Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC

CIK 1351407 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$495.8M
13F価値別で9,443件中 #3,786 位 · 40.1% トップ
ポジション
45
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +43.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.32%
上位25銘柄のウェイト
78.47%
1%超のポジション
39
実効ポジション数
19.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 61.09% 推定買付額 $396,105,369 · 推定売付額 $256,962,222

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 24.6% はまだ保有

新規ポジション
32
増加
7
減少
5
クローズ
30

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 26.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+15.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-12.6%

年率換算: +10.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.2% · オプション除外: 36.4%

セクター別内訳

Financials
19.6%
Financial Services
18.2%
Industrials
17.3%
Consumer products
7.0%
Materials
5.2%
Technology
1.8%
Energy
1.0%
Real Estate
0.8%
その他/マッピングなし
29.2%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWM $75,112,500 15.15% 250,000 プットオプション
SPY SPY $56,007,750 11.30% 75,000 プットオプション 上昇 ×1
USAU U.S. Gold Corp. - Common Stock $17,561,220 3.54% 1,145,546 $2,830,080 上昇 ×1
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $16,648,176 3.36% 72,763 上昇 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $15,730,124 3.17% 118,700
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $14,559,159 2.94% 479,235
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $14,451,442 2.91% 53,419 上昇 ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $14,305,155 2.89% 484,100
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $13,150,744 2.65% 176,449 $734,494 上昇 ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $11,937,745 2.41% 454,425 $3,455,965 上昇 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11,363,715 2.29% 49,500 $4,216,575 上昇 ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $11,155,144 2.25% 175,175
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $10,697,156 2.16% 99,564 $-4,311,524 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $10,324,422 2.08% 30,300 上昇 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $9,918,196 2.00% 226,030
WNC Wabash National Corporation Common Stock $9,812,434 1.98% 726,847 上昇 ×1
ATLC Atlanticus Holdings Corporation - Common Stock $9,161,293 1.85% 89,597 上昇 ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $8,948,095 1.80% 50,500 $272,625 下落 ×2
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $8,870,511 1.79% 112,143 $256,730 下落 ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $8,769,685 1.77% 7,340 上昇 ×1
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $8,353,504 1.68% 1,343,007 $5,487,837 上昇 ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $8,313,249 1.68% 223,715 上昇 ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $8,025,472 1.62% 37,100 上昇 ×1
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $7,957,165 1.60% 234,448 $1,296,394 上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $7,894,880 1.59% 46,550 上昇 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $7,847,355 1.58% 70,500
発行者不明 (CUSIP: 70450C101) $7,381,684 1.49% 515,121 上昇 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $7,235,455 1.46% 21,191 上昇 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $7,183,069 1.45% 233,900
MCY Mercury General Corporation Common Stock $6,738,384 1.36% 63,200 上昇 ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $6,646,285 1.34% 31,040
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $6,265,508 1.26% 71,102
TFIN TFIN $6,240,708 1.26% 81,781 $-353,333 下落 ×1
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock $6,169,128 1.24% 316,853 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5,936,736 1.20% 28,400 上昇 ×1
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $5,862,979 1.18% 24,355
BCS Barclays PLC Common Stock $5,560,020 1.12% 207,000
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $5,545,260 1.12% 850,500 上昇 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $5,412,688 1.09% 8,810 $-2,263,308 下落 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,614,258 0.93% 45,300 上昇 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $3,893,000 0.79% 425,000
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $3,680,561 0.74% 511,900
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares $3,205,214 0.65% 1,037,286 $1,165,499 上昇 ×3
DOMH Dominari Holdings Inc. - Common Stock $1,124,695 0.23% 358,183 上昇 ×1
NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock $217,860 0.04% 600,000 $-136,140

