S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +66.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +29.2%

年率換算: +50.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 33.7%
Technology 19.2%
Health Care 15.9%
Financials 6.6%
Consumer Discretionary 5.0%
Consumer products 4.5%
Retail 3.4%
Communication Services 3.3%
Materials 2.4%
Energy 2.4%
Consumer Staples 1.2%
Real Estate 0.7%
Utilities 0.0%
その他/マッピングなし 1.6%

ポートフォリオ全体 129 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
HXL Hexcel Corporation Common Stock $15,882,924 2.10% 158,734 $2,984,543 下落 ×4
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $15,857,835 2.10% 227,777 $8,714,209 上昇 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $14,487,444 1.92% 38,281 $6,477,615 下落 ×4
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $14,249,436 1.89% 88,041 $4,794,888 下落 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $13,798,923 1.83% 152,071 $4,847,326 上昇 ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $13,427,598 1.78% 39,709 $2,945,601 上昇 ×3
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $12,929,268 1.71% 90,200 $6,170,520 上昇 ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $12,839,375 1.70% 530,772 $1,985,056 下落 ×2
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $12,558,870 1.66% 527,462 $3,096,049 下落 ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $12,480,123 1.65% 696,047 $-603,723 下落 ×5
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $11,983,437 1.59% 131,860
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $11,753,385 1.56% 82,928 $4,657,450 下落 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $11,690,046 1.55% 20,239 $4,220,085 上昇 ×1
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $11,482,236 1.52% 133,810 $3,898,302 上昇 ×1
AZZ AZZ Inc. $10,864,974 1.44% 70,074 $2,141,411 上昇 ×1
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $10,494,881 1.39% 806,678 $1,436,447 上昇 ×2
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $10,342,182 1.37% 83,885 $3,918,912 上昇 ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $10,141,009 1.34% 28,971 $1,849,316 下落 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $10,129,033 1.34% 74,238 $3,870,552 上昇 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $10,069,141 1.33% 64,151 $1,312,019 上昇 ×3
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $9,997,958 1.32% 193,834 $1,391,568 上昇 ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $9,639,452 1.28% 224,017 $1,748,217 上昇 ×1
IMAX Imax Corporation Common Stock $9,480,980 1.26% 237,857 $362,457 下落 ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $9,476,748 1.26% 126,138 $2,000,474 下落 ×3
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $9,389,487 1.24% 948,433 $3,146,719 下落 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $9,180,415 1.22% 32,059 $1,952,668 上昇 ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $8,977,182 1.19% 135,730 $2,478,622 上昇 ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $8,885,168 1.18% 140,366 上昇 ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $8,837,013 1.17% 52,642 $4,718,243 上昇 ×3
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $8,829,626 1.17% 126,826 $1,463,896 下落 ×3
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $8,814,015 1.17% 312,111 $-482,984 下落 ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $8,715,490 1.15% 29,765 上昇 ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $8,704,593 1.15% 691,939 上昇 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $8,647,398 1.15% 14,075 $1,945,309 上昇 ×3
