Yieldmax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK)
$29.93
▲ +0.39 (+1.32%)
1日の変動
$26.89 – $47.00
52週範囲
上位10銘柄のウェイト112.09%
実効ポジション数3.1
1%超のポジション7
純資産
$30.8M
保有銘柄
15
時点
2026年7月31日
OARK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.85% | ▲ +3.95% |
| 3M | ▼ -3.84% | ▲ +4.12% |
| 6M | ▼ -1.87% | ▲ +20.67% |
| 年初来 | ▼ -17.63% | ▲ +12.29% |
| 1Y | ▼ -33.79% | ▲ +2.35% |
| 3Y | ▼ -55.34% | ▲ +64.17% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -70.10% | ▲ +51.36% |
ボラティリティ（1年）30.57%
ボラティリティ 3年32.79%
最大ドローダウン 3年
-63.57%
ベータ 3年1.53
シャープレシオ 1年*-1.21
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$19.2M
四半期末 7月 2026
-$13.6M
過去12ヶ月
-$18.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 15保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 32.45 | 10,000,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $9.8M | 31.86 | 10,024,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.7M | 28.11 | 8,687,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.2M | 10.39 | 3,245,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3.93 | 1,209,663 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.2M | 3.75 | 1,164,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $443K | 1.44 | 4,260 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $52K | 0.17 | 1,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $500 | 0.00 | 1,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $380 | 0.00 | 760 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | -1,760 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | -1,500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | 1,500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$75K | -0.24 | -1,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$5.0M | -16.09 | -4,260 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 84件の支払い
50.73%TTM利回り
$15.18TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.1600 |
| 2026年9月10日 | $0.2070 |
| 2026年9月3日 | $0.2320 |
| 2026年8月27日 | $0.2320 |
| 2026年8月20日 | $0.1390 |
| 2026年8月13日 | $0.1450 |
| 2026年8月6日 | $0.2030 |
| 2026年7月30日 | $0.2120 |
| 2026年7月23日 | $0.2330 |
| 2026年7月16日 | $0.2780 |
| 2026年7月9日 | $0.3120 |
| 2026年7月2日 | $0.2450 |
| 2026年6月25日 | $0.2330 |
| 2026年6月18日 | $0.2280 |
| 2026年6月11日 | $0.2280 |
| 2026年6月4日 | $0.2820 |
| 2026年5月28日 | $0.2610 |
| 2026年5月21日 | $0.2400 |
| 2026年5月14日 | $0.4140 |
| 2026年5月7日 | $0.4170 |
| 2026年4月30日 | $0.4290 |
| 2026年4月23日 | $0.4380 |
| 2026年4月16日 | $0.3510 |
| 2026年4月9日 | $0.3320 |
| 2026年4月2日 | $0.2970 |
| 2026年3月26日 | $0.2920 |
| 2026年3月19日 | $0.2870 |
| 2026年3月12日 | $0.3140 |
| 2026年3月5日 | $0.2740 |
| 2026年2月26日 | $0.2490 |
| 2026年2月19日 | $0.2280 |
| 2026年2月12日 | $0.2040 |
| 2026年2月5日 | $0.2040 |
| 2026年1月29日 | $0.2150 |
| 2026年1月22日 | $0.2190 |
| 2026年1月15日 | $0.2490 |
| 2026年1月8日 | $0.2380 |
| 2026年1月2日 | $0.2190 |
| 2025年12月26日 | $0.2940 |
| 2025年12月18日 | $0.2890 |
| 2025年12月11日 | $0.3360 |
| 2025年12月4日 | $0.6360 |
| 2025年11月28日 | $0.3650 |
| 2025年11月20日 | $0.3500 |
| 2025年11月13日 | $0.4150 |
| 2025年11月6日 | $0.3850 |
| 2025年10月30日 | $0.7000 |
| 2025年10月23日 | $0.4000 |
| 2025年10月16日 | $1.0700 |
| 2025年10月2日 | $1.7200 |
| 2025年9月4日 | $1.5350 |
| 2025年8月7日 | $1.8800 |
| 2025年7月10日 | $1.7200 |
| 2025年6月12日 | $1.9750 |
| 2025年5月15日 | $1.5600 |
| 2025年4月17日 | $1.4600 |
| 2025年3月20日 | $1.6050 |
| 2025年2月20日 | $2.1350 |
| 2025年1月23日 | $1.6500 |
| 2024年12月27日 | $1.6450 |
| 2024年11月29日 | $2.3450 |
| 2024年10月31日 | $1.4100 |
| 2024年10月3日 | $2.0400 |
| 2024年9月6日 | $1.4750 |
| 2024年8月7日 | $1.3150 |
| 2024年7月5日 | $1.2300 |
| 2024年6月6日 | $2.0000 |
| 2024年5月6日 | $2.6300 |
| 2024年4月4日 | $2.3800 |
| 2024年3月6日 | $2.3150 |
| 2024年2月7日 | $1.9300 |
| 2024年1月5日 | $1.5950 |
| 2023年12月7日 | $1.2100 |
| 2023年11月8日 | $1.9200 |
| 2023年10月6日 | $1.6750 |
| 2023年9月8日 | $1.8200 |
| 2023年8月4日 | $3.4200 |
| 2023年7月7日 | $2.7750 |
| 2023年6月7日 | $2.5500 |
| 2023年5月5日 | $1.8250 |
| 2023年4月6日 | $2.5500 |
| 2023年3月8日 | $3.8450 |
| 2023年2月8日 | $5.4500 |
| 2023年1月10日 | $3.7250 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,081,090 | 96.78% | 473,016 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433,615 | 2.46% | 13,816 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EWG Elevate Inc. | $110,856 | 0.63% | 12,089 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13,244 | 0.08% | 422 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6,049 | 0.03% | 193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3,583 | 0.02% | 120 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,255 | 0.01% | 40 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $31 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |