Buckley Wealth Management, LLC

CIK 1730126 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +3.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト55.41%

上位25銘柄のウェイト76.57%

1%超のポジション19

実効ポジション数24.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.73% 推定買付額 $14,860,117 · 推定売付額 $33,572,875

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有

新規ポジション12

増加40

減少48

クローズ11

ポートフォリオ評価額 $404.3M 13F価値別で9,337件中 #4,400 位 · 47.1% トップ

ポジション 104

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +33.7%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -3.3%

年率換算: +26.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 23.3%

Financials 14.2%

Communication Services 12.7%

Healthcare 12.6%

Retail 11.2%

Industrials 8.5%

Energy 7.1%

Utilities 4.3%

Consumer products 2.7%

Consumer Discretionary 0.8%

Consumer Staples 0.6%

Materials 0.5%

Real Estate 0.4%

その他/マッピングなし 1.1%

ポートフォリオ全体 104 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$44,514,780	11.01%	153,840	$5,096,155	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$30,513,472	7.55%	85,383	$6,138,618	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$26,895,677	6.65%	72,104	$1,059,451	上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$22,865,332	5.66%	45,696	$1,728,801	上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$19,636,880	4.86%	59,992	$1,959,033	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$19,378,572	4.79%	116,907	$-5,062,409	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$18,825,532	4.66%	78,986	$2,301,186	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$14,945,484	3.70%	58,848	$492,871	下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$13,676,223	3.38%	116,433	$4,017,736	下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12,784,350	3.16%	13,669	$-1,397,070	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$11,896,363	2.94%	32,852	$249,404	下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$9,152,280	2.26%	62,413	$449,295	上昇 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$8,573,898	2.12%	66,283	$1,965,348	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$8,540,498	2.11%	8,020	$2,203,322	下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$7,423,312	1.84%	84,577	$210,460	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6,755,654	1.67%	33,763	$1,028,397	上昇 ×3
IDA IDACORP, Inc. Common Stock	$5,689,637	1.41%	37,605	$284,654	下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$4,358,133	1.08%	26,917	$485,282	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4,098,966	1.01%	16,289	$536,694	下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3,655,604	0.90%	8,432	$1,652,219	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,639,559	0.90%	9,635	$755,605	上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,622,023	0.90%	10,270	$244,318
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$2,907,979	0.72%	10,845	$-227,155	下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2,710,221	0.67%	17,889	$-174,621	下落 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2,554,286	0.63%	106,075	$-534,795	下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2,361,313	0.58%	7,922	$787,416	下落 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$2,360,691	0.58%	36,880	$375,764	上昇 ×1
T AT&T Inc.	$2,327,467	0.58%	112,438	$-563,939	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,302,932	0.57%	40,416	$83,605	下落 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2,200,868	0.54%	4,320	$-349,660	上昇 ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$2,100,347	0.52%	12,861	$534,407	下落 ×2
V Visa Inc.	$2,097,309	0.52%	6,114	$340,688	上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,066,628	0.51%	5,849	$76,107	下落 ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock	$2,026,810	0.50%	7,684	$373,982	下落 ×6
TT Trane Technologies plc	$2,016,700	0.50%	4,106	$379,325	上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,895,759	0.47%	13,545	$-67,825	下落 ×6
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$1,889,850	0.47%	36,625	$650,318	上昇 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock	$1,862,324	0.46%	25,031	$90,200	下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1,826,208	0.45%	10,750	$498,336	下落 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$1,817,437	0.45%	95,104	$160,604	下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,810,582	0.45%	4,249	$256,864	下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,804,280	0.45%	8,335	$195,124	上昇 ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1,710,873	0.42%	7,202	$138,333	下落 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$1,696,198	0.42%	20,294	$281,415	上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,680,475	0.42%	8,040	$117,721	下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$1,676,253	0.41%	12,834	$-34,363	下落 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,655,179	0.41%	22,265	$-54,064	下落 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock	$1,615,562	0.40%	21,025	$303,895	上昇 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1,613,087	0.40%	18,554	$-129,998	下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,603,680	0.40%	4,291	$543,185	上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1,568,893	0.39%	6,024	$-523,628	下落 ×5
