EVO Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of one ordinary share
NASDAQ · Life Sciences Tools & Services · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 4月 8, 2026
$1.60
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$1.5052週安値
$4.2752週高値
P/E
-5.3
EPS
$-0.58
収益
$788M
あなたのバッジ
52週レンジ
$2–$4
アナリスト評価
HOLD
目標株価
$4
P/E
-5.3
ROE
-11.7%
純利益率
-13.1%
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EVO 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$1.60
P/E
-5.3
EPS
$-0.58
収益
$788M
ROE
-11.7%
52週レンジ
$2–$4
EVO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2021年10月20日 | 4-for-1 | 順 |
| 2008年5月5日 | 738-for-389 | 順 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$788M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.582019-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$-82M2021-12-31 → 2025-12-31
純利益率-13.1%2021-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | EVO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -5.35年平均 ≈-4.8 | ≈-4.8 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | EVO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 14.5%5年平均 ≈19.8% | ≈19.8% | · | · | |
| Operating Margin (営業利益率) | -7.1%5年平均 ≈-4.3% | ≈-4.3% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | -7.1%5年平均 ≈-4.3% | ≈-4.3% | · | · | |
| Pretax Margin (税引前利益率) | -11.0%5年平均 ≈-5.6% | ≈-5.6% | · | · | |
| Net Profit Margin (純利益率) | -13.1%5年平均 ≈-7.4% | ≈-7.4% | · | · | |
| ROA | -5.7%5年平均 ≈-3.0% | ≈-3.0% | · | · | |
| ROE | -11.7%5年平均 ≈-6.2% | ≈-6.2% | · | · | |
| ROIC | -8.2%5年平均 ≈-4.6% | ≈-4.6% | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | EVO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流動比率) | 2.15年平均 ≈2.5 | ≈2.5 | · | · | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 0.95年平均 ≈1.2 | ≈1.2 | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | EVO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.45年平均 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 22.35年平均 ≈21.7 | ≈21.7 | · | · | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 6.25年平均 ≈6.5 | ≈6.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$176.7K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-382.4%
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $-0.26 | $-0.38 | 32.3% | |
| 2026年3月31日 | $-0.69 | $-0.30 | -127.7% | |
| 2025年12月31日 | $0.08 | $0.31 | -74.4% | |
| 2025年9月30日 | $-0.12 | $-0.12 | -3.3% | |
| 2025年6月30日 | $-0.24 | $-0.20 | -21.8% | |
| 2024年12月31日 | $-0.23 | $0.01 | -2377.2% | |
| 2024年9月30日 | $-0.22 | $-0.11 | -104.3% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $788M | $797M | $781M | $751M | $618M | $501M | |
| Cost of Revenue | $674M | $682M | $606M | $577M | $466M | $375M | |
| Gross Profit | $114M | $115M | $175M | $174M | $152M | $126M | |
| R&D Expense | $38M | $51M | $69M | $77M | $72M | $64M | |
| SG&A Expense | $176M | $188M | $170M | $156M | $105M | $77M | |
| Operating Income | $-56M | $-143M | $-48M | $21M | $41M | $49M | |
| Interest Expense | · | · | · | $13M | $9M | $8M | |
| Interest Income | · | · | · | $8M | $2M | $1M | |
| Pretax Income | $-87M | $-194M | $-81M | $-154M | $237M | $26M | |
| Income Tax | $17M | $2M | $3M | $22M | $21M | $20M | |
| Net Income | $-104M | $-196M | $-84M | $-176M | $216M | $6M | |
| EPS (Basic) | $-0.58 | $-1.11 | $-0.47 | $-0.99 | $1.30 | $0.04 | |
| EPS (Diluted) | $-0.58 | $-1.11 | $-0.47 | $-0.99 | $1.30 | $0.04 | |
| Shares (Basic) | 177,578,262 | 177,295,234 | 176,916,663 | 176,674,341 | 166,405,926 | 153,752,241 | |
| EBITDA | $-56M | $-143M | $-48M | $21M | $41M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $184M | $303M | $238M | $232M | $699M | $423M | |
| Receivables | $136M | $116M | $98M | $172M | · | · | |
| Inventory | $29M | $31M | $31M | $30M | $26M | $14M | |
| Current Assets | $763M | $682M | $903M | $1.07B | $1.10B | $659M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $650M | $485M | $337M | |
| Goodwill | $272M | $283M | $276M | $275M | $258M | $247M | |
| Intangibles | $32M | $26M | $15M | $24M | $31M | $98M | |
| Total Assets | $1.71B | $1.91B | $2.25B | $2.26B | $2.24B | $1.46B | |
| Accounts Payable | $65M | $86M | $134M | $97M | · | · | |
| Current Liabilities | $368M | $345M | $465M | $338M | $325M | $208M | |
| Retained Earnings | $-776M | $-672M | $-476M | $-392M | $-216M | $-433M | |
