セクター別内訳

04
Technology 6.1%
Financials 2.9%
Industrials 1.9%
Healthcare 1.8%
Communication Services 1.7%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 0.6%
Energy 0.3%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.2%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 82.5%

ポートフォリオ全体 386 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $162,010,699 11.06% 216,949 $20,360,573 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $139,113,412 9.49% 1,518,042 $18,273,057 上昇 ×4
IJH iShares Trust $72,696,243 4.96% 942,760 $11,325,232 上昇 ×6
IEMG iShares, Inc. $55,345,089 3.78% 668,096 $9,580,251 上昇 ×6
DIVO Amplify ETF Trust $46,877,266 3.20% 1,025,761 $2,843,829 上昇 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $42,209,872 2.88% 874,816 $1,759,395 上昇 ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $41,029,643 2.80% 516,616 $-6,323,361 上昇 ×1
IJR iShares Trust $39,958,319 2.73% 269,424 $7,056,657 上昇 ×3
DFNM Dimensional ETF Trust $37,532,177 2.56% 776,501 $2,076,678 上昇 ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $35,539,317 2.43% 758,771 $1,645,937 上昇 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $30,534,008 2.08% 316,152 $2,210,838 上昇 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $29,601,159 2.02% 252,032 $1,436,268 上昇 ×4
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $27,848,826 1.90% 312,873 $2,692,751 上昇 ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $26,579,201 1.81% 505,308 $1,745,998 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,545,842 1.81% 91,740 $2,621,238 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $17,527,283 1.20% 213,461 $429,430 上昇 ×4
PTLC Pacer Funds Trust $17,429,175 1.19% 299,162 $1,297,990 下落 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $16,606,646 1.13% 292,422 $2,874,416 上昇 ×4
HYG iShares Trust $14,651,304 1.00% 183,210 $584,936 上昇 ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $13,631,846 0.93% 290,410 $2,851,090 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,441,050 0.92% 67,175 $-2,703,951 下落 ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $13,312,549 0.91% 261,184 $1,784,182 上昇 ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12,866,440 0.88% 258,051 $1,654,571 上昇 ×4
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $12,640,370 0.86% 126,202 $-752,635 下落 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $12,149,718 0.83% 114,114 $-472,769 下落 ×1
CARY Angel Oak Income ETF $11,026,180 0.75% 530,615 $-203,734 下落 ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $10,402,649 0.71% 225,899 $527,053 下落 ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $10,245,350 0.70% 224,531 $1,005,470 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,973,775 0.68% 26,738 $-191,189 下落 ×1
PTMC Pacer Funds Trust $9,445,018 0.64% 225,795 $1,219,134 上昇 ×3
PTIN Pacer Funds Trust $9,180,381 0.63% 250,351 $964,357 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,642,714 0.59% 293,670 $980,657 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,503,978 0.58% 23,796 $1,566,879 下落 ×2
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $8,402,520 0.57% 148,704 $93,419 下落 ×2
MLPA Global X Funds $8,264,132 0.56% 155,692 $385,159 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,984,521 0.54% 33,501 $1,068,176 上昇 ×4
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $7,863,665 0.54% 171,359 $698,122 上昇 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,855,208 0.54% 76,786 $-498,249 下落 ×1
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January $7,770,134 0.53% 450,072 $6,005,218 上昇 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $7,620,977 0.52% 259,747 $229,929 上昇 ×6
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $6,885,090 0.47% 141,059 $61,398 下落 ×3
THIR THOR Index Rotation ETF $6,767,279 0.46% 196,153 $1,032,383 上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,739,004 0.46% 13,468 $409,011 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6,579,152 0.45% 81,658 $74,644 上昇 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $6,539,960 0.45% 23,357 $294,204 下落 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6,201,515 0.42% 100,903 $211,559 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,153,828 0.42% 17,417 $1,270,421 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,087,357 0.42% 10,479 $4,051,429 上昇 ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $6,030,951 0.41% 75,077 $670,938 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,845,058 0.40% 8,510 $771,680 上昇 ×6