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $8,480,978 1.12% 255,067 $821,243 上昇 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $8,459,207 1.12% 299,547 $5,137,434 上昇 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $8,457,112 1.12% 51,483 $3,156,246 上昇 ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $8,348,820 1.11% 116,506 $3,209,466 上昇 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $8,310,266 1.10% 272,200
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $8,108,863 1.07% 30,368 $1,545,584 上昇 ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $8,043,314 1.07% 19,098 $-2,060,904 下落 ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $7,973,647 1.06% 55,550 $132,486 下落 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $7,707,063 1.02% 87,461 $1,289,081 上昇 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $7,660,264 1.02% 136,766 $4,019,964 上昇 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $7,588,652 1.01% 49,612 $-730,343 下落 ×5
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $7,586,520 1.01% 123,018 $941,814 上昇 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $7,567,040 1.00% 63,106 $342,625 上昇 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $7,474,985 0.99% 10,026 $1,294,947 下落 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $7,384,385 0.98% 42,298 $487,009 上昇 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $7,312,404 0.97% 188,951 $3,413,213 上昇 ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $7,257,833 0.96% 185,860 $2,860,475 上昇 ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $7,245,847 0.96% 394,654 上昇 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $6,958,642 0.92% 200,364 $881,747 上昇 ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $6,856,943 0.91% 94,683 $-1,126,761 下落 ×1
MC Moelis & Company Class A Common Stock $6,848,231 0.91% 104,681 $-1,064,623 下落 ×5
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $6,795,112 0.90% 142,306 $167,799 下落 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $6,759,387 0.90% 18,128 $770,212 下落 ×2
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $6,740,872 0.89% 55,104 $2,657,475 下落 ×3
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $6,464,169 0.86% 87,460 $3,007,967 下落 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $6,100,359 0.81% 109,208 上昇 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $6,052,843 0.80% 264,663 上昇 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $6,019,951 0.80% 70,665 $1,433,735 上昇 ×1
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $5,988,264 0.79% 144,226 $1,212,053 上昇 ×1
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $5,901,578 0.78% 310,446 $-2,066,350 上昇 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $5,801,448 0.77% 60,394 $1,092,622 下落 ×4
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $5,745,485 0.76% 35,925 $793,079 下落 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $5,689,620 0.75% 29,230 $-378,825 下落 ×5
ATI ATI Inc. Common Stock $5,558,023 0.74% 28,199 $1,380,266 下落 ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5,537,156 0.73% 74,665 $-3,521,628 下落 ×6
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $5,426,556 0.72% 440,110 $2,659,626 上昇 ×1
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $5,414,052 0.72% 322,265 $1,572,880 上昇 ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $5,212,336 0.69% 31,954 $-1,653,171 下落 ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $5,097,621 0.68% 402,974 上昇 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $4,958,642 0.66% 33,051 $1,879,950 下落 ×3