| Stockholders' Equity | $814M | $953M | $1.12B | $1.19B | $1.38B | $724M |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-9M | $18M | $36M | $206M | $127M | $45M | |
| CapEx | $73M | $117M | $213M | $181M | $119M | $99M | |
| Investing Cash Flow | $172M | $-71M | $-13M | $-413M | $-243M | $-155M | |
| Financing Cash Flow | $-38M | $-161M | $72M | $-58M | $393M | $246M | |
| Free Cash Flow | $-82M | $-99M | $-177M | $22M | $3M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | $7M | $-5M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 14.5% | 14.4% | 22.4% | 23.2% | 24.5% | · | |
| Operating Margin | -7.1% | -17.9% | -6.1% | 2.8% | 6.6% | · | |
| Net Margin | -13.1% | -24.6% | -10.7% | -23.4% | 34.9% | · | |
| Pretax Margin | -11.0% | -24.3% | -10.3% | -20.5% | 38.3% | · | |
| EBITDA Margin | -7.1% | -17.9% | -6.1% | 2.8% | 6.6% | · | |
| ROA | -5.7% | -9.4% | -3.7% | -7.8% | 11.7% | · | |
| ROE | -11.7% | -18.9% | -7.3% | -13.7% | 20.5% | · | |
| ROIC | -8.2% | -15.1% | -4.4% | 2.0% | 2.7% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 3.2 | 3.4 | · | |
| Quick Ratio | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | 1.6 | 4.4 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 22.3 | 22.0 | 20.0 | 20.8 | 23.7 | · | |
| Receivables Turnover | 6.2 | 7.4 | 5.8 | · | · | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.58 | $-1.11 | $-0.47 | $-0.99 | $1.30 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $788M | $797M | $781M | $751M | $618M | · | |
| Net Income TTM | $-104M | $-196M | $-84M | $-176M | $216M | · | |
| P/E | -5.3 | -3.7 | -25.0 | -8.2 | 18.3 | · | |
| Earnings Yield | -18.8% | -26.7% | -4.0% | -12.2% | 5.5% | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2025 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.58 | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2025 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $788M | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-104M | · | · | · | |
| P/E | -5.3 | · | · | · | |
| Earnings Yield | -18.8% | · | · | · |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $788M | $797M | $781M | $751M | $618M |
| 粗利益率 % | 14.5% | 14.4% | 22.4% | 23.2% | 24.5% |
| 営業利益率 % | -7.1% | -17.9% | -6.1% | 2.8% | 6.6% |
| 純利益 | $-104M | $-196M | $-84M | $-176M | $216M |
| 希薄化後EPS | $-0.58 | $-1.11 | $-0.47 | $-0.99 | $1.30 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 3.2 | 3.4 |
| クイックレシオ | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 2.2 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $-82M | $-99M | $-177M | $22M | $3M |
機関投資家（13F） 35 提出者 · $9.7M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
35
保有価値
$9.7M
新規ポジション
6
解消済みポジション
18
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 6 (-5 前期比) | 18 (+9 前期比) | 11 (0 前期比) | 7 (-7 前期比) | -4.9M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| DCF Advisers, LLC | $3,021,267 | 1,079,024 | 31.27% | 株式数 |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,881,275 | 671,884 | 19.47% | 株式数 |
| ABC ARBITRAGE SA | $1,041,421 | 371,936 | 10.78% | 株式数 |
| Optiver Holding B.V. | $902,028 | 322,153 | 9.34% | 株式数 |
| PITCAIRN CO | $587,221 | 161,769 | 6.08% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $576,136 | 205,763 | 5.96% | 株式数 |
| LPL Financial LLC | $464,926 | 166,045 | 4.81% | 株式数 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $390,869 | 139,596 | 4.05% | 株式数 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $106,489 | 38,032 | 1.10% | 株式数 |
| Pathstone Holdings, LLC | $100,181 | 35,779 | 1.04% | 株式数 |
| Fore Capital, LLC | $87,794 | 31,355 | 0.91% | 株式数 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $71,061 | 25,379 | 0.74% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $63,932 | 22,833 | 0.66% | 株式数 |
| XTX Topco Ltd | $50,095 | 17,891 | 0.52% | 株式数 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $41,278 | 14,742 | 0.43% | 株式数 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $38,069 | 13,596 | 0.39% | 株式数 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $37,176 | 13,277 | 0.38% | 株式数 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $34,244 | 12,230 | 0.35% | 株式数 |
| CSS LLC/IL | $33,880 | 12,100 | 0.35% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $31,561 | 11,272 | 0.33% | 株式数 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $28,613 | 10,219 | 0.30% | 株式数 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $28,045 | 10,016 | 0.29% | 株式数 |
