S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +72.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +35.3%

年率換算: +54.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 41.2%
Industrials 16.0%
Financials 6.5%
Healthcare 4.4%
Communication Services 4.3%
Energy 4.2%
Retail 2.2%
Materials 1.2%
Utilities 1.0%
Consumer Staples 0.9%
Consumer products 0.7%
Consumer Discretionary 0.4%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 16.9%

ポートフォリオ全体 256 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $28,205,186 4.96% 44,160 $11,694,246 下落 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $25,567,072 4.50% 26,495 $11,890,677 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,436,157 3.95% 77,536 $-111,148 下落 ×5
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $21,129,772 3.72% 9,293 $20,853,399 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20,711,435 3.64% 17,943 $19,987,426 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $18,675,731 3.28% 43,099 $10,245,340 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17,890,198 3.15% 59,296 $9,516,603 上昇 ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $16,786,276 2.95% 44,200 $9,670,076
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $15,819,168 2.78% 97,607 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $15,130,826 2.66% 58,115 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14,947,233 2.63% 50,177 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $13,046,717 2.29% 48,525 $2,670,520 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,731,712 2.24% 35,627 $1,759,885 下落 ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $12,631,930 2.22% 36,084 $2,626,431 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,101,932 2.13% 60,481 $1,344,129 下落 ×1
IVV iShares Trust $11,227,154 1.97% 14,991 $1,200,181 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,452,935 1.84% 31,933 $1,210,023 上昇 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $10,176,287 1.79% 26,399 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,875,001 1.74% 26,472 $-1,336,142 下落 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9,532,191 1.68% 22,093 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,200,092 1.44% 34,407 $183,571 下落 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7,324,256 1.29% 28,123 $7,067,800 上昇 ×1
GBFH GBank Financial Holdings Inc. - Common Stock $7,044,804 1.24% 232,425 $826,449 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,567,816 1.16% 25,860 $-468,132 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,047,405 1.06% 36,483 $-1,820,143 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,797,595 1.02% 5,445 $1,388,033 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,681,381 1.00% 5,617 $664,848 下落 ×4
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $5,531,062 0.97% 11,451 $4,276,032
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,142,817 0.90% 13,614 $941,472 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,074,681 0.72% 8,143 $218,079 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,966,606 0.70% 15,763 $864,539 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,556,350 0.63% 24,253 $122,997 上昇 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,379,070 0.59% 59,829 $456,713 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,245,223 0.57% 9,184 $362,392 下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,222,387 0.57% 22,511 $319,128 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,147,347 0.55% 4,274 $410,960 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,089,733 0.54% 32,101 $5,761 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,011,041 0.53% 34,306 $-23,534 上昇 ×2
HEDG Series Portfolios Trust $2,813,340 0.49% 93,778 $93,565 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,809,069 0.49% 9,581 $44,846 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,632,003 0.46% 19,439 $-353,748 上昇 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,495,480 0.44% 11,203 $1,157,052 上昇 ×1
SPY SPY $2,493,836 0.44% 3,339 $-2,929,968 下落 ×3
IWR iShares Trust $2,306,340 0.41% 20,906 $-1,280,724 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,251,918 0.40% 19,172 $166,601 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,228,124 0.39% 6,153 $25,541 下落 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,206,522 0.39% 26,347 $47,222 下落 ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $2,125,383 0.37% 187,589 $490,105 下落 ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2,115,892 0.37% 8,709 $218,997 下落 ×1
