IIGD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.01%▼ -1.66%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.53%▼ -1.84%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 +$12K
過去12ヶ月 +$5.0M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 165保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
Momentive Performance Materials Inc MOMPER 0.76 ≈$199K 200,000 60877UBH9 0.1818 OTHER USD
American General Global Financing X CRBG 0.68 ≈$178K 170,000 00139PAA6 0.1545 OTHER USD
Cisco Systems Inc CSCO 0.67 ≈$175K 175,000 17275RBR2 0.1591 OTHER USD
Franklin Templeton Inc BEN 0.66 ≈$174K 202,000 354613AL5 0.1836 OTHER USD
Hess Corp HES 0.66 ≈$173K 160,000 023551AJ3 0.1455 OTHER USD
KKR Group Finance Co VI LLC KKR 0.66 ≈$173K 180,000 48252AAA9 0.1636 OTHER USD
RGA Global Funding RGA 0.66 ≈$173K 170,000 76209PAE3 0.1545 OTHER USD
PNC Bank NA PNC 0.66 ≈$173K 185,000 69349LAS7 0.1682 OTHER USD
Alabama Power Co SO 0.66 ≈$173K 195,000 010392FX1 0.1773 OTHER USD
Prologis LP PLD 0.66 ≈$172K 190,000 74340XBM2 0.1727 OTHER USD
ERP Operating LP VMRK 0.65 ≈$171K 190,000 05348EBG3 0.1727 OTHER USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0.65 ≈$171K 175,000 007903BL0 0.1591 OTHER USD
GA Global Funding Trust GBLATL 0.65 ≈$171K 170,000 36143L2L8 0.1545 OTHER USD
State Street Bank & Trust Co STT 0.65 ≈$170K 170,000 857449AE2 0.1545 OTHER USD
State Street Corp STT 0.65 ≈$170K 170,000 857477DB6 0.1545 OTHER USD
Gilead Sciences Inc GILD 0.65 ≈$169K 170,000 375558CK7 0.1545 OTHER USD
Entergy Texas Inc ETR 0.64 ≈$169K 199,000 29365TAK0 0.1809 OTHER USD
Atlas Warehouse Lending Co LP ATWALD 0.64 ≈$169K 170,000 049463AF9 0.1545 OTHER USD
Pfizer Inc PFE 0.64 ≈$169K 175,000 717081ET6 0.1591 OTHER USD
Apollo Management Holdings LP APO 0.64 ≈$168K 170,000 03765HAD3 0.1545 OTHER USD
MidAmerican Energy Co BRKHEC 0.64 ≈$168K 172,000 595620AT2 0.1564 OTHER USD
Netflix Inc NFLX 0.64 ≈$168K 162,000 64110LAT3 0.1473 OTHER USD
Visa Inc V 0.64 ≈$168K 185,000 92826CAM4 0.1682 OTHER USD
Xilinx Inc AMD 0.64 ≈$168K 185,000 983919AK7 0.1682 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.64 ≈$167K 155,000 617446HD4 0.1409 OTHER USD
F&G Global Funding FG 0.64 ≈$167K 170,000 30321L2M3 0.1545 OTHER USD
Duke Energy Florida LLC DUK 0.64 ≈$167K 180,000 26444HAH4 0.1636 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0.64 ≈$167K 175,000 437076BY7 0.1591 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0.64 ≈$167K 195,000 74005PBT0 0.1773 OTHER USD
3M Co MMM 0.64 ≈$167K 180,000 88579YBJ9 0.1636 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0.63 ≈$166K 195,000 931142ET6 0.1773 OTHER USD
Depository Trust Co/The DTCSLF 0.63 ≈$166K 170,000 249672AC0 0.1545 OTHER USD
Kellanova K 0.63 ≈$166K 155,000 487836AT5 0.1409 OTHER USD
FMR LLC FIDINV 0.63 ≈$166K 155,000 302508AQ9 0.1409 OTHER USD
Regency Centers LP REG 0.63 ≈$166K 175,000 75884RBA0 0.1591 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0.63 ≈$166K 175,000 00287YBX6 0.1591 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0.63 ≈$166K 155,000 208251AE8 0.1409 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0.63 ≈$166K 170,000 166756BK1 0.1545 OTHER USD