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $4,881,568 0.65% 41,609 $192,545 上昇 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4,807,734 0.64% 53,230 上昇 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $4,714,022 0.62% 63,703 $1,982,693 上昇 ×2
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $4,646,016 0.62% 233,703 $-1,297,630 下落 ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $4,628,637 0.61% 60,206 $-880,877 上昇 ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $4,562,298 0.60% 34,014 $-3,501,247 下落 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $4,416,146 0.59% 19,214 $1,163,021 上昇 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $4,387,472 0.58% 132,432 $1,417,421 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00835T107) $4,332,628 0.57% 207,402 上昇 ×1
SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock $4,304,906 0.57% 263,781 $-1,717,141 下落 ×4
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $4,167,650 0.55% 88,598 上昇 ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $4,108,288 0.54% 137,080 上昇 ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $4,094,235 0.54% 159,123 $830,990 上昇 ×1
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $3,974,056 0.53% 222,761 上昇 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $3,923,449 0.52% 81,315 上昇 ×1
CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock $3,878,767 0.51% 373,677 上昇 ×1
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $3,708,141 0.49% 278,389 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 81221K108) $3,692,074 0.49% 169,985 上昇 ×1
KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock $3,648,959 0.48% 63,394 上昇 ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $3,628,495 0.48% 316,071 $-83,884 上昇 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3,570,887 0.47% 5,789 $1,829,532 上昇 ×1
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,760,944 0.37% 220,699 $731,574 上昇 ×1
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,694,745 0.36% 111,908 $1,344,955 上昇 ×1
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,943,427 0.26% 16,948 上昇 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1,681,666 0.22% 4,428 上昇 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1,657,476 0.22% 13,912

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AIT $13,427,598 1.78% 3倍増
WMS $10,069,141 1.33% 3倍増
LEU $8,837,013 1.17% 3倍増
CVCO $8,647,398 1.15% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FROG $11,983,437 131,860 1.59%
BAND $8,885,168 140,366 1.18%
GNRC $8,715,490 29,765 1.15%
DRTS $8,704,593 691,939 1.15%
GTLB $8,310,266 272,200 1.10%
FSLY $7,245,847 394,654 0.96%
FPS $6,100,359 109,208 0.81%
NAVN $6,052,843 264,663 0.80%
BB $5,097,621 402,974 0.68%
HQY $4,807,734 53,230 0.64%
発行者不明 (CUSIP: 00835T107) $4,332,628 207,402 0.57%
DFTX $4,167,650 88,598 0.55%
PEGA $4,108,288 137,080 0.54%
CLPT $3,974,056 222,761 0.53%
WOLF $3,923,449 81,315 0.52%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ALGM 買い増し +1K +$8.7M
ONTO 削減 -778 +$6.5M
HRI 買い増し +22K +$6.2M
LIND 買い増し +108K +$5.1M
CECO 買い増し +2K +$4.8M
SMTC 削減 -35K +$4.8M
LEU 買い増し +29K +$4.7M
CVLT 削減 -8K +$4.7M
VMI 買い増し +2K +$4.2M
MP 買い増し +61K +$4.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CWAN 2026年3月31日 681,972 $16,449,165 追跡終了
DOCN 2026年6月30日 122,466 $10,505,133 -10.8%
