ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock
$4.76
株価 · 8月 19, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 8月 4, 2026
52週レンジ
$4–$6
35% of range
アナリスト評価
HOLD
13 analysts
目標株価
$5
+11% upside
P/E (TTM)
4.4
ROE
-0.17%
純利益率
-1.6%
ACRE 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$4.76
時価総額
$262M
P/E (TTM)
4.4
EPS（TTM）
—
収益（TTM）
$55M
配当利回り
14.9%
ROE
-0.17%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$4 – $6
ACRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益と純利益
$55M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
—
2016-12-31
→
2018-12-31
フリーキャッシュフロー
—
利益率
-1.6%
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
指標
5年トレンド
ACRE
競合中央値
P/E (TTM)
4.4
6.3
P/S (TTM) (株価売上高倍率（TTM）)
4.8
1.6
P/B (株価純資産倍率)
0.5
0.6
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
指標
5年トレンド
ACRE
競合中央値
Net Profit Margin (純利益率)
-1.6%
-7.5%
ROA
-0.05%
-0.57%
ROE
-0.17%
-3.4%
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
指標
5年トレンド
ACRE
競合中央値
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
指標
5年トレンド
ACRE
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
-21.3%
—
Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）)
-19.9%
—
Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）)
-7.9%
—
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
指標
5年トレンド
ACRE
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
-4324.9%
—
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り
14.9%
配当性向
-4324.9%
5年配当CAGR
—
| 権利落ち日 | 金額 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.1500 |
| 2026年3月31日 | $0.1500 |
| 2025年12月31日 | $0.1500 |
| 2025年9月30日 | $0.1500 |
| 2025年6月30日 | $0.1500 |
| 2025年3月31日 | $0.1500 |
| 2024年12月31日 | $0.2500 |
| 2024年9月30日 | $0.2500 |
| 2024年6月28日 | $0.2500 |
| 2024年3月27日 | $0.2500 |
| 2023年12月28日 | $0.3300 |
| 2023年9月28日 | $0.3300 |
| 2023年6月29日 | $0.3500 |
| 2023年3月30日 | $0.3500 |
| 2022年12月29日 | $0.3500 |
| 2022年9月29日 | $0.3500 |
| 2022年6月29日 | $0.3500 |
| 2022年3月30日 | $0.3500 |
| 2021年12月30日 | $0.3500 |
| 2021年9月29日 | $0.3500 |
ACRE アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
保有
13 アナリスト
- 強い買い 0 0.0%
- 買い 1 7.7%
- 保有 7 53.8%
- 売り 3 23.1%
- 強い売り 2 15.4%
12ヶ月目標株価
5 アナリスト · 2026-08-18
中央値
$5.50
平均値
$5.30
← 全目標を下回る
$4.76
安値
$5.00
高値
$5.50
中央値ターゲット
$5.50
+15.5%
平均値ターゲット
$5.30
+11.3%
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-0.05%
| 期間 | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.08 | $0.05 | 0.03% |
| 2026年3月31日 | $-0.17 | $0.05 | -0.22% |
| 2025年12月31日 | $-0.07 | $0.01 | -0.08% |
| 2025年9月30日 | $0.08 | $0.02 | 0.06% |
| 2025年6月30日 | $-0.20 | $0.04 | -0.24% |
| 2025年3月31日 | $0.17 | $0.00 | 0.17% |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRE | $263M | 4.4 | -21.3% | -1.6% | -0.17% | — |
| RWT | — | — | — | — | — | — |
| KREF | $529M | -7.8 | -25.8% | -41.8% | -3.7% | — |
| NREF | $262M | 4.9 | 67.7% | 261.0% | 33.5% | — |
| RC | $355M | -1.5 | 3.0% | -217.3% | -13.1% | — |
| REFI | $258M | 7.3 | — | 65.0% | 11.7% | — |
| CMTG | $429M | -0.9 | -24.4% | -260.4% | -29.7% | — |
| MITT | — | — | — | — | — | — |
| AOMR | — | — | — | — | — | — |
| SEVN | $201M | 8.9 | -16.7% | 52.5% | 5.2% | — |
| CHMI | $94M | -28.3 | 38924.1% | 61.3% | 3.0% | — |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書 10
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $55M | $70M | $93M | $107M | $102M | $83M | $77M | $55M | $46M | $45M | $50M | $38M | |
| SG&A Expense | $7M | $8M | $7M | $6M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Pretax Income | $-617.0K | $-35M | $-39M | $30M | $61M | $22M | $38M | $39M | $31M | $31M | $36M | $23M | |
| Income Tax | $285.0K | $-18.0K | $-39.0K | $472.0K | $722.0K | $352.0K | $515.0K | $446.0K | $178.0K | $230.0K | $-11.0K | $240.0K | |
| Net Income | $-902.0K | $-35M | $-39M | $30M | $60M | $22M | $37M | $39M | $30M | $45M | $43M | $25M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | · | · | · | · | $1.35 | $1.07 | $1.42 | $1.20 | $0.86 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | $1.35 | $1.07 | $1.41 | $1.20 | $0.85 | |
| Shares (Basic) | 54,886,025 | 54,446,368 | 54,281,998 | 51,679,744 | 42,399,613 | 32,977,462 | 28,609,282 | 28,529,439 | 28,478,237 | 28,461,853 | 28,501,897 | 28,459,309 | |
| Shares (Diluted) | 54,886,025 | 54,446,368 | 54,281,998 | 52,126,256 | 42,681,505 | 33,196,508 | 28,846,641 | 28,656,660 | 28,550,945 | 28,523,306 | 28,597,568 | 28,585,022 | |
| EBITDA | $8M | $5M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
貸借対照表 10
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $29M | $64M | $110M | $141M | $51M | $75M | $5M | $11M | $28M | $47M | $5M | $15M | |
| Total Assets | $1.62B | $1.75B | $2.28B | $2.52B | $2.63B | $1.93B | $1.78B | $1.60B | $1.77B | $1.37B | $1.38B | $1.86B | |
| Total Liabilities | $1.11B | $1.21B | $1.65B | $1.78B | $1.95B | $1.46B | $1.36B | $1.18B | $1.35B | $944M | $922M | $1.38B | |
| Long-term Debt | $948M | $718M | $895M | $960M | $1.04B | $929M | $895M | $888M | $1.07B | $936M | $623M | $815M | |
| Common Stock | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $537.0K | $465.0K | $329.0K | $283.0K | $283.0K | $283.0K | $283.0K | $284.0K | $284.0K | |
| Retained Earnings | $-312M | $-277M | $-187M | $-73M | $-29M | $-25M | $2M | $4M | $-2M | $-1M | $-12M | $-18M | |
| AOCI | $0 | $37.0K | $153.0K | $8M | $3M | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $510M | $540M | $626M | $748M | $679M | $473M | $426M | $426M | $419M | $419M | $409M | $403M | |
| Liabilities + Equity | $1.62B | $1.75B | $2.28B | $2.52B | $2.63B | $1.93B | $1.78B | $1.60B | $1.77B | $1.37B | $1.38B | $1.86B | |
| Shares Outstanding | 55,026,453 | 54,542,178 | 54,149,225 | 54,443,983 | 47,144,058 | 33,442,332 | 28,865,610 | 28,755,665 | 28,598,916 | 28,609,650 | 28,609,650 | 28,586,915 |
キャッシュフロー 14
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $5M | $1M | $0 | $825.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $4M | $5M | $4M | $3M | $2M | $1M | $2M | $1M | $581.0K | $312.0K | $835.0K | $939.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $2M | $2M | $93.0K | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $44.0K | · | |
| Other Non-cash | $10M | $61M | $81M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $21M | $36M | $47M | $57M | $48M | $32M | $32M | $39M | $31M | $-4M | $276M | $-223M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $823.0K | |
| Investing Cash Flow | $148M | $428M | $127M | $193M | $-700M | $-82M | $-174M | $158M | $-406M | $-60M | $258M | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $5M | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | $1M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | $0 | $-5M | · | · | · | · | $0 | · | $-1M | · | · | |
| Dividends Paid | $39M | $60M | $76M | $72M | $58M | $43M | $37M | $32M | $31M | $29M | $29M | $29M | |
| Financing Cash Flow | $-169M | $-508M | $-205M | $-160M | $627M | $119M | $136M | $-214M | $356M | $73M | $-541M | · | |
| Net Change in Cash | $863.0K | $-44M | $-31M | $91M | $-24M | $69M | $-6M | $-17M | $-19M | $8M | $-8M | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-224M |
収益性 5
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | -1.6% | -50.2% | -41.8% | 27.9% | 59.2% | 26.4% | 47.9% | 69.8% | · | 99.5% | 50.7% | 37.8% | |
| Pretax Margin | -1.1% | -50.3% | -41.9% | 28.3% | 59.9% | 26.8% | 48.5% | 70.6% | · | 68.0% | 53.0% | 36.2% | |
| EBITDA Margin | 15.4% | 6.8% | 1.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | -0.05% | -1.7% | -1.6% | 1.2% | 2.6% | 1.2% | 2.2% | 2.3% | · | 3.3% | 2.7% | 1.6% | |
| ROE | -0.17% | -6.3% | -5.7% | 4.2% | 10.5% | 4.9% | 8.7% | 9.1% | · | 10.8% | 10.7% | 6.1% |
効率性 1
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
成長率 5
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -21.3% | -25.1% | -13.0% | 4.7% | 23.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -19.9% | -12.0% | 4.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -7.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | -50.7% | 176.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | -1.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM） 13
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $55M | $70M | $93M | $107M | $102M | $83M | $77M | $55M | $46M | $45M | $50M | $38M | |
| Net Income TTM | $-902.0K | $-35M | $-39M | $30M | $60M | $22M | $37M | $39M | $30M | $45M | $43M | $25M | |
| Market Cap | $263M | $321M | $561M | $560M | $685M | $398M | $457M | $375M | · | $391M | $327M | $328M | |
| P/E | 4.4 | 5.5 | 9.6 | 9.5 | 13.5 | 11.0 | 14.7 | 9.7 | 12.1 | 9.7 | 9.5 | 13.5 | |
| P/S | 4.8 | 4.6 | 6.0 | 5.2 | 6.7 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | · | 8.7 | 6.5 | 8.7 | |
| P/B | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 12.3 | 9.0 | 12.0 | 9.8 | 14.2 | 12.5 | 14.1 | 9.6 | · | 45.8 | 1.2 | -1.5 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.5 | |
| Dividend Yield | 14.8% | 18.6% | 13.5% | 12.8% | 8.5% | 10.7% | 8.2% | 8.6% | · | 7.5% | 8.7% | 8.7% | |
| Earnings Yield | 22.6% | 18.3% | 10.4% | 10.5% | 7.4% | 9.1% | 6.8% | 10.3% | 8.3% | 10.3% | 10.5% | 7.4% | |
| Payout Ratio | -4324.9% | -170.4% | -195.4% | 241.1% | 96.6% | 195.8% | 101.3% | 83.1% | · | 65.5% | 66.0% | 116.1% | |
| Annual Payout | $39M | $60M | $76M | $72M | $58M | $43M | $37M | $32M | $31M | $29M | $29M | $29M |
損益計算書 8
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14M | $13M | $13M | $14M | $13M | $15M | $18M | $17M | $17M | $19M | $18M | $24M | $25M | $27M | $30M | $27M | |
| SG&A Expense | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Pretax Income | $5M | $-10M | $-4M | $5M | $-11M | $10M | $-11M | $-6M | $-6M | $-12M | $-40M | $9M | $-2M | $-6M | $3M | $649.0K | |
| Income Tax | $138.0K | $30.0K | $5.0K | $-1.0K | $0 | $281.0K | $-17.0K | $-3.0K | $0 | $2.0K | $-87.0K | $-16.0K | $-46.0K | $110.0K | $264.0K | $5.0K | |
| Net Income | $4M | $-10M | $-4M | $5M | $-11M | $9M | $-11M | $-6M | $-6M | $-12M | $-39M | $9M | $-2M | $-6M | $3M | $644.0K | |
| Shares (Basic) | 55,367,375 | 55,322,222 | -109,704,537 | 54,904,862 | 54,856,949 | 54,828,751 | -108,840,288 | 54,464,147 | 54,426,112 | 54,396,397 | -108,741,891 | 54,085,035 | 54,347,204 | 54,591,650 | -100,502,757 | 54,415,545 | |
| Shares (Diluted) | 56,354,988 | 55,322,222 | -111,441,688 | 55,775,825 | 54,856,949 | 55,694,939 | -108,840,288 | 54,464,147 | 54,426,112 | 54,396,397 | -109,453,269 | 54,796,413 | 54,347,204 | 54,591,650 | -101,374,554 | 54,846,756 | |
| EBITDA | $749.0K | $741.0K | · | $2M | $2M | $2M | · | $967.0K | $770.0K | $786.0K | · | · | · | · | · | · |
貸借対照表 10
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $86M | $29M | $85M | $90M | $125M | $64M | $69M | $71M | $100M | $110M | $61M | $143M | $154M | $141M | $77M | |
| Total Assets | $1.82B | $1.84B | $1.62B | $1.39B | $1.44B | $1.52B | $1.75B | $1.94B | $2.07B | $2.11B | · | $2.36B | $2.40B | $2.44B | · | $2.73B | |
| Total Liabilities | $1.33B | $1.34B | $1.11B | $871M | $915M | $977M | $1.21B | $1.38B | $1.49B | $1.51B | · | $1.68B | $1.71B | $1.73B | · | $1.96B | |
| Long-term Debt | · | · | $948M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | · | $532.0K | $532.0K | $537.0K | · | $537.0K | |
| Retained Earnings | $-334M | $-330M | $-312M | $-299M | $-296M | $-276M | $-277M | $-253M | $-233M | $-213M | · | $-129M | $-120M | $-99M | · | $-57M | |
| AOCI | · | · | $0 | $0 | $28.0K | $7.0K | $37.0K | $190.0K | $193.0K | $234.0K | · | $666.0K | $987.0K | $3M | · | $11M | |
