ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC

CIK 1226886 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト25.22%

上位25銘柄のウェイト47.50%

1%超のポジション34

実効ポジション数75.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 18.85% 推定買付額 $85,989,124 · 推定売付額 $82,653,192

保有期間中央値: 3.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 70.5% はまだ保有

新規ポジション54

増加53

減少77

クローズ33

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 3.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $460.2M 13F価値別で9,339件中 #4,113 位 · 44.0% トップ

ポジション 220

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +26.9%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -10.1%

年率換算: +21.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.0% · オプション除外: 0.1%

セクター別内訳

Technology 16.4%

Financials 15.3%

Industrials 14.6%

Health Care 13.0%

Communication Services 6.9%

Materials 6.1%

Consumer Staples 4.8%

Utilities 4.0%

Real Estate 3.9%

Retail 3.8%

Energy 3.4%

Consumer Discretionary 2.2%

Consumer products 1.6%

その他/マッピングなし 4.2%

ポートフォリオ全体 220 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$17,497,412	3.80%	46,320		$1,900,568	下落 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$14,395,144	3.13%	174,191		$527,798
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12,982,289	2.82%	39,661		$1,990,978	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$12,180,358	2.65%	34,473		$1,262,459	下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11,046,000	2.40%	15,000	プットオプション
CMI Cummins Inc. Common Stock	$10,037,778	2.18%	14,074		$2,527,532	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,638,739	2.09%	48,172		$-22,147,754	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,624,415	2.09%	33,261		$1,072,702	下落 ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$9,579,048	2.08%	32,964		$-1,003,961	上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$9,063,588	1.97%	25,029		$948,486	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,243,395	1.79%	22,099		$1,421,891	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$8,013,263	1.74%	140,633		$1,462,164	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7,759,491	1.69%	30,836		$966,499	下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$7,543,817	1.64%	48,629		$-2,379,672	下落 ×4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$7,272,817	1.58%	6,977		$695,376	上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$6,828,864	1.48%	30,639		$1,147,751	上昇 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$6,691,750	1.45%	22,450		$1,276,174	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6,605,379	1.44%	26,009		$-23,223	下落 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$6,565,481	1.43%	68,598		$-136,606	下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$6,438,876	1.40%	111,322		$-23,520	下落 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$6,345,249	1.38%	73,415		$144,278	下落 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$6,194,066	1.35%	26,994		$-1,754,023	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6,103,954	1.33%	51,966		$2,084,317	上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6,070,321	1.32%	5,061		$5,380,493	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$5,837,174	1.27%	43,111		$-808,665	上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5,585,418	1.21%	15,837		$1,215,116	上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$5,578,200	1.21%	67,500	プットオプション		上昇 ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock	$5,399,727	1.17%	30,600		$-158,603	下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$5,358,051	1.16%	68,491			上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$5,212,381	