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SKBL $3,205,214 0.65% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IWM $75,112,500 250,000 15.15%
SPY $56,007,750 75,000 11.30%
WLFC $16,648,176 72,763 3.36%
HIG $15,730,124 118,700 3.17%
CXW $14,559,159 479,235 2.94%
FTAI $14,451,442 53,419 2.91%
GEO $14,305,155 484,100 2.89%
LGIH $11,155,144 175,175 2.25%
CB $10,324,422 30,300 2.08%
EQH $9,918,196 226,030 2.00%
WNC $9,812,434 726,847 1.98%
ATLC $9,161,293 89,597 1.85%
FICO $8,769,685 7,340 1.77%
MIAX $8,313,249 223,715 1.68%
FCFS $8,025,472 37,100 1.62%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ASPI 買い増し +695K +$5.5M
AXS 削減 -48K -$4.3M
AJG 買い増し +16K +$4.2M
LEGH 買い増し +39K +$3.5M
USAU 買い増し +176K +$2.8M
CVCO 削減 -7K -$2.3M
HG 買い増し +11K +$1.3M
SKBL 買い増し +377K +$1.2M
AIG 買い増し +11K +$734K
TFIN 削減 -29K -$353K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IWM 2025年3月31日 700,000 $154,672,000 追跡終了
CRCL 2026年3月31日 1,335,000 $105,865,500 -3.6%
COIN 2026年3月31日 400,000 $90,456,000 7.3%
EQH 2025年9月30日 1,250,000 $70,125,000 -3.0%
IWM 2025年12月31日 200,000 $48,392,000 追跡終了
MSTR 2026年3月31日 300,000 $45,585,000 -3.5%
BMNR 2026年3月31日 1,500,000 $40,725,000 14.0%
GS 2025年12月31日 50,000 $39,817,500 16.5%
CRWV 2026年3月31日 550,000 $39,385,500 16.3%
PLTR 2025年12月31日 200,000 $36,484,000 -2.7%
IBIT 2026年3月31日 700,000 $34,755,000
GS 2026年6月30日 39,500 $33,416,605 1.3%
KIE 2025年3月31日 570,000 $32,216,400 追跡終了
AJG 2025年3月31日 96,216 $27,310,912 -24.7%
RNR 2025年9月30日 111,454 $27,072,177 27.2%
SLDE 2025年12月31日 1,674,429 $26,430,862 18.0%
EG 2025年12月31日 75,000 $26,267,250 8.8%
NAVI 2025年9月30日 1,699,514 $23,963,147 -29.4%
MCB 2025年9月30日 311,781 $21,824,670 23.6%
TLN 2025年12月31日 50,000 $21,269,000 -15.8%
GM 2026年3月31日 254,590 $20,703,259 17.7%
TSLA 2025年6月30日 75,000 $19,437,000 9.8%
PGR 2025年12月31日 77,239 $19,074,171 -3.4%
UEC 2025年3月31日 2,813,583 $18,822,870 追跡終了
PFSI 2025年6月30日 186,804 $18,700,948 -23.7%
TOST 2025年9月30日 420,000 $18,601,800 -2.4%
CACC 2025年6月30日 35,791 $18,480,683 18.6%
HUT 2026年3月31日 400,000 $18,376,000 88.2%
SIGI 2025年12月31日 223,959 $18,156,356 9.1%
APO 2025年3月31日 108,350 $17,895,086 -3.9%
GLNG 2025年6月30日 458,586 $17,421,682 29.3%
XZO 2026年3月31日 710,000 $17,217,500 10.3%
APLD 2026年3月31日 700,000 $17,164,000 22.6%
DB 2026年3月31日 436,262 $16,822,263 26.6%
KMX 2025年6月30日 210,082 $16,369,589 -8.4%
AHL 2025年9月30日 512,073 $16,114,937 追跡終了
BLSH 2026年3月31日 425,000 $16,094,750 -15.3%
ASPI 2025年12月31日 1,661,494 $15,983,572 -23.6%
