FMNY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -4.07%▼ -4.07%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -5.51%▼ -5.21%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 +$1.3M
過去12ヶ月 +$17.2M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 110保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
NEW YORK ST DORM AUTH 64985SXK4 $1.1M 2.89 1,000,000 US
RENSSELAER CNTY N Y 75989FAU7 $1.1M 2.80 1,000,000 US
NEW YORK CONVENTION CTR DEV CORP N Y 649451KK6 $818K 2.15 760,000 US
NEW YORK ST PWR AUTH 65000XBT6 $786K 2.06 750,000 US
LACKAWANNA N Y 505516GN8 $774K 2.03 685,000 US
GENESEE CNTY N Y FDG CORP 371669BC5 $744K 1.95 725,000 US
HEMPSTEAD TOWN N Y LOC DEV CORP 424682MP4 $669K 1.76 665,000 US
NEW YORK CONVENTION CENTER DEVELOPMENT CORP (NY) 649451EG2 $644K 1.69 640,000 US
BROOKHAVEN TOWN LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) 113168BG2 $565K 1.48 560,000 US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008EXF8 $546K 1.43 550,000 US
ALBANY CITY CAPITAL RESOURCE CORP (NY) 012432ET3 $521K 1.37 500,000 US
BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) 07133AJM5 $518K 1.36 500,000 US
SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING CORP N Y 86480TAC8 $508K 1.33 500,000 US
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL FACILITIES CORP (NY) 649852AS9 $507K 1.33 500,000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64985SNP4 $503K 1.32 500,000 US
SOUTH DAKOTA ST HEALTH & EDL FACS AUTH 83755VY73 $501K 1.31 500,000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BJD1 $501K 1.31 500,000 US
ERIE (NY), COUNTY OF 295084YL5 $486K 1.28 440,000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000B6G8 $486K 1.28 440,000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116FE1 $460K 1.21 435,000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116GP5 $424K 1.11 400,000 US
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) 64972KKC8 $403K 1.06 395,000 US
PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF 74514L3K1 $400K 1.05 400,000 US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JRH0 $391K 1.03 400,000 US
BUFFALO N Y SWR AUTH 119730HP7 $388K 1.02 365,000 US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64972JDJ4 $382K 1.00 360,000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BNB0 $377K 0.99 355,000 US
NEW YORK ST DORM AUTH 64985STW3 $367K 0.96 350,000 US
DELTA AIR LINES INC 650116CX2 $366K 0.96 360,000 US
LONG IS PWR AUTH N Y 542691HM5 $363K 0.95 350,000 US
DZ HYP AG 631657KW2 $350K 0.92 350,000 DE
RIDGE AT APOPKA CMNTY DEV DIST FLA 76571AAC0 $348K 0.91 345,000 US
UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTHORITY (NY) 91802RGY9 $345K 0.91 315,000 US
HEMPSTEAD TOWN LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) 424682LS9 $332K 0.87 335,000 US
NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS CORP 64986DQF5 $326K 0.85 300,000 US
BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699QQ2 $325K 0.85 300,000 US
LONG BEACH (NY), CITY OF 542519EL3 $322K 0.85 300,000 US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XNT5 $321K 0.84 305,000 US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261A2G1 $318K 0.84 300,000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GC28 $317K 0.83 305,000 US
NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY (NY) 650010DT5 $316K 0.83 300,000 US
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY (NJ) 64613CHP6 $314K 0.82 300,000 US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XNX6 $312K 0.82 300,000 US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008ETW6 $306K 0.80 300,000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BT65 $305K 0.80 300,000 US
MONROE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) 61075NAC5 $305K 0.80 300,000 US
CHAUTAUQUA COUNTY CAPITAL RESOUR (NY) 16254PAB9 $304K 0.80 300,000 US
BREWSTER CENTRAL SCHOOL DISTRICT (NY) 107745JD4 $300K 0.79 300,000 US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XRU8 $299K 0.79 280,000 US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008EYG5 $298K 0.78 300,000 US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 63件の支払い

08
3.68%TTM利回り
$0.92TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月21日$0.0850
2026年7月21日$0.0840
2026年6月25日$0.0840
2026年5月21日$0.0840
2026年4月21日$0.0840
2026年3月26日$0.0840
2026年2月20日$0.0840
2026年1月21日$0.0830
2025年12月12日$0.0810
2025年11月21日$0.0810
2025年10月21日$0.0810
2025年9月25日$0.0810
2025年8月21日$0.0810
2025年7月22日$0.0810
2025年6月26日$0.0810
2025年5月21日$0.0810
2025年4月22日$0.0810
2025年3月27日$0.0810
2025年2月21日$0.0810
2025年1月22日$0.0810
2024年12月13日$0.0800
2024年11月21日$0.0800
2024年10月22日$0.0800
2024年9月26日$0.0800
2024年8月21日$0.0800
2024年7月23日$0.0800
2024年6月27日$0.0800
2024年5月21日$0.0800
2024年4月23日$0.0780
2024年3月21日$0.0780
2024年2月21日$0.0780
2024年1月23日$0.0780
2023年12月22日$0.0780
2023年11月21日$0.0780
2023年10月24日$0.0760
2023年9月22日$0.0760
2023年8月22日$0.0750
2023年7月21日$0.0750
2023年6月27日$0.0750
2023年5月23日$0.0700
2023年4月21日$0.0700
2023年3月24日$0.0700
2023年2月22日$0.0700
2023年1月24日$0.0700
2022年12月23日$0.0700
2022年11月22日$0.0700
2022年10月21日$0.0650
2022年9月23日$0.0600
2022年8月23日$0.0550
2022年7月21日$0.0550

機関投資家（13F） 19 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Magnus Financial Group LLC $11,267,566 53.75% 418,869 株式数 2026年6月30日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,054,783 19.34% 150,735 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $989,762 4.72% 36,793 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $904,973 4.32% 33,642 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $817,679 3.90% 30,397 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $702,036 3.35% 26,098 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $508,490 2.43% 18,903 株式数 2026年6月30日
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $435,780 2.08% 16,200 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $316,573 1.51% 11,769 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $303,280 1.45% 11,274 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $241,804 1.15% 8,989 株式数 2026年6月30日
Herold Advisors, Inc. $202,000 0.96% 7,515 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $143,700 0.69% 5,342 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $41,023 0.20% 1,527 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $33,760 0.16% 1,255 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $283 0.00% 10,522 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $43 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
Smithfield Trust Co $14 0.00% 550 株式数 2026年6月30日
OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV $4 0.00% 179 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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