セクター別内訳

04
Technology 2.8%
Financials 1.6%
Real Estate 1.0%
Retail 0.9%
Industrials 0.6%
Communication Services 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Healthcare 0.3%
Energy 0.2%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 91.6%

ポートフォリオ全体 119 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $23,355,646 7.30% 735,843 $1,319,365 上昇 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,876,386 5.27% 724,931 $-4,033,324 下落 ×1
IXG iShares Trust $12,232,299 3.82% 104,843 $1,005,803 上昇 ×2
ARKW ARK ETF Trust $11,230,779 3.51% 64,319
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,247,018 3.20% 352,010 $533,079 上昇 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,799,408 3.06% 307,095 $374,939 下落 ×2
SPY SPY $9,371,247 2.93% 14,067 $1,830,245 上昇 ×1
EFA iShares Trust $7,157,547 2.24% 76,658 $531,422 上昇 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $6,850,079 2.14% 137,579 $-3,184,271 下落 ×3
EWP iShares, Inc. $6,531,785 2.04% 131,955 $-465,426 下落 ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $6,477,480 2.02% 149,216 $293,542 上昇 ×1
ARKK ARK ETF Trust $6,359,881 1.99% 73,695 $5,204,944 上昇 ×1
XLP XLP $6,339,765 1.98% 80,895 $-909,917 下落 ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $6,185,316 1.93% 172,245 $145,350 下落 ×2
EEM iShares, Inc. $6,168,103 1.93% 115,508 $509,187 下落 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $6,154,483 1.92% 103,961 $4,698,658 上昇 ×1
IVW iShares Trust $5,613,565 1.75% 46,501 $5,237,639 上昇 ×1
MGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $5,468,187 1.71% 267,132 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,163,245 1.61% 76,765 $-876,339 下落 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,954,435 1.55% 86,768 $187,994 上昇 ×3
AIA iShares Asia 50 ETF $4,934,601 1.54% 52,163 $1,084,267 上昇 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $4,699,696 1.47% 44,969 $4,384,358 上昇 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $4,659,587 1.46% 46,503 上昇 ×1
IYZ iShares Trust $4,611,978 1.44% 142,963 $1,545,030 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,573,506 1.43% 16,226
TOTL SSGA Active Trust $4,524,064 1.41% 111,513 $420,512 上昇 ×1
IWY iShares Trust $4,480,081 1.40% 16,372 $-3,843,825 下落 ×1
NLR VanEck ETF Trust $4,130,579 1.29% 30,450 上昇 ×1
IDV iShares Trust $4,018,746 1.26% 109,952 $1,539,939 上昇 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $3,993,389 1.25% 25,620 上昇 ×1
FRDM EA Series Trust $3,961,333 1.24% 89,400 $183,206 下落 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,941,317 1.23% 37,551 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,913,254 1.22% 6,518 $429,090 上昇 ×1
FIIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $3,507,496 1.10% 165,214 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,505,136 1.10% 47,131 $2,981,027 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,423,098 1.07% 13,443 $760,225 上昇 ×1
IVV iShares Trust $3,419,454 1.07% 5,109 $1,757,305 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3,295,841 1.03% 161,482 $-202,500 上昇 ×3
BOND PIMCO ETF Trust $3,293,637 1.03% 35,283 $218,784 上昇 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,838,889 0.89% 52,699 $-1,394,742 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,807,784 0.88% 5,421 $-257,455 下落 ×1
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $2,674,115 0.84% 139,204 $-1,247,147 下落 ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,658,560 0.83% 7,479 $-1,761,475 下落 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,611,887 0.82% 93,616 $561,813 上昇 ×3
