S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +8.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -28.8%

年率換算: +6.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 32.4%
Industrials 17.2%
Health Care 12.1%
Retail 11.2%
Financials 10.2%
Communication Services 7.0%
Consumer Discretionary 4.0%
Materials 1.8%
Consumer Staples 1.5%
Real Estate 0.8%
Consumer products 0.8%
Utilities 0.6%
Energy 0.4%
その他/マッピングなし 0.1%

ポートフォリオ全体 195 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $242,916,142 4.44% 687,505 $36,937,753 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $231,599,973 4.24% 1,157,479 $29,788,827 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $208,035,307 3.80% 872,851 $26,259,125 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $191,757,425 3.51% 662,695 $23,588,557 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $168,594,222 3.08% 451,971 $1,330,686 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $104,230,358 1.91% 179,426 $51,852,015 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $99,549,213 1.82% 263,532 $18,001,994 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $90,803,395 1.66% 266,270 $35,592,393 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $85,026,210 1.55% 241,086 $6,238,637 上昇 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $84,687,188 1.55% 508,052 $2,143,789 下落 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $84,574,811 1.55% 918,393 $-4,060,789 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $83,937,311 1.54% 69,981 $19,570,887
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $81,348,052 1.49% 248,520 $8,281,650 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $81,037,350 1.48% 534,900 $-4,593,790 下落 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $80,131,366 1.47% 159,828 $1,571,109
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $79,640,429 1.46% 267,187 $23,449,130 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $79,041,602 1.45% 84,494 $-5,150,754
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $77,815,876 1.42% 410,378 $-3,091,262 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $77,747,725 1.42% 182,455 $12,945,074 上昇 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $76,355,963 1.40% 258,825 $5,861,577 下落 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $74,213,117 1.36% 245,975 $19,726,585 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $72,991,483 1.33% 194,478 $18,965,775 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $70,870,331 1.30% 125,815 $2,592,337 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $69,922,784 1.28% 203,075 $4,841,517 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $69,907,842 1.28% 274,687 $32,989,821 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $69,210,168 1.27% 159,717 $15,457,158 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $68,280,295 1.25% 216,873 $14,218,039 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $67,373,022 1.23% 165,430 $-2,973,961 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $67,283,450 1.23% 1,400,863 $2,311,850 上昇 ×1
V Visa Inc. $67,226,770 1.23% 195,945 $8,025,510 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $66,064,813 1.21% 646,490 $8,139,055 下落 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $64,292,783 1.18% 440,030 $6,670,854
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $63,887,810 1.17% 786,118 $4,126,731 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $62,035,176 1.13% 120,785 $1,706,228 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $60,345,242 1.10% 135,282 $6,740,353 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $60,124,451 1.10% 181,267 $1,628,000 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $57,359,904 1.05% 803,360 $-19,868,738 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $55,121,615 1.01% 203,920 $-7,721,677 上昇 ×4
FTV Fortive Corporation Common Stock $54,627,594 1.00% 894,215 $5,187,373 下落 ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $53,787,990 0.98% 436,910 $-14,929,215
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $51,948,045 0.95% 305,433 $7,931,390 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $47,444,495 0.87% 175,415 $1,820,864 上昇 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $46,184,595 0.84% 688,295 $-5,687,099 下落 ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $44,963,051 0.82% 293,953 $13,095,075 下落 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $44,100,672 0.81% 444,205 $-2,310,641 上昇 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $43,123,798 0.79% 275,270 $-8,243,119 上昇 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $41,930,710 0.77% 982,444 $-4,584,234 上昇 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $37,065,549 0.68% 109,535 $-1,694,506
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $30,685,790 0.56% 336,467 $6,770,269 下落 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $30,105,598 0.55% 132,653 $4,974,490 上昇 ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $29,595,767 0.54% 209,676 $-2,368,187 下落 ×4
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $27,435,689 0.50% 90,940 $3,230,880 下落 ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $26,581,055 0.49% 217,130 $-1,648,612 下落 ×3
AME AMETEK, Inc. $26,441,139 0.48% 109,288 $2,999,158 下落 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $25,611,628 0.47% 38,404 $1,472,334 下落 ×5
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $24,982,844 0.46% 95,955 $14,046,102 上昇 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $24,538,228 0.45% 210,719 $4,338,607 下落 ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $24,189,411 0.44% 385,673 $-1,239,888 上昇 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $23,160,477 0.42% 169,736 $10,548,931 上昇 ×2
