CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock
$14.08
株価 · 8月 18, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 8月 5, 2026
52週レンジ
$8–$17
64% of range
アナリスト評価
BUY
11 analysts
目標株価
$19
+36% upside
P/E (TTM)
-6.8
ROE
-375.2%
純利益率
-58.7%
CARL 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$14.07
時価総額
$383M
P/E (TTM)
-6.8
EPS（TTM）
$-2.12
収益（TTM）
$51M
配当利回り
—
ROE
-375.2%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$9 – $17
CARL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益と純利益
$51M
2024-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-2.12
2024-12-31
→
2025-12-31
フリーキャッシュフロー
$-30M
2025-12-31
→
2025-12-31
利益率
-58.7%
2025-12-31
→
2025-12-31
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
指標
5年トレンド
CARL
競合中央値
P/E (TTM)
-6.8
27.5
P/S (TTM) (株価売上高倍率（TTM）)
7.6
6.8
P/B (株価純資産倍率)
3.9
3.7
Price / FCF (株価FCF倍率)
-12.9
—
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
指標
5年トレンド
CARL
競合中央値
Gross Margin (粗利益率)
75.3%
75.9%
Operating Margin (営業利益率)
-60.5%
—
Net Profit Margin (純利益率)
-58.7%
-46.8%
ROA
-32.6%
-31.4%
ROE
-375.2%
-59.1%
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
指標
5年トレンド
CARL
競合中央値
Current Ratio (流動比率)
8.9
4.6
Quick Ratio (クイックレシオ)
8.5
—
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
指標
5年トレンド
CARL
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
85.9%
—
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
指標
5年トレンド
CARL
競合中央値
CARL アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
買い
11 アナリスト
- 強い買い 4 36.4%
- 買い 6 54.5%
- 保有 1 9.1%
- 売り 0 0.0%
- 強い売り 0 0.0%
12ヶ月目標株価
5 アナリスト · 2026-08-17
中央値
$18.00
平均値
$19.20
← 全目標を下回る
$14.07
安値
$17.00
高値
$23.00
中央値ターゲット
$18.00
+27.9%
平均値ターゲット
$19.20
+36.4%
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
0.07%
次回決算
8月 26, 2026
| 期間 | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $-0.39 | $-0.42 | 0.03% |
| 2026年3月31日 | $-0.32 | $-0.40 | 0.08% |
| 2025年12月31日 | $-0.32 | $-0.43 | 0.11% |
| 2025年9月30日 | $-0.40 | $-0.46 | 0.06% |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARL | $329M | -5.8 | 85.9% | -58.7% | -375.2% | 75.3% |
| SGHT | $424M | -10.7 | -3.1% | -49.7% | -57.4% | 86.2% |
| SENS | $228M | -3.3 | 56.9% | -196.0% | -88.7% | 44.7% |
| SI | $295M | -3.1 | 49.6% | -85.3% | -129.1% | 76.5% |
| OFIX | $604M | -6.5 | 2.9% | -11.2% | -20.3% | 68.8% |
| MOBI | — | — | — | — | — | — |
| CV | $501M | -10.4 | 15.3% | -186.8% | 40.3% | 52.9% |
| TMCI | — | -2.6 | 1.6% | -27.7% | -63.8% | 79.8% |
| OBIO | $237M | -3.7 | 1169.2% | -157.4% | -195.7% | — |
| ABT | $250.18B | 33.7 | 5.7% | 14.7% | 13.1% | — |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書 17
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $51M | $27M | |
| Cost of Revenue | $12M | $7M | |
| Gross Profit | $38M | $20M | |
| R&D Expense | $17M | $14M | |
| SG&A Expense | $17M | $8M | |
| Operating Expenses | $69M | $44M | |
| Operating Income | $-31M | $-24M | |
| Interest Expense | $1M | $1M | |
| Interest Income | $3M | $1M | |
| Other Non-op | $940.0K | $-135.0K | |
| Income Tax | $0 | $0 | |
| Net Income | $-30M | $-24M | |
| EPS (Basic) | $-2.12 | $-6.11 | |
| EPS (Diluted) | $-2.12 | $-6.11 | |
| Shares (Basic) | 14,221,991 | 4,066,395 | |
| Shares (Diluted) | 14,221,991 | 4,066,395 | |
| EBITDA | $-30M | · |
貸借対照表 25
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $86M | $40M | |
| Short-term Investments | $24M | $0 | |
| Receivables | $11M | $7M | |
| Inventory | $2M | $995.0K | |
| Prepaid Expense | $4M | $1M | |
| Current Assets | $127M | $49M | |
| PP&E (Net) | $1M | $260.0K | |
| PP&E (Gross) | $2M | $659.0K | |
| Accum. Depreciation | $526.0K | $399.0K | |
| Other Non-current Assets | $134.0K | $569.0K | |
| Total Assets | $130M | $52M | |
| Accounts Payable | $4M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $3M | $3M | |
| Current Liabilities | $14M | $9M | |
| Capital Leases | $1M | $1M | |
| Other Non-current Liabilities | $309.0K | $222.0K | |
| Total Liabilities | $31M | $26M | |
| Long-term Debt | $15M | $15M | |
| Common Stock | $0 | $0 | |
| Paid-in Capital | $200M | $541.0K | |
| Retained Earnings | $-101M | $-71M | |
| AOCI | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $99M | $-71M | |
| Liabilities + Equity | $130M | $52M | |
| Shares Outstanding | 26,604,505 | 4,139,219 |
キャッシュフロー 8
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| D&A | $281.0K | $145.0K | |
| Stock-based Comp | $2M | $253.0K | |
| Other Non-cash | $-2M | · | |
| Operating Cash Flow | $-29M | $-25M | |
| CapEx | $642.0K | $180.0K | |
| Investing Cash Flow | $-25M | $-180.0K | |
| Financing Cash Flow | $100M | $58M | |
| Free Cash Flow | $-30M | · |
収益性 6
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | 75.3% | · | |
| Operating Margin | -60.5% | · | |
| Net Margin | -58.7% | · | |
| EBITDA Margin | -60.0% | · | |
| ROA | -32.6% | · | |
| ROE | -375.2% | · |
流動性と支払能力 3
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Current Ratio | 8.9 | · | |
| Quick Ratio | 8.5 | · | |
| Interest Coverage | -21.4 | · |
効率性 3
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | · | |
| Inventory Turnover | 8.8 | · | |
| Receivables Turnover | 5.6 | · |
成長率 1
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 85.9% | · |
バリュエーション（TTM） 10
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $51M | · | |
| Net Income TTM | $-30M | · | |
| Market Cap | $329M | · | |
| P/E | -5.8 | · | |
| P/S | 6.5 | · | |
| P/B | 3.3 | · | |
| P / Tangible Book | 3.3 | · | |
| P / Cash Flow | -11.3 | · | |
| P / FCF | -11.1 | · | |
| Earnings Yield | -17.2% | · |
損益計算書 17
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $19M | $16M | $15M | $13M | $12M | $10M | $9M | $7M | |
| Cost of Revenue | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Gross Profit | $15M | $12M | $12M | $10M | $9M | $8M | $7M | $5M | |
| R&D Expense | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | |
| SG&A Expense | $8M | $6M | $5M | $5M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $26M | $22M | $21M | $19M | $15M | $13M | $12M | $13M | |
| Operating Income | $-11M | $-9M | $-9M | $-9M | $-7M | $-6M | $-5M | $-8M | |
| Interest Expense | $313.0K | $311.0K | $330.0K | $380.0K | $363.0K | $357.0K | $378.0K | $402.0K | |
| Interest Income | $839.0K | $891.0K | $1M | $954.0K | $336.0K | $380.0K | $410.0K | $394.0K | |
| Other Non-op | $526.0K | $580.0K | $705.0K | $509.0K | $-264.0K | $-10.0K | $-23.0K | $-36.0K | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $-11M | $-9M | $-9M | $-9M | $-7M | $-6M | $-5M | $-8M | |
| EPS (Basic) | $-0.39 | $-0.32 | $0.03 | $-0.40 | $-1.47 | $-1.47 | $-1.14 | $-2.06 | |
| EPS (Diluted) | $-0.39 | $-0.32 | $0.03 | $-0.40 | $-1.47 | $-1.47 | $-1.14 | $-2.06 | |
| Shares (Basic) | 27,190,765 | 26,835,841 | 4,170,368 | 21,081,330 | 4,589,717 | 4,299,492 | 20,185 | 4,088,553 | |
| Shares (Diluted) | 27,190,765 | 26,835,841 | 4,170,368 | 21,081,330 | 4,589,717 | 4,299,492 | 20,185 | 4,088,553 | |
| EBITDA | $-11M | $-9M | · | $-9M | $-7M | · | · | · |
貸借対照表 25
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $46M | $73M | $86M | $115M | $33M | · | $40M | · | |
| Short-term Investments | $24M | $24M | $24M | · | · | · | $0 | · | |
| Receivables | $14M | $12M | $11M | $11M | $10M | · | $7M | · | |
| Inventory | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | · | $995.0K | · | |
| Prepaid Expense | $4M | $4M | $4M | $3M | $2M | · | $1M | · | |
| Current Assets | $110M | $115M | $127M | $131M | $46M | · | $49M | · | |
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $1M | $1M | $972.0K | · | $260.0K | · | |
| PP&E (Gross) | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | · | $659.0K | · | |
| Accum. Depreciation | $726.0K | $624.0K | $526.0K | $428.0K | $380.0K | · | $399.0K | · | |
| Other Non-current Assets | $253.0K | $103.0K | $134.0K | $225.0K | $4M | · | $569.0K | · | |
| Total Assets | $118M | $119M | $130M | $135M | $53M | · | $52M | · | |
| Accounts Payable | $4M | $3M | $4M | $3M | $3M | · | $2M | · | |
| Accrued Liabilities | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | · | |
| Current Liabilities | $12M | $10M | $14M | $11M | $9M | · | $9M | · | |
| Capital Leases | $6M | $1M | $1M | $2M | $2M | · | $1M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $345.0K | $327.0K | $309.0K | $290.0K | $267.0K | · | $222.0K | · | |
| Total Liabilities | $34M | $27M | $31M | $28M | $28M | · | $26M | · | |
| Long-term Debt | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | · | $15M | · | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | · | |
| Paid-in Capital | $204M | $202M | $200M | $199M | $593.0K | · | $541.0K | · | |
| Retained Earnings | $-120M | $-110M | $-101M | $-92M | $-84M | · | $-71M | · | |
| AOCI | $-17.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $84M | $92M | $99M | $107M | $-83M | · | $-71M | · | |
| Liabilities + Equity | $118M | $119M | $130M | $135M | $53M | · | $52M | · | |
| Shares Outstanding | 27,225,759 | 27,181,501 | 26,604,505 | 26,584,077 | 4,603,756 | · | 4,139,219 | · |
キャッシュフロー 8
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $130.0K | $99.0K | $98.0K | $82.0K | $61.0K | $40.0K | $37.0K | $33.0K | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $790.0K | $704.0K | $258.0K | $175.0K | $100.0K | $66.0K | |
| Other Non-cash | · | $-6M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-7M | $-13M | $-5M | $-8M | $-7M | $-8M | $-4M | $-8M | |
| CapEx | $121.0K | $79.0K | $73.0K | $159.0K | $327.0K | $83.0K | $61.0K | $52.0K | |
| Investing Cash Flow | $-20M | $-206.0K | $-24M | $-343.0K | $-672.0K | $-238.0K | $-61.0K | $-52.0K | |
| Financing Cash Flow | $243.0K | $436.0K | $-29.0K | $91M | $-2M | $12M | $-51.0K | $14M | |
| Free Cash Flow | · | $-13M | · | · | · | · | · | · |
収益性 6
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 76.8% | 77.1% | · | 75.9% | 73.4% | · | · | · | |
| Operating Margin | -58.3% | -57.6% | · | -69.1% | -53.8% | · | · | · | |
| Net Margin | -55.5% | -54.0% | · | -65.2% | -56.0% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -58.3% | -56.9% | · | -69.1% | -53.8% | · | · | · | |
| ROA | -12.3% | -14.6% | · | -12.6% | -25.4% | · | · | · | |
| ROE | -1792.0% | -18.9% | · | -16.0% | 16.3% | · | · | · |
流動性と支払能力 3
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 8.8 | 11.9 | · | 12.0 | 4.9 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 6.8 | 11.2 | · | 11.6 | 4.6 | · | · | · | |
| Interest Coverage | -35.3 | -29.8 | · | -23.8 | -17.9 | · | · | · |
効率性 3
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.3 | · | 0.2 | 0.5 | · | · | · | |
| Inventory Turnover | 2.6 | 3.6 | · | 4.7 | 6.0 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 2.6 | · | 2.3 | 2.5 | · | · | · |
バリュエーション（TTM） 10
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $60M | $51M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-34M | $-30M | · | $-29M | $-27M | · | · | · | |
| Market Cap | $283M | $246M | · | $356M | · | · | · | · | |
| P/E | -4.0 | -2.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 4.7 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 3.4 | 2.7 | · | 3.3 | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 3.4 | 2.7 | · | 3.3 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -18.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | -18.8 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -24.9% | -40.4% | · | · | · | · | · | · |
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
損益計算書
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| 収益 | $51M | $27M |
| 粗利益率 % | 75.3% | — |
| 営業利益率 % | -60.5% | — |
| 純利益 | $-30M | $-24M |
| 希薄化後EPS | $-2.12 | $-6.11 |
貸借対照表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| 流動比率 | 8.9 | — |
| クイックレシオ | 8.5 | — |
キャッシュフロー
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $-30M | — |
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機関投資家（13F） 76 提出者 · $50.8M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 26 (+9 前期比) | 13 (+3 前期比) | 28 (+14 前期比) | 11 (-5 前期比) | -766K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
企業インサイダー 9 人のインサイダー · 4人の役員 · 7人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Cordonnier | CEO, President | 2026年3月3日 M | 1,550,477 | 0 | 1 | $-2,629,493 |
| Leonard M. Greenstein | CFO, Treasurer | 2026年1月28日 A | 188,346 | 0 | 0 | $0 |
| Niall Casey | Chief IP Officer | 2026年1月28日 A | 982,562 | 0 | 0 | $0 |
| William Scott Durall | Chief Commercial Officer | 2026年1月28日 A | 44,977 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Sidow | 取締役 | 2026年6月3日 A | 73,264 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan D Root | 取締役 | 2026年6月3日 A | 497,697 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin C Oboyle | 取締役 | 2026年6月3日 A | 31,031 | 0 | 0 | $0 |
| Philip M Young | 取締役 | 2026年6月3日 A | 31,031 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Mittendorff II | 取締役 | 2025年7月24日 C | 931,452 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 15のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.03% | 28,345 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| IWO · iShares Trust | 0.00% | 43,368 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| IWN · iShares Trust | 0.00% | 41,321 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| IWM · iShares Trust | 0.00% | 208,673 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.00% | 381 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.00% | 3,024 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 299 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 306 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 8 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 73,487 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 158,583 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 48,152 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,942 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,297 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 557 SH | 2026年8月8日 | 日次 |