1.13%	28,207		$931,347	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,168,880	1.12%	21,687		$631,302	下落 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$5,166,072	1.12%	35,724		$1,695,070	上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$5,109,520	1.11%	68,732		$204,894	上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4,735,419	1.03%	33,080		$-212,558	下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$4,071,731	0.88%	26,876		$458,513	上昇 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$3,996,257	0.87%	16,720		$-1,380,150	下落 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$3,991,910	0.87%	32,912		$472,886	下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$3,920,149	0.85%	43,202		$3,578,771	上昇 ×1
TT Trane Technologies plc	$3,853,150	0.84%	7,845		$396,292	下落 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$3,775,410	0.82%	9,091		$-522,200	下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3,603,558	0.78%	10,567		$1,909,457
RS Reliance, Inc. Common Stock	$3,601,892	0.78%	9,641		$380,334	下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$3,488,168	0.76%	3,079		$1,767,309	上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$3,473,807	0.75%	41,057		$-450,976	下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$3,469,985	0.75%	15,515		$397,807	下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3,318,400	0.72%	12,200		$358,436
USB U.S. Bancorp Common Stock	$3,292,742	0.72%	54,516		$956,020	上昇 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3,277,724	0.71%	45,423		$1,236,423	上昇 ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares	$3,192,097	0.69%	85,994		$-168,081	上昇 ×3
HEI Heico Corporation Common Stock	$3,188,970	0.69%	8,953		$742,283	上昇 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock	$3,150,579	0.68%	39,770			上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$3,116,560	0.68%	62,556			上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3,068,848	0.67%	7,082		$759,183	下落 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$2,932,210	0.64%	12,344		$64,094	下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$2,812,984	0.61%	15,782		$2,143,543	上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2,759,865	0.60%	10,210			上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2,737,629	0.59%	6,884		$-435,826
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,673,944	0.58%	4,747		$494,698	上昇 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$2,574,539	0.56%	73,981		$-643,539	下落 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock	$2,554,683	0.56%	8,989		$139,304	下落 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock	$2,484,854	0.54%	29,938		$1,324,198	下落 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$2,463,493	0.54%	6,122		$212,619	下落 ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$2,429,763	0.53%	102,869		$-450,407	下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2,347,095	0.51%	12,322
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$2,311,774	0.50%	4,539		$354,419	上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$2,218,588	0.48%	13,621		$349,514
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,194,609	0.48%	6,141		$247,540	下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,106,337	0.46%	14,364		$173,874	上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2,038,170	0.44%	6,842		$1,045,886	下落 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$2,032,438	0.44%	1,494		$402,768
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,969,212	0.43%	27,580		$-1,694,295	下落 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$1,958,772	0.43%	35,293		$-249,107	下落 ×4
