MBL Wealth, LLC

CIK 1845785 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.4B
13F価値別で9,443件中 #1,924 位 · 20.4% トップ
ポジション
386
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.01%
上位25銘柄のウェイト
66.56%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
28.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.85% 推定買付額 $100,589,102 · 推定売付額 $52,429,104

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.3% はまだ保有

新規ポジション
84
増加
135
減少
131
クローズ
32

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
5.1%
Industrials
1.8%
Healthcare
1.6%
Financials
1.3%
Communication Services
1.0%
Retail
1.0%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.4%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
85.0%

ポートフォリオ全体 386 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $162,010,699 11.33% 216,949 $20,360,573 下落 ×1
BIL $139,113,412 9.73% 1,518,042 $18,273,057 上昇 ×4
IJH $72,696,243 5.08% 942,760 $11,325,232 上昇 ×6
IEMG $55,345,089 3.87% 668,096 $9,580,251 上昇 ×6
DIVO $46,877,266 3.28% 1,025,761 $2,843,829 上昇 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $42,209,872 2.95% 874,816 $1,759,395 上昇 ×4
GLDM $41,029,643 2.87% 516,616 $-6,323,361 上昇 ×1
IJR $39,958,319 2.79% 269,424 $7,056,657 上昇 ×3
DFNM $37,532,177 2.62% 776,501 $2,076,678 上昇 ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $35,539,317 2.49% 758,771 $1,645,937 上昇 ×6
IEFA $30,534,008 2.14% 316,152 $2,210,838 上昇 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $29,601,159 2.07% 252,032 $1,436,268 上昇 ×4
IDEV $27,848,826 1.95% 312,873 $2,692,751 上昇 ×6
MUNI $26,579,201 1.86% 505,308 $1,745,998 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,079,598 1.61% 79,761 $2,224,331 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $17,527,283 1.23% 213,461 $429,430 上昇 ×4
PTLC $17,429,175 1.22% 299,162 $1,297,990 下落 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $16,606,646 1.16% 292,422 $2,874,416 上昇 ×4
HYG $14,651,304 1.02% 183,210 $584,936 上昇 ×3
JCPB $13,631,846 0.95% 290,410 $2,851,090 上昇 ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $13,312,549 0.93% 261,184 $1,784,182 上昇 ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12,866,440 0.90% 258,051 $1,654,571 上昇 ×4
GBIL $12,640,370 0.88% 126,202 $-752,635 下落 ×1
SUB $12,149,718 0.85% 114,114 $-472,769 下落 ×1
CARY Angel Oak Income ETF $11,026,180 0.77% 530,615 $-203,734 下落 ×1
PSEP $10,402,649 0.73% 225,899 $527,053 下落 ×1
KJAN $10,245,350 0.72% 224,531 $1,005,470 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,813,818 0.69% 49,047 $-3,225,991 下落 ×1
PTMC $9,445,018 0.66% 225,795 $1,219,134 上昇 ×3
PTIN $9,180,381 0.64% 250,351 $964,357 下落 ×1
SCHX $8,642,714 0.60% 293,670 $980,657 下落 ×1
FAUG $8,402,520 0.59% 148,704 $93,419 下落 ×2
MLPA $8,264,132 0.58% 155,692 $385,159 上昇 ×5
PDEC $7,863,665 0.55% 171,359 $698,122 上昇 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,855,208 0.55% 76,786 $-498,249 下落 ×1
CBTJ $7,770,134 0.54% 450,072 $6,005,218 上昇 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $7,620,977 0.53% 259,747 $229,929 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,605,844 0.53% 20,390 $-222,236 下落 ×1
