McGrath & Associates, Inc.

CIK 2054701 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$76.8M
13F価値別で9,443件中 #8,521 位 · 90.2% トップ
ポジション
32
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
74.72%
上位25銘柄のウェイト
96.93%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
11.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 14.0% 推定買付額 $15,018,731 · 推定売付額 $10,129,404

保有期間中央値: 6.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 64.0% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
14
減少
12
クローズ
13
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
0.4%
その他/マッピングなし
99.6%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $16,229,281 21.14% 176,003 $1,493,333 上昇 ×6
GDE $8,073,065 10.52% 132,140 $417,095 上昇 ×6
RSSY $7,585,941 9.88% 297,185 $1,268,446 上昇 ×2
DFAC $6,344,510 8.27% 143,023
DFAX $4,788,029 6.24% 129,968
RSST $4,242,428 5.53% 129,778 $698,221 上昇 ×6
SCHD $3,469,191 4.52% 109,404 $104,308 下落 ×2
DFEV $2,428,887 3.16% 56,926 $437,769 上昇 ×1
FNDA $2,220,084 2.89% 58,331 $240,132 下落 ×6
FNDF $1,977,463 2.58% 37,480 $124,181 下落 ×6
FNDC $1,967,146 2.56% 40,510 $18,240 下落 ×6
DFIC $1,763,516 2.30% 47,330 $21,863 下落 ×1
GVAL $1,562,867 2.04% 43,389 $163,607 上昇 ×1
FNDX $1,511,936 1.97% 48,615 $-36,404 下落 ×6
DFAT $1,490,751 1.94% 21,327 $306,093 上昇 ×1
DISV $1,486,841 1.94% 37,051 $102,150 上昇 ×1
DFIV $1,441,880 1.88% 26,692 $198,988 上昇 ×1
FNDE $1,333,837 1.74% 33,615 $-52,805 下落 ×2
DFLV $808,971 1.05% 20,460 $-2,202,287 下落 ×1
DFUV $725,476 0.95% 13,188 $120,694 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $683,330 0.89% 9,308 $-172,805 下落 ×6
DFSU $642,790 0.84% 13,785 $77,621 上昇 ×6
DFSI $600,734 0.78% 13,320 $115,671 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $581,017 0.76% 6,796 $68,489 上昇 ×4
DFEM $448,235 0.58% 11,029 $55,219 下落 ×1
VTI $410,976 0.54% 1,111 $52,935 下落 ×1
DEXC $383,788 0.50% 4,646 上昇 ×1
IGM $369,742 0.48% 2,260 $101,872
DFGR $364,435 0.47% 12,580 $-3,117 下落 ×6
DFSE $322,805 0.42% 6,604 $73,513 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $274,103 0.36% 767 $53,544
DFAS $228,763 0.30% 2,778 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BOND $16,229,281 21.14% 6倍増
GDE $8,073,065 10.52% 6倍増
RSST $4,242,428 5.53% 6倍増
DFSU $642,790 0.84% 6倍増
VXUS $581,017 0.76% 4倍増
DFSE $322,805 0.42% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DFAC $6,344,510 143,023 8.27%
DFAX $4,788,029 129,968 6.24%
DEXC $383,788 4,646 0.50%
DFAS $228,763 2,778 0.30%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFLV 削減 -31K -$2.2M
BOND 買い増し +16K +$1.5M
RSSY 買い増し +13K +$1.3M
RSST 買い増し +4K +$698K
DFEV 買い増し +1K +$438K
GDE 買い増し +10K +$417K
DFAT 買い増し +2K +$306K
FNDA 削減 -3K +$240K
DFIV 買い増し +3K +$199K
BND 削減 -2K -$173K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DFAC 2026年3月31日 114,723 $4,541,881 追跡終了
DFAX 2026年3月31日 90,432 $2,959,834 追跡終了
AAPL 2026年6月30日 4,962 $1,259,347 6.5%
LOW 2026年6月30日 4,072 $962,193 -1.3%
NVDA 2026年6月30日 4,858 $847,242 8.4%
DUK 2026年6月30日 6,439 $843,184 -3.5%
CUT 2025年6月30日 14,606 $449,061 追跡終了
XOM 2026年6月30日 2,439 $413,801 21.7%
RY 2026年6月30日 2,437 $394,258 0.3%
ADP 2026年6月30日 1,842 $374,192 24.6%
AMZN 2026年6月30日 1,795 $373,845 8.2%
FM 2025年3月31日 12,729 $345,454 追跡終了
MSFT 2026年6月30日 888 $328,701 29.2%
WIP 2025年6月30日 8,033 $301,245 追跡終了
JPM 2026年6月30日 996 $292,983 8.6%
CEMB 2025年6月30日 5,651 $255,293 追跡終了
PM 2026年6月30日 1,518 $250,980 4.9%
IVV 2026年6月30日 377 $246,187 追跡終了
VSS 2025年9月30日 1,776 $238,677 追跡終了
VTIP 2026年6月30日 4,141 $206,823