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,543,214 0.79% 74,125 $-1,905,434 下落 ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2,513,700 0.79% 59,779 $119,672 上昇 ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $2,358,327 0.74% 49,639 $210,089 上昇 ×1
IYF iShares Trust $2,096,606 0.66% 16,556 $152,811 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,075,646 0.65% 11,125 $1,124,121 上昇 ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $1,956,807 0.61% 66,694 $84,644 上昇 ×1
IDU iShares Trust $1,927,780 0.60% 17,383 $169,858 上昇 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,918,437 0.60% 19,459 上昇 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,821,353 0.57% 4,526 上昇 ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,811,297 0.57% 71,910 $171,580 上昇 ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $1,810,799 0.57% 38,850 $58,058 上昇 ×3
IYW iShares Trust $1,698,002 0.53% 8,669
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,562,521 0.49% 7,116 $17,954 上昇 ×1
GARP iShares Trust $1,537,650 0.48% 23,426 $73,576 下落 ×2
ITA iShares Trust $1,533,329 0.48% 7,327 上昇 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,274,872 0.40% 21,280 $-3,073,379 下落 ×2
AGG iShares Trust $1,245,807 0.39% 12,427 $380,981 上昇 ×2
IOO iShares Trust $1,113,409 0.35% 9,278 上昇 ×1
EWO iShares, Inc. $1,112,696 0.35% 35,905 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,095,370 0.34% 2,463 $283,731 下落 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $918,962 0.29% 31,004 $38,709 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $850,264 0.27% 3,672 $141,362 下落 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $792,422 0.25% 23,711 $38,412
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $756,594 0.24% 19,984 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $743,552 0.23% 1,479 $-330,000 下落 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $733,028 0.23% 17,063 $1,533 下落 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $720,964 0.23% 21,001 $-14,701
APH Amphenol Corporation Common Stock $714,285 0.22% 5,772 $147,065 上昇 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $680,545 0.21% 26,470 $-172,326 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $641,462 0.20% 693 $-25,758 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $607,998 0.19% 3,571 $126,774 下落 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $601,667 0.19% 27,894 $47,408 上昇 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $583,301 0.18% 5,722 $-3,605
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $582,511 0.18% 21,695 $44,366 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $528,304 0.17% 1,058 $38,698 上昇 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $527,287 0.16% 9,175 $21,744
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $514,058 0.16% 1,630 $62,916 上昇 ×2
IQM Franklin Templeton ETF Trust $497,364 0.16% 5,698 上昇 ×1
ONLN ProShares Trust $486,206 0.15% 8,002 上昇 ×1
IYR iShares Trust $475,886 0.15% 4,902 $-2,512,204 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421,019 0.13% 1,732 $144,062 上昇 ×2
IWB iShares Trust $384,850 0.12% 1,053 $27,962 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $378,918 0.12% 1,556 $112,071 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $371,721 0.12% 506 $-4,092 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366,805 0.11% 1,300 $-14,619 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $364,087 0.11% 3,533 $25,697 上昇 ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $359,783 0.11% 2,013 $135,571 上昇 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $357,790 0.11% 746
IBB iShares Trust $313,283 0.10% 2,170 $-21,969 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $298,276 0.09% 626 $-14,215 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262,763 0.08% 5,979 $-6,560 下落 ×1