| UMB Bank, n.a. | $22,988 | 8,210 | 0.24% | 株式数 |
| Global Retirement Partners, LLC | $12,261 | 4,379 | 0.13% | 株式数 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3,713 | 1,326 | 0.04% | 株式数 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1,372 | 490 | 0.01% | 株式数 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $952 | 340 | 0.01% | 株式数 |
| Leo H. Evart, Inc. | $638 | 228 | 0.01% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $280 | 100 | 0.00% | 株式数 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $274 | 100 | 0.00% | 株式数 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $266 | 95 | 0.00% | 株式数 |
| Strive Financial Group ,LLC | $115 | 41 | 0.00% | 株式数 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $70 | 25 | 0.00% | 株式数 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $48 | 17 | 0.00% | 株式数 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $8 | 3 | 0.00% | 株式数 |
アクティビストおよび5%超のオーナー 3保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAK Capital Fund LP, MAK Capital One L.L.C., Michael A. Kaufman ×3 提出書類 | 2026年5月1日 | 7.10% | 修正 | 取締役会キャンペーン | SEC |
| Excalibur LuxCo SARL, Triton Fund 6 SCSp, Triton Fund 6 US SCSp, Triton Fund 6 GP SARL, Triton GP HoldCo SARL ×2 提出書類 | 2025年10月29日 | 9.99% | 修正 | · | SEC |
| Mubadala Investment Company PJSC, Mamoura Diversified Global Holding PJSC, Mubadala Technology Investments LLC, ATIC Second International Investment Company LLC | 2021年11月16日 | · | 初回提出 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF保有状況 29のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| EWD · iShares, Inc. | 1.50% | 124,723 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| GGME · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.50% | 2,837 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| IGRO · iShares Trust | 0.21% | 30,958 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| RXI · iShares Trust | 0.20% | 5,596 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IDHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.17% | 23,573 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| ESGD · iShares Trust | 0.15% | 199,044 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IQLT · iShares Trust | 0.13% | 197,448 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IEV · iShares Trust | 0.09% | 16,632 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| EFV · iShares Trust | 0.09% | 310,860 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IEUR · iShares Trust | 0.06% | 66,205 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| PABD · iShares Trust | 0.05% | 2,026 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.05% | 285,503 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| EFA · iShares Trust | 0.04% | 390,491 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.04% | 134,152 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IEFA · iShares Trust | 0.04% | 861,329 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IDEV · iShares Trust | 0.04% | 133,921 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| AQLT · iShares Trust | 0.03% | 1,217 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 3,854 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.03% | 9,990 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| ACWX · iShares Trust | 0.03% | 36,619 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IXUS · iShares Trust | 0.02% | 152,384 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.02% | 1,749,886 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 277,731 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.02% | 1,158,138 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| CRBN · iShares Trust | 0.02% | 2,474 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| TOK · iShares Trust | 0.01% | 328 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.01% | 11,083 SH | 2026年9月10日 | 日次 |
| ACWI · iShares Trust | 0.01% | 38,307 SH | 2026年9月10日 | 日次 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 100,812 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
EVO アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 12 アナリスト
保有
中央値ターゲット
$3.94
+146.3%
1 8.3%
強い買い
3 25.0%
買い
8 66.7%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
3 アナリスト · 2026-09-30平均値ターゲット $4.22 +163.9%
← 全目標を下回る
現在価格 $1.60
安値$1.97
平均値$4.22
高値$6.76
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出典：SEC 20-F 提出日 4月 8, 2026