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $5,664,115 0.39% 63,893 $856,780 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,633,386 0.38% 14,913 $204,579 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,565,789 0.38% 13,233 $849,034 上昇 ×1
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $5,492,978 0.37% 112,033 $-767,585 下落 ×2
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $5,371,115 0.37% 127,626 $367,909 上昇 ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $5,213,246 0.36% 160,923 $-1,104,359 下落 ×2
TOWN Towne Bank - Common Stock $5,150,719 0.35% 142,128 $299,544 下落 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5,142,902 0.35% 53,333 $742,140 上昇 ×2
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October $5,028,779 0.34% 147,234 $276,644 下落 ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4,821,682 0.33% 82,436 $588,417 上昇 ×4
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4,775,585 0.33% 80,208 $-226,152 下落 ×6
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $4,752,387 0.32% 132,021 $369,648 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,331,232 0.30% 13,232 $360,660 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,192,382 0.29% 3,632 $2,465,680 下落 ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $3,763,067 0.26% 77,605 $30,701 下落 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3,750,803 0.26% 31,522 $-105,872 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,532,422 0.24% 6,271 $-1,839,097 下落 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,410,653 0.23% 27,468 $439,666 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,392,773 0.23% 3,186 $1,200,797 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,348,206 0.23% 9,089 $-1,101,423 下落 ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $3,070,729 0.21% 25,692 $828,592 上昇 ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $2,998,259 0.20% 71,935 $217,392 上昇 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,996,797 0.20% 50,206 $256,299 下落 ×1
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF $2,972,502 0.20% 101,068 $1,152,452 上昇 ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $2,931,999 0.20% 78,902 $-452,485 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,925,802 0.20% 2,439 $697,818 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,636,972 0.18% 10,383 $14,374 下落 ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $2,589,340 0.18% 93,647 $2,256,353 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,446,920 0.17% 42,943 $689,468 上昇 ×6
V Visa Inc. $2,412,093 0.16% 7,030 $242,465 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,405,094 0.16% 2,571 $-154,735 上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,398,528 0.16% 2,372 $322,054 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,206,517 0.15% 5,092 $1,192,272 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,194,338 0.15% 5,930 $289,047 下落 ×6
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $2,186,493 0.15% 83,617 $1,851,523 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,167,476 0.15% 11,424 $-9,401 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,154,704 0.15% 7,662 $78,889 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,035,170 0.14% 17,969 $-318,445 下落 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2,029,193 0.14% 18,394 $148,405 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,988,587 0.14% 5,638 $114,643 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,978,395 0.14% 7,862 $54,477 下落 ×2
ITOT iShares Trust $1,891,763 0.13% 11,516 $329,723 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,889,601 0.13% 13,533 $1,625,438 上昇 ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1,842,853 0.13% 29,113 $1,324,059
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1,813,160 0.12% 16,254 $-260,210 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,808,111 0.12% 10,908 $-59,576 上昇 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,798,081 0.12% 4,811 $727,748 上昇 ×5
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2, 2040 $1,726,890 0.12% 59,955 $-15,935 下落 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1,725,259 0.12% 65,055 $-1,154,776 下落 ×2
