Morey & Quinn Wealth Partners, LLC

CIK 2055521 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$155.5M
13F価値別で9,443件中 #7,275 位 · 77.0% トップ
ポジション
143
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.87%
上位25銘柄のウェイト
59.26%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
42.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.34% 推定買付額 $3,462,219 · 推定売付額 $3,875,839

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.5% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
41
減少
68
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
17.5%
Industrials
11.6%
Retail
4.7%
Health Care
2.9%
Energy
2.7%
Real Estate
2.4%
Communication Services
2.1%
Financials
2.0%
Consumer Discretionary
1.6%
Consumer products
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Financial Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Utilities
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
48.2%

ポートフォリオ全体 143 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BRKB $11,928,797 7.67% 23,839 $216,670 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,679,919 5.58% 43,380 $1,051,834 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,532,562 5.49% 29,488 $1,055,735 上昇 ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $7,364,527 4.74% 78,413 $-77,192 下落 ×3
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $6,031,466 3.88% 22,295 $256,081 下落 ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $4,447,621 2.86% 38,715 $814,064 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,086,825 2.63% 15,025 $364,527 下落 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $4,010,745 2.58% 52,856 $818,550 上昇 ×4
JGRO $3,556,536 2.29% 36,074 $649,302 上昇 ×5
FVD $3,350,539 2.16% 69,542 $-64,401 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,252,881 2.09% 8,720 $-68,029 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,714,693 1.75% 11,390 $341,665 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,495,911 1.61% 22,037 $-350,971 下落 ×1
VOO $2,407,930 1.55% 3,506 $458,300 上昇 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,332,349 1.50% 9,802 $245,626 下落 ×5
BRKA $2,246,550 1.45% 3 $92,130
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,998,076 1.29% 1,731 $1,422,734 上昇 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,965,993 1.26% 53,482 $-294,487 下落 ×5
DE Deere & Company Common Stock $1,869,371 1.20% 2,947 $174,401 下落 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,799,987 1.16% 22,206 $278,702 下落 ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1,665,490 1.07% 11,907 $201,514 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,380,460 0.89% 3,907 $238,757 下落 ×2
FXH $1,359,125 0.87% 11,104 $101,390 下落 ×5
FIW $1,352,821 0.87% 12,352 $83,492 上昇 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,296,392 0.83% 3,498 $156,493 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,293,275 0.83% 5,698 $-90,300 下落 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $1,274,174 0.82% 16,252 $72,810
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,206,532 0.78% 1,133 $403,847
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,205,766 0.78% 3,374 $226,912 下落 ×1
DIVO $1,190,667 0.77% 26,054 $-48,269 下落 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,148,741 0.74% 831 $240,167
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,142,350 0.73% 2,716 $85,093 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,140,914 0.73% 13,123 $-192,790 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,093,424 0.70% 1,485 $286,051 上昇 ×6
AVUV $1,080,422 0.69% 8,660 $106,739 下落 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1,070,005 0.69% 4,030 $66,213
FXL $1,064,378 0.68% 4,900 $287,980 上昇 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,041,871 0.67% 106,205 $76,238 下落 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,032,811 0.66% 6,196 $10,901 下落 ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $1,006,561 0.65% 27,203 $50,910 下落 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,001,162 0.64% 11,143 $284,640 下落 ×1
RECS $994,492 0.64% 22,978 $124,026 上昇 ×3
ILDR $980,536 0.63% 24,985 $216,619 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $950,923 0.61% 9,192 $208,238 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $941,303 0.61% 2,669 $71,060 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $940,087 0.60% 6,876 $-212,244 上昇 ×1
VTI $908,184 0.58% 2,454 $190,787 上昇 ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $888,125 0.57% 17,841 $-87 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $884,019 0.57% 945 $-69,565 下落 ×1
FBT $854,872 0.55% 3,449 $162,325
FPX $838,536 0.54% 4,067 $179,156 下落 ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $827,331 0.53% 17,781 $-101,557 下落 ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $740,509 0.48% 7,650 $34,031
ORCL Oracle Corporation Common Stock $724,543 0.47% 4,944 $-9,536 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $723,256 0.47% 603 $141,961 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $718,341 0.46% 1,728 $252,570 上昇 ×3
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $685,494 0.44% 4,470 $168,384 下落 ×1
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $667,764 0.43% 45,926 $-33,678 下落 ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $658,376 0.42% 4,563 $113,830 上昇 ×1
FDL $649,189 0.42% 13,341 $-87,122 下落 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $629,699 0.41% 831 $36,443 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $601,242 0.39% 1,035 $368,315 下落 ×1
V Visa Inc. $589,086 0.38% 1,717 $70,140
AVIG $586,117 0.38% 14,154 $57,147 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $568,971 0.37% 7,001 $54,493 上昇 ×2
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock $566,712 0.36% 36,562 $56,414 下落 ×1
ERC $562,096 0.36% 61,031 $-9,417 下落 ×1
JHI John Hancock Investors Trust Common Stock $552,469 0.36% 41,477 $17,005
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $545,303 0.35% 1,666 $83,203 上昇 ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $531,392 0.34% 920 $163,788
FDN $515,145 0.33% 1,946 $29,299 下落 ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $506,887 0.33% 9,010 $86,381 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $506,465 0.33% 3,627 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $496,155 0.32% 11,625 $-230,929 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $491,140 0.32% 650 $-74,805 下落 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $491,132 0.32% 5,668 $45,287
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $489,714 0.31% 3,811 $31,289
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $482,294 0.31% 2,489 $98,633
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $481,328 0.31% 2,605 $148,080 上昇 ×2
AVLV $462,891 0.30% 5,075 $4,704 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $461,703 0.30% 1,275 $10,279 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $461,467 0.30% 3,147 $28,878 上昇 ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $456,601 0.29% 3,120 $100,343 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $452,341 0.29% 10,684 $-85,884 下落 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $450,260 0.29% 2,874 $-86,439 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $441,675 0.28% 3,262 $-69,540 下落 ×1
FPE $439,038 0.28% 24,555 $3,349 上昇 ×1
AVDE $434,136 0.28% 4,867 $225,684 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $431,717 0.28% 4,919 $-10,998 上昇 ×2
SPY SPY $427,152 0.27% 572 $97,430 上昇 ×2
WCPB $421,292 0.27% 16,619 上昇 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $413,669 0.27% 9,244 $-1,493 下落 ×1
T AT&T Inc. $404,663 0.26% 19,549 $-187,021 下落 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $393,756 0.25% 2,834 $-43,311 下落 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $389,831 0.25% 4,389 $115,992 下落 ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $370,953 0.24% 2,440 $18,389 上昇 ×4
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $361,581 0.23% 1,080 $129,328 上昇 ×1
FXR $355,368 0.23% 3,900 $37,011
FTLS $351,952 0.23% 4,769 $16,405
FXD $347,771 0.22% 5,028 $25,878

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $8,532,562 5.49% 3倍増
FV $4,010,745 2.58% 4倍増
JGRO $3,556,536 2.29% 5倍増
VOO $2,407,930 1.55% 6倍増
MU $1,998,076 1.29% 3倍増
FIW $1,352,821 0.87% 4倍増
QQQ $1,093,424 0.70% 6倍増
RECS $994,492 0.64% 3倍増
VTI $908,184 0.58% 3倍増
UNH $718,341 0.46% 3倍増
RJF $370,953 0.24% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $506,465 3,627 0.33%
WCPB $421,292 16,619 0.27%
SPYI $327,831 6,175 0.21%
ASML $234,754 118 0.15%
WTFC $211,186 1,314 0.14%
MS $207,634 993 0.13%
FTXL $203,169 713 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 買い増し +28 +$1.4M
AAPL 買い増し +27 +$1.1M
NVDA 削減 -359 +$1.1M
FV 買い増し +38 +$819K
TDIV 削減 -80 +$814K
JGRO 買い増し +2K +$649K
VOO 買い増し +243 +$458K
CAT 価格変動のみ +0 +$404K
AMD 削減 -110 +$368K
UNP 削減 -317 +$365K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PFF 2025年6月30日 13,295 $408,555
DNP 2025年6月30日 34,700 $343,183 12.1%
CVX 2025年6月30日 1,524 $254,950 44.3%
DIAX 2026年3月31日 16,676 $254,475 追跡終了
INTU 2026年3月31日 352 $233,172 -16.6%
ROP 2025年9月30日 387 $219,367 -18.8%
EIPI 2025年6月30日 10,293 $208,847 追跡終了
AMH 2025年9月30日 5,770 $208,124 3.9%
QTEC 2025年3月31日 1,083 $203,972
LOW 2026年3月31日 837 $201,828 -7.9%
RSG 2025年9月30日 814 $200,741 -4.2%
FIP 2025年12月31日 10,986 $47,899 -16.3%