セクター別内訳

04
Technology 11.1%
Financials 7.6%
Communication Services 4.5%
Industrials 2.6%
Healthcare 2.2%
Retail 1.9%
Consumer Discretionary 1.5%
Energy 1.3%
Consumer products 0.5%
Utilities 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Materials 0.4%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 65.5%

ポートフォリオ全体 478 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $112,460,904 6.13% 1,208,088 $7,493,352 上昇 ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $104,824,699 5.72% 810,647 $9,475,003 上昇 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $103,679,681 5.65% 2,057,137 $6,703,754 上昇 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $95,576,453 5.21% 255,661 $8,305,680 上昇 ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $90,593,806 4.94% 1,722,643 $4,078,776 上昇 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $84,752,344 4.62% 1,044,906 $3,186,615 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65,444,033 3.57% 215,688 $855,544 下落 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $63,142,422 3.44% 1,493,788 $4,239,229 上昇 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $55,612,683 3.03% 607,391 $5,208,791 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36,102,367 1.97% 74,033 $8,405,867 上昇 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $34,513,390 1.88% 678,796 $2,593,420 上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $34,387,948 1.87% 381,114 $26,322,753 上昇 ×1
SPY SPY $32,486,434 1.77% 42,877 $-6,855,486 下落 ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $29,228,565 1.59% 287,315 $1,868,357 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28,418,658 1.55% 76,085 $2,416,532 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $28,087,769 1.53% 40,333 $15,024,999 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,534,304 1.45% 128,408 $-2,186,214 上昇 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $25,503,997 1.39% 666,771 $-4,157,312 下落 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $22,805,999 1.24% 548,221 $-15,789,366 下落 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $22,071,239 1.20% 444,537 $-7,064,619 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,686,619 1.18% 76,356 $1,970,410 上昇 ×6
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $21,482,223 1.17% 728,743 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,044,300 1.09% 28,632 $-5,476,764 下落 ×2
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $19,091,748 1.04% 286,749 上昇 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $18,260,820 1.00% 527,312 $-385,197 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,161,111 0.94% 48,665 $4,147,846 上昇 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $15,955,865 0.87% 193,874 $1,777,238 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,866,506 0.87% 42,598 $522,939 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $15,562,661 0.85% 45,395 $-1,812,314 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,395,425 0.84% 26,083 $40,236 上昇 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $14,466,034 0.79% 258,230 $891,865 上昇 ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $14,354,693 0.78% 91,077 $-942,729 下落 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $11,867,364 0.65% 22,340 $-2,062,020 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,592,204 0.63% 29,555 $4,321,482 上昇 ×3
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF $10,522,239 0.57% 192,733 $303,535
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,587,425 0.52% 18,684 $735,133 上昇 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $9,432,734 0.51% 249,214 $-7,905,494 下落 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9,222,460 0.50% 204,444 $363,813 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,050,066 0.49% 8,812 $660,883 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8,908,655 0.49% 37,096 $391,710 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,895,859 0.49% 57,370 $604,964 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8,450,750 0.46% 11 $448,249
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7,807,088 0.43% 21,836 $1,021,976 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,613,977 0.42% 13,335 $1,085,532 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,453,100 0.41% 18,352 $157,226 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,422,382 0.40% 40,711 $170,264 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,441,856 0.35% 55,600 $2,385,014 上昇 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $6,355,507 0.35% 76,767 $158,381 下落 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,149,009 0.34% 83,854 $-622,088 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,848,548 0.32% 22,989 $857,771 上昇 ×1