| Stockholders' Equity | $489M | $492M | $510M | $521M | $524M | $542M | $540M | $564M | $582M | $601M | $626M | $683M | $691M | $718M | $748M | $767M | |
| Liabilities + Equity | $1.82B | $1.84B | $1.62B | $1.39B | $1.44B | $1.52B | $1.75B | $1.94B | $2.07B | $2.11B | · | $2.36B | $2.40B | $2.44B | · | $2.73B | |
| Shares Outstanding | 55,481,113 | 55,367,672 | 55,026,453 | 55,022,286 | 55,005,353 | 54,856,977 | 54,542,178 | 54,532,393 | 54,518,727 | 54,422,613 | · | 54,136,273 | 54,136,273 | 54,606,826 | · | 54,438,363 |
キャッシュフロー 9
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $749.0K | $741.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $967.0K | $770.0K | $786.0K | $810.0K | $206.0K | $0 | $0 | $0 | · | |
| Stock-based Comp | $882.0K | $897.0K | $892.0K | $1M | $937.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $985.0K | $1M | $960.0K | $738.0K | $673.0K | |
| Other Non-cash | · | $-49M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $22M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $64M | $-57M | $5M | $4M | $5M | $8M | $7M | $8M | $9M | $11M | $10M | $14M | $12M | $11M | $15M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-122M | $-90M | $-290M | $113M | $26M | $299M | $173M | $122M | $-295.0K | $134M | $86M | $-48M | $19M | $70M | $257M | $12M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Dividends Paid | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $14M | $14M | $14M | $14M | $18M | $18M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | |
| Financing Cash Flow | $-18M | $214M | $229M | $-87M | $-66M | $-244M | $-186M | $-128M | $-37M | $-156M | $-46M | $-47M | $-42M | $-69M | $-208M | $27M | |
| Net Change in Cash | $-76M | $67M | $-57M | $30M | $-35M | $63M | $-6M | $2M | $-29M | $-11M | $49M | $-82M | $-11M | $12M | $64M | $52M |
収益性 5
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 30.5% | -71.4% | · | 33.0% | -87.8% | 62.5% | · | -35.3% | -36.5% | -65.9% | · | 38.5% | -8.8% | -24.3% | · | 2.4% | |
| Pretax Margin | 31.5% | -71.1% | · | 33.0% | -87.8% | 64.4% | · | -35.3% | -36.5% | -65.9% | · | 38.4% | -9.0% | -23.9% | · | 2.4% | |
| EBITDA Margin | 5.2% | 5.5% | · | 14.2% | 18.3% | 14.6% | · | 5.8% | 4.6% | 4.2% | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.27% | -0.57% | · | 0.28% | -0.63% | 0.51% | · | -0.27% | -0.27% | -0.54% | · | 0.36% | -0.09% | -0.26% | · | 0.02% | |
| ROE | 0.87% | -1.9% | · | 0.86% | -2.0% | 1.6% | · | -0.94% | -0.96% | -1.9% | · | 1.3% | -0.30% | -0.91% | · | 0.09% |
効率性 1
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
バリュエーション（TTM） 10
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $54M | $55M | · | $58M | $61M | $67M | · | $76M | $84M | $94M | · | $103M | $104M | $103M | · | $104M | |
| Net Income TTM | $-4M | $-20M | · | $-8M | $-18M | $-13M | · | $-64M | $-49M | $-45M | · | $3M | $-5M | $7M | · | $44M | |
| Market Cap | $250M | $266M | · | $248M | $262M | $254M | · | $382M | $363M | $405M | · | $515M | $549M | $496M | · | $569M | |
| P/E | 4.2 | 4.4 | · | 4.2 | 4.4 | 4.3 | · | 6.5 | 6.2 | 6.9 | · | 8.8 | 9.4 | 8.4 | · | 9.7 | |
| P/S | 4.6 | 4.8 | · | 4.3 | 4.3 | 3.8 | · | 5.0 | 4.3 | 4.3 | · | 5.0 | 5.3 | 4.8 | · | 5.5 | |
| P/B | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | |
| P / Tangible Book | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | |
| P / Cash Flow | · | -4.7 | · | · | · | 31.7 | · | · | · | 35.6 | · | · | · | 44.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 24.0% | 22.5% | · | 23.9% | 22.6% | 23.3% | · | 15.4% | 16.2% | 14.5% | · | 11.3% | 10.6% | 11.9% | · | 10.3% | |
| Payout Ratio | · | -87.9% | · | · | · | 149.0% | · | · | · | -147.9% | · | · | · | -300.5% | · | · |
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
損益計算書
