S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +60.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +51.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.7% · オプション除外: 24.0%

セクター別内訳

04
Technology 32.6%
Healthcare 16.4%
Communication Services 5.6%
Retail 4.2%
Financials 2.1%
Industrials 1.1%
Energy 1.0%
Materials 0.7%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 35.9%

ポートフォリオ全体 93 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $142,198,840 25.13% 193,100 プットオプション $69,474,160 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115,429,000 20.40% 100,000 $64,753,000 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19,079,820 3.37% 54,000 $2,728,800 下落 ×1
SPY SPY $18,669,250 3.30% 25,000 プットオプション $4,686,940 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16,846,390 2.98% 29,000 $10,946,920
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,428,625 2.55% 12,500 コールオプション
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,121,645 2.50% 59,250 $6,207,385 上昇 ×3
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $13,174,334 2.33% 14,200 $2,476,171 下落 ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9,524,250 1.68% 637,500 $197,625
HELP Cybin Inc. - Common Stock $9,485,271 1.68% 1,434,988 $6,163,729 上昇 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $8,622,460 1.52% 254,500 $-413,540 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8,191,975 1.45% 27,500 $5,468,100
IAU iShares Gold Trust Shares $7,551,000 1.33% 100,000 $-1,265,000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,809,110 1.20% 119,500 $983,485
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,767,745 1.02% 9,250 $-1,379,175
ET Energy Transfer LP Common Units $5,745,560 1.02% 300,500 $-54,090
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5,712,395 1.01% 11,500 $2,586,615 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $5,157,320 0.91% 14,000 $-6,160 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,038,560 0.89% 36,000 $955,800
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $4,778,490 0.84% 141,000 $-362,316 下落 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $4,715,625 0.83% 62,500 $-1,020,000
INCY Incyte Corporation - Common Stock $4,704,440 0.83% 41,500 $798,460
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,698,400 0.83% 40,000 $430,950 下落 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $4,571,600 0.81% 40,000 $3,380 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,469,775 0.79% 30,500 $277,140 上昇 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $4,391,021 0.78% 50,875 $652,886 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,979,455 0.70% 28,500 $2,434,905 下落 ×2
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $3,942,100 0.70% 790,000 $3,196,595 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,791,210 0.67% 39,500 $-1,039,000 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,627,620 0.64% 9,725 $3,072,365 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,608,000 0.64% 50,000 $-348,150 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,249,975 0.57% 7,500 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,238,461 0.57% 2,700 $-4,395,630 下落 ×1
EVO Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of one ordinary share $3,021,267 0.53% 1,079,024 $358,082 上昇 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,973,375 0.53% 37,500 $-1,231,665 下落 ×3
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,742,460 0.48% 266,000 $292,600
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,705,130 0.48% 10,750 $367,112
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,691,469 0.48% 7,125 $1,182,608 上昇 ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2,625,745 0.46% 30,500 $-132,065
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $2,566,629 0.45% 528,113 $246,873 上昇 ×3
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $2,456,250 0.43% 25,000 $-544,750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,312,724 0.41% 6,200 コールオプション $1,942,554 上昇 ×1
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock $2,228,625 0.39% 424,500 $649,485
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,203,800 0.39% 60,000 上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust $2,138,800 0.38% 40,000 $-586,800
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $2,105,650 0.37% 57,500 上昇 ×1
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $2,064,650 0.36% 164,383 $325,643 下落 ×3
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $2,001,360 0.35% 134,500 コールオプション $863,490
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $1,934,400 0.34% 130,000 $889,590 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,901,130 0.34% 5,250 $-209,970 下落 ×2
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $1,842,400 0.33% 40,000 $1,041,250 下落 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $1,840,650 0.33% 35,000 $-369,600
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $1,722,807 0.30% 32,100 $397,307 上昇 ×1
XNCR Xencor, Inc. - Common Stock $1,670,150 0.30% 103,736 $419,094
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,663,820 0.29% 5,750 $204,527
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $1,504,500 0.27% 170,000 $462,210 上昇 ×5
KWEB Krane Shares Trust $1,345,850 0.24% 55,000 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,298,820 0.23% 6,000 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,293,530 0.23% 7,000 $-26,465 下落 ×1
ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares $1,206,500 0.21% 63,500 $12,065
ARQ Arq, Inc. - Common Stock $1,177,042 0.21% 461,585 $337,866 上昇 ×2
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $1,139,580 0.20% 78,000 $-223,670 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,126,580 0.20% 2,000 $-17,680
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,021,900 0.18% 10,000 コールオプション $126,000
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $901,350 0.16% 3,000 $157,350
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $900,695 0.16% 4,750 上昇 ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $895,000 0.16% 50,000 $40,000
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $841,200 0.15% 40,000 $382,700 上昇 ×1
GM General Motors Company Common Stock $770,800 0.14% 10,000 $-160,450 下落 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $767,638 0.14% 54,250 $532,613 上昇 ×1
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $717,088 0.13% 73,247 $5,127
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $715,310 0.13% 28,184 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $715,020 0.13% 3,000 プットオプション 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $714,740 0.13% 2,000 プットオプション $-4,748,900 下落 ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $698,060 0.12% 38,000 $69,206 上昇 ×1
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $675,019 0.12% 118,217 $-29,554
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $636,075 0.11% 7,500 $28,545 上昇 ×1
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $616,000 0.11% 100,000 上昇 ×1
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $615,195 0.11% 9,114 $-426,067 下落 ×3
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $577,800 0.10% 60,000 $-52,800
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $529,020 0.09% 1,500
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $528,000 0.09% 1,150 $-78,138 下落 ×1
IFRX InflaRx N.V. - Common Stock $511,840 0.09% 228,500 $370,078 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476,680 0.08% 2,000 コールオプション $-43,995 下落 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $426,600 0.08% 10,000 コールオプション $161,610 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $372,300 0.07% 3,750 上昇 ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $360,400 0.06% 42,500
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $316,255 0.06% 9,500 コールオプション $28,105 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $234,690 0.04% 3,000 上昇 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $129,465 0.02% 1,500 コールオプション
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $112,480 0.02% 37,000 コールオプション $-1,480
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $112,200 0.02% 22,000 $-7,600 上昇 ×1
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $44,688 0.01% 14,700 $-588

