iShares MSCI Norway ETF (ENOR)

運用会社 · BATS · シリーズ S000035389 · SEC EDGAR で表示 ↗

$35.30 2026年10月2日現在

▲ +0.42 (+1.20%) 1日の変動

$34.53 – $37.81 52週範囲

+0.68% プレミアム / ディスカウント 2026年9月10日時点のNAV

2012年1月23日設定日

純フロー（30日）: +$89.0M 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト58.15%

実効ポジション数20.0

1%超のポジション25

純資産 $179.7M

保有銘柄 65

時点 2026年9月10日

経費率 0.53% (中程度)

ENOR 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -4.75%	▼ -4.75%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▼ -1.92%	▼ -1.92%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026） -$20.3M

四半期末 5月 2026 +$42.7M

過去12ヶ月 +$55.6M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 65保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
EQUINOR	EQNR	12.39	≈$22.3M	498,975	S71336085	0.1029	EQUITY	USD
DNB BANK	DNB	11.46	≈$20.6M	601,339	NO0010161896	0.124	EQUITY	USD
KONGSBERG GRUPPEN	KOG	5.75	≈$10.3M	317,099	NO0013536151	0.06538	EQUITY	USD
NORSK HYDRO	NHY	5.33	≈$9.6M	976,025	NO0005052605	0.2012	EQUITY	USD
AKER BP	AKRBP	5.21	≈$9.4M	239,812	NO0010345853	0.04945	EQUITY	USD
MOWI	MOWI	4.01	≈$7.2M	330,125	NO0003054108	0.06807	EQUITY	USD
TELENOR	TEL	3.76	≈$6.8M	467,292	S47324959	0.09635	EQUITY	USD
STOREBRAND	STB	3.61	≈$6.5M	298,189	S48528327	0.06148	EQUITY	USD
YARA INTERNATIONAL	YAR	3.34	≈$6.0M	120,798	S77512598	0.02491	EQUITY	USD
SUBSEA	SUBC	3.29	≈$5.9M	170,533	S52582467	0.03516	EQUITY	USD
ORKLA	ORK	2.99	≈$5.4M	542,181	NO0003733800	0.1118	EQUITY	USD
FRONTLINE PLC	FRO	2.90	≈$5.2M	109,829	CY0200352116	0.02265	EQUITY	USD
GJENSIDIGE FORSIKRING	GJF	2.54	≈$4.6M	151,826	NO0010582521	0.0313	EQUITY	USD
VAR ENERGI	VAR	2.27	≈$4.1M	710,944	NO0011202772	0.1466	EQUITY	USD
SPAREBANK SR-NORGE	SB1NO	2.08	≈$3.7M	155,235	NO0010631567	0.03201	EQUITY	USD
SALMAR	SALM	1.74	≈$3.1M	51,511	NO0010310956	0.01062	EQUITY	USD
VEND MARKETPLACES ASA	VEND	1.63	≈$2.9M	116,145	NO0010736879	0.02395	EQUITY	USD
AKER	AKER	1.61	≈$2.9M	16,911	NO0010234552	0.003487	EQUITY	USD
NORDIC SEMICONDUCTOR	NOD	1.37	≈$2.5M	136,293	NO0003055501	0.0281	EQUITY	USD
TGS NOPEC GEOPHYSICAL	TGS	1.24	≈$2.2M	149,013	NO0003078800	0.03072	EQUITY	USD
SPAREBANK SMNS	MING	1.19	≈$2.1M	92,877	NO0006390301	0.01915	EQUITY	USD