V Visa Inc. $5,825,213 0.32% 15,930 $682,545 下落 ×5
AXP American Express Company Common Stock $4,780,699 0.26% 13,884 $2,238,871 上昇 ×1
IVV iShares Trust $4,742,214 0.26% 6,229 $97,053
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,466,007 0.24% 3,983 $350,999 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,313,362 0.24% 38,961 $1,224,919 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,292,718 0.23% 47,827 $50,008 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,198,377 0.23% 13,035 $-1,712,627 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,040,303 0.22% 7,855 $626,264 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,022,792 0.22% 35,229 $892,673 下落 ×1
EFA iShares Trust $4,011,479 0.22% 37,837 $80,787 下落 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,973,156 0.22% 6,125 $-115,380 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $3,819,569 0.21% 288,390 $-54,748 上昇 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,723,084 0.20% 135,090 $3,100,672 上昇 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3,705,513 0.20% 46,238 $-558,470 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,693,363 0.20% 4,453 $239,274 上昇 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,373,720 0.18% 34,377 $404,525 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,362,908 0.18% 23,745 $1,179,673 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,267,851 0.18% 8,791 $-280,502 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,142,845 0.17% 6,485 $244,912 下落 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $3,133,046 0.17% 27,211 $46,027 上昇 ×5
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $3,094,227 0.17% 46,495 $-3,009,145 上昇 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $3,090,922 0.17% 81,105 $-1,283,256 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,070,530 0.17% 8,323 $1,802,238 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,054,318 0.17% 23,905 $353,148 上昇 ×5
IJH iShares Trust $3,047,216 0.17% 40,037 $2,550,005 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,848,435 0.16% 45,590 $603,933 上昇 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $2,703,408 0.15% 37,725 $219,562
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $2,612,844 0.14% 8,773 $-376,006 上昇 ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $2,555,416 0.14% 176,601 $-127,469 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,503,338 0.14% 7,362 $838,512 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,378,011 0.13% 9,702 $334,184 下落 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,342,553 0.13% 32,468 $1,352,685 上昇 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,301,521 0.13% 28,143 $133,397
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,291,321 0.12% 17,093 $260,882 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,288,991 0.12% 43,863 $210,272 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,283,528 0.12% 1,390 $114,419 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,247,793 0.12% 9,932 $63,675 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,218,350 0.12% 2,203 $882,608 上昇 ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,193,571 0.12% 37,141 $1,715,991 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,158,675 0.12% 6,219 $1,494,963 上昇 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2,151,570 0.12% 9,516 $-1,227,562 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,063,631 0.11% 5,459 $1,211,244 上昇 ×5
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $2,062,030 0.11% 54,792 $39,553 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,036,275 0.11% 23,384 $-26,094 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,014,920 0.11% 2,436 $-168,210 上昇 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2,008,842 0.11% 9,272 $354,683 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,955,083 0.11% 2,892 $-259,862 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,954,831 0.11% 22,506 $654,986 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,940,816 0.11% 10,901 $4,885 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,813,552 0.10% 19,929 $-368,584 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AVLV $112,460,904 6.13% 6倍増
AVUS $104,824,699 5.72% 6倍増
JPST $103,679,681 5.65% 3倍増
VTI $95,576,453 5.21% 6倍増
JBND $90,593,806 4.94% 3倍増
VCIT $84,752,344 4.62% 6倍増
DFAI $63,142,422 3.44% 6倍増
AVDE $55,612,683 3.03% 6倍増
MUNY $29,228,565 1.59% 3倍増
AMZN $21,686,619 1.18% 6倍増
DFAS $15,955,865 0.87% 6倍増
AVGO $11,592,204 0.63% 3倍増
NFLX $6,149,009 0.34% 3倍増
MU $3,693,363 0.20% 5倍増