ABX 2025年6月30日 2,069,221 $15,498,465 80.7%
SLM 2025年9月30日 468,012 $15,346,113 -5.0%
GPI 2025年12月31日 35,000 $15,312,850 -32.0%
XYZ 2025年9月30日 224,699 $15,263,803 10.8%
TH 2026年6月30日 1,616,642 $15,002,438 -12.9%
LAZ 2025年3月31日 291,226 $14,992,314 0.5%
HCI 2026年6月30日 96,023 $14,846,116 4.3%
GEO 2025年9月30日 608,775 $14,580,161 55.9%
ACVA 2025年6月30日 1,023,871 $14,426,342 -53.2%
ALL 2025年12月31日 65,631 $14,087,694 23.2%
BOW 2025年12月31日 519,833 $14,056,284 17.4%
HIG 2026年3月31日 99,471 $13,707,104 1.9%
BWIN 2026年3月31日 556,299 $13,367,865 43.9%
TREE 2026年3月31日 251,459 $13,349,958 -28.0%
MP 2026年3月31日 260,000 $13,135,200 19.1%
SKY 2026年3月31日 155,425 $13,133,412 22.1%
CXW 2025年12月31日 634,996 $12,922,169 75.7%
BFH 2026年6月30日 172,156 $12,892,763 -3.5%
FNF 2025年12月31日 208,824 $12,631,764 -12.8%
AFG 2026年3月31日 91,610 $12,521,255 12.4%
AUB 2025年3月31日 316,909 $12,004,513 32.6%
XYZ 2026年3月31日 183,743 $11,959,832 33.1%
AXS 2025年12月31日 124,588 $11,935,530 -7.6%
JEF 2025年12月31日 181,444 $11,870,066 -15.4%
AMTB 2025年6月30日 563,973 $11,640,403 57.2%
SHOP 2025年9月30日 100,000 $11,535,000 -1.9%
UPBD 2025年3月31日 390,738 $11,397,827 -21.5%
EUFN 2025年6月30日 400,000 $11,396,000
IREN 2026年3月31日 300,000 $11,331,000 31.8%
EZPW 2025年3月31日 910,765 $11,129,548 99.5%
AON 2025年6月30日 27,289 $10,890,767 -1.0%
FIHL 2025年9月30日 639,293 $10,599,478 追跡終了
C 2025年6月30日 147,010 $10,436,240 54.8%
LNC 2026年6月30日 285,000 $10,117,500 20.8%
KKR 2026年3月31日 78,563 $10,015,211 17.4%
PNFP 2026年6月30日 115,664 $9,963,297 1.4%
TPG 2026年3月31日 155,699 $9,939,824 30.2%
UEC 2025年9月30日 1,460,036 $9,928,245 追跡終了
UNH 2025年6月30日 18,910 $9,904,112 24.2%
FUTU 2026年3月31日 60,000 $9,852,600 -14.5%
AGO 2025年9月30日 112,306 $9,781,853 -12.5%
BPOP 2025年12月31日 76,564 $9,724,394 36.1%
GLXY 2025年12月31日 285,000 $9,635,850 11.9%
EZPW 2026年6月30日 371,657 $9,432,655 -15.1%
OPLN 2026年6月30日 321,800 $9,380,470 -17.1%
IPX 2025年9月30日 297,053 $9,357,170 -55.0%
SF 2025年6月30日 98,988 $9,330,609 17.7%
CARS 2026年3月31日 751,671 $9,170,386 50.2%
TOST 2026年3月31日 257,848 $9,156,182 34.4%
AON 2026年6月30日 28,000 $9,037,840 6.5%
AER 2026年6月30日 64,253 $8,814,227 0.7%
BOH 2026年6月30日 117,700 $8,739,225 -4.0%
EWBC 2026年6月30日 81,600 $8,711,616 1.5%
OZK 2026年3月31日 189,226 $8,708,181 8.2%
CCB 2025年3月31日 102,351 $8,690,623 -48.7%
PHM 2025年9月30日 82,191 $8,667,863 -3.1%
MHO 2025年12月31日 58,618 $8,466,784 18.8%
SF 2026年6月30日 113,348 $8,378,684 16.7%
ARES 2025年3月31日 46,183 $8,175,776 -2.8%
MCHB 2026年6月30日 545,321 $8,043,485 3.6%
ENVA 2026年3月31日 50,311 $7,908,889 77.8%