PROTECTOR FORSIKRING	PROT	1.10	≈$2.0M	39,208	NO0010209331	0.008084	EQUITY	USD
KONGSBERG MARITIME	KMAR	1.09	≈$2.0M	316,716	NO0013697029	0.0653	EQUITY	USD
BAKKAFROST	BAKKA	1.01	≈$1.8M	38,243	FO0000000179	0.007885	EQUITY	USD
BW LPG LTD	BWLPG	1.00	≈$1.8M	72,405	SGXZ69436764	0.01493	EQUITY	USD
TOMRA SYSTEMS	TOM	0.96	≈$1.7M	168,909	NO0012470089	0.03483	EQUITY	USD
KITRON	KIT	0.89	≈$1.6M	157,465	S53996849	0.03247	EQUITY	USD
HOEGH AUTOLINERS	HAUTO	0.84	≈$1.5M	79,929	NO0011082075	0.01648	EQUITY	USD
DOF GROUP	DOFG	0.80	≈$1.4M	102,654	NO0012851874	0.02117	EQUITY	USD
WALLENIUS WILHELMSEN	WAWI	0.79	≈$1.4M	76,949	NO0010571680	0.01587	EQUITY	USD
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	AUTO	0.72	≈$1.3M	779,697	BMG0670A1099	0.1608	EQUITY	USD
SPAREBANK NORD-NORGE	NONG	0.69	≈$1.2M	68,489	NO0006000801	0.01412	EQUITY	USD
SCATEC SOLAR	SCATC	0.64	≈$1.2M	106,047	NO0010715139	0.02187	EQUITY	USD
CADELER	CADLR	0.63	≈$1.1M	175,580	DK0061412772	0.0362	EQUITY	USD
EUROPRIS	EPR	0.62	≈$1.1M	120,213	NO0010735343	0.02479	EQUITY	USD
BLUENORD	BNOR	0.60	≈$1.1M	16,919	NO0010379266	0.003488	EQUITY	USD
ATEA	ATEA	0.59	≈$1.1M	59,597	NO0004822503	0.01229	EQUITY	USD
AKER SOLUTIONS	AKSO	0.55	≈$996K	223,817	NO0010716582	0.04615	EQUITY	USD
ODFJELL DRILLING	ODL	0.54	≈$975K	90,891	BMG671801022	0.01874	EQUITY	USD
LEROY SEAFOOD GROUP	LSG	0.53	≈$957K	203,224	S46919163	0.0419	EQUITY	USD
ELKEM	ELK	0.52	≈$939K	236,971	NO0010816093	0.04886	EQUITY	USD
MPC CONTAINER SHIPS	MPCC	0.50	≈$897K	305,200	NO0010791353	0.06293	EQUITY	USD
SPAREBANK OSTLANDET	SPOL	0.44	≈$786K	36,017	NO0010751910	0.007426	EQUITY	USD
DNO	DNO	0.38	≈$683K	332,557	NO0003921009	0.06857	EQUITY	USD
WILH. WILHELMSEN HOLDING A	WWI	0.37	≈$672K	7,402	NO0010571698	0.001526	EQUITY	USD
SATS	SATS	0.34	≈$615K	128,525	NO0010863285	0.0265	EQUITY	USD
NORCONSULT	NORCO	0.32	≈$570K	138,368	NO0013052209	0.02853	EQUITY	USD
AUSTEVOLL SEAFOOD	AUSS	0.31	≈$566K	61,435	NO0010073489	0.01267	EQUITY	USD
STOLT-NIELSEN LTD	SNI	0.31	≈$561K	15,524	BMG850801025	0.003201	EQUITY	USD
NORWEGIAN AIR SHUTTLE	NAS	0.30	≈$534K	399,160	S77421238	0.0823	EQUITY	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Energy 16.5%

