NPFI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.80%▼ -2.80%
3M▼ -4.21%▼ -1.25%
6M▼ -4.21%▼ -1.25%
年初来▼ -4.56%▼ -0.70%
1Y▼ -5.18%▲ +0.56%
3Y··
5Y··
最大2024年3月7日以降▼ -0.83%▲ +15.30%
ボラティリティ（1年）3.81%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.47

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$5.8M
四半期末 7月 2026 +$21.4M
過去12ヶ月 +$119.2M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 163保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Banco Santander SA 05964HBH7 $3.4M 1.96 3,200,000 DBT ES
NatWest Group PLC 639057AT5 $3.4M 1.94 3,300,000 DBT GB
CoBank ACB 19075QAC6 $2.8M 1.63 2,842,000 DBT US
Societe Generale SA 83370RAD0 $2.4M 1.37 2,200,000 DBT FR
Nordea Bank Abp 65558RAQ2 $2.3M 1.32 2,300,000 DBT FI
SBL HOLDINGS INC 78397DAC2 $2.3M 1.30 2,500,000 DBT US
NatWest Group PLC 639057AQ1 $2.1M 1.23 1,971,000 DBT GB
JPMorgan Chase & Co 48128BAR2 $2.1M 1.23 2,150,000 DBT US
Royal Bank of Canada 780082BA0 $2.1M 1.21 2,150,000 DBT CA
Wells Fargo & Co 95002YAC7 $2.1M 1.18 2,000,000 DBT US
Barclays PLC 06738EDC6 $2.0M 1.16 1,950,000 DBT GB
Standard Life PLC YX5563508 $2.0M 1.16 1,900,000 DBT GB
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAD1 $2.0M 1.13 1,964,000 DBT US
HSBC Holdings PLC 404280EJ4 $1.9M 1.12 1,900,000 DBT GB
JPMorgan Chase & Co 48128AAJ2 $1.9M 1.11 1,900,000 DBT US
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAS0 $1.9M 1.08 1,800,000 DBT ES
Credit Agricole SA 225313AT2 $1.9M 1.08 1,850,000 DBT FR
HSBC HOLDINGS PLC 404280DT3 $1.9M 1.08 1,818,000 DBT GB
Bank of America Corp 06055HAH6 $1.9M 1.07 1,825,000 DBT US
Bank of Montreal 06368L5Q5 $1.9M 1.07 1,800,000 DBT CA
Citigroup Inc 172967QJ3 $1.8M 1.04 1,800,000 DBT US
UBS Group AG 902613BS6 $1.8M 1.03 1,800,000 DBT CH
Enbridge Inc 29250NBT1 $1.8M 1.01 1,555,000 DBT CA
Citigroup Inc 172967PM7 $1.7M 1.00 1,700,000 DBT US
UBS Group AG 902613BF4 $1.7M 0.95 1,550,000 DBT CH
AerCap Holdings NV 00774MBK0 $1.7M 0.95 1,615,000 DBT IE
UBS Group AG 902613BE7 $1.6M 0.95 1,443,000 DBT CH
BARCLAYS PLC 06738EBX2 $1.6M 0.94 1,552,000 DBT GB
Banco Santander SA 05971KAQ2 $1.6M 0.94 1,400,000 DBT ES
Royal Bank of Canada 780082AV5 $1.6M 0.93 1,600,000 DBT CA
Enstar Group Ltd 29359UAF6 $1.6M 0.93 1,650,000 DBT BM
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607P7Y4 $1.6M 0.92 1,575,000 DBT CA
ASSURANT INC 04621XAK4 $1.6M 0.91 1,562,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $1.6M 0.90 1,501,000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBP9 $1.5M 0.89 1,439,000 DBT CA
ING Groep NV 456837BT9 $1.5M 0.88 1,500,000 DBT NL
ING Groep NV ZM9188925 $1.5M 0.88 1,488,000 DBT NL
BNP Paribas SA 05602XQQ4 $1.5M 0.87 1,500,000 DBT FR
Bank of Montreal 06368L8V1 $1.5M 0.87 1,500,000 DBT CA
Deutsche Bank AG EK2626407 $1.5M 0.85 1,400,000 DBT DE
Credit Agricole SA 225313AR6 $1.4M 0.83 1,450,000 DBT FR
BNP Paribas SA 05602XJC3 $1.4M 0.82 1,400,000 DBT FR
Huntington Bancshares Inc/OH 446150BG8 $1.4M 0.80 1,400,000 DBT US
Societe Generale SA 83370RAF5 $1.4M 0.79 1,400,000 DBT FR
Farm Credit Bank of Texas 30767EAF6 $1.4M 0.79 1,350,000 DBT US
Enstar Group Ltd 29359UAD1 $1.4M 0.78 1,300,000 DBT BM
HSBC Holdings PLC 404280FH7 $1.3M 0.77 1,325,000 DBT GB
Goldman Sachs Group Inc/The 38141GB52 $1.3M 0.76 1,350,000 DBT US
UBS Group AG 902613BK3 $1.3M 0.75 1,250,000 DBT CH
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA38 $1.3M 0.73 1,229,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 31件の支払い

08
6.76%TTM利回り
$1.69TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1440
2026年9月1日$0.1400
2026年8月3日$0.1350
2026年7月1日$0.1360
2026年6月1日$0.1220
2026年5月1日$0.1350
2026年4月1日$0.1290
2026年3月2日$0.1170
2026年2月2日$0.1270
2025年12月18日$0.2430
2025年12月1日$0.1320
2025年11月3日$0.1300
2025年10月1日$0.1320
2025年9月2日$0.1350
2025年8月1日$0.1410
2025年7月1日$0.1220
2025年6月2日$0.1350
2025年5月1日$0.1260
2025年4月1日$0.1390
2025年3月3日$0.1210
2025年2月3日$0.1020
2024年12月18日$0.2080
2024年12月2日$0.1180
2024年11月1日$0.1180
2024年10月1日$0.0850
2024年9月3日$0.1080
2024年8月1日$0.1250
2024年7月1日$0.1190
2024年6月3日$0.1330
2024年5月1日$0.1270
2024年4月1日$0.0840

機関投資家（13F） 23 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Berger Financial Group, Inc $15,010,873 39.29% 574,054 株式数 2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC. $4,760,092 12.46% 182,038 株式数 2026年6月30日
Maia Wealth LLC $2,886,106 7.55% 110,372 株式数 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $2,186,493 5.72% 83,617 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $2,154,834 5.64% 83,628 株式数 2026年3月31日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $2,094,292 5.48% 79,646 株式数 2025年9月30日
LPL Financial LLC $1,902,803 4.98% 72,768 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1,877,125 4.91% 71,786 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,207,635 3.16% 46,183 株式数 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $993,658 2.60% 38,000 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $702,845 1.84% 26,879 株式数 2026年6月30日
Jefferies Financial Group Inc. $702,621 1.84% 26,870 株式数 2026年6月30日
Buckley Wealth Management, LLC $547,455 1.43% 20,936 株式数 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $352,906 0.92% 13,496 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $280,944 0.74% 10,744 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $252,950 0.66% 9,674 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $234,690 0.61% 8,975 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $30,267 0.08% 1,157 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13,074 0.03% 500 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $9,335 0.02% 357 株式数 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $4,498 0.01% 172 株式数 2026年6月30日
Truvestments Capital LLC $3,687 0.01% 141 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $226 0.00% 8,655 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF $156.6M

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VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … レバレッジ/インバース $171.7M
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