Themes ETF Trust (CRMG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091238 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $30.6M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 7.05%
- 実効ポジション数
- 60.7
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
CRMG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.71% | — |
| 3M | ▼ -49.01% | — |
| 6M | ▼ -42.93% | — |
| 年初来 | ▼ -49.09% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年4月4日以降 | ▼ -47.21% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$14.2M
- 四半期末 4月 2026
- +$20.7M
- 過去12ヶ月
- +$44.3M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 11.76 | 3,603,392 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $78K | 0.25 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $48K | 0.16 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.6M | -5.12 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 19 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $579,164 | 23.49% | 141,952 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $386,425 | 15.67% | 94,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $302,867 | 12.28% | 74,232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188,904 | 7.66% | 46,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188,782 | 7.66% | 46,270 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $165,717 | 6.72% | 40,617 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137,088 | 5.56% | 33,600 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $121,176 | 4.91% | 29,700 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $108,528 | 4.40% | 26,600 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $81,600 | 3.31% | 20,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68,136 | 2.76% | 16,700 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Ground Swell Capital, LLC | $46,251 | 1.88% | 11,336 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $42,567 | 1.73% | 10,433 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $40,800 | 1.65% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6,141 | 0.25% | 1,505 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $1,022 | 0.04% | 250,395 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $183 | 0.01% | 44,942 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $130 | 0.01% | 32 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $123 | 0.00% | 30 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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