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $55M | $70M | $93M | $107M | $102M |
| 純利益 | $-902.0K | $-35M | $-39M | $30M | $60M |
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機関投資家（13F） 156 提出者 · $83.6M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 25 (+7 前期比) | 12 (-17 前期比) | 42 (-2 前期比) | 50 (+6 前期比) | +3.9M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,866,294 | 2,414,732 | 13.00% | 株式数 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $7,033,721 | 1,563,049 | 8.41% | 株式数 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,087,744 | 1,352,832 | 7.28% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $5,577,349 | 1,200,961 | 6.67% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5,549,966 | 1,232,880 | 6.64% | 株式数 |
| North Ground Capital | $5,544,000 | 1,232,000 | 6.63% | 株式数 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $4,059,689 | 902,153 | 4.86% | 株式数 |
| Focus Partners Wealth | $2,822,749 | 627,277 | 3.38% | 株式数 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $2,698,322 | 599,627 | 3.23% | 株式数 |
| Alpine Global Management, LLC | $2,190,902 | 486,867 | 2.62% | 株式数 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $2,167,124 | 481,583 | 2.59% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,995,480 | 443,440 | 2.39% | 株式数 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $1,940,819 | 431,293 | 2.32% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,778,452 | 372,061 | 2.13% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,644,723 | 365,494 | 1.97% | 株式数 |
| Delphi Financial Group, Inc. | $1,507,217 | 334,937 | 1.80% | 株式数 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,251,000 | 278,000 | 1.50% | 株式数 |
| Ardent Capital Management, Inc. | $981,400 | 218,089 | 1.17% | 株式数 |
| Quantinno Capital Management LP | $962,360 | 213,857 | 1.15% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $921,290 | 204,731 | 1.10% | 株式数 |
| Almitas Capital LLC | $814,293 | 180,954 | 0.97% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $798,345 | 177,410 | 0.95% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $792,990 | 176,220 | 0.95% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $723,677 | 160,817 | 0.87% | 株式数 |
| Odyssean, LLC | $658,890 | 146,420 | 0.79% | 株式数 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $639,630 | 108,596 | 0.77% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $539,553 | 119,878 | 0.65% | 株式数 |
| Access Investment Management LLC | $455,400 | 101,200 | 0.54% | 株式数 |
| MAI Capital Management | $427,319 | 91,890 | 0.51% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $415,350 | 92,300 | 0.50% | コールオプション |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $369,096 | 82,021 | 0.44% | 株式数 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $358,500 | 75,000 | 0.43% | 株式数 |
| Atom Investors LP | $357,372 | 79,416 | 0.43% | 株式数 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $355,690 | 79,043 | 0.43% | 株式数 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $316,800 | 66,000 | 0.38% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $304,891 | 67,754 | 0.36% | 株式数 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $282,434 | 62,763 | 0.34% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280,800 | 62,400 | 0.34% | コールオプション |
| Bank of New York Mellon Corp | $249,309 | 55,402 | 0.30% | 株式数 |
| GRATIA CAPITAL, LLC | $247,752 | 55,056 | 0.30% | 株式数 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $244,447 | 54,212 | 0.29% | 株式数 |
| Abel Hall, LLC | $237,789 | 52,842 | 0.28% | 株式数 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $233,623 | 51,801 | 0.28% | 株式数 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $233,163 | 51,814 | 0.28% | 株式数 |
| XTX Topco Ltd | $224,438 | 49,875 | 0.27% | 株式数 |
