MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC

CIK 1906866 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$229.9M
13F価値別で9,443件中 #5,996 位 · 63.5% トップ
ポジション
143
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.03%
上位25銘柄のウェイト
79.57%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
22.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.66% 推定買付額 $30,095,096 · 推定売付額 $3,621,643

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
53
減少
18
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.0%
Financials
2.2%
Energy
1.4%
Healthcare
1.3%
Consumer Staples
1.0%
Communication Services
0.9%
Retail
0.8%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.6%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
84.4%

ポートフォリオ全体 143 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $24,387,334 10.61% 111,904 $2,948,730 上昇 ×4
VUG $21,200,896 9.22% 246,121 $3,484,283 上昇 ×4
IEFA $17,280,038 7.52% 178,919 $1,607,848 上昇 ×6
IJH $14,632,671 6.36% 189,764 $2,193,257 上昇 ×4
IJR $12,362,926 5.38% 83,359 $2,264,224 上昇 ×4
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $12,193,382 5.30% 838,609 $1,082,496 上昇 ×4
VWO $9,231,327 4.01% 154,655 $956,884 上昇 ×4
MLPA $7,956,685 3.46% 149,900 $315,703 上昇 ×6
XLE XLE $7,691,236 3.35% 144,817 $-1,077,636 上昇 ×1
BINC $6,494,163 2.82% 124,076 $988,786 上昇 ×6
PYLD $5,713,144 2.48% 215,428 $392,844 上昇 ×2
IVW $4,350,899 1.89% 31,636 $772,551
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $4,185,342 1.82% 339,995 $477,578 上昇 ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $4,088,642 1.78% 148,193 $973,181 上昇 ×6
BKLN $3,449,284 1.50% 169,332 $492 上昇 ×1
IWV $3,389,010 1.47% 7,948 $427,292 下落 ×3
EFA $3,126,788 1.36% 30,100 $314,874 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,034,518 1.32% 10,487 $1,154,442 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,012,355 1.31% 15,055 $348,939 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,882,069 1.25% 17,387 $-715,301
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,772,485 1.21% 8,470 $284,186 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,608,742 1.13% 6,906 $448,053 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,400,850 1.04% 13,164 $204,963
IWF $2,292,574 1.00% 18,463 $298,920 上昇 ×1
PHYS $2,227,330 0.97% 73,826 $-267,930 上昇 ×4
IWR $2,121,012 0.92% 19,226 $329,452 上昇 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,086,018 0.91% 62,662 $-634,118 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,913,394 0.83% 8,028 $415,100 上昇 ×3
IWM $1,588,179 0.69% 5,286 $298,579 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,469,340 0.64% 3,071 $420,564 下落 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,407,881 0.61% 46,175 $-33,745 下落 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,391,044 0.60% 11,822 $51,350 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,253,155 0.55% 3,359 $101,057 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,235,356 0.54% 4,393 $170,537
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,166,877 0.51% 3,303 $216,394 下落 ×1
UTG $1,157,610 0.50% 28,429 $216,760 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,106,072 0.48% 8,551 $91,403 上昇 ×1
IVE $1,064,684 0.46% 4,689 $106,274 上昇 ×1
BRKB $1,062,328 0.46% 2,123 $61,758 上昇 ×4
VGT $1,012,024 0.44% 8,467 $326,276 上昇 ×4
VO $1,001,324 0.44% 12,428 $132,030 上昇 ×1
RWO $996,699 0.43% 20,050 $79,958 上昇 ×2
VNQ $951,089 0.41% 9,863 $46,172 下落 ×1
VB $890,870 0.39% 2,939 $132,088 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $882,612 0.38% 2,470 $315,376 上昇 ×4
BRKA $748,850 0.33% 1 $30,710
IVV $697,217 0.30% 931 $99,416 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $657,774 0.29% 4,595 $55,737
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $632,013 0.27% 57,144 $-446,903 下落 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $621,690 0.27% 1,198 $27,770
FPE $609,869 0.27% 34,109 $4,434
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $588,228 0.26% 2,461 $75,306
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $520,707 0.23% 12,725 $14,536 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $519,731 0.23% 3,210 $53,543
SDY $503,868 0.22% 3,311 $20,661
EEM $496,930 0.22% 7,264 $109,906 上昇 ×1
GLD $496,208 0.22% 1,347 $64,197 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $467,868 0.20% 1,200 $186,290 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $440,251 0.19% 7,755 $76,852
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $430,472 0.19% 5,209 $15,784
MAR Marriott International - Class A Common Stock $413,949 0.18% 1,117 $48,612
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $404,637 0.18% 1,608 $54,913
MUB $398,194 0.17% 3,700 $16,054 上昇 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $393,143 0.17% 4,522 $-15,601
VYM $391,899 0.17% 2,480 $24,694 上昇 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $379,611 0.17% 1,377 $12,296
IWD $378,724 0.16% 1,562 $45,312 上昇 ×1
EFG $343,648 0.15% 2,762 $36,044
IEMG $339,064 0.15% 4,093 $58,739 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $331,141 0.14% 7,821 $-61,473
VHT $330,653 0.14% 1,106 $29,526
CVS CVS Health Corporation Common Stock $321,998 0.14% 3,113 $42,094 下落 ×2
SOXX SOXX $302,460 0.13% 472 $123,987 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295,058 0.13% 2,529 $-80,735 下落 ×1
VOO $290,690 0.13% 423 $43,965 上昇 ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $284,182 0.12% 4,267 $-1,707
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $278,603 0.12% 2,201 $-9,596
CWI $276,556 0.12% 6,800 $27,744
BAC Bank of America Corporation Common Stock $261,481 0.11% 4,589 $37,767
IMCB $258,171 0.11% 2,674 $35,230 上昇 ×4
IWP $249,483 0.11% 1,704 $31,167
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $244,541 0.11% 480 $-45,566
INTC Intel Corporation - Common Stock $241,979 0.11% 1,733 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $236,726 0.10% 171 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $231,113 0.10% 910 上昇 ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $230,143 0.10% 7,828 $19,335
DSI $219,281 0.10% 1,540 $20,529 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $218,844 0.10% 110
IJS $211,444 0.09% 1,547 $28,202
PFFA $209,814 0.09% 10,200 $2,142
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $209,676 0.09% 1,174 $39,786
INDA $208,722 0.09% 4,226 $-7,960 下落 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $206,575 0.09% 748 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $202,791 0.09% 2,566 $652 上昇 ×2
BIL $198,091 0.09% 2,162 $573 上昇 ×1
VOT $182,730 0.08% 597 $29,989 上昇 ×1
AGG $172,621 0.08% 1,744 $-506
IWS $155,712 0.07% 946 $17,842
VOE $148,311 0.06% 751 $10,046 上昇 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $145,406 0.06% 5,800 $203