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMZN $14,121,645 2.50% 3倍増
ZM $4,391,021 0.78% 3倍増
JQC $2,566,629 0.45% 3倍増
ALLT $1,504,500 0.27% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MU $14,428,625 12,500 2.55%
LRCX $3,249,975 7,500 0.57%
B $2,203,800 60,000 0.39%
HZO $2,105,650 57,500 0.37%
KWEB $1,345,850 55,000 0.24%
BA $1,298,820 6,000 0.23%
AZN $900,695 4,750 0.16%
ZBIO $715,310 28,184 0.13%
AMZN $715,020 3,000 0.13%
SVRA $616,000 100,000 0.11%
HD $529,020 1,500 0.09%
NOW $372,300 3,750 0.07%
TDOC $360,400 42,500 0.06%
MDT $234,690 3,000 0.04%
ZM $129,465 1,500 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 買い増し +67K +$69.5M
MU 削減 -50K +$64.8M
AMD 価格変動のみ +0 +$10.9M
AMZN 買い増し +21K +$6.2M
HELP 買い増し +743K +$6.2M
MRVL 価格変動のみ +0 +$5.5M
SPY 買い増し +4K +$4.7M
LLY 削減 -6K -$4.4M
GOOG 削減 -3K +$2.7M
VRTX 買い増し +4K +$2.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VOO 2025年6月30日 35,000 $17,986,850 24.8%
SMH 2026年6月30日 32,000 $12,268,800 -3.8%
UBER 2025年9月30日 62,500 $5,831,250 -29.0%
ET 2025年9月30日 300,500 $5,448,065 追跡終了
BABA 2025年9月30日 39,150 $4,440,002 -39.3%
AZN 2025年9月30日 45,800 $3,200,504 1.1%
CRVS 2025年9月30日 760,000 $3,040,000 44.7%
SOXX 2026年3月31日 10,000 $3,011,500 78.6%
HD 2026年3月31日 8,500 $2,924,850 -14.3%
GOLD 2026年6月30日 60,000 $2,447,400 1.5%
HELP 2025年9月30日 202,750 $1,701,073 97.1%
LRCX (として提出 LRCXXXXX) 2026年6月30日 7,500 $1,602,450 -20.8%
GOLD 2025年9月30日 60,000 $1,249,200 63.3%
GM 2025年9月30日 25,000 $1,230,250 29.8%
PFE 2026年3月31日 47,000 $1,170,300 -2.5%
BOXX 2025年12月31日 10,000 $1,138,600
TDOC 2026年3月31日 137,500 $962,500 3.3%
BP 2025年12月31日 25,000 $861,500 28.4%
SNPS 2026年6月30日 1,750 $693,840 12.5%
DOCU 2026年3月31日 9,500 $649,800 48.6%
ARQ 2025年9月30日 108,494 $582,613 -72.2%
ALT 2025年9月30日 136,770 $529,300 -28.6%
GPCR 2025年9月30日 24,750 $513,315 -2.8%
ITCI 2025年6月30日 3,500 $461,720 追跡終了
BIIB 2026年3月31日 2,500 $439,975 20.8%
BUR 2025年9月30日 28,000 $399,280 -69.6%
CTLP 2026年3月31日 33,500 $355,770 追跡終了
PYPL 2026年3月31日 5,000 $291,900 18.5%
MEOH 2026年3月31日 5,500 $218,460 1.2%
PANW 2025年9月30日 1,050 $214,872 98.3%
XLE 2025年9月30日 2,500 $212,025 40.9%
BUR 2026年3月31日 19,500 $173,940 -19.7%
NN 2025年12月31日 11,450 $163,735 -16.3%
WOLF 2025年6月30日 27,500 $84,150
EQ 2025年6月30日 39,492 $15,493 321.9%