Industrials 4.0%

Real Estate 0.6%

Communication Services 0.5%

その他/マッピングなし 78.3%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月10日	削減	AKER — AKER NO0010234552	単位/株: 0.006504 → 0.003487 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	AKRBP — AKER BP NO0010345853	単位/株: 0.09224 → 0.04945 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582	単位/株: 0.08608 → 0.04615 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	ATEA — ATEA NO0004822503	単位/株: 0.02292 → 0.01229 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489	単位/株: 0.02363 → 0.01267 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099	単位/株: 0.2999 → 0.1608 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	B2I — B2 IMPACT NO0010633951	単位/株: 0.05406 → 0.02898 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179	単位/株: 0.01471 → 0.007885 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	BNOR — BLUENORD NO0010379266	単位/株: 0.006507 → 0.003488 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086	単位/株: 0.0156 → 0.00836 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764	単位/株: 0.02785 → 0.01493 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247	単位/株: 0.02576 → 0.01381 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	CADLR — CADELER DK0061412772	単位/株: 0.06753 → 0.0362 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	DNB — DNB BANK NO0010161896	単位/株: 0.2313 → 0.124 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	DNO — DNO NO0003921009	単位/株: 0.1279 → 0.06857 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	DOFG — DOF GROUP NO0012851874	単位/株: 0.03948 → 0.02117 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	ELK — ELKEM NO0010816093	単位/株: 0.09114 → 0.04886 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	ELO — ELOPAK NO0011002586	単位/株: 0.04317 → 0.02314 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	ENTRA — ENTRA NO0010716418	単位/株: 0.01169 → 0.006265 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	EPR — EUROPRIS NO0010735343	単位/株: 0.04624 → 0.02479 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	EQNR — EQUINOR S71336085	単位/株: 0.1919 → 0.1029 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.004724 → 0.002394 (-49.3%)
2026年9月10日	削減	FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116	単位/株: 0.04224 → 0.02265 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521	単位/株: 0.05839 → 0.0313 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075	単位/株: 0.03074 → 0.01648 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	KIT — KITRON S53996849	単位/株: 0.06056 → 0.03247 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029	単位/株: 0.1218 → 0.0653 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	単位/株: 0.122 → 0.06538 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231	単位/株: 0.07417 → 0.03976 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163	単位/株: 0.07816 → 0.0419 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301	単位/株: 0.03572 → 0.01915 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	MOWI — MOWI NO0003054108	単位/株: 0.127 → 0.06807 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353	単位/株: 0.1174 → 0.06293 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	単位/株: 0.00002346 → 0.00001258 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238	単位/株: 0.1535 → 0.0823 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	NHY — NORSK HYDRO NO0005052605	単位/株: 0.3754 → 0.2012 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501	単位/株: 0.05242 → 0.0281 (-46.4%)
2026年9月10日	新規	NOK — NOK/USD X3a66b1b8317	新規ポジション — 0.349 単位/株
2026年9月10日	削減	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 0.8266 → 0.4431 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801	単位/株: 0.02634 → 0.01412 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	NORBT — NORBIT NO0010856511	単位/株: 0.009793 → 0.00525 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	NORCO — NORCONSULT NO0013052209	単位/株: 0.05322 → 0.02853 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022	単位/株: 0.03496 → 0.01874 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	ORK — ORKLA NO0003733800	単位/株: 0.2085 → 0.1118 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083	単位/株: 0.02228 → 0.01195 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331	単位/株: 0.01508 → 0.008084 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	SALM — SALMAR NO0010310956	単位/株: 0.01981 → 0.01062 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	SATS — SATS NO0010863285	単位/株: 0.04943 → 0.0265 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567	単位/株: 0.05971 → 0.03201 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139	単位/株: 0.04079 → 0.02187 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	単位/株: 0.006154 → 0.005773 (-6.2%)