VGT $3,133,046 0.17% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BWIN $21,482,223 728,743 1.17%
AVUQ $19,091,748 286,749 1.04%
NXPI $705,642 3,214 0.04%
VTES $682,691 6,797 0.04%
XLE $612,533 10,419 0.03%
VC $573,073 5,555 0.03%
AVSE $544,535 7,181 0.03%
NBIS $345,230 1,624 0.02%
FBTC $335,652 6,038 0.02%
VSS $313,437 2,056 0.02%
FLIN $304,997 8,491 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $302,382 2,175 0.02%
PFGC $301,865 2,782 0.02%
FTNT $274,954 1,685 0.01%
SLF $274,015 3,323 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVEM 買い増し +296K +$26.3M
DUHP 削減 -419K -$15.8M
VOO 買い増し +21K +$15.0M
AVUS 買い増し +48K +$9.5M
MSFT 買い増し +6K +$8.4M
VTI 買い増し +16K +$8.3M
DFAE 削減 -187K -$7.9M
AVLV 買い増し +19K +$7.5M
JMUB 削減 -136K -$7.1M
SPY 削減 -10K -$6.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AON 2025年12月31日 21,841 $7,425,769 -23.8%
VTEB 2025年6月30日 146,969 $7,201,463
DFAR 2026年3月31日 177,918 $4,197,085
COOP 2025年9月30日 25,714 $4,078,035 追跡終了
UNM 2025年9月30日 17,031 $1,378,985 14.7%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 16,400 $998,926 -8.7%
GPK 2025年6月30日 32,567 $835,018 -59.3%
DUOL 2025年9月30日 2,242 $748,178 -55.0%
VTES 2026年3月31日 6,797 $693,294
SGOV 2025年12月31日 6,390 $641,748 0.3%
KKR 2025年12月31日 5,297 $517,925 -30.3%
CCI 2026年6月30日 9,587 $511,605 -12.9%
HON 2026年6月30日 2,316 $503,073 -4.2%
FBTC 2026年3月31日 6,137 $481,693
IBIT 2026年6月30日 10,100 $455,712
ASPN 2025年6月30日 82,399 $444,955 -2.4%
MELI 2026年6月30日 295 $429,081 7.1%
GRMN 2025年12月31日 1,907 $383,686 39.4%
DD 2026年6月30日 8,187 $382,185 -3.3%
MHN 2026年3月31日 35,359 $363,137 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 6,133 $351,176 -1.6%
IDXX 2026年3月31日 465 $324,132 -7.4%
BNY 2026年3月31日 31,690 $322,287
KMB 2025年9月30日 2,932 $304,729 -24.0%
PINS 2025年12月31日 11,525 $302,877 -23.4%
JHG 2026年6月30日 5,855 $302,719 追跡終了
TRI 2026年3月31日 2,511 $301,594 7.2%
CAG 2026年3月31日 18,943 $301,318 -15.3%
TEM 2025年6月30日 5,373 $291,700 25.0%
TOST 2026年6月30日 13,213 $291,563 10.4%
SEIC 2026年3月31日 3,611 $288,782 30.0%
APD 2025年9月30日 966 $281,021 2.2%
PFGC 2025年9月30日 3,238 $274,238 -10.7%
TTD 2025年9月30日 3,209 $271,088 -75.6%
KEP 2026年3月31日 11,367 $264,396 -21.6%
COR 2026年3月31日 1,403 $264,270 -1.3%
CMG 2026年3月31日 6,489 $264,232 -3.7%
MKL 2026年3月31日 139 $261,633 -9.3%
BNDX 2026年6月30日 5,421 $259,647
CMG 2025年9月30日 5,828 $258,647 -21.4%
HAL 2026年6月30日 6,795 $248,290 -4.6%
DLN 2025年9月30日 2,911 $244,699
FISV 2026年3月31日 3,680 $241,886 -18.3%
DOW 2025年6月30日 7,864 $241,032 6.0%
MPC 2025年12月31日 1,800 $240,515 164.0%
ROP 2025年9月30日 427 $240,427 -28.6%
ADC 2025年12月31日 3,280 $237,866 -9.4%
TCOM 2026年3月31日 3,821 $237,284 -22.6%
DFS 2025年6月30日 1,280 $237,218 追跡終了
EA 2026年3月31日 1,156 $236,038 追跡終了
PHG 2026年3月31日 7,954 $232,342 -13.5%
PAAA 2025年9月30日 4,498 $231,467
BYM 2026年3月31日 20,863 $228,450 追跡終了
BILI 2026年3月31日 7,099 $227,032 -34.8%
WEX 2026年3月31日 1,670 $226,288 13.1%
TTE 2025年12月31日 3,695 $225,801 28.9%
WBD 2026年6月30日 8,242 $224,595 16.1%
CNC 2025年6月30日 3,782 $224,122 16.7%
OKTA 2025年6月30日 1,991 $224,067 116.3%
SYY 2025年9月30日 3,300 $222,442 -6.7%
SCHH 2026年3月31日 10,235 $220,461 3.8%
K 2025年12月31日 2,648 $220,393 追跡終了
VOOG 2025年12月31日 500 $219,580 17.3%
LITE 2026年6月30日 236 $218,232 26.4%
BRZE 2025年9月30日 7,367 $217,677 -7.0%
PVH 2025年12月31日 2,870 $217,331 11.4%
ILMN 2026年3月31日 1,458 $216,827 125.7%
EEMX 2026年6月30日 4,114 $216,663
MDT 2026年6月30日 2,843 $216,663 11.1%
L 2025年12月31日 2,333 $215,151 0.5%
DB 2026年3月31日 5,666 $214,666 17.7%
DASH 2026年3月31日 1,039 $214,450 27.6%
NRG 2025年12月31日 1,401 $212,795 -39.2%
CTAS 2025年9月30日 955 $212,659 -5.7%
OTIS 2025年6月30日 2,241 $212,624 -34.7%
HLT 2026年6月30日 837 $212,548 -3.9%
MSTR 2025年9月30日 536 $211,538 -49.1%
UFPI 2025年6月30日 2,106 $211,169 -22.0%
TWLO 2025年9月30日 1,624 $210,896 192.4%
AJG 2026年3月31日 941 $210,805 4.5%
GDXJ 2026年6月30日 1,630 $210,172 14.1%
CNC 2026年3月31日 5,024 $209,546 93.5%
CNI 2025年9月30日 2,198 $209,250 25.3%
XYZ 2025年12月31日 2,968 $209,244 16.1%
MOH 2025年6月30日 653 $208,842 -36.2%
MELI 2025年12月31日 110 $208,576 -9.7%
JD 2025年6月30日 6,343 $208,558 -19.5%
MNST 2026年3月31日 2,783 $208,349 18.8%
ELV 2025年9月30日 720 $207,888 19.4%
MCHP 2025年9月30日 3,258 $206,951 25.6%
GIS 2025年12月31日 6,804 $206,928 -32.0%
XLY 2025年12月31日 878 $206,787 追跡終了
SE 2025年12月31日 1,343 $206,171 -23.6%
EBAY 2026年6月30日 1,827 $205,558 -4.2%
RCL 2025年9月30日 614 $205,343 -15.5%
JD 2025年12月31日 6,418 $205,055 -8.4%
XYL 2026年3月31日 1,446 $204,985 -15.0%
MO 2025年9月30日 3,715 $203,873 1.8%
HII 2026年3月31日 487 $203,098 -28.9%
VICI 2026年6月30日 7,278 $202,556 -15.2%
SYF 2026年3月31日 2,619 $202,036 4.9%
PYPL 2026年3月31日 3,608 $201,629 18.5%
RIO 2025年6月30日 3,301 $200,965 63.1%
XPEV 2026年3月31日 9,868 $200,709 -44.8%
LXRX 2026年6月30日 82,209 $200,590 -25.6%
ZTS 2025年12月31日 1,676 $200,383 -44.2%
DLN 2026年6月30日 2,112 $200,239