セクター別内訳

04
Technology 7.6%
Real Estate 4.3%
Communication Services 3.0%
Energy 0.7%
Materials 0.7%
Financials 0.5%
Retail 0.4%
Industrials 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 82.3%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RSSB Tidal Trust II $18,929,982 11.37% 615,409 $2,763,637 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18,670,187 11.21% 320,794 $794,074 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,706,089 7.03% 40,455 $1,413,186 下落 ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,675,030 5.81% 124,968 $684,834 上昇 ×2
DGRO iShares Trust $9,520,574 5.72% 125,618 $1,371,019 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,134,653 5.49% 181,857 $467,812 上昇 ×2
FRDM EA Series Trust $8,206,403 4.93% 112,571 $1,478,444 下落 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8,133,882 4.88% 114,160 $1,184,446 上昇 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,423,842 4.46% 59,505 $920,432 上昇 ×2
GCC WisdomTree Trust $7,143,194 4.29% 315,373 $-89,810 上昇 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6,925,996 4.16% 10,084 $1,438,294 上昇 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $6,814,188 4.09% 304,749 $743,102 上昇 ×2
IEFA iShares Trust $5,324,785 3.20% 55,133 $368,955 上昇 ×2
RSSY Tidal Trust II $4,859,236 2.92% 190,364 $540,711 下落 ×1
RSST Tidal Trust II $4,647,060 2.79% 142,155 $601,278 下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3,811,394 2.29% 43,370 $562,020 上昇 ×2
RSBT Tidal Trust II $2,695,284 1.62% 141,559 $128,236 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,542,780 1.53% 7,197 $474,917 下落 ×2
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $1,995,683 1.20% 39,834 $-109,141 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,945,815 1.17% 5,445 $374,640 下落 ×2
UTG CUSIP: 756158101 $1,824,460 1.10% 44,805 $64,520
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1,655,501 0.99% 210,089 $191,391 上昇 ×2
NTSX WisdomTree Trust $1,046,248 0.63% 17,718 $115,423 下落 ×2
SUB iShares Trust $1,039,147 0.62% 9,760 $105,568 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $955,296 0.57% 9,338 $62,412 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $886,414 0.53% 6,483 $-221,538 下落 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $739,674 0.44% 3,126 $101,376 上昇 ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $645,083 0.39% 16,630 $67,033 上昇 ×2
DNN CUSIP: 248356107 $610,571 0.37% 199,533 $-93,780
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $589,521 0.35% 1,801 $59,151 下落 ×2
EFV iShares Trust $487,241 0.29% 6,365 $3,222 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $402,134 0.24% 1,078 $-8,763 下落 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $396,306 0.24% 4,757 $50,282
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $351,336 0.21% 3,701 $6,069
WMT Walmart Inc. - Common Stock $349,167 0.21% 3,083 $-117,346 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $296,303 0.18% 1,481 $70,668 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $295,788 0.18% 1,158 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $288,933 0.17% 1,273 $37,248
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $268,961 0.16% 956 $41,007 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $263,143 0.16% 6,215 $-46,641 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $253,884 0.15% 3,092 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $249,425 0.15% 1,047 $31,469
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $237,102 0.14% 6,450 $-6,966
LRGF iShares Trust $236,949 0.14% 3,133 $471 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $232,108 0.14% 1,283 $19,977
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $231,604 0.14% 229 $19,260 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $231,262 0.14% 1,827 $-7,049 上昇 ×1
T AT&T Inc. $230,181 0.14% 11,120 $-95,345 下落 ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $215,110 0.13% 3,826 $-129,387 下落 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $203,300 0.12% 2,000 上昇 ×1
IWF iShares Trust $202,644 0.12% 1,632 $-8,678 上昇 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $202,447 0.12% 3,216 $-40,232
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $201,669 0.12% 1,300 $-62,205
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $99,111 0.06% 10,555 $-23,327

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GLW $295,788 1,158 0.18%
SHY $253,884 3,092 0.15%
RKLB $203,300 2,000 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RSSB 買い増し +21K +$2.8M
FRDM 削減 -11K +$1.5M
VOO 買い増し +900 +$1.4M
AAPL 削減 -102 +$1.4M
DGRO 買い増し +9K +$1.4M
VEA 買い増し +6K +$1.2M
AVUV 買い増し +635 +$920K
VGSH 買い増し +15K +$794K
NLY 買い増し +18K +$743K
AVIV 買い増し +5K +$685K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CCJ 2026年3月31日 46,011 $4,209,546 -21.6%
TSLA 2026年3月31日 1,652 $742,937 -0.3%
SO 2026年3月31日 4,721 $411,688 -13.3%
MGC 2026年3月31日 1,575 $395,596
SPGI 2026年3月31日 638 $333,412 -9.2%
VTI 2026年3月31日 810 $271,650
ORCL 2026年3月31日 1,160 $226,164 -3.3%
MDT 2026年3月31日 2,340 $224,780 -0.3%
AXP 2026年3月31日 567 $209,714 0.1%
KO 2026年3月31日 2,937 $205,346 12.6%
HD 2026年3月31日 588 $202,383 -14.0%
CRMD 2026年3月31日 11,905 $138,455 5.9%
F 2026年3月31日 10,541 $138,296 4.9%