PJUL $6,885,090 0.48% 141,059 $61,398 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,829,699 0.48% 19,111 $1,246,721 下落 ×2
THIR THOR Index Rotation ETF $6,767,279 0.47% 196,153 $1,032,383 上昇 ×4
VO $6,579,152 0.46% 81,658 $74,644 上昇 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $6,539,960 0.46% 23,357 $294,204 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,292,068 0.44% 26,400 $852,150 上昇 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6,201,515 0.43% 100,903 $211,559 下落 ×5
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $6,030,951 0.42% 75,077 $670,938 上昇 ×1
BRKB $6,001,929 0.42% 11,995 $354,796 上昇 ×1
VOO $5,845,058 0.41% 8,510 $771,680 上昇 ×6
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $5,664,115 0.40% 63,893 $856,780 下落 ×1
TDVG $5,492,978 0.38% 112,033 $-767,585 下落 ×2
UAUG $5,371,115 0.38% 127,626 $367,909 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,346,115 0.37% 9,203 $3,573,222 上昇 ×6
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $5,213,246 0.36% 160,923 $-1,104,359 下落 ×2
VNQ $5,142,902 0.36% 53,333 $742,140 上昇 ×2
EOCT $5,028,779 0.35% 147,234 $276,644 下落 ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $4,833,619 0.34% 133,378 $277,057 下落 ×1
FNOV $4,821,682 0.34% 82,436 $588,417 上昇 ×4
FJUL $4,775,585 0.33% 80,208 $-226,152 下落 ×6
EJAN $4,752,387 0.33% 132,021 $369,648 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,748,142 0.33% 11,289 $739,943 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,474,450 0.31% 12,664 $879,045 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,277,641 0.30% 11,324 $-47,143 下落 ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $3,763,067 0.26% 77,605 $30,701 下落 ×1
SPYG $3,750,803 0.26% 31,522 $-105,872 下落 ×2
IWF $3,410,653 0.24% 27,468 $439,666 上昇 ×1
GLD $3,348,206 0.23% 9,089 $-1,101,423 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,237,949 0.23% 9,892 $272,522 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,091,189 0.22% 2,678 $1,668,206 下落 ×1
VGT $3,070,729 0.21% 25,692 $828,592 上昇 ×1
UDEC $2,998,259 0.21% 71,935 $217,392 上昇 ×3
VWO $2,996,797 0.21% 50,206 $256,299 下落 ×1
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF $2,972,502 0.21% 101,068 $1,152,452 上昇 ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $2,931,999 0.21% 78,902 $-452,485 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,597,846 0.18% 4,612 $-1,796,396 下落 ×1
GRNY $2,589,340 0.18% 93,647 $2,256,353 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,469,504 0.17% 2,319 $908,766 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,446,920 0.17% 42,943 $689,468 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,275,064 0.16% 8,958 $-2,140 下落 ×2
VTI $2,194,338 0.15% 5,930 $289,047 下落 ×6
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $2,186,493 0.15% 83,617 $1,851,523 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,129,380 0.15% 1,775 $498,327 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,031,841 0.14% 2,172 $-125,430 上昇 ×4
IWR $2,029,193 0.14% 18,394 $148,405 下落 ×2