2026年9月10日	削減	SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025	単位/株: 0.005971 → 0.003201 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910	単位/株: 0.01385 → 0.007426 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	STB — STOREBRAND S48528327	単位/株: 0.1147 → 0.06148 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	SUBC — SUBSEA S52582467	単位/株: 0.06559 → 0.03516 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	TEL — TELENOR S47324959	単位/株: 0.1797 → 0.09635 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800	単位/株: 0.05731 → 0.03072 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089	単位/株: 0.06497 → 0.03483 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01845 → 0.003623 (-80.4%)
2026年9月10日	削減	VAR — VAR ENERGI NO0011202772	単位/株: 0.2734 → 0.1466 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879	単位/株: 0.04467 → 0.02395 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680	単位/株: 0.0296 → 0.01587 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698	単位/株: 0.002847 → 0.001526 (-46.4%)
2026年9月10日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.05675 → 0.0322 (-43.3%)
2026年9月10日	削減	YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598	単位/株: 0.04646 → 0.02491 (-46.4%)
2026年9月9日	増加	AKER — AKER NO0010234552	単位/株: 0.003707 → 0.006504 (75.5%)
2026年9月9日	増加	AKRBP — AKER BP NO0010345853	単位/株: 0.05248 → 0.09224 (75.8%)
2026年9月9日	増加	AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582	単位/株: 0.04898 → 0.08608 (75.8%)
2026年9月9日	増加	ATEA — ATEA NO0004822503	単位/株: 0.01305 → 0.02292 (75.7%)
2026年9月9日	増加	AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489	単位/株: 0.01345 → 0.02363 (75.7%)
2026年9月9日	増加	AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099	単位/株: 0.1706 → 0.2999 (75.8%)
2026年9月9日	増加	B2I — B2 IMPACT NO0010633951	単位/株: 0.03076 → 0.05406 (75.8%)
2026年9月9日	増加	BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179	単位/株: 0.008373 → 0.01471 (75.7%)
2026年9月9日	増加	BNOR — BLUENORD NO0010379266	単位/株: 0.00371 → 0.006507 (75.4%)
2026年9月9日	増加	BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086	単位/株: 0.008872 → 0.0156 (75.8%)
2026年9月9日	増加	BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764	単位/株: 0.01585 → 0.02785 (75.7%)
2026年9月9日	増加	BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247	単位/株: 0.01466 → 0.02576 (75.7%)
2026年9月9日	増加	CADLR — CADELER DK0061412772	単位/株: 0.03842 → 0.06753 (75.8%)
2026年9月9日	増加	DNB — DNB BANK NO0010161896	単位/株: 0.1316 → 0.2313 (75.8%)
2026年9月9日	増加	DNO — DNO NO0003921009	単位/株: 0.07277 → 0.1279 (75.8%)
2026年9月9日	増加	DOFG — DOF GROUP NO0012851874	単位/株: 0.02247 → 0.03948 (75.7%)
2026年9月9日	増加	ELK — ELKEM NO0010816093	単位/株: 0.05185 → 0.09114 (75.8%)
2026年9月9日	増加	ELO — ELOPAK NO0011002586	単位/株: 0.02456 → 0.04317 (75.8%)
2026年9月9日	増加	ENTRA — ENTRA NO0010716418	単位/株: 0.006654 → 0.01169 (75.6%)
2026年9月9日	増加	EPR — EUROPRIS NO0010735343	単位/株: 0.02631 → 0.04624 (75.7%)
2026年9月9日	増加	EQNR — EQUINOR S71336085	単位/株: 0.1092 → 0.1919 (75.8%)
2026年9月9日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.005029 → 0.004724 (-6.1%)
2026年9月9日	増加	FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116	単位/株: 0.02404 → 0.04224 (75.7%)
2026年9月9日	増加	GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521	単位/株: 0.03322 → 0.05839 (75.8%)
2026年9月9日	増加	HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075	単位/株: 0.01749 → 0.03074 (75.8%)
2026年9月9日	増加	KIT — KITRON S53996849	単位/株: 0.03446 → 0.06056 (75.7%)
2026年9月9日	増加	KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029	単位/株: 0.0693 → 0.1218 (75.8%)
2026年9月9日	増加	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	単位/株: 0.06939 → 0.122 (75.8%)
2026年9月9日	増加	LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231	単位/株: 0.0422 → 0.07417 (75.8%)
2026年9月9日	増加	LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163	単位/株: 0.04447 → 0.07816 (75.8%)
2026年9月9日	増加	MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301	単位/株: 0.02033 → 0.03572 (75.7%)
2026年9月9日	増加	MOWI — MOWI NO0003054108	単位/株: 0.07224 → 0.127 (75.8%)
2026年9月9日	増加	MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353	単位/株: 0.06679 → 0.1174 (75.8%)
2026年9月9日	増加	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	単位/株: 0.00001388 → 0.00002346 (69.1%)
