SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
$50.01
▼ -0.04 (-0.08%)
1日の変動
$45.97 – $50.39
52週範囲
上位10銘柄のウェイト64.48%
実効ポジション数17.1
1%超のポジション18
純資産
$211.3M
保有銘柄
103
時点
2026年7月31日
SPTE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.31% | ▲ +5.31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +6.39% | ▲ +6.41% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$5.8M
四半期末 7月 2026
+$62.2M
過去12ヶ月
+$114.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 103保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $24.4M | 11.53 | 121,373 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $24.3M | 11.51 | 78,686 | US |
| TSMC | 874039100 | $23.8M | 11.25 | 58,803 | TW |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.5M | 8.74 | 39,741 | US |
| ASML Holding NV | · | $12.4M | 5.87 | 7,516 | NL |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $10.2M | 4.84 | 26,256 | US |
| MediaTek Inc | · | $8.4M | 3.95 | 75,918 | TW |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.3M | 2.49 | 6,404 | US |
| Delta Electronics Inc | · | $4.6M | 2.19 | 91,257 | TW |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.4M | 2.09 | 9,283 | US |
| SAP SE | 803054204 | $3.8M | 1.82 | 20,898 | DE |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $3.3M | 1.58 | 20,000 | JP |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $3.2M | 1.50 | 90,000 | TW |
| Advantest Corp | 00762U200 | $3.0M | 1.42 | 15,213 | JP |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.9M | 1.38 | 24,910 | CA |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.6M | 1.23 | 22,492 | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $2.4M | 1.13 | 125,618 | TW |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 1.08 | 4,503 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.1M | 0.99 | 7,109 | US |
| Keyence Corp | · | $2.1M | 0.98 | 4,066 | JP |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $1.9M | 0.92 | 27,192 | DE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $1.8M | 0.84 | 76,695 | JP |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.5M | 0.72 | 4,610 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0.68 | 5,175 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.4M | 0.64 | 7,432 | US |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.3M | 0.61 | 70,244 | CN |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.3M | 0.59 | 9,660 | US |
| IBM | 459200101 | $1.2M | 0.57 | 5,346 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.1M | 0.52 | 5,752 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $1.1M | 0.51 | 1,263 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.1M | 0.50 | 5,878 | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $1.0M | 0.48 | 111,736 | FI |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.0M | 0.48 | 840 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.0M | 0.48 | 2,767 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $934K | 0.44 | 4,979 | US |
| ASM International NV | · | $903K | 0.43 | 980 | NL |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $895K | 0.42 | 418 | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $884K | 0.42 | 5,988 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $855K | 0.40 | 4,647 | US |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $853K | 0.40 | 37,293 | JP |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $795K | 0.38 | 77,832 | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $774K | 0.37 | 2,341 | CA |
| TDK Corp | · | $751K | 0.36 | 39,728 | JP |
| Disco Corp | 25461D100 | $698K | 0.33 | 19,562 | JP |
| STMicroelectronics NV | · | $694K | 0.33 | 13,201 | CH |
| Kyocera Corp | · | $677K | 0.32 | 29,210 | JP |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $653K | 0.31 | 5,871 | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $640K | 0.30 | 54,544 | JP |
| Corning Inc | 219350105 | $615K | 0.29 | 4,449 | US |
| Ibiden Co Ltd | · | $601K | 0.28 | 5,750 | JP |
セクター別内訳
配当金 32件の支払い
0.67%TTM利回り
$0.34TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月26日 | $0.0070 |
| 2026年7月27日 | $0.0070 |
| 2026年6月25日 | $0.0070 |
| 2026年5月27日 | $0.0070 |
| 2026年4月24日 | $0.0070 |
| 2026年3月24日 | $0.0070 |
| 2026年2月20日 | $0.0070 |
| 2026年1月23日 | $0.0070 |
| 2025年12月26日 | $0.2650 |
| 2025年11月25日 | $0.0070 |
| 2025年10月27日 | $0.0070 |
| 2025年9月25日 | $0.0070 |
| 2025年8月26日 | $0.0070 |
| 2025年7月25日 | $0.0070 |
| 2025年6月25日 | $0.0070 |
| 2025年5月28日 | $0.0070 |
| 2025年4月24日 | $0.0070 |
| 2025年3月25日 | $0.0070 |
| 2025年2月27日 | $0.0070 |
| 2025年1月27日 | $0.0070 |
| 2024年12月27日 | $0.0690 |
| 2024年11月26日 | $0.0070 |
| 2024年10月28日 | $0.0070 |
| 2024年9月26日 | $0.0070 |
| 2024年8月27日 | $0.0070 |
| 2024年7月26日 | $0.0070 |
| 2024年6月26日 | $0.0070 |
| 2024年5月29日 | $0.0070 |
| 2024年4月25日 | $0.0050 |
| 2024年3月26日 | $0.0050 |
| 2024年2月26日 | $0.0050 |
| 2024年1月26日 | $0.0050 |
機関投資家（13F） 22 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27,782,552 | 66.46% | 569,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $3,044,413 | 7.28% | 86,489 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2,778,306 | 6.65% | 58,724 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,697,215 | 4.06% | 34,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1,447,453 | 3.46% | 29,661 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,190,281 | 2.85% | 24,391 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,024,581 | 2.45% | 21,001 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857,367 | 2.05% | 17,569 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582,184 | 1.39% | 11,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362,253 | 0.87% | 7,423 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $237,022 | 0.57% | 4,857 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232,032 | 0.56% | 4,752 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $204,521 | 0.49% | 4,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $147,902 | 0.35% | 4,266 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $90,036 | 0.22% | 1,845 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48,800 | 0.12% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28,005 | 0.07% | 808 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18,837 | 0.05% | 386 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18,251 | 0.04% | 374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4,880 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $4,050 | 0.01% | 83 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1,269 | 0.00% | 26 | 株式数 | 2026年6月30日 |