Equitable Financial Life Global Funding EQH 0.63 ≈$166K 170,000 29449WAT4 0.1545 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0.63 ≈$166K 175,000 06406YAA0 0.1591 OTHER USD
MetLife Inc MET 0.63 ≈$166K 170,000 59156RBZ0 0.1545 OTHER USD
Target Corp TGT 0.63 ≈$166K 170,000 87612EBH8 0.1545 OTHER USD
Ferguson Finance PLC FERGLN 0.63 ≈$166K 165,000 314890AA2 0.15 OTHER USD
Five Corners Funding Trust II PRU 0.63 ≈$166K 180,000 33834DAA2 0.1636 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0.63 ≈$165K 167,000 20826FBJ4 0.1518 OTHER USD
USAA Capital Corp USAACA 0.63 ≈$165K 165,000 90327QDB2 0.15 OTHER USD
US Bancorp USB 0.63 ≈$165K 192,000 91159HJA9 0.1745 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0.63 ≈$165K 190,000 037833ED8 0.1727 OTHER USD
Athene Global Funding ATH 0.63 ≈$165K 165,000 04685A4Y4 0.15 OTHER USD
Boston Scientific Corp BSX 0.63 ≈$165K 180,000 101137BA4 0.1636 OTHER USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Financials 25.9%
Industrials 10.4%
Technology 8.6%
Utilities 8.6%
Healthcare 6.1%
Energy 4.3%
Consumer Staples 3.7%
Real Estate 3.1%
Retail 3.1%
Communication Services 2.5%
Consumer products 2.5%
Consumer Discretionary 1.8%
Materials 1.2%
その他/マッピングなし 18.2%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 増加 ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 単位/株: 0.1318 → 0.15 (13.8%)
2026年10月1日 増加 AFL — Aflac Inc 001055BJ0 単位/株: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
2026年10月1日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.06396 → 0.004832 (-92.4%)
2026年10月1日 削減 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406YAA0 単位/株: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
2026年10月1日 増加 BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 単位/株: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026年10月1日 解消 C 17325FBB3 ポジション解消 — 0.1382 単位/株でした
2026年10月1日 新規 C — Citibank NA 17325FBP2 新規ポジション — 0.1455 単位/株
2026年10月1日 削減 CARGIL — Cargill Inc 141781BS2 単位/株: 0.1909 → 0.1727 (-9.5%)
2026年10月1日 増加 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2C1 単位/株: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
2026年10月1日 削減 CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387AN8 単位/株: 0.17 → 0.1473 (-13.4%)
2026年10月1日 新規 CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 新規ポジション — 0.1455 単位/株
2026年10月1日 解消 COF 25466AAP6 ポジション解消 — 0.1473 単位/株でした
2026年10月1日 増加 CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 単位/株: 0.1455 → 0.1591 (9.4%)
2026年10月1日 増加 CSX — CSX Corp 126408HM8 単位/株: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
2026年10月1日 削減 DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 単位/株: 0.1602 → 0.1466 (-8.5%)
2026年10月1日 増加 DTCSLF — Depository Trust Co/The 249672AC0 単位/株: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年10月1日 削減 EIX — Southern California Edison Co 842400JC8 単位/株: 0.1636 → 0.1455 (-11.1%)
2026年10月1日 増加 EL — Estee Lauder Cos Inc/The 29736RAQ3 単位/株: 0.1455 → 0.1591 (9.4%)
2026年10月1日 増加 EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAT4 単位/株: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年10月1日 削減 ETR — Entergy Texas Inc 29365TAK0 単位/株: 0.1945 → 0.1809 (-7.0%)
2026年10月1日 削減 FERGLN — Ferguson Finance PLC 314890AA2 単位/株: 0.1636 → 0.15 (-8.3%)
2026年10月1日 削減 FIDINV — FMR LLC 302508AQ9 単位/株: 0.1545 → 0.1409 (-8.8%)
2026年10月1日 増加 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GXH2 単位/株: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年10月1日 削減 HAL — Halliburton Co 406216BL4 単位/株: 0.1818 → 0.1591 (-12.5%)
2026年10月1日 削減 HD — Home Depot Inc/The 437076BY7 単位/株: 0.1818 → 0.1591 (-12.5%)
2026年10月1日 削減 HRL — Hormel Foods Corp 440452AF7 単位/株: 0.1864 → 0.1682 (-9.8%)
2026年10月1日 増加 IBM — International Business Machines Corp 459200KA8 単位/株: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
2026年10月1日 解消 JXN 46849LVK4 ポジション解消 — 0.1455 単位/株でした
2026年10月1日 新規 JXN — Jackson National Life Global Funding 46849LVM0 新規ポジション — 0.15 単位/株
2026年10月1日 増加 K — Kellanova 487836AT5 単位/株: 0.1182 → 0.1409 (19.2%)
2026年10月1日 削減 KMB — Kimberly-Clark Corp 494368CB7 単位/株: 0.1773 → 0.1545 (-12.8%)
2026年10月1日 増加 KO — Coca-Cola Co/The 191216DP2 単位/株: 0.1545 → 0.1682 (8.8%)
2026年10月1日 削減 LRCX — Lam Research Corp 512807AU2 単位/株: 0.1636 → 0.15 (-8.3%)
2026年10月1日 増加 MA — Mastercard Inc 57636QAP9 単位/株: 0.1409 → 0.1591 (12.9%)
2026年10月1日 削減 MASSMU — MassMutual Global Funding II 57629TBX4 単位/株: 0.1727 → 0.15 (-13.2%)
2026年10月1日 削減 MET — Metropolitan Life Global Funding I 59217GEG0 単位/株: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
2026年10月1日 解消 MHK 608190AM6 ポジション解消 — 0.1409 単位/株でした
2026年10月1日 増加 MMM — 3M Co 88579YBJ9 単位/株: 0.15 → 0.1636 (9.1%)
2026年10月1日 削減 MO — Altria Group Inc 02209SBD4 単位/株: 0.1718 → 0.14 (-18.5%)
2026年10月1日 新規 MUTOMA — Mutual of Omaha Cos Global Funding 62829D2J8 新規ポジション — 0.15 単位/株
2026年10月1日 増加 NEE — Florida Power & Light Co 341081GG6 単位/株: 0.1491 → 0.1718 (15.2%)
2026年10月1日 増加 NTRS — Northern Trust Corp 665859AV6 単位/株: 0.1482 → 0.1618 (9.2%)
2026年10月1日 解消 NWMLIC 66815L3B3 ポジション解消 — 0.1455 単位/株でした
2026年10月1日 新規 NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding 66815L3C1 新規ポジション — 0.15 単位/株
2026年10月1日 増加 PEP — PepsiCo Inc 713448ES3 単位/株: 0.1409 → 0.1591 (12.9%)
2026年10月1日 削減 PFE — Pfizer Inc 717081ET6 単位/株: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
2026年10月1日 削減 PFG — Principal Financial Group Inc 74251VAS1 単位/株: 0.1818 → 0.1682 (-7.5%)
2026年10月1日 増加 PG — Procter & Gamble Co/The 742718FH7 単位/株: 0.1455 → 0.1591 (9.4%)
2026年10月1日 削減 PH — Parker-Hannifin Corp 701094AN4 単位/株: 0.1818 → 0.1545 (-15.0%)
2026年10月1日 増加 PRU — Five Corners Funding Trust II 33834DAA2 単位/株: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026年10月1日 削減 PRU — Pricoa Global Funding I 74153WCW7 単位/株: 0.1727 → 0.15 (-13.2%)
2026年10月1日 削減 REG — Regency Centers LP 75884RBA0 単位/株: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
2026年10月1日 削減 RL — Ralph Lauren Corp 731572AB9 単位/株: 0.1818 → 0.1591 (-12.5%)
2026年10月1日 増加 SYK — Stryker Corp 863667AY7 単位/株: 0.1455 → 0.1682 (15.6%)
2026年10月1日 削減 TFC — Truist Bank 89788KAA4 単位/株: 0.1909 → 0.1636 (-14.3%)
