S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +110.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +73.2%

年率換算: +81.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 28.6%
Healthcare 21.3%
Technology 19.8%
Financials 8.7%
Consumer Discretionary 4.5%
Retail 4.1%
Energy 2.7%
Communication Services 2.3%
Materials 2.0%
Real Estate 1.0%
Consumer Staples 1.0%
Utilities 0.0%
その他/マッピングなし 4.1%

ポートフォリオ全体 237 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $90,946,334 2.14% 1,600,886 $44,682,041 上昇 ×1
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $79,878,680 1.88% 847,969 $56,934,297 上昇 ×2
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $78,129,969 1.84% 638,682 $34,725,625 上昇 ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $74,597,883 1.76% 521,919 $25,812,327 上昇 ×4
VSEC VSE Corporation - Common Stock $73,840,232 1.74% 323,152 $15,793,140 上昇 ×3
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $73,773,322 1.74% 551,535 $36,378,905 下落 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $71,307,321 1.68% 89,296 $19,417,426 下落 ×2
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $66,855,780 1.57% 736,784 $35,694,427 上昇 ×3
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $65,066,859 1.53% 748,325 $56,780,816 上昇 ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $64,723,315 1.52% 787,101 $22,124,958 上昇 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $63,611,906 1.50% 393,030 $28,471,792 下落 ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $63,284,368 1.49% 223,517 $31,856,738 上昇 ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $62,936,492 1.48% 179,798 $17,170,817 上昇 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $62,607,352 1.47% 330,469 $53,649,519 上昇 ×1
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $62,599,172 1.47% 884,294 $34,441,783 上昇 ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $62,452,767 1.47% 207,712 $28,723,376 上昇 ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $62,352,472 1.47% 843,627 $38,465,841 上昇 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $62,048,445 1.46% 1,603,319 $921,244 上昇 ×4
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $55,873,171 1.32% 475,112 $28,478,977 上昇 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $55,722,351 1.31% 653,788 上昇 ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $54,823,296 1.29% 468,295 $18,124,140 上昇 ×2
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $54,614,221 1.29% 364,022 $-23,153,652 下落 ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $54,139,373 1.27% 202,754 $-27,802,579 下落 ×3
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $52,216,817 1.23% 536,162 $9,992,436 上昇 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $51,543,963 1.21% 640,616 $17,938,201 上昇 ×1
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $51,299,358 1.21% 736,848 $8,724,007 下落 ×2
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $50,376,435 1.19% 567,430 $19,438,304 下落 ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $49,350,233 1.16% 345,687 $19,185,922 上昇 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $49,318,125 1.16% 300,226 $18,813,042 上昇 ×3
RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock $48,761,466 1.15% 1,639,592 $14,537,841 上昇 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $48,690,550 1.15% 394,927 上昇 ×1
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $45,095,443 1.06% 375,858 $26,184,419 上昇 ×2
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $44,709,803 1.05% 427,845 $21,695,230 上昇 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $41,766,340 0.98% 513,984 $11,796,162 上昇 ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $41,448,682 0.98% 221,627 $-31,656,942 下落 ×5
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $40,647,275 0.96% 3,296,616 $21,213,889 上昇 ×3
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $39,830,918 0.94% 673,730 $11,488,669 上昇 ×3