MTUM iShares Trust $2,111,148 0.37% 6,158 $633,287
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,097,804 0.37% 1,749 $-524,461 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,089,895 0.37% 43,970 $-416,045 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,070,104 0.36% 10,911 $-306,795 下落 ×6
IJH iShares Trust $2,048,367 0.36% 26,565 $221,770 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,020,126 0.36% 32,869 $236,879 上昇 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,009,828 0.35% 5,431 $257,119 下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,986,658 0.35% 103,905 $36,309 上昇 ×1
IVW iShares Trust $1,941,236 0.34% 14,115 $345,031 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,936,774 0.34% 15,072 $154,070 上昇 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,858,606 0.33% 43,897 $-331,423 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,754,876 0.31% 30,798 $-715,838 下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,655,495 0.29% 19,219 $223,859 上昇 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,635,805 0.29% 27,405 $128,397 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,525,557 0.27% 13,469 $-282,735 下落 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,520,075 0.27% 21,335 $176,104 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,518,798 0.27% 2,212 $197,980 上昇 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,513,880 0.27% 18,789 $169,086 上昇 ×5
IWF iShares Trust $1,480,640 0.26% 11,925 $168,637 上昇 ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $1,447,248 0.25% 17,600 $328,592
IYW iShares Trust $1,437,739 0.25% 5,700 $400,203 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,415,400 0.25% 17,416 $53,951 下落 ×3
BCHT CUSIP: 59833H200 $1,407,721 0.25% 686,693 $103,005
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,303,201 0.23% 2,558 $-234,373 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,278,361 0.22% 5,147 $-34,116 上昇 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,269,912 0.22% 4,736 $144,136 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,244,461 0.22% 7,962 $38,934
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1,240,650 0.22% 96,926 $249,247 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,234,585 0.22% 21,427 $-74,242 下落 ×1
IVE iShares Trust $1,208,187 0.21% 5,321 $89,513 上昇 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,188,355 0.21% 9,943 $321,281 上昇 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,185,686 0.21% 3,787 $-11,438 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,183,012 0.21% 8,473 $522,054 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,170,418 0.21% 48,605 $-280,756 下落 ×1
NOBL ProShares Trust $1,169,668 0.21% 20,827 $87,667 上昇 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,152,884 0.20% 981 $-491,007 下落 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,145,427 0.20% 13,950 $18,997 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,130,772 0.20% 1,564 $595,529 下落 ×3
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $1,130,568 0.20% 74,378 $94,557 上昇 ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,113,573 0.20% 7,956 $-25,520 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,033,149 0.18% 13,072 $58,271 上昇 ×1
IJR iShares Trust $1,020,824 0.18% 6,882 $-1,483,069 下落 ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $1,011,839 0.18% 4,548 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,008,359 0.18% 1,790 $25,435 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,006,804 0.18% 2,935 $-85,147 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,002,818 0.18% 3,926 $-7,398,796 下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $975,698 0.17% 12,524 $-11,623 下落 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $943,221 0.17% 29,503 $-45,288 上昇 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $930,327 0.16% 4,708 $62,887 上昇 ×2
ITOT iShares Trust $924,513 0.16% 5,628 $127,617 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $918,673 0.16% 7,807 $119,237 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GBFH $7,044,804 1.24% 4倍増
