SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
$50.01
▼ -0.04 (-0.08%)
1日の変動
$45.97 – $50.39
52週範囲
上位10銘柄のウェイト64.48%
実効ポジション数17.1
1%超のポジション18
純資産
$211.3M
保有銘柄
103
時点
2026年7月31日
SPTE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.31% | ▲ +5.31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +6.39% | ▲ +6.41% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$5.8M
四半期末 7月 2026
+$62.2M
過去12ヶ月
+$114.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 103保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ericsson | 294821608 | $585K | 0.28 | 59,583 | SE |
| Accenture PLC | · | $579K | 0.27 | 3,487 | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $575K | 0.27 | 2,298 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $564K | 0.27 | 3,482 | US |
| Canon Inc | 138006309 | $559K | 0.26 | 20,074 | JP |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $540K | 0.26 | 1,588 | US |
| Hexagon AB | 428263107 | $474K | 0.22 | 48,301 | SE |
| Synopsys Inc | 871607107 | $419K | 0.20 | 1,077 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $392K | 0.19 | 275 | US |
| Halma PLC | 40637C308 | $390K | 0.18 | 4,066 | GB |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $384K | 0.18 | 8,316 | JP |
| TE Connectivity PLC | · | $364K | 0.17 | 1,769 | IE |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $355K | 0.17 | 1,558 | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $352K | 0.17 | 956 | US |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $341K | 0.16 | 14,650 | FR |
| NXP Semiconductors NV | · | $335K | 0.16 | 1,460 | NL |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $332K | 0.16 | 4,196 | JP |
| Autodesk Inc | 052769106 | $315K | 0.15 | 1,345 | US |
| Logitech International SA | · | $313K | 0.15 | 3,082 | CH |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $312K | 0.15 | 437 | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $308K | 0.15 | 817 | US |
| CGI Inc | 12532H104 | $305K | 0.14 | 4,172 | CA |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $284K | 0.13 | 9,685 | JP |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $282K | 0.13 | 5,362 | GB |
| Coherent Corp | 19247G107 | $279K | 0.13 | 1,062 | US |
| Flex Ltd | · | $238K | 0.11 | 2,092 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $229K | 0.11 | 584 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $226K | 0.11 | 3,046 | US |
| Obic Co Ltd | · | $206K | 0.10 | 7,238 | JP |
| NetApp Inc | 64110D104 | $205K | 0.10 | 1,151 | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $204K | 0.10 | 2,501 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $188K | 0.09 | 1,173 | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $183K | 0.09 | 582 | US |
| Xero Ltd | · | $178K | 0.08 | 3,626 | NZ |
| Omron Corp | 682151303 | $159K | 0.08 | 4,751 | JP |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $157K | 0.07 | 2,841 | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $156K | 0.07 | 1,187 | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $147K | 0.07 | 131 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $127K | 0.06 | 604 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $124K | 0.06 | 429 | US |
| WiseTech Global Ltd | · | $118K | 0.06 | 4,618 | AU |
| Temenos AG | 87974R208 | $117K | 0.06 | 1,391 | CH |
| F5 Inc | 315616102 | $101K | 0.05 | 250 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $95K | 0.05 | 644 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $92K | 0.04 | 798 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $85K | 0.04 | 616 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $82K | 0.04 | 2,879 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $74K | 0.03 | 251 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $70K | 0.03 | 227 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $68K | 0.03 | 1,200 | US |
セクター別内訳
配当金 32件の支払い
0.67%TTM利回り
$0.34TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月26日 | $0.0070 |
| 2026年7月27日 | $0.0070 |
| 2026年6月25日 | $0.0070 |
| 2026年5月27日 | $0.0070 |
| 2026年4月24日 | $0.0070 |
| 2026年3月24日 | $0.0070 |
| 2026年2月20日 | $0.0070 |
| 2026年1月23日 | $0.0070 |
| 2025年12月26日 | $0.2650 |
| 2025年11月25日 | $0.0070 |
| 2025年10月27日 | $0.0070 |
| 2025年9月25日 | $0.0070 |
| 2025年8月26日 | $0.0070 |
| 2025年7月25日 | $0.0070 |
| 2025年6月25日 | $0.0070 |
| 2025年5月28日 | $0.0070 |
| 2025年4月24日 | $0.0070 |
| 2025年3月25日 | $0.0070 |
| 2025年2月27日 | $0.0070 |
| 2025年1月27日 | $0.0070 |
| 2024年12月27日 | $0.0690 |
| 2024年11月26日 | $0.0070 |
| 2024年10月28日 | $0.0070 |
| 2024年9月26日 | $0.0070 |
| 2024年8月27日 | $0.0070 |
| 2024年7月26日 | $0.0070 |
| 2024年6月26日 | $0.0070 |
| 2024年5月29日 | $0.0070 |
| 2024年4月25日 | $0.0050 |
| 2024年3月26日 | $0.0050 |
| 2024年2月26日 | $0.0050 |
| 2024年1月26日 | $0.0050 |
機関投資家（13F） 22 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27,782,552 | 66.46% | 569,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $3,044,413 | 7.28% | 86,489 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2,778,306 | 6.65% | 58,724 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,697,215 | 4.06% | 34,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1,447,453 | 3.46% | 29,661 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,190,281 | 2.85% | 24,391 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,024,581 | 2.45% | 21,001 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857,367 | 2.05% | 17,569 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582,184 | 1.39% | 11,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362,253 | 0.87% | 7,423 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $237,022 | 0.57% | 4,857 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232,032 | 0.56% | 4,752 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $204,521 | 0.49% | 4,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $147,902 | 0.35% | 4,266 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $90,036 | 0.22% | 1,845 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48,800 | 0.12% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28,005 | 0.07% | 808 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18,837 | 0.05% | 386 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18,251 | 0.04% | 374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4,880 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $4,050 | 0.01% | 83 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1,269 | 0.00% | 26 | 株式数 | 2026年6月30日 |