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTV $24,387,334 10.61% 4倍増
VUG $21,200,896 9.22% 4倍増
IEFA $17,280,038 7.52% 6倍増
IJH $14,632,671 6.36% 4倍増
IJR $12,362,926 5.38% 4倍増
ETY $12,193,382 5.30% 4倍増
VWO $9,231,327 4.01% 4倍増
MLPA $7,956,685 3.46% 6倍増
BINC $6,494,163 2.82% 6倍増
RQI $4,185,342 1.82% 6倍増
UTF $4,088,642 1.78% 6倍増
EFA $3,126,788 1.36% 4倍増
AAPL $3,034,518 1.32% 3倍増
PHYS $2,227,330 0.97% 4倍増
IWR $2,121,012 0.92% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $241,979 1,733 0.11%
MPWR $236,726 171 0.10%
JNJ $231,113 910 0.10%
ASML $218,844 110 0.10%
NBIS $206,575 748 0.09%
ENOR $8,641 275 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 19247L122) $5,047 338,706 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +206K +$3.5M
VTV 買い増し +3K +$2.9M
IJR 買い増し +2K +$2.3M
IJH 買い増し +6K +$2.2M
IEFA 買い増し +6K +$1.6M
AAPL 買い増し +3K +$1.2M
ETY 買い増し +33K +$1.1M
XLE 買い増し +2K -$1.1M
BINC 買い増し +18K +$989K
UTF 買い増し +28K +$973K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GBTC 2025年12月31日 11,575 $1,039,088 追跡終了
ET 2026年6月30日 45,243 $873,190 11.0%
V 2025年6月30日 1,649 $577,791 3.5%
EMLP 2026年6月30日 13,151 $574,173 追跡終了
EPD 2026年6月30日 14,613 $552,960 4.4%
WRB 2025年6月30日 6,440 $458,270 -5.2%
MPLX 2026年6月30日 8,000 $456,560 4.3%
DBC 2025年6月30日 16,810 $378,225 追跡終了
TSCO 2025年6月30日 6,010 $331,151 -33.8%
CSL 2025年6月30日 920 $313,374 -3.8%
NFLX 2025年6月30日 322 $300,586 -94.0%
CPRT 2025年6月30日 5,168 $292,475 -30.6%
FAST 2025年3月31日 4,061 $292,027 32.0%
HQH 2026年3月31日 13,800 $261,372 36.9%
TRU 2025年3月31日 2,781 $257,827 1.7%
ORCL 2025年3月31日 1,535 $255,792 2.0%
UNH 2025年6月30日 480 $251,225 25.8%
TSLA 2025年3月31日 622 $251,188 33.2%
MSI 2025年3月31日 530 $245,560 10.3%
EW 2025年3月31日 3,317 $245,558 26.6%
META 2025年3月31日 415 $242,987 -5.1%
CDW 2025年6月30日 1,514 $242,634 -22.0%
JBHT 2025年3月31日 1,417 $241,825 82.4%
FICO 2025年9月30日 132 $241,291 -21.8%
ASML 2025年3月31日 343 $237,726 164.6%
LII 2025年3月31日 374 $228,308 -26.2%
DIS 2026年3月31日 1,983 $227,093 12.1%
PFE 2025年6月30日 8,843 $224,082 14.8%
FICO 2026年3月31日 132 $223,162 9.6%
MANH 2025年6月30日 1,253 $216,762 6.1%
BKNG 2025年6月30日 46 $210,379 -96.3%
HCA 2025年6月30日 589 $203,529 7.1%
ECC 2025年9月30日 17,800 $136,348 -42.4%
ML 2025年3月31日 1,544 $132,799 追跡終了
PSLV 2025年6月30日 10,000 $116,000 追跡終了
BRDG 2025年9月30日 10,150 $101,602 追跡終了
MLWS 2025年3月31日 283,753 $51,870 追跡終了
UTFRT 2025年12月31日 91,443 $7,133 追跡終了
LQD 2026年6月30日 3 $327 追跡終了