ITOT $1,891,763 0.13% 11,516 $329,723 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,877,993 0.13% 6,678 $60,809 下落 ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1,842,853 0.13% 29,113 $1,324,059
RTX RTX Corporation Common Stock $1,819,321 0.13% 9,589 $26,701 上昇 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1,813,160 0.13% 16,254 $-260,210 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,755,296 0.12% 1,736 $229,562 下落 ×2
MLPB $1,726,890 0.12% 59,955 $-15,935 下落 ×1
PYLD $1,725,259 0.12% 65,055 $-1,154,776 下落 ×2
IVV $1,634,078 0.11% 2,182 $232,289 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,629,161 0.11% 4,748 $193,674 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,603,199 0.11% 6,371 $16,174 下落 ×2
DBMF $1,576,446 0.11% 51,501 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,565,188 0.11% 3,612 $869,724 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,561,509 0.11% 4,178 $491,176 上昇 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,542,226 0.11% 12,184 $-19,292 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,535,127 0.11% 13,554 $-261,465 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,507,294 0.11% 10,795 $1,243,131 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BIL $139,113,412 9.73% 4倍増
IJH $72,696,243 5.08% 6倍増
IEMG $55,345,089 3.87% 6倍増
DIVO $46,877,266 3.28% 6倍増
ISTB $42,209,872 2.95% 4倍増
IJR $39,958,319 2.79% 3倍増
DFNM $37,532,177 2.62% 4倍増
UITB $35,539,317 2.49% 6倍増
IEFA $30,534,008 2.14% 6倍増
IEI $29,601,159 2.07% 4倍増
IDEV $27,848,826 1.95% 6倍増
MUNI $26,579,201 1.86% 6倍増
SHY $17,527,283 1.23% 4倍増
QQQI $16,606,646 1.16% 4倍増
HYG $14,651,304 1.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DBMF $1,576,446 51,501 0.11%
SNTH $1,094,183 36,804 0.08%
ILF $976,962 28,947 0.07%
PWR $923,812 1,283 0.06%
ALAB $898,418 1,860 0.06%
SIMO $683,327 2,050 0.05%
SITM $615,087 825 0.04%
BE $575,433 1,901 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $562,666 2,546 0.04%
SNDK $491,126 216 0.03%
AAOI $456,926 3,084 0.03%
CRS $396,629 643 0.03%
TER $364,332 753 0.03%
DFUS $363,486 4,436 0.03%
MOH $350,826 1,534 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -860 +$20.4M
BIL 買い増し +199K +$18.3M
IJH 買い増し +34K +$11.3M
IEMG 買い増し +12K +$9.6M
IJR 買い増し +5K +$7.1M
GLDM 買い増し +6K -$6.3M
CBTJ 買い増し +357K +$6.0M
AMD 買い増し +488 +$3.6M
NVDA 削減 -26K -$3.2M
QQQI 買い増し +16K +$2.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JAAA 2025年6月30日 145,787 $7,392,859 追跡終了
IFLN 2026年3月31日 380,269 $7,073,004 追跡終了
CBTY 2026年6月30日 317,010 $6,256,034 追跡終了
COWZ 2025年6月30日 110,498 $6,050,871 追跡終了
IBTH 2026年3月31日 253,303 $5,691,719 -0.4%
RSPT 2025年6月30日 86,274 $2,950,571 追跡終了
COM 2025年9月30日 102,771 $2,842,646 追跡終了
XOM 2026年6月30日 15,523 $2,633,618 22.8%
FMAR 2025年12月31日 41,595 $1,929,593 追跡終了
RSPG 2025年3月31日 21,817 $1,665,947 追跡終了
PMAR 2026年3月31日 30,835 $1,385,781 追跡終了
VTWO 2025年6月30日 12,318 $993,447
SLDP 2026年6月30日 270,000 $810,000 -12.2%
MSTR 2026年6月30日 6,420 $801,216 11.8%
KVUE 2026年3月31日 38,716 $667,851 10.1%
OXY 2025年3月31日 12,595 $622,319 22.2%
BMNR 2026年6月30日 28,878 $571,207 39.1%
