TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ)
$40.42
▲ +0.02 (+0.04%)
1日の変動
$38.55 – $40.90
52週範囲
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APRZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月1日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.32% | ▲ +0.32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.65% | ▼ -0.65% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$808K
四半期末 6月 2026
+$15.3M
過去12ヶ月
+$19.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UD7 | $29.0M | 88.74 | 29,820,800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.4M | 7.38 | 188 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $621K | 1.90 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $609K | 1.86 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $175K | 0.54 | 14 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $106K | 0.32 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0.25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0.16 | 4 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0.09 | 30,459 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0.08 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $24K | 0.07 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$444K | -1.36 | -510 | DE | US |
配当金 4件の支払い
3.11%TTM利回り
$1.26TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $1.2550 |
| 2024年12月27日 | $0.9500 |
| 2023年12月27日 | $0.8590 |
| 2022年12月29日 | $0.1470 |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25,898,299 | 84.47% | 648,781 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $4,041,139 | 13.18% | 101,235 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $258,791 | 0.84% | 6,483 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $242,344 | 0.79% | 6,071 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62,432 | 0.20% | 1,564 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49,900 | 0.16% | 1,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $47,663 | 0.16% | 1,194 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $17,674 | 0.06% | 443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $16,367 | 0.05% | 410 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11,217 | 0.04% | 281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $8,263 | 0.03% | 207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3,712 | 0.01% | 93 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $958 | 0.00% | 24 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $275 | 0.00% | 7 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $80 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |