S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +97.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +89.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.2% · オプション除外: 9.5%

セクター別内訳

04
Technology 40.0%
Healthcare 16.3%
Industrials 11.6%
Retail 8.8%
Consumer Discretionary 8.1%
Communication Services 7.9%
Energy 2.7%
Utilities 1.3%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 3.1%

ポートフォリオ全体 33 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $79,580,550 12.88% 35,000 $-3,013,650 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $69,257,400 11.21% 60,000 $18,581,400 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60,027,000 9.71% 300,000 $7,707,000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47,977,200 7.76% 40,000 $11,186,400
GEO Geo Group Inc (The) REIT $44,325,000 7.17% 1,500,000 $10,789,050 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $36,942,700 5.98% 155,000 $4,660,850
CUK Carnival Plc ADS ADS $31,427,000 5.09% 1,100,000 $2,959,000
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26,499,750 4.29% 75,000 $9,288,150 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,531,600 3.65% 40,000 $218,530 上昇 ×1
CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock $21,881,250 3.54% 1,125,000 $-3,780,750 下落 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $20,609,200 3.34% 40,000 $4,689,200
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,531,940 2.84% 47,000 $133,950
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17,285,615 2.80% 18,478 $-1,126,419
ET Energy Transfer LP Common Units $16,060,800 2.60% 840,000 $-151,200
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $15,135,000 2.45% 50,000 上昇 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $12,630,000 2.04% 500,000 $1,820,000
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11,947,056 1.93% 43,923 $1,290,458
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,807,400 1.43% 35,000 $1,195,250
XLU XLU $6,801,000 1.10% 150,000 $-82,500
SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock $6,084,000 0.98% 300,000 $5,575,450 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6,039,045 0.98% 20,100 $1,054,245
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,035,752 0.98% 22,329 $-903,878
CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock $4,567,200 0.74% 440,000 $2,757,200 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,240,500 0.69% 33,000 $270,930
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,213,748 0.68% 30,800 $176,484
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,923,980 0.64% 31,000 $-135,160
発行者不明 (CUSIP: 67066G904) $3,894,375 0.63% 425,000 コールオプション 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3,791,396 0.61% 65,800 $-199,374
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,459,644 0.56% 38,127 $-454,855
発行者不明 (CUSIP: 464287905) $2,272,000 0.37% 3,200,000 プットオプション 上昇 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,096,736 0.18% 12,950 $12,691
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $638,000 0.10% 100,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 36162J906) $375,000 0.06% 300,000 コールオプション

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BE $15,135,000 50,000 2.45%
発行者不明 (CUSIP: 67066G904) $3,894,375 425,000 0.63%
発行者不明 (CUSIP: 464287905) $2,272,000 3,200,000 0.37%
NUAI $638,000 100,000 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 36162J906) $375,000 300,000 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -90K +$18.6M
LLY 価格変動のみ +0 +$11.2M
GEO 削減 -495K +$10.8M
GOOG 買い増し +15K +$9.3M
NVDA 価格変動のみ +0 +$7.7M
APP 価格変動のみ +0 +$4.7M
AMZN 価格変動のみ +0 +$4.7M
CBLL 削減 -275K -$3.8M
SNDK 削減 -95K -$3.0M
CUK 価格変動のみ +0 +$3.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CXW 2026年6月30日 550,000 $10,400,500 13.3%
IRTC 2026年6月30日 30,000 $3,540,600 -7.4%
PSTG 2026年3月31日 16,737 $1,121,546 追跡終了