HOOD 2025年3月31日 210,685 $7,850,123 155.4%
ARR 2026年3月31日 434,709 $7,690,002 -2.0%
MA 2026年6月30日 15,200 $7,594,832 12.0%
AX 2026年6月30日 88,200 $7,504,938 -0.3%
SOC 2026年6月30日 453,722 $7,495,487 74.4%
VLY 2025年3月31日 820,358 $7,432,443 59.8%
EWBC 2025年6月30日 81,579 $7,322,531 29.7%
MBI 2025年3月31日 1,120,511 $7,238,501 -1.5%
CME 2025年3月31日 30,974 $7,193,092 2.9%
CACC 2026年6月30日 16,538 $7,003,181 -5.1%
COF 2026年3月31日 27,643 $6,699,557 19.3%
ONEW 2026年3月31日 614,605 $6,650,026 20.7%
SOC 2025年6月30日 261,212 $6,626,948 -75.6%
HCI 2025年9月30日 43,242 $6,581,432 -4.8%
BUSE 2025年6月30日 302,289 $6,529,442 32.8%
PLMR 2025年12月31日 55,885 $6,524,574 -4.3%
BPOP 2026年6月30日 48,500 $6,507,245 3.2%
EQBK 2025年3月31日 151,869 $6,442,283 27.4%
BCS 2025年12月31日 310,571 $6,419,503 5.7%
PGR 2025年6月30日 22,617 $6,400,837 -17.5%
IGIC 2025年9月30日 264,240 $6,347,045 13.4%
THG 2025年9月30日 36,766 $6,245,440 23.3%
NNI 2026年3月31日 46,910 $6,237,154 -1.3%
HCI 2025年3月31日 53,352 $6,217,109 22.5%
BKV 2026年6月30日 214,880 $6,128,378 -5.7%
RNST 2025年6月30日 180,039 $6,108,723 16.8%
PFSI 2026年6月30日 69,366 $6,062,588 -12.7%
COLB 2026年3月31日 215,468 $6,022,331 13.0%
GLNG 2026年6月30日 109,400 $5,919,634 6.9%
JPM 2025年9月30日 19,672 $5,703,110 12.7%
HOOD 2026年6月30日 78,883 $5,466,592 6.0%
FIGR 2025年12月31日 150,000 $5,455,500 -5.1%
FRMI 2026年3月31日 677,866 $5,422,928 2.7%
EVER 2025年12月31日 236,077 $5,399,081 -8.6%
TMHC 2025年9月30日 86,600 $5,318,972 追跡終了
NXE 2025年3月31日 801,382 $5,289,121 138.5%
JXN 2026年6月30日 50,000 $5,286,000 28.5%
LGIH 2025年6月30日 77,068 $5,122,710 10.8%
ENVA 2025年3月31日 53,199 $5,100,720 150.1%
SLDE 2026年6月30日 280,000 $5,040,000 18.6%
ETHM 2025年12月31日 472,389 $4,917,569 追跡終了
MAX 2026年6月30日 480,000 $4,464,000 3.3%
AII 2025年12月31日 191,273 $4,267,301 23.4%
GOLD 2025年9月30日 188,962 $4,191,177 80.4%
SUNS 2026年3月31日 440,628 $4,155,122 1.0%
COOP 2025年6月30日 33,832 $4,046,307 追跡終了
CORZ 2025年9月30日 231,400 $3,949,998 6.3%
NP 2026年3月31日 125,000 $3,645,000 37.6%
FIP 2025年9月30日 575,417 $3,550,323 -11.5%
SOFI 2025年9月30日 150,000 $2,731,500 -29.4%
PAR 2026年3月31日 69,100 $2,506,948 42.4%
SII 2025年12月31日 26,921 $2,239,558 32.3%
CYTK 2025年12月31日 39,523 $2,172,184 21.9%
HIPO 2025年9月30日 76,618 $2,139,941 -9.6%
ALM 2026年6月30日 145,000 $2,099,600 11.4%
GOLD 2025年3月31日 70,938 $1,943,701 84.0%
MBI 2025年12月31日 211,534 $1,575,928 -31.5%
LDI 2025年6月30日 1,234,576 $1,469,145 -31.3%
AZ 2026年6月30日 53,047 $353,823 24.7%
LDI 2026年6月30日 243,001 $345,061 -30.2%
TNGX 2026年3月31日 33,291 $294,958 14.9%
NODK 2026年6月30日 14,758 $190,231 -2.3%