WJ Interests, LLC
CIK 1727642 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $259.4M
- ポジション
- 22
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,618 位 · 59.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -0.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 89.08%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 9.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 13.58% 推定買付額 $35,304,197 · 推定売付額 $63,576,944
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 71.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 6
- 減少
- 7
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Financials
0.6%
Technology
0.2%
その他/マッピングなし
99.2%
ポートフォリオ全体 22 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSSB | $52,475,825 | 20.23% | 1,705,976 | $8,079,415 | 上昇 ×2 | ||
| VT | $37,980,363 | 14.64% | 241,990 | $-3,620,270 | 下落 ×1 | ||
| AVLV | $22,465,525 | 8.66% | 246,306 | $8,042,136 | 上昇 ×2 | ||
| AVEM | $20,285,792 | 7.82% | 210,237 | $-518,477 | 下落 ×1 | ||
| AVUV | $19,877,270 | 7.66% | 159,324 | $-3,404,031 | 下落 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $18,049,627 | 6.96% | 208,859 | $2,671,608 | 上昇 ×2 | ||
| DSCO | $17,637,825 | 6.80% | 707,494 | $2,433,406 | 上昇 ×1 | ||
| ROMO | $16,050,650 | 6.19% | 475,502 | $1,863,615 | 上昇 ×2 | ||
| NTSI | $14,320,693 | 5.52% | 307,311 | $-15,899,246 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 88636Y839) | $11,893,487 | 4.59% | 578,477 | 上昇 ×1 | |||
| NTSX | $11,384,190 | 4.39% | 192,789 | $-14,378,014 | 下落 ×1 | ||
| SPLS | $6,297,057 | 2.43% | 116,032 | 上昇 ×1 | |||
| RSSY | $2,797,496 | 1.08% | 109,594 | $207,064 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 97717Y246) | $2,730,923 | 1.05% | 59,221 | 上昇 ×1 | |||
| MINT | $1,912,991 | 0.74% | 18,976 | $-1,483,879 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,145,000 | 0.44% | 3,498 | $116,029 | |||
| VHT | $505,327 | 0.19% | 1,690 | $45,090 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $411,129 | 0.16% | 1,462 | $56,755 | |||
| GLD | $322,333 | 0.12% | 875 | $-54,170 | |||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $307,134 | 0.12% | 4,439 | $51,359 | |||
| SCYB | $299,630 | 0.12% | 11,445 | $8,040 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $210,010 | 0.08% | 563 | $1,605 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 88636Y839) | $11,893,487 | 578,477 | 4.59% |
| SPLS | $6,297,057 | 116,032 | 2.43% |
| 発行者不明 (CUSIP: 97717Y246) | $2,730,923 | 59,221 | 1.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| NTSI | 削減 | -379K | -$15.9M |
| NTSX | 削減 | -301K | -$14.4M |
| RSSB | 買い増し | +74K | +$8.1M |
| AVLV | 買い増し | +67K | +$8.0M |
| VT | 削減 | -59K | -$3.6M |
| AVUV | 削減 | -51K | -$3.4M |
| TLT | 買い増し | +31K | +$2.7M |
| DSCO | 買い増し | +96K | +$2.4M |
| ROMO | 買い増し | +25K | +$1.9M |
| MINT | 削減 | -15K | -$1.5M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| RSST | 2026年6月30日 | 218,544 | $6,180,424 | 追跡終了 |
| RFIX | 2025年9月30日 | 78,538 | $3,818,518 | 追跡終了 |
| STEL | 2025年12月31日 | 27,511 | $834,695 | 追跡終了 |
| WMT | 2025年12月31日 | 4,800 | $494,688 | 4.6% |
| TXN | 2025年12月31日 | 2,018 | $370,767 | 55.5% |
| AAPL | 2025年12月31日 | 1,390 | $353,936 | 16.4% |
| BRKB | 2025年6月30日 | 604 | $321,913 | 追跡終了 |
| BNL | 2025年12月31日 | 15,864 | $283,490 | 20.5% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 750 | $241,658 | -36.0% |