First Trust China AlphaDEX Fund (FCA)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000031799 · SEC EDGAR で表示 ↗
$27.62
2026年8月21日現在
▲ +0.49 (+1.81%)
1日の変動
$26.72 – $34.26
52週範囲
- 純資産
- $34.5M
- 保有銘柄
- 51
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 44.49%
- 実効ポジション数
- 25.1
- 1%超のポジション
- 38
このページについて
FCA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -16.60% | ▼ -16.60% |
| 3M | ▼ -16.60% | ▼ -16.60% |
| 6M | ▼ -17.23% | ▼ -17.23% |
| 年初来 | ▼ -2.30% | ▼ -2.30% |
| 1Y | ▲ +0.29% | ▲ +0.29% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +41.64% | ▲ +41.64% |
- ボラティリティ（1年）
- 32.72%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.18
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$59.1M
- 四半期末 6月 2026
- -$67.3M
- 過去12ヶ月
- -$7.9M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 51保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO | — | $4.8M | 13.80 | 146,094 | EC | CN |
| TD SECURITIES (USA) LLC | — | $1.6M | 4.59 | 1,580,446 | RA | US |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LTD | — | $1.3M | 3.89 | 507,386 | EC | CN |
| JD LOGISTICS INC | — | $1.2M | 3.59 | 825,327 | EC | KY |
| PETROCHINA COMPANY LTD | — | $1.2M | 3.53 | 1,124,701 | EC | CN |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | — | $1.1M | 3.30 | 685,334 | EC | CN |
| QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO LTD | — | $1.1M | 3.16 | 1,353,750 | EC | CN |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | — | $1.0M | 2.97 | 377,041 | EC | CN |
| CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LTD | — | $1.0M | 2.91 | 1,472,541 | EC | CN |
| CHINA COAL ENERGY COMPANY LTD | — | $952K | 2.76 | 757,929 | EC | CN |
| CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | — | $934K | 2.71 | 274,896 | EC | CN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $916K | 2.66 | 815,376 | EC | CN |
| JIANGXI COPPER CO LTD | — | $869K | 2.52 | 220,307 | EC | CN |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | — | $814K | 2.36 | 138,747 | EC | CN |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD | — | $796K | 2.31 | 1,052,533 | EC | CN |
| GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO LTD | — | $754K | 2.19 | 562,332 | EC | CN |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | — | $739K | 2.14 | 288,885 | EC | KY |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | — | $736K | 2.14 | 773,895 | EC | CN |
| ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LTD | — | $730K | 2.12 | 341,217 | EC | CN |
| CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD | — | $712K | 2.07 | 1,767,936 | EC | CN |
| HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD | — | $661K | 1.92 | 1,390,237 | EC | CN |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD | — | $645K | 1.87 | 809,000 | EC | CN |
| CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP | — | $635K | 1.84 | 4,488,109 | EC | CN |
| PICC PROPERTY & CASUALTY COMPANY LTD | — | $632K | 1.83 | 346,044 | EC | CN |
| SINOPHARM GROUP CO LTD | — | $590K | 1.71 | 290,894 | EC | CN |
| CMOC GROUP LTD | — | $570K | 1.65 | 294,249 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $565K | 1.64 | 86,791 | EC | CN |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | — | $555K | 1.61 | 158,816 | EC | CN |
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY LTD | — | $550K | 1.60 | 160,601 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $504K | 1.46 | 490,107 | EC | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LTD | — | $502K | 1.46 | 583,845 | EC | CN |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING COMPANY LTD | — | $482K | 1.40 | 331,329 | EC | CN |
| SUNSHINE INSURANCE GROUP CO LTD | — | $421K | 1.22 | 971,578 | EC | CN |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LTD | — | $420K | 1.22 | 971,884 | EC | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) | — | $412K | 1.19 | 807,247 | EC | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | — | $387K | 1.12 | 1,035,448 | EC | CN |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | — | $384K | 1.11 | 959,490 | EC | CN |
| SHANDONG GOLD MINING COMPANY LTD | — | $348K | 1.01 | 163,452 | EC | CN |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | — | $336K | 0.97 | 440,359 | EC | KY |
| PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LTD (THE) | — | $334K | 0.97 | 558,227 | EC | CN |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD | — | $256K | 0.74 | 122,577 | EC | CN |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD | — | $226K | 0.66 | 307,075 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $214K | 0.62 | 16,896 | EC | KY |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD | — | $202K | 0.59 | 748,353 | EC | CN |
