,717 追跡終了
SPDW 2025年3月31日 6,033 $205,908 追跡終了
ULTY 2025年12月31日 37,090 $202,882 追跡終了
VIG 2026年3月31日 915 $201,109 追跡終了
OXLCXXXX 2025年9月30日 45,587 $191,466 追跡終了
V 2025年12月31日 34,400 $168,722 5.0%
PBRA 2025年6月30日 12,000 $156,479 追跡終了
NXT 2026年3月31日 47,600 $154,700 -26.3%
SLB 2026年3月31日 68,400 $152,901 4.5%
CONY 2025年12月31日 21,100 $145,168 追跡終了
ABBV 2026年3月31日 17,500 $141,313 22.0%
ETV 2025年6月30日 10,577 $139,725 8.9%
EXG 2025年9月30日 15,399 $134,740 8.6%
CELH 2025年6月30日 11,900 $132,687 -33.2%
SHOP 2025年9月30日 10,400 $131,015 -0.2%
GM 2025年3月31日 19,800 $124,015 81.9%
W 2026年3月31日 26,100 $123,273 41.3%
SCHW 2025年12月31日 36,500 $122,202 12.0%
INTC 2026年3月31日 54,200 $117,799 108.8%
NEM 2025年9月30日 23,100 $115,686 47.9%
UBER 2025年12月31日 16,800 $110,882 -7.0%
GOOGL 2025年6月30日 24,000 $108,010 94.0%
MO 2026年3月31日 56,400 $105,468 -0.7%
CVS 2026年3月31日 73,900 $96,070 33.2%
DOW 2025年12月31日 16,500 $95,622 36.6%
SMH 2025年3月31日 46,600 $95,064 163.5%
XYZ 2025年12月31日 17,700 $85,845 23.8%
PYPL 2026年6月30日 26,500 $81,223 42.8%
SEDG 2025年9月30日 12,200 $73,124 -17.3%
ETHA 2025年12月31日 30,300 $66,509
ET 2025年6月30日 60,500 $35,998 18.2%
HOOD 2025年6月30日 11,500 $22,943 -0.3%
QUBT 2026年3月31日 43,600 $20,980 19.1%
HON 2026年6月30日 22,000 $19,250 0.8%
CSCO 2025年12月31日 38,100 $18,098 44.3%
UPST 2025年6月30日 10,200 $13,413 -53.1%
U 2025年6月30日 25,800 $12,384 93.6%
XLE 2026年6月30日 24,100 $8,676 追跡終了
DDOG 2026年3月31日 12,200 $4,890 102.0%
MS 2025年6月30日 19,100 $3,343 54.3%
ALAB 2025年6月30日 27,900 $2,828 217.6%
SOUN 2025年9月30日 13,200 $1,843 -57.3%
QUBT 2025年6月30日 23,700 $1,159 -57.5%
AAL 2025年6月30日 19,900 $896 24.6%
RKLBXXXX 2025年6月30日 19,800 $815 追跡終了