2026年10月1日 削減 TT — Trane Technologies Financing Ltd 456873AD0 単位/株: 0.1709 → 0.1527 (-10.6%)
2026年10月1日 新規 USAACA — USAA Capital Corp 90327QDB2 新規ポジション — 0.15 単位/株
2026年10月1日 増加 WMT — Walmart Inc 931142ET6 単位/株: 0.1636 → 0.1773 (8.3%)
2026年9月29日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05995 → 0.06396 (6.7%)
2026年9月28日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.04379 → 0.05995 (36.9%)
2026年9月25日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1275 → 0.04379 (-65.7%)
2026年9月24日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.000008973 単位/株でした
2026年9月23日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.124 → 0.1275 (2.8%)
2026年9月22日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1226 → 0.124 (1.2%)
2026年9月22日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.000008973 単位/株
2026年9月21日 削減 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 単位/株: 0.1818 → 0.1545 (-15.0%)
2026年9月21日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05838 → 0.1226 (109.9%)
2026年9月21日 削減 K — Kellanova 487836AT5 単位/株: 0.1455 → 0.1182 (-18.8%)
2026年9月18日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05426 → 0.05838 (7.6%)
2026年9月16日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.027 → 0.05426 (100.9%)
2026年9月16日 解消 DD 26614NAC6 ポジション解消 — 0.1273 単位/株でした
2026年9月16日 新規 DD — DuPont de Nemours Inc 26614NAD4 新規ポジション — 0.1273 単位/株
2026年9月16日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — 0.00007173 単位/株でした
2026年9月15日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.01437 → 0.027 (87.9%)
2026年9月15日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — 0.00007173 単位/株
2026年9月11日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.01222 → 0.01437 (17.6%)
2026年9月10日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.008564 → 0.01222 (42.7%)
2026年9月8日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.005364 → 0.008564 (59.7%)
2026年9月3日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.002992 → 0.005364 (79.3%)
2026年9月3日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.00000003636 単位/株でした
2026年9月2日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.002842 → 0.002992 (5.3%)
2026年9月2日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.00000003636 単位/株
2026年9月1日 増加 ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 単位/株: 0.1364 → 0.1591 (16.7%)
2026年9月1日 増加 ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 単位/株: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026年9月1日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.04216 → 0.002842 (-93.3%)
2026年9月1日 増加 AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 単位/株: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026年9月1日 新規 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BL0 新規ポジション — 0.1591 単位/株
2026年9月1日 新規 ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 新規ポジション — 0.15 単位/株
2026年9月1日 増加 APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 単位/株: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年9月1日 解消 ASCHEA 04352EAA3 ポジション解消 — 0.1718 単位/株でした
2026年9月1日 解消 ATH 04685A3Q2 ポジション解消 — 0.1409 単位/株でした
2026年9月1日 新規 ATH — Athene Global Funding 04685A4Y4 新規ポジション — 0.15 単位/株
2026年9月1日 増加 ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP 049463AF9 単位/株: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年9月1日 新規 BLK — Blackrock Inc 09290DAB7 新規ポジション — 0.1545 単位/株
2026年9月1日 増加 BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp 084664DA6 単位/株: 0.1345 → 0.1664 (23.6%)
2026年9月1日 解消 CATMED 20268JAB9 ポジション解消 — 0.1682 単位/株でした
2026年9月1日 新規 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098AM4 新規ポジション — 0.1455 単位/株
2026年9月1日 増加 COP — ConocoPhillips Co 208251AE8 単位/株: 0.1227 → 0.1409 (14.8%)
2026年9月1日 増加 COST — Costco Wholesale Corp 22160KAP0 単位/株: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026年9月1日 増加 CVX — Chevron USA Inc 166756BK1 単位/株: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年9月1日 増加 CVX — Chevron Corp 166764BY5 単位/株: 0.1445 → 0.1627 (12.6%)
2026年9月1日 増加 DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 単位/株: 0.1295 → 0.1602 (23.7%)
2026年9月1日 増加 DIS — Walt Disney Co/The 254687FX9 単位/株: 0.1464 → 0.1645 (12.4%)
2026年9月1日 増加 EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 単位/株: 0.1345 → 0.1527 (13.5%)
2026年9月1日 増加 EXC — Commonwealth Edison Co 202795KC3 単位/株: 0.1273 → 0.1455 (14.3%)
2026年9月1日 新規 EXC — PECO Energy Co 693304BK2 新規ポジション — 0.15 単位/株
2026年9月1日 新規 FE — American Transmission Systems Inc 030288AC8 新規ポジション — 0.1682 単位/株
2026年9月1日 増加 FG — F&G Global Funding 30321L2M3 単位/株: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年9月1日 解消 GE 369604BZ5 ポジション解消 — 0.1573 単位/株でした
2026年9月1日 増加 GILD — Gilead Sciences Inc 375558CK7 単位/株: 0.1273 → 0.1545 (21.4%)
2026年9月1日 解消 GOOGL 02079KBM8 ポジション解消 — 0.1455 単位/株でした
2026年9月1日 解消 HEI 422806AA7 ポジション解消 — 0.1364 単位/株でした
2026年9月1日 増加 HWM — Howmet Aerospace Inc 443201AB4 単位/株: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年9月1日 新規 ITW — Illinois Tool Works Inc 452308BD0 新規ポジション — 0.15 単位/株
2026年9月1日 増加 JNJ — Johnson & Johnson 478160CQ5 単位/株: 0.15 → 0.1682 (12.1%)
2026年9月1日 増加 MET — MetLife Inc 59156RBZ0 単位/株: 0.1273 → 0.1545 (21.4%)
2026年9月1日 新規 MS — Morgan Stanley 617446HD4 新規ポジション — 0.1409 単位/株
2026年9月1日 解消 MSFT 594918BC7 ポジション解消 — 0.1727 単位/株でした
2026年9月1日 新規 MSFT — Microsoft Corp 594918BS2 新規ポジション — 0.1727 単位/株
2026年9月1日 増加 NOW — ServiceNow Inc 81762PAE2 単位/株: 0.1545 → 0.1727 (11.8%)
2026年9月1日 解消 NRUC 63743HFZ0 ポジション解消 — 0.1364 単位/株でした
2026年9月1日 解消 NSC 655844BZ0 ポジション解消 — 0.1727 単位/株でした
2026年9月1日 増加 PLD — Prologis LP 74340XBM2 単位/株: 0.1455 → 0.1727 (18.7%)
2026年9月1日 増加 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475AZ8 単位/株: 0.1409 → 0.1591 (12.9%)
2026年9月1日 解消 PNC 69349LAR9 ポジション解消 — 0.1455 単位/株でした
2026年9月1日 新規 PNC — PNC Bank NA 69349LAS7 新規ポジション — 0.1682 単位/株
2026年9月1日 解消 PSJHOG 743820AA0 ポジション解消 — 0.1364 単位/株でした
2026年9月1日 解消 PXD 723787AQ0 ポジション解消 — 0.1818 単位/株でした
2026年9月1日 解消 RF 7591EPAT7 ポジション解消 — 0.1818 単位/株でした
2026年9月1日 新規 RGA — RGA Global Funding 76209PAE3 新規ポジション — 0.1545 単位/株
2026年9月1日 解消 RGA 76209PAH6 ポジション解消 — 0.1727 単位/株でした
2026年9月1日 増加 RTX — RTX Corp 913017CY3 単位/株: 0.1273 → 0.1455 (14.3%)
2026年9月1日 新規 SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513CA1 新規ポジション — 0.1636 単位/株
2026年9月1日 新規 STT — State Street Bank & Trust Co 857449AE2 新規ポジション — 0.1545 単位/株
2026年9月1日 解消 STT 85744NAE1 ポジション解消 — 0.1455 単位/株でした
2026年9月1日 削減 STT — State Street Corp 857477DB6 単位/株: 0.1727 → 0.1545 (-10.5%)
2026年9月1日 解消 TFC 05531GAB7 ポジション解消 — 0.1364 単位/株でした
2026年9月1日 新規 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417EAV1 新規ポジション — 0.15 単位/株
2026年9月1日 解消 TTEFP 89158TAA7 ポジション解消 — 0.1455 単位/株でした
2026年9月1日 増加 V — Visa Inc 92826CAM4 単位/株: 0.1455 → 0.1682 (15.6%)
2026年9月1日 解消 VIRPFS 92808VAB8 ポジション解消 — 0.1455 単位/株でした

配当金 96件の支払い

08
4.32%TTM利回り
$1.03TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.0860
2026年8月24日$0.0840
2026年7月20日$0.0860
2026年6月22日$0.0850
2026年5月18日$0.0870
2026年4月20日$0.0840
2026年3月23日$0.0840
2026年2月23日$0.0850
2026年1月20日$0.0870
2025年12月22日$0.0930
2025年11月24日$0.0870
2025年10月20日$0.0800
2025年9月22日$0.0890
2025年8月18日$0.0890
2025年7月21日$0.0900
2025年6月23日$0.0910
2025年5月19日$0.0900
2025年4月21日$0.0880
2025年3月24日$0.0870
2025年2月24日$0.0860
2025年1月21日$0.0860
2024年12月23日$0.0860
2024年11月18日$0.0850
2024年10月21日$0.0870
2024年9月23日$0.0860
2024年8月19日$0.0880
2024年7月22日$0.0810
2024年6月24日$0.0800
2024年5月20日$0.0770
2024年4月22日$0.0790
2024年3月18日$0.0890
2024年2月20日$0.0800
2024年1月22日$0.0830
2023年12月18日$0.0890
2023年11月20日$0.0840
2023年10月23日$0.0800
2023年9月18日$0.0740
2023年8月21日$0.0790
2023年7月24日$0.0730
2023年6月20日$0.0850
2023年5月22日$0.0760
2023年4月24日$0.0680
2023年3月20日$0.0860
2023年2月21日$0.0570
2023年1月23日$0.0580
2022年12月19日$0.0610
2022年11月21日$0.0450
2022年10月24日$0.0390
2022年9月19日$0.0370
2022年8月22日$0.0380

機関投資家（13F） 20 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $4,636,965 27.80% 189,612 株式数 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $2,252,458 13.50% 92,105 株式数 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $1,938,548 11.62% 79,270 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,851,750 11.10% 75,000 株式数 2025年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,398,092 8.38% 57,170 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $916,940 5.50% 37,491 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $825,283 4.95% 33,747 株式数 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $810,047 4.86% 33,124 株式数 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $627,218 3.76% 25,648 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $509,055 3.05% 20,816 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $391,329 2.35% 16,002 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $270,839 1.62% 11,075 株式数 2026年6月30日
Collier Financial $110,775 0.66% 4,530 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $74,099 0.44% 3,030 株式数 2026年6月30日
Copia Wealth Management $48,264 0.29% 1,974 株式数 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $13,108 0.08% 536 株式数 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $6,607 0.04% 270 株式数 2026年6月30日
LM Advisors LLC $754 0.00% 30,814 株式数 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $122 0.00% 5 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $87 0.00% 3 株式数 2026年6月30日

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