Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF (RSSY)
$26.15
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$25.48 – $26.46
52週範囲
上位10銘柄のウェイト94.02%
実効ポジション数1.7
1%超のポジション2
純資産
$92.3M
保有銘柄
33
時点
2026年7月31日
RSSY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.70% | ▲ +1.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.93% | ▲ +0.93% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$1.9M
四半期末 7月 2026
-$15.1M
過去12ヶ月
-$61.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 33保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $70.0M | 75.85 | 93,265 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $15.6M | 16.92 | 15,608,243 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $258K | 0.28 | 14 | DCO | US |
| 不明な証券 | · | $208K | 0.23 | 30 | DCO | GB |
| 不明な証券 | · | $208K | 0.23 | 411 | DFE | US |
| 不明な証券 | · | $159K | 0.17 | 444 | DCO | US |
| 不明な証券 | · | $129K | 0.14 | -8 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $81K | 0.09 | 25 | DCO | US |
| 不明な証券 | · | $75K | 0.08 | -131 | DCO | US |
| 不明な証券 | · | $37K | 0.04 | 18 | DCO | GB |
| 不明な証券 | · | $34K | 0.04 | -12 | DCO | US |
| 不明な証券 | · | $34K | 0.04 | 4 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $25K | 0.03 | 89 | DCO | US |
| 不明な証券 | · | $19K | 0.02 | -4 | DCO | US |
| 不明な証券 | · | $17K | 0.02 | 20 | DCO | US |
| 不明な証券 | · | -$558 | 0.00 | 34 | DE | DE |
| 不明な証券 | · | -$2K | 0.00 | 28 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$12K | -0.01 | 9 | DE | CA |
| 不明な証券 | · | -$32K | -0.04 | -43 | DFE | US |
| 不明な証券 | · | -$52K | -0.06 | -28 | DFE | US |
| 不明な証券 | · | -$58K | -0.06 | 48 | DIR | US |
| 不明な証券 | · | -$69K | -0.08 | -605 | DFE | US |
| 不明な証券 | · | -$103K | -0.11 | -12 | DCO | US |
| 不明な証券 | · | -$125K | -0.14 | 36 | DCO | US |
| 不明な証券 | · | -$131K | -0.14 | 155 | DIR | US |
| 不明な証券 | · | -$143K | -0.16 | -31 | DCO | US |
| 不明な証券 | · | -$149K | -0.16 | 260 | DIR | US |
| 不明な証券 | · | -$188K | -0.20 | -164 | DCO | US |
| 不明な証券 | · | -$192K | -0.21 | -90 | DCO | US |
| 不明な証券 | · | -$192K | -0.21 | -10 | DE | DE |
| 不明な証券 | · | -$206K | -0.22 | -55 | DE | GB |
| 不明な証券 | · | -$333K | -0.36 | -179 | DFE | US |
| 不明な証券 | · | -$483K | -0.52 | 252 | DIR | GB |
セクター別内訳
配当金 1件の支払い
1.50%TTM利回り
$0.39TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.3910 |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $10,312,938 | 19.05% | 404,017 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KIM, LLC | $8,678,840 | 16.03% | 340,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisory Group LLC | $7,683,186 | 14.19% | 300,995 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McGrath & Associates, Inc. | $7,585,941 | 14.01% | 297,185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $6,293,815 | 11.62% | 246,565 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wright Wealth LLC | $4,859,236 | 8.97% | 190,364 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WJ Interests, LLC | $2,797,496 | 5.17% | 109,594 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,988,153 | 3.67% | 77,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1,776,938 | 3.28% | 69,613 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $725,578 | 1.34% | 28,425 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $675,418 | 1.25% | 26,460 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $604,011 | 1.12% | 23,539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $101,466 | 0.19% | 3,975 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cohalo Advisory LLC | $59,582 | 0.11% | 2,334 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,556 | 0.01% | 296 | 株式数 | 2026年6月30日 |