IWM iShares Trust $258,413 0.08% 1,068 $27,949
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $255,325 0.08% 1,690 上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $252,956 0.08% 545 $30,662 上昇 ×1
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $252,036 0.08% 8,727 上昇 ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $244,240 0.08% 3,802 $-3,554,135 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BALI $23,355,646 7.30% 3倍増
SCHV $10,247,018 3.20% 3倍増
JEPI $4,954,435 1.55% 3倍増
ARCC $3,295,841 1.03% 3倍増
BOND $3,293,637 1.03% 3倍増
SCHA $2,611,887 0.82% 3倍増
GLPI $1,810,799 0.57% 3倍増
WMT $364,087 0.11% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ARKW $11,230,779 64,319 3.51%
MGOV $5,468,187 267,132 1.71%
XBI $4,659,587 46,503 1.46%
XLK $4,573,506 16,226 1.43%
NLR $4,130,579 30,450 1.29%
VTWV $3,993,389 25,620 1.25%
XMHQ $3,941,317 37,551 1.23%
FIIG $3,507,496 165,214 1.10%
TDIV $1,918,437 19,459 0.60%
MGK $1,821,353 4,526 0.57%
IYW $1,698,002 8,669 0.53%
ITA $1,533,329 7,327 0.48%
IOO $1,113,409 9,278 0.35%
EWO $1,112,696 35,905 0.35%
THRO $756,594 19,984 0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DYNF 買い増し +77K +$4.7M
SCHF 削減 -221K -$4.0M
IWY 削減 -17K -$3.8M
LMBS 削減 -66K -$3.2M
FTSM 削減 -51K -$3.1M
AFMC 削減 -64K -$1.9M
SPY 買い増し +2K +$1.8M
GLD 削減 -7K -$1.8M
IVV 買い増し +2K +$1.8M
IYZ 買い増し +40K +$1.5M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VFH 2025年6月30日 89,298 $10,668,464
XAR 2025年9月30日 43,784 $9,235,771
IAI 2025年6月30日 59,352 $8,315,830
ARKQ 2025年9月30日 49,338 $4,399,469
IYW 2025年6月30日 29,518 $4,145,539 53.6%
IGRO 2025年9月30日 47,154 $3,719,944
RPV 2025年9月30日 39,573 $3,710,322
SPHQ 2025年9月30日 51,603 $3,677,205
FELC 2025年6月30日 6,500 $3,636,035
SDVY 2025年9月30日 86,685 $3,058,243
QUAL 2025年9月30日 16,017 $2,928,274
USVM 2025年9月30日 31,538 $2,646,327
VUG 2025年6月30日 7,042 $2,611,207
IAU 2025年9月30日 40,623 $2,533,250 7.1%
PTLC 2025年9月30日 47,593 $2,415,829
XLY 2025年6月30日 11,885 $2,346,861 追跡終了
INTF 2025年9月30日 59,564 $2,038,868
VBR 2025年9月30日 10,323 $2,012,992
AVUV 2025年9月30日 21,934 $1,998,230
IYJ 2025年9月30日 13,118 $1,866,890 7.4%
XOP 2025年9月30日 14,363 $1,806,834
IYK 2025年9月30日 24,886 $1,753,956 4.9%
IWP 2025年6月30日 13,713 $1,611,116 0.6%
IEI 2025年9月30日 12,441 $1,481,648
DFAC 2025年9月30日 39,465 $1,414,440
CALF 2025年9月30日 34,654 $1,379,748
MOAT 2025年9月30日 14,666 $1,375,554
FBND 2025年9月30日 28,533 $1,305,371
SJNK 2025年9月30日 47,175 $1,202,016
IQLT 2025年9月30日 24,215 $1,046,586
FEZ 2025年9月30日 16,426 $981,143
IGF 2025年9月30日 16,279 $963,727
SCHO 2025年9月30日 29,110 $709,702 -2.1%
PTNQ 2025年9月30日 9,933 $708,917
MINT 2025年9月30日 6,159 $619,179
XLK 2025年6月30日 2,523 $521,003 57.8%
SO 2025年9月30日 5,316 $488,168 -11.7%
DBP 2025年9月30日 6,236 $468,573
IHI 2025年9月30日 7,412 $464,295 -14.1%
ARKW 2025年6月30日 4,810 $455,383
ICSH 2025年9月30日 8,693 $440,833
FDN 2025年6月30日 1,830 $406,535
IZRL 2025年9月30日 14,357 $390,080
BIL 2025年9月30日 4,238 $388,775
IUSB 2025年9月30日 8,362 $386,556
BUYZ 2025年9月30日 9,056 $369,738
ROBT 2025年9月30日 7,631 $368,577
THNQ 2025年6月30日 8,292 $366,934
BBH 2025年9月30日 2,371 $363,427 48.1%
VOO 2025年9月30日 628 $356,992
DFIC 2025年9月30日 11,419 $355,032
BIV 2025年9月30日 4,402 $340,423
AVDE 2025年9月30日 4,188 $309,988
VTV 2025年9月30日 1,479 $261,424
XLU 2025年6月30日 3,127 $246,581 追跡終了
EFV 2025年9月30日 3,822 $242,616
SLYV 2025年9月30日 2,961 $236,146 17.3%
BAC 2025年9月30日 4,953 $234,399 4.2%
XOM 2025年9月30日 2,160 $232,856 45.5%
DTEC 2025年6月30日 5,197 $225,913
SRE 2025年9月30日 2,800 $212,119 -12.9%
AMD 2025年9月30日 1,493 $211,857 291.8%
CVX 2025年6月30日 1,265 $211,616 44.3%
EIX 2025年6月30日 3,574 $210,580 4.4%
BROS 2025年9月30日 3,013 $205,999 -26.1%
NAC 2025年9月30日 12,100 $135,154 -11.0%