| INNOSCIENCE (SUZHOU) TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | — | $198K | 0.58 | 24,034 | EC | CN |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | — | $192K | 0.56 | 180,384 | EC | KY |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD | — | $167K | 0.48 | 42,052 | EC | CN |
| CHINA FEIHE LTD | — | $166K | 0.48 | 464,167 | EC | KY |
| AIR CHINA LTD | — | $144K | 0.42 | 266,039 | EC | CN |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | — | $140K | 0.41 | 27,196 | EC | KY |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 46件の支払い
2.85%
TTM利回り
$0.79
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.4020 |
| 2025年12月12日 | $0.1290 |
| 2025年9月25日 | $0.2570 |
| 2025年6月26日 | $0.3430 |
| 2025年3月27日 | $0.0260 |
| 2024年12月13日 | $0.0220 |
| 2024年9月26日 | $0.5410 |
| 2024年6月27日 | $0.3710 |
| 2024年3月21日 | $0.1030 |
| 2023年12月22日 | $0.0850 |
| 2023年9月22日 | $0.4500 |
| 2023年6月27日 | $0.5220 |
| 2022年12月23日 | $0.5990 |
| 2022年9月23日 | $0.3560 |
| 2022年6月24日 | $0.3240 |
| 2021年12月23日 | $0.1240 |
| 2021年9月23日 | $0.9090 |
| 2021年6月24日 | $0.2730 |
| 2021年3月25日 | $0.0380 |
| 2020年12月24日 | $0.2060 |
| 2020年9月24日 | $0.4570 |
| 2020年6月25日 | $0.5220 |
| 2019年12月13日 | $0.2410 |
| 2019年9月25日 | $0.3500 |
| 2019年6月14日 | $0.4140 |
| 2018年12月18日 | $0.1020 |
| 2018年9月14日 | $0.3910 |
| 2018年6月21日 | $0.2390 |
| 2017年12月21日 | $0.2840 |
| 2017年9月21日 | $0.1350 |
| 2017年6月22日 | $0.2650 |
| 2016年12月21日 | $0.0750 |
| 2016年9月21日 | $0.2540 |
| 2016年6月22日 | $0.1480 |
| 2015年12月23日 | $0.1630 |
| 2015年9月23日 | $0.3820 |
| 2015年6月24日 | $0.3020 |
| 2014年9月23日 | $0.2760 |
| 2014年6月24日 | $0.2830 |
| 2013年12月18日 | $0.0380 |
| 2013年9月20日 | $0.1880 |
| 2013年6月21日 | $0.4440 |
| 2012年9月21日 | $0.1330 |
| 2012年6月21日 | $0.2340 |
| 2011年12月21日 | $0.0660 |
| 2011年6月21日 | $0.3830 |
機関投資家（13F） 24 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $8,592,024 | 49.02% | 315,188 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,436,008 | 13.90% | 89,362 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,703,368 | 9.72% | 62,486 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $926,104 | 5.28% | 33,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $794,442 | 4.53% | 29,143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $666,671 | 3.80% | 24,456 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Avestar Capital, LLC | $617,766 | 3.52% | 22,662 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $540,702 | 3.08% | 19,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $485,964 | 2.77% | 17,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $286,860 | 1.64% | 10,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $200,879 | 1.15% | 7,369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $193,979 | 1.11% | 7,116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $30,504 | 0.17% | 1,119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $14,721 | 0.08% | 540 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14,000 | 0.08% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8,116 | 0.05% | 297 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $6,951 | 0.04% | 255 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $2,399 | 0.01% | 88 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,044 | 0.01% | 75 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,772 | 0.01% | 65 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,061 | 0.01% | 38,923 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $343 | 0.00% | 12,579 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $249 | 0.00% | 9,156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $111 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| RDVY First Trust Rising Dividend Ach… | $24.5B |
| CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurit… | $13.8B |
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge S… | $12.1B |
| AIRR First Trust RBA American Indust… | $11.5B |
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Div… | $11.4B |
| BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | $9.6B |
| FVD First Trust Value Line Dividend… | $8.0B |
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $7.6B |
| FDL First Trust Morningstar Dividen… | $7.3B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
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| XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… | $34.4M |
| SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… | $34.3M |
| FBDC FT Confluence BDC & Specialty F… | $34.3M |
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