2026年9月9日	増加	NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238	単位/株: 0.08734 → 0.1535 (75.8%)
2026年9月9日	増加	NHY — NORSK HYDRO NO0005052605	単位/株: 0.2136 → 0.3754 (75.8%)
2026年9月9日	増加	NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501	単位/株: 0.02982 → 0.05242 (75.8%)
2026年9月9日	削減	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 0.8772 → 0.8266 (-5.8%)
2026年9月9日	増加	NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801	単位/株: 0.01499 → 0.02634 (75.8%)
2026年9月9日	増加	NORBT — NORBIT NO0010856511	単位/株: 0.00558 → 0.009793 (75.5%)
2026年9月9日	増加	NORCO — NORCONSULT NO0013052209	単位/株: 0.03028 → 0.05322 (75.7%)
2026年9月9日	増加	ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022	単位/株: 0.01989 → 0.03496 (75.8%)
2026年9月9日	増加	ORK — ORKLA NO0003733800	単位/株: 0.1186 → 0.2085 (75.8%)
2026年9月9日	増加	PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083	単位/株: 0.01268 → 0.02228 (75.7%)
2026年9月9日	増加	PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331	単位/株: 0.008583 → 0.01508 (75.7%)
2026年9月9日	増加	SALM — SALMAR NO0010310956	単位/株: 0.01127 → 0.01981 (75.8%)
2026年9月9日	増加	SATS — SATS NO0010863285	単位/株: 0.02812 → 0.04943 (75.8%)
2026年9月9日	増加	SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567	単位/株: 0.03397 → 0.05971 (75.7%)
2026年9月9日	増加	SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139	単位/株: 0.02321 → 0.04079 (75.7%)
2026年9月9日	削減	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	単位/株: 0.006531 → 0.006154 (-5.8%)
2026年9月9日	増加	SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025	単位/株: 0.003398 → 0.005971 (75.7%)
2026年9月9日	増加	SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910	単位/株: 0.007887 → 0.01385 (75.7%)
2026年9月9日	増加	STB — STOREBRAND S48528327	単位/株: 0.06525 → 0.1147 (75.8%)
2026年9月9日	増加	SUBC — SUBSEA S52582467	単位/株: 0.03732 → 0.06559 (75.8%)
2026年9月9日	増加	TEL — TELENOR S47324959	単位/株: 0.1023 → 0.1797 (75.8%)
2026年9月9日	増加	TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800	単位/株: 0.03261 → 0.05731 (75.8%)
2026年9月9日	増加	TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089	単位/株: 0.03696 → 0.06497 (75.7%)
2026年9月9日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.05867 → 0.01845 (-131.5%)
2026年9月9日	増加	VAR — VAR ENERGI NO0011202772	単位/株: 0.1556 → 0.2734 (75.8%)
2026年9月9日	増加	VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879	単位/株: 0.02542 → 0.04467 (75.7%)
2026年9月9日	増加	WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680	単位/株: 0.01684 → 0.0296 (75.7%)
2026年9月9日	増加	WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698	単位/株: 0.001625 → 0.002847 (75.2%)
2026年9月9日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.06023 → 0.05675 (-5.8%)
2026年9月9日	増加	YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598	単位/株: 0.02644 → 0.04646 (75.7%)
2026年9月8日	増加	AKER — AKER NO0010234552	単位/株: 0.003485 → 0.003707 (6.4%)
2026年9月8日	増加	AKRBP — AKER BP NO0010345853	単位/株: 0.04939 → 0.05248 (6.2%)
2026年9月8日	増加	AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582	単位/株: 0.04616 → 0.04898 (6.1%)
2026年9月8日	増加	ATEA — ATEA NO0004822503	単位/株: 0.0123 → 0.01305 (6.1%)
2026年9月8日	増加	AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489	単位/株: 0.01267 → 0.01345 (6.1%)
2026年9月8日	増加	AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099	単位/株: 0.1608 → 0.1706 (6.1%)
2026年9月8日	増加	B2I — B2 IMPACT NO0010633951	単位/株: 0.02898 → 0.03076 (6.1%)
2026年9月8日	増加	BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179	単位/株: 0.00789 → 0.008373 (6.1%)
2026年9月8日	増加	BNOR — BLUENORD NO0010379266	単位/株: 0.003497 → 0.00371 (6.1%)
2026年9月8日	増加	BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086	単位/株: 0.008113 → 0.008872 (9.4%)
2026年9月8日	増加	BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764	単位/株: 0.01494 → 0.01585 (6.1%)
2026年9月8日	増加	BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247	単位/株: 0.01382 → 0.01466 (6.1%)
2026年9月8日	増加	CADLR — CADELER DK0061412772	単位/株: 0.0362 → 0.03842 (6.1%)
2026年9月8日	増加	DNB — DNB BANK NO0010161896	単位/株: 0.1238 → 0.1316 (6.2%)
2026年9月8日	増加	DNO — DNO NO0003921009	単位/株: 0.06858 → 0.07277 (6.1%)
2026年9月8日	増加	DOFG — DOF GROUP NO0012851874	単位/株: 0.02117 → 0.02247 (6.1%)
2026年9月8日	増加	ELK — ELKEM NO0010816093	単位/株: 0.04886 → 0.05185 (6.1%)
2026年9月8日	増加	ELO — ELOPAK NO0011002586	単位/株: 0.02314 → 0.02456 (6.1%)
2026年9月8日	増加	ENTRA — ENTRA NO0010716418	単位/株: 0.006271 → 0.006654 (6.1%)
2026年9月8日	増加	EPR — EUROPRIS NO0010735343	単位/株: 0.02479 → 0.02631 (6.1%)
2026年9月8日	増加	EQNR — EQUINOR S71336085	単位/株: 0.1028 → 0.1092 (6.2%)