IVV iShares Trust $1,634,078 0.11% 2,182 $232,289 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BIL $139,113,412 9.49% 4倍増
IJH $72,696,243 4.96% 6倍増
IEMG $55,345,089 3.78% 6倍増
DIVO $46,877,266 3.20% 6倍増
ISTB $42,209,872 2.88% 4倍増
IJR $39,958,319 2.73% 3倍増
DFNM $37,532,177 2.56% 4倍増
UITB $35,539,317 2.43% 6倍増
IEFA $30,534,008 2.08% 6倍増
IEI $29,601,159 2.02% 4倍増
IDEV $27,848,826 1.90% 6倍増
MUNI $26,579,201 1.81% 6倍増
SHY $17,527,283 1.20% 4倍増
QQQI $16,606,646 1.13% 4倍増
HYG $14,651,304 1.00% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DBMF $1,576,446 51,501 0.11%
SNTH $1,094,183 36,804 0.07%
ILF $976,962 28,947 0.07%
PWR $923,812 1,283 0.06%
ALAB $898,418 1,860 0.06%
SNDK $809,449 356 0.06%
SIMO $683,327 2,050 0.05%
SITM $615,087 825 0.04%
BE $575,433 1,901 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $562,666 2,546 0.04%
AAOI $456,926 3,084 0.03%
CRS $396,629 643 0.03%
TER $364,332 753 0.02%
DFUS $363,486 4,436 0.02%
MOH $350,826 1,534 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 削減 -860 +$20.4M
BIL 買い増し +199K +$18.3M
IJH 買い増し +34K +$11.3M
IEMG 買い増し +12K +$9.6M
IJR 買い増し +5K +$7.1M
GLDM 買い増し +6K -$6.3M
CBTJ 買い増し +357K +$6.0M
AMD 買い増し +471 +$4.1M
QQQI 買い増し +16K +$2.9M
JCPB 買い増し +61K +$2.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JAAA 2025年6月30日 145,787 $7,392,859
IFLN 2026年3月31日 380,269 $7,073,004
CBTY 2026年6月30日 317,010 $6,256,034
COWZ 2025年6月30日 110,498 $6,050,871
IBTH 2026年3月31日 253,303 $5,691,719
XOM 2026年6月30日 17,588 $2,983,966 20.0%
RSPT 2025年6月30日 86,274 $2,950,571 62.8%
COM 2025年9月30日 102,771 $2,842,646
FMAR 2025年12月31日 41,595 $1,929,593
PMAR 2026年3月31日 30,835 $1,385,781
VTWO 2025年6月30日 12,318 $993,447
SLDP 2026年6月30日 270,000 $810,000 -11.2%
MSTR 2026年6月30日 6,420 $801,216 89.2%
KVUE 2026年3月31日 38,716 $667,851 0.9%
BMNR 2026年6月30日 28,878 $571,207 101.3%
MSFU 2026年6月30日 24,500 $563,745
HON 2026年6月30日 2,475 $559,425 -4.4%
AKRE 2026年3月31日 8,483 $555,722
BITU 2025年12月31日 9,500 $507,205
CCOI 2025年6月30日 8,241 $505,256 -81.6%
BKNG 2026年6月30日 113 $475,767 -11.2%
VST 2025年9月30日 2,352 $455,842 -26.0%
EVER 2026年6月30日 29,507 $454,998 -18.4%
JEPI 2025年6月30日 7,915 $452,264
RIVN 2026年3月31日 20,850 $410,954 -3.0%
STOT 2025年9月30日 8,525 $403,659
ARM 2025年9月30日 2,407 $389,309 114.1%
KMI 2026年6月30日 11,081 $371,546 -1.8%
NVDY 2026年3月31日 25,400 $371,094
REGN 2026年6月30日 480 $370,868 16.5%
BMY 2025年6月30日 5,974 $364,355 27.0%
BCI 2025年9月30日 17,424 $361,897
AMZU 2026年6月30日 13,000 $349,180
DHR 2026年6月30日 1,676 $317,770 16.1%
LBRDK 2025年9月30日 3,200 $314,816 追跡終了
VXUS 2025年6月30日 4,940 $306,774
T 2026年6月30日 10,514 $304,801 17.1%
CRM 2026年6月30日 1,617 $301,846 46.7%
AFL 2025年12月31日 2,558 $285,729 1.9%
SPGI 2026年6月30日 657 $279,449 1.5%
ZTS 2025年9月30日 1,771 $276,188 -51.2%
FLRN 2026年3月31日 8,747 $268,796
FICO 2026年3月31日 158 $267,118 -35.4%
NYF 2025年6月30日 5,000 $263,250 -2.9%
PYPL 2025年6月30日 3,965 $258,717 -26.8%
IYW 2026年3月31日 1,287 $256,989 49.7%
COWZ 2025年12月31日 4,427 $254,420
EXE 2026年6月30日 2,246 $246,566 -5.2%
MUB 2026年3月31日 2,268 $242,926
VRTX 2025年9月30日 542 $241,299 28.6%
PAPR 2026年3月31日 6,102 $238,711
NEM 2026年6月30日 2,191 $237,176 24.0%
JGRO 2025年12月31日 2,490 $233,438
BURL 2026年6月30日 713 $231,996 -14.2%
FTI 2026年6月30日 3,347 $231,379 6.0%
CME 2026年6月30日 779 $230,078 22.3%
ARCC 2026年3月31日 11,316 $228,923 4.4%
JPST 2026年3月31日 4,503 $227,807
CPRT 2025年9月30日 4,638 $227,587 -38.5%
ADBE 2026年6月30日 928 $225,579 16.5%
SIRI 2025年6月30日 9,940 $224,098 14.5%
TSN 2026年6月30日 3,485 $223,284 -9.7%
VTV 2025年9月30日 1,253 $221,459
PKST 2026年6月30日 10,590 $221,226 追跡終了
EWJ 2025年12月31日 2,744 $220,097 23.0%
XLV 2025年6月30日 1,499 $218,869 24.2%
COP 2025年6月30日 2,072 $217,602 43.1%
CSGP 2025年6月30日 2,724 $215,823 -65.6%
XBIL 2026年6月30日 4,300 $215,129
MCK 2026年6月30日 247 $213,744 21.2%
UPS 2025年6月30日 1,933 $212,601 -7.7%
KLAC 2025年9月30日 237 $212,291 -80.8%
NOC 2026年6月30日 310 $211,495 -6.5%
UL 2026年6月30日 3,679 $209,593 -0.2%
ISRG 2025年9月30日 384 $208,670 -9.1%
XPEV 2026年3月31日 10,284 $208,560 -45.1%
CARR 2025年9月30日 2,830 $207,128 -6.6%
LLYVA 2025年9月30日 2,601 $206,728 2.0%
IGSB 2026年6月30日 3,930 $206,561
CPAY 2025年9月30日 617 $204,733 39.5%
VHT 2026年3月31日 707 $203,510
SNPS 2025年6月30日 473 $202,847 -4.7%
FMAY 2025年12月31日 3,861 $201,726
OBDC 2025年9月30日 12,000 $172,080 -20.4%
RUN 2026年6月30日 12,088 $163,914 -43.1%
UNHG 2026年6月30日 15,500 $157,945
DNUT 2026年6月30日 46,017 $155,998 -18.1%