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$1,877,463	0.41%	13,498		$-3,077,510	下落 ×1
V Visa Inc.	$1,812,888	0.39%	5,284			上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,740,722	0.38%	2,281		$146,678	下落 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$1,690,084	0.37%	6,036		$-229,619	下落 ×4
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock	$1,644,175	0.36%	12,258		$-75,675	上昇 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$1,626,158	0.35%	51,444		$-707,398	下落 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$1,508,039	0.33%	7,115		$-447,659	下落 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$1,495,637	0.33%	3,021			上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1,469,915	0.32%	14,384			上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1,461,305	0.32%	8,644		$-222,424	下落 ×2
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock	$1,308,823	0.28%	229,618			上昇 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares	$1,253,289	0.27%	36,992		$367,038	上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,234,850	0.27%	2,463		$41,907	上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,217,804	0.26%	2,550		$339,134	下落 ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$1,203,469	0.26%	7,916		$57,311
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$1,154,421	0.25%	9,162		$-1,394,244	下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,086,302	0.24%	1,870		$679,035	下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$1,084,679	0.24%	4,262			上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$1,081,264	0.23%	7,556			上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$1,057,430	0.23%	6,666			上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,044,432	0.23%	7,480			上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1,041,876	0.23%	4,718		$-400,613	下落 ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock	$1,015,237	0.22%	18,126		$-73,364	下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1,015,174	0.22%	3,032			上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$987,533	0.21%	9,695		$-6,140	上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$952,600	0.21%	5,000		$288,100
IMAX Imax Corporation Common Stock	$931,568	0.20%	23,371		$-233,515	下落 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$921,920	0.20%	16,000			上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
WM	$6,828,864	1.48%	4倍増
CSCO	$6,103,954	1.33%	3倍増
PEP	$5,837,174	1.27%	4倍増
USB	$3,292,742	0.72%	5倍増
BEPC	$3,192,097	0.69%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
QQQ	$11,046,000	15,000	2.40%
WFC	$5,578,200	67,500	1.21%
MDT	$5,358,051	68,491	1.16%
IFF	$3,150,579	39,770	0.68%
TFC	$3,116,560	62,556	0.68%
MCD	$2,759,865	10,210	0.60%
DHR	$2,347,095	12,322	0.51%
V	$1,812,888	5,284	0.39%
ROK	$1,495,637	3,021	0.33%
SBUX	$1,469,915	14,384	0.32%
PGEN	$1,308,823	229,618	0.28%
SNOW	$1,084,679	4,262	0.24%
ABNB	$1,081,264	7,556	0.23%
VST	$1,057,430	6,666	0.23%
INTC	$1,044,432	7,480	0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
NVDA	削減	-134K	-$22.1M
STZ	削減	-20K	-$3.1M
CMI	買い増し	+115	+$2.5M
AEM	削減	-260	-$2.4M
BKNG	買い増し	+16K	+$2.1M
CSCO	買い増し	+160	+$2.1M
JPM	買い増し	+2K	+$2.0M
PANW	価格変動のみ	+0	+$1.9M
AVGO	削減	-4K	+$1.9M
URI	買い増し	+717	+$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
GIS	2025年6月30日	61,217	$3,660,164	-33.6%
ORI	2026年3月31日	80,000	$3,651,200	-2.5%
CLX	2026年6月30日	32,067	$3,323,103	-9.5%
TECK	2025年9月30日	79,609	$3,214,611	34.5%
MRK	2025年6月30日	33,047	$2,966,299	83.5%
FISV	2025年9月30日	16,195	$2,792,180	-61.3%
MA	2026年6月30日	5,099	$2,547,771	21.4%
TTEK	2026年6月30日	84,047	$2,531,502	28.0%
DIS	2025年9月30日	20,039	$2,485,036	-1.7%
