Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM)
$34.43
▲ +0.30 (+0.88%)
1日の変動
$33.94 – $36.20
52週範囲
上位10銘柄のウェイト99.94%
実効ポジション数5.1
1%超のポジション6
純資産
$51.0M
保有銘柄
6
時点
2026年7月31日
FGSM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.09% | ▼ -3.09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.62% | ▼ -3.62% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$10.3M
四半期末 7月 2026
-$9.9M
過去12ヶ月
-$20.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | · | $13.8M | 27.14 | 132,256 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $11.4M | 22.39 | 78,487 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $9.5M | 18.59 | 109,932 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $7.2M | 14.03 | 161,789 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | · | $6.0M | 11.69 | 47,595 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.1M | 6.09 | 109,116 | US |
セクター別内訳
配当金 6件の支払い
1.26%TTM利回り
$0.43TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1900 |
| 2026年3月30日 | $0.0010 |
| 2025年12月30日 | $0.2420 |
| 2025年9月29日 | $0.0150 |
| 2025年6月27日 | $0.2090 |
| 2025年3月28日 | $0.0040 |
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23,893,437 | 49.47% | 688,292 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11,049,827 | 22.88% | 316,960 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10,847,271 | 22.46% | 311,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1,103,867 | 2.29% | 31,664 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365,353 | 0.76% | 10,480 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336,696 | 0.70% | 9,658 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314,140 | 0.65% | 9,011 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202,961 | 0.42% | 5,822 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122,749 | 0.25% | 3,521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17,431 | 0.04% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13,980 | 0.03% | 401 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13,622 | 0.03% | 391 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $9,273 | 0.02% | 266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $8,890 | 0.02% | 255 | 株式数 | 2026年6月30日 |