| Private Advisor Group, LLC | $214,472 | 47,659 | 0.26% | 株式数 |
| SEI INVESTMENTS CO | $201,582 | 44,796 | 0.24% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $201,164 | 44,703 | 0.24% | 株式数 |
| Graham Capital Management, L.P. | $186,656 | 41,479 | 0.22% | 株式数 |
| Cresset Asset Management, LLC | $161,820 | 34,800 | 0.19% | 株式数 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $149,670 | 33,260 | 0.18% | 株式数 |
| Corient Private Wealth LP | $144,750 | 32,163 | 0.17% | 株式数 |
| LPL Financial LLC | $143,892 | 31,976 | 0.17% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $139,352 | 30,967 | 0.17% | 株式数 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $136,175 | 30,261 | 0.16% | 株式数 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $134,838 | 29,964 | 0.16% | 株式数 |
| MetLife Investment Management, LLC | $134,762 | 29,947 | 0.16% | 株式数 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $133,682 | 29,707 | 0.16% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $123,300 | 27,400 | 0.15% | プットオプション |
| Equitable Holdings, Inc. | $114,750 | 25,500 | 0.14% | 株式数 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $110,619 | 24,582 | 0.13% | 株式数 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $109,044 | 24,232 | 0.13% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $108,099 | 24,022 | 0.13% | 株式数 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $106,583 | 23,685 | 0.13% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $103,050 | 22,900 | 0.12% | コールオプション |
| JPMORGAN CHASE & CO | $102,350 | 22,544 | 0.12% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $102,150 | 22,700 | 0.12% | プットオプション |
| CITIGROUP INC | $97,007 | 21,557 | 0.12% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $95,657 | 21,257 | 0.11% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $95,580 | 21,240 | 0.11% | 株式数 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $91,647 | 20,366 | 0.11% | 株式数 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $90,311 | 20,069 | 0.11% | 株式数 |
| Curated Wealth Partners LLC | $90,000 | 20,000 | 0.11% | 株式数 |
| Attessa Capital LLC | $76,500 | 17,000 | 0.09% | 株式数 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $76,080 | 16,906 | 0.09% | 株式数 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $72,369 | 16,082 | 0.09% | 株式数 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $70,376 | 15,639 | 0.08% | 株式数 |
| CWM, LLC | $68,026 | 14,172 | 0.08% | 株式数 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $67,500 | 15,000 | 0.08% | 株式数 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $62,700 | 13,200 | 0.07% | コールオプション |
| Mariner, LLC | $61,293 | 13,620 | 0.07% | 株式数 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $60,823 | 13,730 | 0.07% | 株式数 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | $59,806 | 13,161 | 0.07% | 株式数 |
| State of Wyoming | $58,972 | 13,105 | 0.07% | 株式数 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $56,484 | 12,551 | 0.07% | 株式数 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $54,977 | 12,217 | 0.07% | 株式数 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $53,271 | 11,838 | 0.06% | 株式数 |
| UBS Group AG | $51,300 | 11,400 | 0.06% | 株式数 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $50,697 | 11,266 | 0.06% | 株式数 |
| HUB Investment Partners, LLC | $47,661 | 10,591 | 0.06% | 株式数 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $46,161 | 10,258 | 0.06% | 株式数 |
| STRS OHIO | $45,900 | 10,200 | 0.05% | 株式数 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $45,000 | 10,000 | 0.05% | 株式数 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $42,975 | 9,550 | 0.05% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $37,692 | 8,376 | 0.05% | 株式数 |
| M&T Bank Corp | $33,750 | 7,500 | 0.04% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $31,807 | 7,068 | 0.04% | 株式数 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $31,500 | 7,000 | 0.04% | 株式数 |