LNN 2025年12月31日 71,799 $10,092,067 -3.0%
CORZ 2025年12月31日 504,958 $9,058,947 13.0%
GTLB 2026年3月31日 236,771 $8,886,016 130.0%
FVRR 2025年9月30日 289,495 $8,490,888 -65.0%
LEVI 2025年6月30日 541,593 $8,443,435 7.5%
IPAR 2026年6月30日 85,991 $7,811,422 1.9%
SITE 2026年6月30日 58,412 $7,775,221 -21.7%
PTLO 2025年9月30日 662,330 $7,729,391 -45.6%
ARDT 2025年12月31日 580,620 $7,693,215 17.1%
UTI 2026年6月30日 210,443 $7,596,992 -54.7%
NCNO 2025年12月31日 279,056 $7,565,208 -27.1%
QTWO 2026年3月31日 104,763 $7,559,698 19.2%
CERT 2026年3月31日 840,449 $7,404,356 64.2%
BECN 2025年6月30日 57,866 $7,158,024 追跡終了
BILL 2025年9月30日 151,564 $7,011,351 -17.7%
BROS 2025年6月30日 107,859 $6,659,215 -43.4%
EXPO 2025年6月30日 79,939 $6,479,855 -9.9%
ROIV 2026年6月30日 227,093 $6,290,476 0.9%
PNFP 2025年12月31日 66,972 $6,281,304 0.7%
FRPT 2025年12月31日 103,309 $5,693,359 -1.1%
QTRX 2025年6月30日 848,353 $5,522,778 -45.3%
FROG 2026年3月31日 88,170 $5,507,098 103.5%
FRSH 2025年12月31日 462,702 $5,446,003 4.3%
CFLT 2025年12月31日 268,535 $5,316,993 追跡終了
ADUS 2026年6月30日 56,764 $5,315,949 10.7%
WIX 2026年6月30日 58,930 $5,307,825 60.1%
MMS 2025年9月30日 75,355 $5,289,921 -42.4%
TSEM 2026年6月30日 29,096 $5,105,766 -7.6%
BILL 2026年3月31日 92,841 $5,063,548 13.9%
STRL 2026年6月30日 11,954 $4,868,506 -36.4%
NXT 2025年6月30日 114,392 $4,820,479 55.0%
PWP 2026年6月30日 260,184 $4,724,941 -0.9%
XMTR 2026年3月31日 77,640 $4,617,251 151.1%
CDXS 2025年12月31日 1,891,232 $4,614,606 -16.6%
EXLS 2025年6月30日 95,901 $4,527,486 -18.4%
CVSA 2025年12月31日 29,168 $4,504,998 21.3%
GRAL 2026年3月31日 51,836 $4,436,643 177.2%
WNS 2025年9月30日 69,551 $4,398,405 追跡終了
DNLI 2025年12月31日 301,171 $4,373,003 21.1%
MNTN 2025年12月31日 226,997 $4,210,794 -17.2%
ODD 2026年3月31日 104,649 $4,204,797 41.3%
PATH 2026年3月31日 251,245 $4,117,906 18.2%
BRBR 2025年12月31日 111,774 $4,062,985 -72.2%
GTLS 2025年9月30日 24,132 $3,973,334 追跡終了
PCOR 2026年6月30日 69,671 $3,971,247 25.4%
AMN 2025年6月30日 162,062 $3,964,037 77.2%
ACLX 2026年3月31日 59,063 $3,850,908 追跡終了
BE 2026年3月31日 44,151 $3,836,280 113.4%
ADPT 2026年3月31日 234,848 $3,813,932 104.3%
TREX 2025年12月31日 73,805 $3,813,504 24.2%
COCO 2025年6月30日 120,910 $3,705,892 55.0%
AVXL 2025年12月31日 415,906 $3,701,563 -48.9%
CART 2025年6月30日 90,352 $3,604,141 -2.2%
CAPR 2025年12月31日 496,554 $3,580,154 -69.0%
FIGR 2026年3月31日 87,004 $3,553,243 -16.0%
AMRC 2025年12月31日 104,380 $3,505,080 -26.4%
VRNS 2025年12月31日 59,111 $3,397,109 45.0%
ALKT 2025年12月31日 136,072 $3,380,028 -39.8%
SKYT 2026年3月31日 185,270 $3,364,503 追跡終了
ETOR 2025年12月31日 77,456 $3,196,609 -27.6%
GOOS 2026年6月30日 291,074 $3,193,082 -19.5%
GKOS 2026年6月30日 29,261 $3,150,239 17.2%
SHAK 2026年6月30日 35,573 $3,147,143 8.9%
CRNX 2025年12月31日 75,000 $3,123,750 追跡終了
TLX 2025年9月30日 188,992 $3,037,101 10.2%
GO 2025年12月31日 183,075 $2,938,354 15.0%
GLOB 2026年6月30日 60,430 $2,786,427 21.3%
ATEC 2026年6月30日 223,159 $2,427,970 16.0%
GPCR 2026年6月30日 47,551 $2,291,958 -48.4%
QTRX 2026年6月30日 492,368 $1,733,135 -15.7%
FIX 2026年6月30日 938 $1,293,493 -12.8%
MDB 2026年3月31日 2,617 $1,098,329 46.2%
CYBR 2025年9月30日 1,523 $619,678 追跡終了
PEN 2025年9月30日 1,535 $393,927 25.4%
PINS 2025年12月31日 339 $10,906 -25.6%
PGNY 2026年3月31日 394 $10,118 48.6%
VEEV 2025年6月30日 36 $8,339 -5.1%
WSC 2025年12月31日 379 $8,001 -8.1%
ACVA 2025年12月31日 651 $6,451 30.3%
BL 2026年3月31日 113 $6,248 -25.9%
SG 2025年9月30日 396 $5,892 14.0%
FOUR 2026年6月30日 131 $5,729 -25.6%
STVN 2026年3月31日 282 $5,674 46.9%
FIVN 2025年12月31日 221 $5,348 71.4%
WST 2026年6月30日 18 $4,512 1.7%
IQV 2026年3月31日 14 $3,156 51.4%
LNTH 2026年3月31日 47 $3,128 31.8%
SKX 2025年6月30日 39 $2,214 追跡終了
ESTC 2026年3月31日 25 $1,886 87.9%