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $39,675,652 0.93% 971,490 $21,989,326 上昇 ×1
FA First Advantage Corporation - Common Stock $39,509,194 0.93% 2,188,875 $26,010,302 上昇 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $39,455,880 0.93% 545,046 上昇 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $39,013,272 0.92% 457,956 $25,909,639 上昇 ×1
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $38,328,561 0.90% 326,701 $3,388,237 上昇 ×3
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $38,147,196 0.90% 2,006,691 $-771,284 上昇 ×1
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $37,808,565 0.89% 345,473 $25,449,887 上昇 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $37,433,958 0.88% 261,155 上昇 ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $37,089,115 0.87% 298,552 $13,981,798 下落 ×2
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $35,893,211 0.84% 280,350 上昇 ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $35,452,208 0.83% 288,370 $27,082,560 上昇 ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $35,296,458 0.83% 841,193 $16,638,577 下落 ×4
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $35,070,051 0.83% 229,486 $14,939,076 上昇 ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $35,047,984 0.82% 3,093,379 $12,371,774 上昇 ×1
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $35,032,614 0.82% 843,956 $9,394,489 上昇 ×1
MC Moelis & Company Class A Common Stock $34,795,786 0.82% 531,883 $3,555,397 下落 ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $34,761,445 0.82% 697,181 $-24,179,909 下落 ×4
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $34,194,533 0.80% 444,778 $2,245,148 上昇 ×2
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $33,542,469 0.79% 252,693 $-8,890,624 下落 ×4
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $33,525,445 0.79% 1,797,611 $11,579,423 下落 ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $33,159,411 0.78% 87,619 $8,874,406 下落 ×4
IMAX Imax Corporation Common Stock $33,002,685 0.78% 827,965 $726,570 下落 ×2
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $32,578,412 0.77% 490,491 $-1,498,441 上昇 ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $32,404,924 0.76% 1,174,517 $25,994,478 上昇 ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $31,378,466 0.74% 248,267 $-4,275,435 下落 ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $31,346,804 0.74% 211,574 $-5,355,274 下落 ×2
BJRI BJ's Restaurants, Inc. - Common Stock $31,191,917 0.73% 513,574 $12,553,852 下落 ×4
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $29,943,486 0.70% 478,025 $3,543,788 下落 ×4
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $29,768,365 0.70% 358,655 $19,014,367 上昇 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $29,115,542 0.69% 176,383 $-3,810,394 下落 ×4
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $28,127,594 0.66% 198,459 $12,772,282 上昇 ×6
MTRN Materion Corporation $27,600,171 0.65% 92,808 上昇 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $27,535,122 0.65% 1,147,775 $19,738,146 上昇 ×1
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $27,251,775 0.64% 2,021,645 $-1,477,585 上昇 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $27,236,930 0.64% 390,158 $-1,154,828 下落 ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $26,471,606 0.62% 334,660 $2,649,469 下落 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $25,514,090 0.60% 104,237 $7,325,848 下落 ×4
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $25,423,816 0.60% 1,607,068 $9,619,478 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 724078209) $25,330,502 0.60% 350,159 $-2,271,744 下落 ×1
PI Impinj, Inc. - Common Stock $25,320,199 0.60% 176,780 $6,668,338 下落 ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $25,035,928 0.59% 1,573,597 上昇 ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $24,758,520 0.58% 1,193,757 $11,475,345 上昇 ×3
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $24,518,549 0.58% 4,227,336 $-1,696,434 下落 ×1
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $24,470,505 0.58% 1,364,780 $-1,212,956 下落 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $24,156,031 0.57% 247,805 上昇 ×1
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $24,064,942 0.57% 852,158 $3,756,992 下落 ×4
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $22,848,057 0.54% 370,489 $1,511,267 下落 ×4
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $22,141,286 0.52% 264,342 $16,199,833 上昇 ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $21,809,013 0.51% 373,762 $-5,618,008 下落 ×6
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $21,744,303 0.51% 653,964 $6,467,148 上昇 ×2
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $21,515,531 0.51% 243,664 上昇 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $21,097,007 0.50% 608,509
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $19,997,988 0.47% 2,375,058 $7,544,999 上昇 ×1
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $19,679,924 0.46% 1,526,759 $9,754,211 上昇 ×1
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $19,394,384 0.46% 3,148,439 $987,168 下落 ×4
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $18,435,027 0.43% 485,260 $7,885,503 上昇 ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $18,203,501 0.43% 2,104,451 $-1,459,999 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 010911105) $17,532,187 0.41% 647,183 上昇 ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $16,767,971 0.39% 216,333 $-63,979 下落 ×1
VC Visteon Corporation - Common Stock $16,113,589 0.38% 162,419 $6,045,752 上昇 ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $15,509,224 0.37% 651,922 $4,849,902 下落 ×2
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $15,335,386 0.36% 318,823 $171,952 下落 ×4
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $15,324,168 0.36% 937,258 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AIR $74,597,883 1.76% 4倍増
VSEC $73,840,232 1.74% 3倍増
CECO $66,855,780 1.57% 3倍増
COGT $62,048,445 1.46% 4倍増
BOOT $49,318,125 1.16% 3倍増
COMP $40,647,275 0.96% 3倍増
FRPT $39,830,918 0.94% 3倍増
IPGP $38,328,561 0.90% 3倍増
CVLT $28,127,594 0.66% 6倍増
LC $24,758,520 0.58% 3倍増
TTWO $3,053,006 0.07% 6倍増
FICO $1,043,043 0.02% 6倍増
FULT $101,661 0.00% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LGN $55,722,351 653,788 1.31%
SXT $48,690,550 394,927 1.15%
TEX $39,455,880 545,046 0.93%
HRI $37,433,958 261,155 0.88%
MXL $35,893,211 280,350 0.84%
MTRN $27,600,171 92,808 0.65%
NPKI $25,035,928 1,573,597 0.59%
DNTH $24,156,031 247,805 0.57%
AMBQ $21,515,531 243,664 0.51%
HIMS $21,097,007 608,509 0.50%
発行者不明 (CUSIP: 010911105) $17,532,187 647,183 0.41%
LPTH $15,324,168 937,258 0.36%
発行者不明 (CUSIP: 96524T101) $11,609,592 417,311 0.27%
発行者不明 (CUSIP: 00835T107) $11,250,686 538,568 0.26%
DAVE $10,057,322 26,993 0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CDNL 買い増し +269K +$56.9M
TVTX 買い増し +44K +$44.7M
COHU 買い増し +64K +$38.5M
KLIC 削減 -17K +$36.4M
CECO 買い増し +214K +$35.7M
MRCY 買い増し +43K +$34.7M
PDFS 買い増し +23K +$34.4M
IDCC 買い増し +119K +$31.9M
TTMI 削減 -529K -$31.7M
PLXS 買い増し +41K +$28.7M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BBIO 2026年6月30日 515,361 $38,270,708 -9.7%
VITL 2026年3月31日 1,162,022 $37,114,983 -35.8%
BPMC 2025年6月30日 401,644 $35,549,510 追跡終了
SPXC 2026年6月30日 147,250 $29,441,165 -29.4%
PIPR 2026年3月31日 82,407 $27,994,482 -14.6%
KALV 2026年6月30日 1,264,023 $25,444,783 追跡終了
SITM 2026年6月30日 65,762 $22,710,907 -4.8%
NSSC 2025年12月31日 466,165 $20,021,787 -13.3%
MMSI 2026年3月31日 226,514 $19,964,944 23.9%
LIF 2025年12月31日 170,529 $18,127,233 -32.8%
GTLS 2025年9月30日 108,998 $17,946,521 追跡終了
MTSI 2025年12月31日 143,085 $17,812,652 87.8%
FORM 2025年9月30日 473,983 $16,309,755 309.5%
IONQ 2026年6月30日 447,729 $12,908,027 -17.8%
CADE 2025年12月31日 342,322 $12,850,768 追跡終了
SOC 2025年12月31日 587,376 $10,255,585 -61.1%
AKRO 2025年12月31日 206,771 $9,817,487 追跡終了
SLNO 2026年6月30日 274,138 $9,178,140 追跡終了
MARA 2025年9月30日 579,571 $9,087,673 -38.5%
HIMS 2026年3月31日 267,325 $8,680,043 39.7%
NEO 2025年6月30日 855,688 $8,120,479 152.7%
ETNB 2025年12月31日 535,147 $7,866,661 追跡終了
SKYT 2026年6月30日 286,767 $7,860,283 追跡終了
CVRX 2025年6月30日 590,850 $7,226,096 -73.6%
ABCB 2025年12月31日 89,189 $6,538,446 9.7%
BOW 2025年12月31日 221,958 $6,001,744 18.3%
BWIN 2025年12月31日 195,520 $5,515,619 32.2%
SPT 2025年9月30日 248,529 $5,196,741 -21.9%
STC 2025年6月30日 70,507 $5,030,674 -20.8%
RARE 2026年3月31日 212,358 $4,884,234 -27.4%
OMDA 2025年12月31日 182,407 $4,033,019 29.1%
BYRN 2026年6月30日 432,626 $3,971,507 -48.1%
FLOC 2025年9月30日 216,313 $3,852,535 24.3%
UTZ 2026年3月31日 360,650 $3,743,547 80.2%
IBP 2025年6月30日 13,476 $2,310,595 7.0%
VRT 2026年6月30日 7,216 $1,808,185 -24.7%
CBLL 2025年12月31日 122,944 $1,412,627 8.0%
APP 2025年6月30日 4,993 $1,322,995 -23.4%
SRPT 2025年6月30日 19,830 $1,265,551 2.3%
FOUR 2026年6月30日 24,044 $1,051,444 -25.6%
LOAR 2025年9月30日 11,582 $998,021 -22.9%
KRRO 2025年12月31日 16,469 $788,700 20.3%
AII 2026年6月30日 39,127 $754,369 38.4%
NCLH 2026年6月30日 38,940 $728,178 -28.3%
CWAN 2026年3月31日 27,720 $668,606 追跡終了
ACAD 2026年6月30日 28,637 $637,460 -21.1%
SLAB 2025年6月30日 5,296 $596,171 51.2%
ROKU 2026年6月30日 6,219 $588,442 10.3%
TSLA 2026年6月30日 1,511 $561,714 -11.9%
UEC 2025年12月31日 41,089 $548,127 追跡終了
ALAB 2026年3月31日 3,162 $526,030 219.6%
WTTR 2025年6月30日 49,148 $516,054 130.9%
ENVA 2026年6月30日 3,507 $476,356 -28.2%
BKR 2025年12月31日 9,618 $468,589 23.0%
LNWO 2025年6月30日 5,327 $461,371 追跡終了
APP 2026年6月30日 1,139 $453,322 -47.9%
PAL 2026年3月31日 45,025 $434,041 -47.5%
ASML 2025年6月30日 650 $430,710 133.0%
EXAS 2026年3月31日 4,224 $428,989 追跡終了
PLTR 2026年6月30日 2,893 $423,188 61.8%
WAL 2026年3月31日 4,921 $413,708 7.8%
VEEV 2026年6月30日 2,233 $392,249 54.0%
ZVIA 2026年3月31日 166,403 $386,055 3.4%
U 2025年6月30日 19,516 $382,318 80.2%
LNTH 2025年6月30日 3,767 $367,659 22.1%
GLNG 2025年12月31日 9,083 $367,044 32.2%
ZS 2026年6月30日 2,603 $365,175 39.3%
PINS 2026年3月31日 13,709 $354,926 5.0%
PLNT 2026年6月30日 4,655 $346,239 -18.7%
SPGI 2026年6月30日 764 $324,960 0.3%
STE 2026年6月30日 1,404 $310,467 -1.0%
NU 2026年6月30日 20,752 $298,206 0.5%
TSCO 2026年6月30日 6,558 $297,077 -1.6%
ORRF 2025年9月30日 9,193 $292,613 22.6%
TENB 2026年6月30日 16,950 $286,709 -0.1%
DUOL 2025年12月31日 875 $281,610 -17.8%
TDW 2025年6月30日 6,478 $273,825 78.7%
FANG 2026年3月31日 1,718 $258,267 -6.6%
CHDN 2025年12月31日 2,470 $239,615 -33.2%
S 2025年6月30日 13,043 $237,122 37.1%
AMBA 2025年9月30日 3,558 $235,059 -16.8%
SN 2025年6月30日 2,814 $234,716 84.4%
PWR 2026年6月30日 426 $233,883 -6.0%
TER 2025年6月30日 2,814 $232,436 399.4%
ONB 2025年12月31日 10,309 $226,283 11.9%
MSCI 2026年6月30日 404 $217,760 -4.3%
CFLT 2025年12月31日 10,493 $207,761 追跡終了
NP 2026年6月30日 8,555 $206,945 -12.9%
KNSL 2026年6月30日 572 $195,430 0.0%
CSGP 2026年6月30日 4,808 $193,955 -3.3%
ESTC 2025年6月30日 2,144 $191,030 11.4%
FCNCA 2026年6月30日 95 $179,043 -0.4%
MEG 2025年6月30日 12,371 $176,410 追跡終了
OCUL 2026年6月30日 20,768 $175,905 -29.1%
QTRX 2025年6月30日 25,542 $166,278 -45.3%
TXRH 2026年6月30日 1,005 $165,966 -19.2%
IMVT 2025年6月30日 9,246 $158,014 110.1%
CRK 2025年6月30日 7,755 $157,737 -53.8%
JACK 2025年6月30日 5,663 $153,977 -28.7%
NWFL 2026年6月30日 4,500 $132,390 4.8%
HNGE 2025年9月30日 2,093 $108,313 99.0%
NTNX 2026年6月30日 2,532 $96,241 41.9%
AMGN 2026年3月31日 266 $87,135 14.5%
TTD 2026年6月30日 3,276 $74,332 -33.9%
TRNO 2025年9月30日 1,066 $59,771 13.7%
ARIS 2025年9月30日 1,964 $46,449 78.6%
BUSE 2026年6月30日 1,309 $33,078 0.8%
ADBE 2025年9月30日 79 $30,564 -32.6%
XPRO 2025年6月30日 2,682 $26,659 89.8%
IWO 2025年12月31日 71 $22,723
AMT 2026年6月30日 118 $20,364 -0.8%
NVCR 2025年12月31日 1,311 $16,938 15.5%
PTLO 2025年12月31日 2,576 $16,615 -22.7%
NOG 2025年6月30日 531 $16,052 -15.9%
INR 2025年12月31日 909 $11,917 -12.4%
FWRD (として提出 FWRDXXXX) 2025年6月30日 585 $11,753 -35.2%
CCOI 2026年3月31日 371 $7,999 -55.1%
GDRX 2025年9月30日 305 $1,519 -22.5%
TIGO 2025年9月30日 22 $824 82.0%