2026年9月8日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.002833 → 0.005029 (77.5%)
2026年9月8日	増加	FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116	単位/株: 0.02262 → 0.02404 (6.3%)
2026年9月8日	増加	GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521	単位/株: 0.03126 → 0.03322 (6.3%)
2026年9月8日	増加	HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075	単位/株: 0.0164 → 0.01749 (6.6%)
2026年9月8日	増加	KIT — KITRON S53996849	単位/株: 0.03247 → 0.03446 (6.1%)
2026年9月8日	増加	KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029	単位/株: 0.0653 → 0.0693 (6.1%)
2026年9月8日	増加	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	単位/株: 0.0653 → 0.06939 (6.2%)
2026年9月8日	増加	LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231	単位/株: 0.03976 → 0.0422 (6.1%)
2026年9月8日	増加	LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163	単位/株: 0.0419 → 0.04447 (6.1%)
2026年9月8日	増加	MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301	単位/株: 0.01916 → 0.02033 (6.1%)
2026年9月8日	増加	MOWI — MOWI NO0003054108	単位/株: 0.06799 → 0.07224 (6.2%)
2026年9月8日	増加	MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353	単位/株: 0.06294 → 0.06679 (6.1%)
2026年9月8日	削減	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	単位/株: 0.00001837 → 0.00001388 (-24.4%)
2026年9月8日	増加	NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238	単位/株: 0.0823 → 0.08734 (6.1%)
2026年9月8日	増加	NHY — NORSK HYDRO NO0005052605	単位/株: 0.201 → 0.2136 (6.2%)
2026年9月8日	増加	NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501	単位/株: 0.0281 → 0.02982 (6.1%)
2026年9月8日	削減	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 1.155 → 0.8772 (-24.1%)
2026年9月8日	増加	NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801	単位/株: 0.01412 → 0.01499 (6.1%)
2026年9月8日	増加	NORBT — NORBIT NO0010856511	単位/株: 0.00526 → 0.00558 (6.1%)
2026年9月8日	増加	NORCO — NORCONSULT NO0013052209	単位/株: 0.02854 → 0.03028 (6.1%)
2026年9月8日	増加	ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022	単位/株: 0.01874 → 0.01989 (6.1%)
2026年9月8日	増加	ORK — ORKLA NO0003733800	単位/株: 0.1115 → 0.1186 (6.4%)
2026年9月8日	増加	PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083	単位/株: 0.01195 → 0.01268 (6.1%)
2026年9月8日	増加	PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331	単位/株: 0.008059 → 0.008583 (6.5%)
2026年9月8日	増加	SALM — SALMAR NO0010310956	単位/株: 0.0106 → 0.01127 (6.4%)
2026年9月8日	増加	SATS — SATS NO0010863285	単位/株: 0.0265 → 0.02812 (6.1%)
2026年9月8日	増加	SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567	単位/株: 0.03195 → 0.03397 (6.3%)
2026年9月8日	増加	SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139	単位/株: 0.02187 → 0.02321 (6.1%)
2026年9月8日	削減	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	単位/株: 0.008571 → 0.006531 (-23.8%)
2026年9月8日	増加	SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025	単位/株: 0.003202 → 0.003398 (6.1%)
2026年9月8日	増加	SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910	単位/株: 0.007432 → 0.007887 (6.1%)
2026年9月8日	増加	STB — STOREBRAND S48528327	単位/株: 0.06141 → 0.06525 (6.2%)
2026年9月8日	増加	SUBC — SUBSEA S52582467	単位/株: 0.03512 → 0.03732 (6.2%)
2026年9月8日	増加	TEL — TELENOR S47324959	単位/株: 0.09624 → 0.1023 (6.2%)
2026年9月8日	増加	TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800	単位/株: 0.03073 → 0.03261 (6.1%)
2026年9月8日	増加	TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089	単位/株: 0.0347 → 0.03696 (6.5%)
2026年9月8日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.06182 → -0.05867 (-5.1%)
2026年9月8日	増加	VAR — VAR ENERGI NO0011202772	単位/株: 0.1463 → 0.1556 (6.3%)
2026年9月8日	増加	VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879	単位/株: 0.0239 → 0.02542 (6.4%)
2026年9月8日	増加	WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680	単位/株: 0.01587 → 0.01684 (6.1%)
2026年9月8日	増加	WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698	単位/株: 0.001532 → 0.001625 (6.1%)
2026年9月8日	増加	YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598	単位/株: 0.02488 → 0.02644 (6.2%)
2026年9月4日	解消	EUR Xa8b6b74585f	ポジション解消 — 0.001197 単位/株でした
2026年9月4日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.001889 → 0.002833 (50.0%)
2026年9月4日	増加	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 1.112 → 1.155 (3.9%)
2026年9月4日	増加	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	単位/株: 0.007755 → 0.008571 (10.5%)
2026年9月4日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.05661 → -0.06182 (9.2%)
2026年9月4日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.06162 → 0.06023 (-2.3%)
2026年9月3日	新規	EUR Xa8b6b74585f	新規ポジション — 0.001197 単位/株
2026年9月3日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.001892 → 0.001889 (-0.1%)