MSFU 2026年6月30日 24,500 $563,745
HON 2026年6月30日 2,475 $559,425 0.8%
AKRE 2026年3月31日 8,483 $555,722 追跡終了
BITU 2025年12月31日 9,500 $507,205 追跡終了
CCOI 2025年6月30日 8,241 $505,256 -80.7%
BKNG 2026年6月30日 113 $475,767 20.6%
VST 2025年9月30日 2,352 $455,842 -29.4%
EVER 2026年6月30日 29,507 $454,998 4.2%
JEPI 2025年6月30日 7,915 $452,264 追跡終了
RIVN 2026年3月31日 20,850 $410,954 1.1%
STOT 2025年9月30日 8,525 $403,659 追跡終了
ARM 2025年9月30日 2,407 $389,309 75.0%
KMI 2026年6月30日 11,081 $371,546 2.0%
NVDY 2026年3月31日 25,400 $371,094 追跡終了
REGN 2026年6月30日 480 $370,868 34.8%
BMY 2025年6月30日 5,974 $364,355 46.9%
BCI 2025年9月30日 17,424 $361,897 追跡終了
MTTR 2025年3月31日 75,501 $357,875 追跡終了
AMZU 2026年6月30日 13,000 $349,180
DHR 2026年6月30日 1,676 $317,770 10.3%
LBRDK 2025年9月30日 3,200 $314,816 -42.7%
VXUS 2025年6月30日 4,940 $306,774
T 2026年6月30日 10,514 $304,801 22.3%
CRM 2026年6月30日 1,617 $301,846 28.8%
AFL 2025年12月31日 2,558 $285,729 8.6%
SPGI 2026年6月30日 657 $279,449 10.8%
DOV 2025年3月31日 1,487 $278,886 16.0%
ZTS 2025年9月30日 1,771 $276,188 -47.4%
ENVX 2025年3月31日 25,000 $271,750 -55.3%
FLRN 2026年3月31日 8,747 $268,796 追跡終了
FICO 2026年3月31日 158 $267,118 6.3%
NYF 2025年6月30日 5,000 $263,250 追跡終了
PYPL 2025年6月30日 3,965 $258,717 -17.0%
IYW 2026年3月31日 1,287 $256,989 追跡終了
COWZ 2025年12月31日 4,427 $254,420 追跡終了
EXE 2026年6月30日 2,246 $246,566 5.9%
MUB 2026年3月31日 2,268 $242,926 追跡終了
VRTX 2025年9月30日 542 $241,299 38.1%
PAPR 2026年3月31日 6,102 $238,711 追跡終了
NEM 2026年6月30日 2,191 $237,176 33.5%
MS 2025年3月31日 1,863 $234,217 86.3%
JGRO 2025年12月31日 2,490 $233,438 追跡終了
BURL 2026年6月30日 713 $231,996 5.8%
FTI 2026年6月30日 3,347 $231,379 17.3%
CME 2026年6月30日 779 $230,078 22.2%
ARCC 2026年3月31日 11,316 $228,923 10.5%
JPST 2026年3月31日 4,503 $227,807 追跡終了
CPRT 2025年9月30日 4,638 $227,587 -25.8%
ADBE 2026年6月30日 928 $225,579 32.1%
SIRI 2025年6月30日 9,940 $224,098 25.7%
TSN 2026年6月30日 3,485 $223,284 4.1%
VTV 2025年9月30日 1,253 $221,459 追跡終了
PKST 2026年6月30日 10,590 $221,226 追跡終了
EWJ 2025年12月31日 2,744 $220,097 追跡終了
XLV 2025年6月30日 1,499 $218,869 追跡終了
COP 2025年6月30日 2,072 $217,602 46.2%
CSGP 2025年6月30日 2,724 $215,823 -58.7%
XBIL 2026年6月30日 4,300 $215,129
ISRG 2025年3月31日 410 $214,004 -18.7%
MCK 2026年6月30日 247 $213,744 14.4%
UPS 2025年6月30日 1,933 $212,601 2.9%
KLAC 2025年9月30日 237 $212,291 -82.5%
NOC 2026年6月30日 310 $211,495 15.7%
UL 2026年6月30日 3,679 $209,593 4.8%
ISRG 2025年9月30日 384 $208,670 -10.0%
XPEV 2026年3月31日 10,284 $208,560 -30.9%
CARR 2025年9月30日 2,830 $207,128 3.1%
LLYVA 2025年9月30日 2,601 $206,728 7.5%
IGSB 2026年6月30日 3,930 $206,561
AMAT 2025年3月31日 1,260 $204,914 240.8%
CPAY 2025年9月30日 617 $204,733 41.9%
VHT 2026年3月31日 707 $203,510 追跡終了
SNPS 2025年6月30日 473 $202,847 -21.4%
OBIL 2025年3月31日 4,035 $201,993
FMAY 2025年12月31日 3,861 $201,726 追跡終了
OBDC 2025年9月30日 12,000 $172,080 -9.9%
SLDP 2025年3月31日 90,000 $170,100 116.7%
RUN 2026年6月30日 12,088 $163,914 -27.5%
CLF 2025年3月31日 17,000 $159,800 48.0%
UNHG 2026年6月30日 15,500 $157,945
DNUT 2026年6月30日 46,017 $155,998 -3.7%
PKST 2025年3月31日 10,590 $117,232 追跡終了
RUN 2025年3月31日 12,020 $111,185 65.5%
AEVA 2025年3月31日 20,000 $95,000 182.9%
LCIDXXXX 2025年3月31日 23,481 $70,913 追跡終了
FLYX 2025年3月31日 19,200 $60,480 追跡終了