FLS	2026年3月31日	35,466	$2,460,631	-7.2%
C	2026年6月30日	20,771	$2,355,648	-13.8%
JHX (として提出 JHXXXXX)	2025年9月30日	86,240	$2,318,994	36.1%
DOX	2026年3月31日	28,201	$2,270,463	-3.9%
HPQ	2026年3月31日	95,219	$2,121,479	75.1%
OKE	2025年12月31日	28,804	$2,101,828	30.4%
VMC	2025年6月30日	9,000	$2,099,700	0.3%
KVUE	2025年12月31日	117,254	$1,903,032	13.4%
FIGR	2026年3月31日	46,457	$1,897,304	-31.7%
UPS	2025年9月30日	17,176	$1,733,745	21.0%
ZM	2026年3月31日	19,327	$1,667,727	19.1%
TSN	2026年6月30日	25,448	$1,630,453	-1.0%
ICE	2026年6月30日	9,336	$1,468,371	32.2%
EW	2026年3月31日	17,197	$1,466,044	11.2%
DPZ	2026年6月30日	4,065	$1,458,494	5.9%
LOW	2025年6月30日	6,003	$1,400,080	-10.5%
ZTS	2025年9月30日	8,725	$1,360,664	-44.6%
PRU	2026年6月30日	12,965	$1,266,551	6.5%
NRG	2026年6月30日	8,380	$1,224,657	-36.8%
MPC	2025年6月30日	8,182	$1,192,036	175.3%
REGN	2025年9月30日	2,055	$1,078,875	43.2%
MKC	2026年6月30日	20,900	$1,054,196	-4.6%
SPY	2025年6月30日	42,000	$876,750	追跡終了
AVAV	2026年3月31日	3,369	$814,927	-32.7%
CPAY	2025年12月31日	2,816	$811,177	35.7%
JEF	2025年12月31日	11,851	$775,292	-27.7%
RBRK	2026年3月31日	10,000	$764,800	162.9%
ASML	2025年9月30日	940	$753,307	62.4%
UPST	2026年3月31日	17,189	$751,675	-7.3%
SPGI	2025年12月31日	1,408	$685,288
TGT	2026年3月31日	6,920	$676,430	26.0%
VRTS	2026年3月31日	4,080	$665,652	-11.2%
LPX	2026年3月31日	8,240	$665,462	1.4%
WLK	2026年3月31日	8,989	$664,647	-44.7%
AMSC	2026年3月31日	23,026	$662,688	-25.8%
ODFL	2026年3月31日	4,211	$660,285	-6.5%
AESI	2026年3月31日	69,351	$653,286	-34.0%
LEU	2026年3月31日	2,523	$612,483	-41.0%
FTNT	2025年9月30日	5,734	$606,198	114.1%
IREN	2026年3月31日	15,743	$594,613	-27.3%
SCHW	2026年6月30日	6,218	$584,368	-1.8%
WTRG	2026年6月30日	14,077	$566,896	12.5%
CLS	2026年6月30日	2,000	$563,360	-28.7%
GTLS	2025年12月31日	2,794	$559,219	追跡終了
RCL	2025年12月31日	1,690	$546,850	-0.9%
QQQ	2026年3月31日	43,000	$507,400	29.0%
SOUN	2026年3月31日	50,742	$505,898	-35.5%
CMCSA	2025年9月30日	14,020	$500,374
UNH	2025年6月30日	954	$499,658	34.0%
OLLI	2025年12月31日	3,761	$482,912	-20.0%
HUBB	2026年6月30日	979	$480,442	-14.4%
HII	2026年6月30日	1,195	$453,986	-2.1%
WLKP	2025年12月31日	21,390	$448,976	11.3%
SOUN	2025年6月30日	50,000	$406,000	-58.7%
CVX	2025年9月30日	2,750	$393,773	50.2%
CRSP	2026年6月30日	8,220	$391,025	-9.4%
PH	2025年6月30日	636	$386,593	26.1%
RBLX	2026年3月31日	4,581	$371,198	-6.5%
AJG	2026年3月31日	1,395	$361,012	23.8%
ARIS	2025年12月31日	13,700	$337,842	-4.7%
DUOL	2026年3月31日	1,895	$332,573	45.1%
COST	2025年12月31日	339	$313,789	16.3%
CART	2025年12月31日	8,501	$312,497	25.5%
VVV	2026年6月30日	9,153	$308,273	-20.0%
LW	2026年3月31日	7,180	$300,770	27.4%
LEN	2026年3月31日	2,911	$299,251	-2.2%
SEM	2026年6月30日	18,132	$295,370	追跡終了
POR	2026年6月30日	5,566	$293,718	-14.0%
BIRK	2026年6月30日	8,111	$290,617	-24.3%
LCID	2026年3月31日	27,279	$288,339	-63.1%
UEC	2026年6月30日	20,829	$281,192	追跡終了
NOW	2025年6月30日	328	$261,134
AESI	2025年9月30日	19,044	$254,618	-23.8%
ED	2026年3月31日	2,555	$253,763	2.3%
NSA	2026年6月30日	6,594	$248,858	追跡終了
REGN	2026年6月30日	320	$247,245	29.1%
PTEN	2026年6月30日	22,453	$243,166	30.4%
WTTR	2026年6月30日	15,197	$232,514	-9.2%
DHR	2026年3月31日	1,008	$230,751	21.6%
MANU	2026年6月30日	13,450	$226,229	-10.2%
CLBT	2026年6月30日	16,207	$223,332	-17.1%
T	2025年12月31日	7,771	$219,453	-15.7%
AMTM	2026年6月30日	8,402	$219,124	5.3%
AMP	2025年9月30日	405	$216,161	0.2%
ANET	2025年6月30日	2,776	$215,084	68.5%
IBM	2026年3月31日	726	$215,048	4.6%
URNM	2026年3月31日	3,881	$213,028	-33.8%
AVY	2026年6月30日	1,225	$211,533	12.0%
DHR	2025年6月30日	1,008	$206,640	16.7%
HWM	2025年12月31日	1,053	$206,630	-9.3%
OLLI	2026年6月30日	2,228	$205,065	14.1%
DOV	2025年9月30日	1,100	$201,553	19.4%
FBIN	2026年6月30日	5,166	$201,319	-21.7%
T	2026年6月30日	6,938	$201,133	1.1%
WTTR	2025年6月30日	16,120	$169,260	110.0%
RSP	2025年9月30日	35,300	$86,485	11.3%
SPRY	2026年6月30日	10,000	$80,300	-49.7%
VRNS	2026年3月31日	48,000	$51,600	127.7%