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5.21%TTM利回り

$1.84TTM分配金/株

半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年6月15日	$1.5610
2025年12月16日	$0.2780
2025年6月16日	$0.5720
2024年12月17日	$0.5430
2024年6月11日	$0.8750
2023年12月20日	$0.4170
2023年6月7日	$0.8160
2022年12月13日	$0.3010
2022年6月9日	$0.6870
2021年12月13日	$0.2440
2021年6月10日	$0.4070
2020年12月14日	$0.3080
2020年6月15日	$0.2910
2019年12月16日	$0.1320
2019年6月17日	$0.6590
2018年12月18日	$0.1440
2018年6月19日	$0.4990
2017年12月19日	$0.1850
2017年6月20日	$0.4530
2016年12月21日	$0.2270
2016年6月22日	$0.4170
2015年12月21日	$0.2000
2015年6月25日	$0.4120
2014年12月17日	$0.1710
2014年6月25日	$0.8820
2013年12月18日	$0.1340
2012年6月21日	$0.6460

機関投資家（13F） 38 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
BlackRock, Inc.	$3,457,708	18.35%	110,048	株式数	2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc.	$2,196,949	11.66%	69,922	株式数	2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	$1,961,205	10.41%	62,419	株式数	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$1,139,289	6.04%	36,260	株式数	2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc.	$1,009,080	5.35%	29,055	株式数	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$1,003,301	5.32%	31,932	株式数	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$816,040	4.33%	25,972	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$805,844	4.28%	25,647	株式数	2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc.	$784,997	4.17%	25,205	株式数	2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC	$784,647	4.16%	24,972	株式数	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$556,448	2.95%	17,710	株式数	2026年6月30日
BFI Infinity Ltd.	$535,617	2.84%	17,047	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$506,385	2.69%	16,120	株式数	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$460,743	2.44%	14,664	株式数	2026年6月30日
EWA, LLC	$406,316	2.16%	12,932	株式数	2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC	$336,871	1.79%	10,014	株式数	2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC	$302,389	1.60%	9,624	株式数	2026年6月30日
WEXFORD CAPITAL LP	$278,036	1.48%	8,849	株式数	2026年6月30日
UBS Group AG	$261,257	1.39%	8,315	株式数	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$257,235	1.36%	8,187	株式数	2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC	$224,904	1.19%	7,158	株式数	2026年6月30日
Mariner, LLC	$203,476	1.08%	6,476	株式数	2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC	$166,236	0.88%	5,291	株式数	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$163,000	0.86%	5,195	株式数	2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc.	$124,226	0.66%	3,362	株式数	2026年3月31日
RHUMBLINE ADVISERS	$22,622	0.12%	720	株式数	2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC	$15,710	0.08%	500	株式数	2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL	$15,710	0.08%	500	株式数	2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC	$13,950	0.07%	444	株式数	2026年6月30日
NBT BANK, N.A.	$12,725	0.07%	405	株式数	2026年6月30日
MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC	$8,641	0.05%	275	株式数	2026年6月30日
FMR LLC	$7,321	0.04%	233	株式数	2026年6月30日
City State Bank	$5,593	0.03%	178	株式数	2026年6月30日
MTM Investment Management, LLC	$2,137	0.01%	68	株式数	2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC	$586	0.00%	18,636	株式数	2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC.	$125	0.00%	4	株式数	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$18	0.00%	1	株式数	2026年6月30日
Covestor Ltd	$0	0.00%	4	株式数	2026年6月30日

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