JEPI $3,379,070 0.59% 6倍増
JEPQ $2,020,126 0.36% 6倍増
IVW $1,941,236 0.34% 3倍増
MRK $1,936,774 0.34% 4倍増
VUG $1,655,495 0.29% 3倍増
VO $1,513,880 0.27% 5倍増
NOBL $1,169,668 0.21% 6倍増
SHY $1,145,427 0.20% 6倍増
MEGI $1,130,568 0.20% 5倍増
MA $671,189 0.12% 4倍増
ILCB $641,657 0.11% 3倍増
HYG $621,974 0.11% 3倍増
PNC $601,515 0.11% 4倍増
VTV $475,792 0.08% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FLEX $15,819,168 97,607 2.78%
DDOG $15,130,826 58,115 2.66%
MRVL $14,947,233 50,177 2.63%
JBL $10,176,287 26,399 1.79%
DELL $9,532,191 22,093 1.68%
DVA $1,011,839 4,548 0.18%
HPE $895,117 19,843 0.16%
ACN $433,859 3,486 0.08%
CLX $373,646 3,915 0.07%
DIA $334,752 641 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $284,677 1,885 0.05%
CVS $273,316 2,642 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $237,117 1,059 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $234,129 1,059 0.04%
SCHX $229,054 7,783 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
STX 削減 -8K +$11.9M
WDC 削減 -17K +$11.7M
LRCX 買い増し +4K +$10.2M
VICR 価格変動のみ +0 +$9.7M
KLAC 買い増し +54K +$9.5M
ALAB 価格変動のみ +0 +$4.3M
SPY 削減 -5K -$2.9M
HWM 買い増し +4K +$2.7M
KEYS 買い増し +650 +$2.6M
CVX 削減 -2K -$1.8M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ALB 2026年6月30日 51,439 $9,234,692 -22.5%
CIEN 2026年6月30日 22,959 $8,913,375 -20.2%
CF 2026年6月30日 53,400 $6,933,455 6.2%
LITE 2026年6月30日 9,765 $6,862,454 26.5%
MRNA 2026年6月30日 125,539 $6,377,383 171.3%
IDXX 2026年3月31日 8,191 $5,541,457 -7.7%
CRWD 2025年9月30日 10,681 $5,439,941 -44.9%
RCL 2025年12月31日 15,554 $5,032,959 -0.4%
EXPE 2026年3月31日 17,437 $4,940,073 14.8%
FFIV 2025年9月30日 16,455 $4,843,039 40.5%
URI 2025年12月31日 4,816 $4,597,644 33.6%
UAL 2025年12月31日 47,431 $4,577,126 0.6%
SMCI 2025年9月30日 80,570 $3,948,743 -8.9%
NCLH 2025年12月31日 146,344 $3,604,455 -32.2%
SGOV 2025年12月31日 13,313 $1,340,619 0.3%
FCX 2026年6月30日 19,006 $1,117,174 14.5%
UNH 2025年6月30日 1,584 $829,809 19.2%
DE 2026年6月30日 1,453 $818,546 8.3%
TOL 2026年6月30日 5,394 $736,109 -17.1%
TTWO 2025年12月31日 2,707 $699,381 -20.8%
APH 2026年6月30日 4,916 $621,137 -50.7%
EW 2026年6月30日 7,610 $609,407 -5.9%
NFLX 2025年12月31日 503 $603,058 -28.5%
UBER 2025年12月31日 5,939 $581,846 -16.6%
PANW 2025年9月30日 2,802 $573,401 98.0%
DASH 2025年12月31日 2,067 $562,208 -16.5%
NRG 2026年3月31日 3,424 $545,238 -34.8%
EEM 2026年6月30日 8,962 $508,956
HON 2026年6月30日 2,120 $479,053 -4.4%
NKE 2026年6月30日 8,997 $475,224 -17.5%
INGR 2026年6月30日 4,130 $465,286 0.7%
AXON 2025年12月31日 644 $462,159 -27.2%
BTI 2026年3月31日 7,913 $448,033 -10.0%
GSK 2026年6月30日 7,988 $440,861 -10.3%
CALM 2026年6月30日 5,475 $433,346 -17.2%
DVN 2025年12月31日 12,319 $431,887 30.1%
WFC 2026年6月30日 4,924 $392,000 -2.7%
RSP 2026年6月30日 2,037 $390,940 -0.8%
CMCSA 2025年12月31日 12,261 $385,261 -23.0%
LNC 2025年9月30日 11,080 $383,368 -0.1%
MMM 2026年6月30日 2,271 $329,803 0.0%
VCIT 2026年6月30日 3,839 $317,680
ADI 2026年6月30日 995 $316,548 5.0%
INTU 2026年6月30日 723 $312,610 7.7%
SWK 2025年6月30日 3,469 $266,696 34.8%
SHEL 2025年9月30日 3,728 $262,478 34.5%
VNOM (として提出 VNOMXXXX) 2025年9月30日 6,543 $249,484 6.3%
LDOS 2026年6月30日 1,600 $248,832 14.3%
SHOP 2026年3月31日 1,500 $241,455 27.6%
AWK 2025年6月30日 1,612 $237,802 -6.4%
NE 2026年6月30日 4,800 $235,536 9.1%
LNG 2025年12月31日 992 $233,100 38.9%
WPM 2026年6月30日 1,700 $222,717 21.3%
CHDN 2025年9月30日 2,152 $217,352 -21.6%
SHBI 2026年3月31日 12,275 $217,022 23.1%
BND 2025年9月30日 2,943 $216,711
D 2025年6月30日 3,841 $215,366 8.5%
AFL 2025年9月30日 2,041 $215,211 -0.1%
ECL 2026年3月31日 819 $215,008 2.9%
HSY 2025年9月30日 1,287 $213,578 -14.4%
OKE 2026年3月31日 2,867 $210,725 -2.8%
CVS 2026年3月31日 2,642 $209,668 20.4%
NOC 2026年6月30日 307 $209,448 -6.1%
SCHX 2026年3月31日 7,783 $209,440 18.4%
CDE 2026年6月30日 11,150 $209,286 8.2%
SWK 2025年12月31日 2,814 $209,164 23.0%
UNP 2025年12月31日 863 $203,987 20.3%
TMO 2026年3月31日 351 $203,634 33.2%
CL 2025年6月30日 2,153 $201,737 -7.3%
REGL 2026年3月31日 2,390 $201,285
AMD 2025年9月30日 1,414 $200,647 291.8%
SHW 2026年6月30日 625 $200,460 -7.2%
AWK 2025年12月31日 1,437 $200,017 -0.2%
ULTY 2025年12月31日 32,260 $176,462
MESO 2025年9月30日 15,000 $163,350 -12.6%
YCBDPRA 2025年6月30日 73,000 $98,550 追跡終了
HIO 2026年6月30日 26,909 $97,681 -9.6%
MRCC 2026年6月30日 13,500 $62,100 追跡終了
SRTA 2025年6月30日 20,000 $54,600 17.4%
PRPH 2025年12月31日 80,000 $36,624 追跡終了
QRHC 2025年12月31日 20,000 $31,200 -26.3%
KULR 2025年6月30日 10,000 $13,200 追跡終了
PMNT 2025年9月30日 24,000 $6,480 追跡終了
SCDRT 2025年9月30日 51,219 $3,643 追跡終了