KCM Capital Inc
CIK 2026745 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $617.9M
- ポジション
- 33
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,310 位 · 35.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +6.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 71.28%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.85%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 15.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 6.03% 推定買付額 $36,043,015 · 推定売付額 $353,807,550
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 4
- 減少
- 4
- クローズ
- 2
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 96.5% · オプション除外: 5.9%
セクター別内訳
Technology
40.0%
Healthcare
16.3%
Industrials
11.6%
Retail
8.8%
Consumer Discretionary
8.1%
Communication Services
7.9%
Energy
2.7%
Utilities
1.3%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
3.1%
ポートフォリオ全体 33 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $79,580,550 | 12.88% | 35,000 | $-3,013,650 | 下落 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $69,257,400 | 11.21% | 60,000 | $18,581,400 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $60,027,000 | 9.71% | 300,000 | $7,707,000 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $47,977,200 | 7.76% | 40,000 | $11,186,400 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $44,325,000 | 7.17% | 1,500,000 | $10,789,050 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $36,942,700 | 5.98% | 155,000 | $4,660,850 | |||
| CUK Carnival Plc ADS ADS | $31,427,000 | 5.09% | 1,100,000 | $2,959,000 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $26,499,750 | 4.29% | 75,000 | $9,288,150 | 上昇 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22,531,600 | 3.65% | 40,000 | $218,530 | 上昇 ×1 | ||
| CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock | $21,881,250 | 3.54% | 1,125,000 | $-3,780,750 | 下落 ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $20,609,200 | 3.34% | 40,000 | $4,689,200 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17,531,940 | 2.84% | 47,000 | $133,950 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $17,285,615 | 2.80% | 18,478 | $-1,126,419 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $16,060,800 | 2.60% | 840,000 | $-151,200 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $15,135,000 | 2.45% | 50,000 | 上昇 ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $12,630,000 | 2.04% | 500,000 | $1,820,000 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $11,947,056 | 1.93% | 43,923 | $1,290,458 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8,807,400 | 1.43% | 35,000 | $1,195,250 | |||
| XLU XLU | $6,801,000 | 1.10% | 150,000 | $-82,500 | |||
| SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock | $6,084,000 | 0.98% | 300,000 | $5,575,450 | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $6,039,045 | 0.98% | 20,100 | $1,054,245 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6,035,752 | 0.98% | 22,329 | $-903,878 | |||
| CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock | $4,567,200 | 0.74% | 440,000 | $2,757,200 | 上昇 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4,240,500 | 0.69% | 33,000 | $270,930 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4,213,748 | 0.68% | 30,800 | $176,484 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3,923,980 | 0.64% | 31,000 | $-135,160 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 67066G904) | $3,894,375 | 0.63% | 425,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3,791,396 | 0.61% | 65,800 | $-199,374 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3,459,644 | 0.56% | 38,127 | $-454,855 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 464287905) | $2,272,000 | 0.37% | 3,200,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1,096,736 | 0.18% | 12,950 | $12,691 | |||
| NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock | $638,000 | 0.10% | 100,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 36162J906) | $375,000 | 0.06% | 300,000 | コールオプション | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| MU | 削減 | -90K | +$18.6M |
| LLY | 価格変動のみ | +0 | +$11.2M |
| GEO | 削減 | -495K | +$10.8M |
| GOOG | 買い増し | +15K | +$9.3M |
| NVDA | 価格変動のみ | +0 | +$7.7M |
| APP | 価格変動のみ | +0 | +$4.7M |
| AMZN | 価格変動のみ | +0 | +$4.7M |
| CBLL | 削減 | -275K | -$3.8M |
| SNDK | 削減 | -95K | -$3.0M |
| CUK | 価格変動のみ | +0 | +$3.0M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。