| Arax Advisory Partners | $31,231 | 6,940 | 0.04% | 株式数 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $30,578 | 6,795 | 0.04% | 株式数 |
企業インサイダー 19 人のインサイダー · 6人の役員 · 14人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Schuster | Chief Executive Officer | 2015年5月12日 P | 12,500 | 0 | 0 | $0 |
| John Bartling | Co-Chief Executive Officer | 2013年6月20日 P | 35,722 | 0 | 0 | $0 |
| Richard S Davis | Chief Financial Officer | 2012年6月6日 P | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce R Cohen | President and COO | 2013年6月20日 P | 35,000 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Rosen | Interim Co-Chief Exec Officer | 2017年5月10日 P | 66,002 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Weiner | Vice Pres. and General Counsel | 2013年12月23日 J | 6,771 | 0 | 0 | $0 |
| James Alan Henderson | 取締役 | 2020年2月21日 S | 22,401 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Arougheti | 取締役 | 2017年5月9日 P | 352,776 | 0 | 0 | $0 |
| James E Skinner | 取締役 | 2017年5月4日 P | 17,756 | 0 | 0 | $0 |
| Caroline Blakely | 取締役 | 2016年9月2日 S | 11,869 | 0 | 0 | $0 |
| Rand Scott April | 取締役 | 2016年6月27日 A | 9,936 | 0 | 0 | $0 |
| William Browning | 取締役 | 2016年6月27日 A | 18,269 | 0 | 0 | $0 |
| John Hope Bryant | 取締役 | 2016年6月27日 A | 22,270 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Diamond | 取締役 | 2015年6月24日 A | 18,002 | 0 | 0 | $0 |
| Paul G. Joubert | 取締役 | 2014年6月24日 A | 30,684 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey T. Hinson | 取締役 | 2014年6月24日 A | 10,684 | 0 | 0 | $0 |
| Brett W White | 取締役 | 2014年6月24日 A | 10,864 | 0 | 0 | $0 |
| Tae Sik Yoon | — | 2020年1月6日 A | 84,253 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk Sykes | — | 2018年5月14日 A | 11,739 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
アクティビストおよび5%超のオーナー 2保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antony P. Ressler ×5 提出書類 | 2021年6月25日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| Ares Investments Holdings LLC, Ares Investments LLC, Ares Partners Management Company LLC ×3 提出書類 | 2013年12月24日 | — | 初回提出 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF保有状況 23のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 6.87% | 46,244 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| RIET · ETF Series Solutions | 1.13% | 238,210 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| REM · iShares Trust | 0.58% | 657,984 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| IWC · iShares Trust | 0.06% | 179,733 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.04% | 47,877 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 46,670 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| IWN · iShares Trust | 0.02% | 504,920 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 76,312 | 2026年8月8日 | 日次 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 307,242 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 22,972 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 1,348,711 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 2,490 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 3,338 | 2026年8月8日 | 日次 |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 1,946 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 1,971 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1,897 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 49 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 106,778 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 11,287 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 641,934 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,714,873 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,620 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 84,908 SH | 2026年8月8日 | 日次 |