IVZ Invesco Ltd Common Stock	$1,509,114	0.37%	57,185	$125,555	上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1,482,886	0.37%	5,800	$-55,448	下落 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock	$1,476,060	0.37%	19,409	$169,803	上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1,451,994	0.36%	2,799	$131,784	上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,403,542	0.35%	3,337	$158,923	下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,374,688	0.34%	5,054	$205,502	上昇 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1,334,426	0.33%	4,245	$-534,190	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$1,319,905	0.33%	9,731		上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1,285,250	0.32%	1,315	$164,413	上昇 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1,260,394	0.31%	4,454	$-160,779	下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,256,992	0.31%	4,650	$-206,890	下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,243,939	0.31%	6,877	$224,449	上昇 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$1,226,716	0.30%	9,980	$167,911	上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,219,912	0.30%	2,100	$792,708
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1,215,342	0.30%	10,409	$69,220	上昇 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1,203,833	0.30%	21,679	$-410,086	下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1,142,261	0.28%	5,126	$15,371	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,129,862	0.28%	943	$335,181	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$1,128,697	0.28%	5,041		上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,120,318	0.28%	5,082	$-115,898	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$1,114,461	0.28%	5,041		上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$1,113,634	0.28%	21,069	$302,112	上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,092,400	0.27%	2,283		上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1,038,160	0.26%	4,574	$177,135	上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,018,450	0.25%	1,007	$81,939	下落 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$960,540	0.24%	8,978	$49,498	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$919,503	0.23%	6,792	$-14,879	上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$851,169	0.21%	3,427	$-74,271	上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$802,275	0.20%	3,634	$-237,362	上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$797,132	0.20%	830	$39,303	上昇 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$746,567	0.18%	987	$-39,050	上昇 ×2
DOW Dow Inc. Common Stock	$717,050	0.18%	26,208	$-861,819	下落 ×5
O Realty Income Corporation Common Stock	$678,769	0.17%	10,956	$37,719	上昇 ×2
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$662,492	0.16%	8,587	$28,293	下落 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$644,584	0.16%	3,844	$-291,102	下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock	$641,512	0.16%	3,849	$-3,033	上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$553,984	0.14%	1,970		上昇 ×1
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF	$547,455	0.14%	20,936	$33,766	上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$481,615	0.12%	4,128		上昇 ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock	$463,733	0.11%	5,250	$-30,547	下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$391,305	0.10%	339		上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$357,428	0.09%	1,009	$11,119
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$348,648	0.09%	2,379	$-11,184	下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$338,364	0.08%	288	$1,237	下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$318,610	0.08%	2,110		上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$294,398	0.07%	3,599	$18,787
INTC Intel Corporation - Common Stock	$279,260	0.07%	2,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$235,453	0.06%	418	$-9,418	下落 ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE)	$235,002	0.06%	2,650	$-190,808	下落 ×4
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
BRK-B (として提出 BRKB)	$22,865,332	5.66%	5倍増
PG	$9,152,280	2.26%	5倍増
NVDA	$6,755,654	1.67%	3倍増
LMT	$2,200,868	0.54%	4倍増
BA	$1,804,280	0.45%	4倍増
SYY	$1,696,198	0.42%	4倍増
BBY	$1,615,562	0.40%	4倍増
UNP	$1,374,688	0.34%	3倍増
WEC	$1,215,342	0.30%	3倍増
BLK	$797,132	0.20%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$1,319,905	9,731	0.33%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$1,128,697	5,041	0.28%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$1,114,461	5,041	0.28%
TSM	$1,092,400	2,283	0.27%
IBM	$553,984	1,970	0.14%
PLTR	$481,615	4,128	0.12%
MU	$391,305	339	0.10%
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$318,610	2,110	0.08%
INTC	$279,260	2,000	0.07%
WFC	$206,600	2,500	0.05%
WAL	$202,705	2,466	0.05%
VVPR	$72,380	14,000	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
GOOGL	買い増し	+619	+$6.1M
AAPL	削減	-1K	+$5.1M
CVX	削減	-1K	-$5.1M
CSCO	削減	-8K	+$4.0M
AMZN	削減	-355	+$2.3M
CAT	削減	-925	+$2.2M
MRK	買い増し	+12K	+$2.0M
JPM	削減	-103	+$2.0M
BRK-B (として提出 BRKB)	買い増し	+2K	+$1.7M
LRCX	削減	-932	+$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年6月30日	106,628	$18,090,599	20.3%
HON	2026年6月30日	6,414	$1,449,756	-4.9%
DD	2026年6月30日	31,491	$1,442,287	-1.7%
PGR	2025年12月31日	5,495	$1,356,990	-6.9%
MA	2026年6月30日	2,559	$1,278,659	10.3%
PYPL	2025年12月31日	15,925	$1,067,931	-6.5%
UNH	2026年3月31日	2,953	$974,815	39.1%
MDT	2026年6月30日	10,346	$903,973	11.3%
ELV	2025年9月30日	2,318	$901,609	23.8%
FERG	2025年6月30日	5,112	$819,096	2.6%
ACN	2025年9月30日	2,645	$790,564	-21.6%
CRBG	2025年12月31日	21,522	$689,780	16.6%
EXR	2025年12月31日	3,783	$533,176	2.8%
EMR	2026年6月30日	2,222	$291,126	12.7%
RNR	2026年6月30日	926	$275,234	2.4%
BSX	2026年3月31日	2,737	$260,973	-32.8%
FBTC	2025年9月30日	2,610	$245,314
AGYS	2026年6月30日	3,408	$242,445	-5.5%
ASML	2025年9月30日	299	$239,616	89.5%
INTC	2025年12月31日	7,100	$238,205	204.9%
WFC	2026年3月31日	2,500	$233,000	2.4%
STC	2025年9月30日	3,500	$227,850	-29.5%
SLB	2026年3月31日	5,648	$216,770	-2.7%
NEM	2026年6月30日	2,000	$216,500	24.6%
PEG	2026年6月30日	2,661	$215,410	-11.6%
ASML	2026年3月31日	199	$212,902	38.9%
RRR	2025年9月30日	4,050	$210,722	-14.8%
WAL	2026年3月31日	2,466	$207,317	7.4%
B	2026年6月30日	5,000	$203,950	10.9%
ECAT	2025年9月30日	10,000	$160,600	-13.8%