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $22,777,338 0.42% 68,345 $2,115,593 下落 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $22,647,149 0.41% 148,965 $227,865 下落 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $20,697,213 0.38% 95,555 $2,015,996 下落 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $20,336,682 0.37% 15,919 $1,211,845 上昇 ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $19,699,484 0.36% 249,329 $-1,793,042 下落 ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $19,315,219 0.35% 143,405 $-126,678 下落 ×5
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $18,968,517 0.35% 70,358 $555,648 下落 ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $18,925,029 0.35% 124,286 $5,749,904 下落 ×1
TRU TransUnion Common Stock $18,403,491 0.34% 255,108 $742,190 下落 ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $17,479,798 0.32% 139,615 $-108,183 上昇 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $17,176,870 0.31% 164,105 $4,396,861 下落 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $16,498,064 0.30% 49,116 $5,494,429 上昇 ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $16,425,513 0.30% 78,005 $-839,212 下落 ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $16,305,067 0.30% 71,895 $3,895,417 下落 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $16,045,776 0.29% 183,969 $-2,948,693 下落 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $16,025,328 0.29% 50,585 $-451,915 下落 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $15,963,754 0.29% 210,160 $-1,374,485 上昇 ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $15,949,677 0.29% 143,355 $3,378,956 下落 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $15,525,034 0.28% 80,349 $1,809,184 下落 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $14,912,008 0.27% 45,125 $-1,596 下落 ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $14,823,713 0.27% 141,813 $-506,407 下落 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $14,304,874 0.26% 49,227 $-2,697,905 下落 ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $14,226,855 0.26% 79,245 $-823,166 下落 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $13,976,803 0.26% 99,380 $1,948,020 下落 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $13,448,224 0.25% 29,820 $-2,157,283 下落 ×5
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $13,440,448 0.25% 743,799 $3,207,299 下落 ×4
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $13,154,299 0.24% 75,669 $2,153,950 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $13,049,660 0.24% 53,000 $2,031,294 上昇 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $12,906,837 0.24% 182,687 $3,350,103 下落 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $12,885,150 0.24% 378,975 $742,156 下落 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $12,728,751 0.23% 112,039 $-3,244,236 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12,617,230 0.23% 49,680 $495,450 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12,440,192 0.23% 45,736 $932,483 下落 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $11,997,859 0.22% 67,605 $111,825 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $11,976,716 0.22% 198,290 $1,680,556 上昇 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $11,737,622 0.21% 60,230 $-1,811,991 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11,428,271 0.21% 97,295 $3,281,321 下落 ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $11,306,874 0.21% 157,675 $27,034 下落 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $10,996,420 0.20% 51,607 $-306,545
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $10,951,330 0.20% 249,404 $2,588,340 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10,935,653 0.20% 46,914 $1,720,877 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AAPL $191,757,425 3.51% 4倍増
NFLX $57,359,904 1.05% 3倍増
MCD $55,121,615 1.01% 4倍増
NOW $44,100,672 0.81% 3倍増
MTD $20,336,682 0.37% 3倍増
WEC $7,412,560 0.14% 3倍増
MDT $6,707,049 0.12% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AJG $9,345,795 40,710 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,415,024 15,252 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,366,385 15,227 0.06%
TGT $3,100,028 23,735 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -78K +$51.9M
GOOG 削減 -31K +$36.9M
PANW 削減 -78K +$35.6M
SNOW 買い増し +30K +$33.0M
NVDA 買い増し +305 +$29.8M
AMZN 買い増し +60 +$26.3M
AAPL 買い増し +65 +$23.6M
TXN 削減 -22K +$23.4M
NFLX 買い増し +150 -$19.9M
KLAC 買い増し +209K +$19.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ACN 2025年9月30日 245,484 $73,372,713 -20.9%
FISV 2025年12月31日 529,099 $68,216,734 -31.3%
CPRT 2025年6月30日 934,622 $52,890,259 -43.7%
TEAM 2026年3月31日 306,819 $49,747,633 188.1%
CARR 2026年3月31日 922,625 $48,751,505 -1.0%
KVUE 2025年12月31日 2,623,637 $42,581,629 0.8%
CYBR 2025年9月30日 98,075 $39,904,756 追跡終了
TTD 2026年3月31日 1,016,743 $38,595,564 -47.2%
ADBE 2026年6月30日 75,750 $18,413,310 16.5%
RAL 2025年9月30日 298,178 $14,458,698 69.1%
HOLX 2026年6月30日 155,390 $11,745,930 追跡終了
MNDY 2025年12月31日 60,422 $11,703,137 -44.0%
ORCL 2025年12月31日 39,250 $11,038,670 -26.9%
WNS 2025年12月31日 122,764 $9,363,210 追跡終了
CSGP 2026年6月30日 214,294 $8,644,620 -2.3%
KMX 2025年6月30日 109,900 $8,563,408 -18.4%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 137,700 $8,162,856 -8.3%
STZ 2025年9月30日 48,400 $7,873,712 -15.9%
LECO 2026年3月31日 31,420 $7,529,489 10.4%
HON 2026年6月30日 30,405 $6,872,442 -4.4%
ACN 2026年6月30日 33,865 $6,715,091 56.7%
CMCSA 2025年12月31日 204,801 $6,434,847 -23.0%
BECN 2025年6月30日 51,407 $6,359,046 追跡終了
PFE 2025年9月30日 257,625 $6,244,830 7.6%
DD 2025年12月31日 79,300 $6,177,470 225.1%
APD 2026年3月31日 23,897 $5,903,037 -3.8%
OC 2025年12月31日 40,575 $5,739,740 5.0%
WSO 2025年12月31日 14,018 $5,667,477 -13.3%
TSCO 2026年6月30日 115,644 $5,238,673 -0.6%
ARE 2025年12月31日 58,455 $4,871,640 -6.3%
LW 2025年12月31日 81,678 $4,743,858 6.4%
TGT 2025年9月30日 47,876 $4,722,967 70.6%
NVO 2026年3月31日 90,890 $4,624,483 2.1%
JJSF 2025年12月31日 45,945 $4,414,855 -13.5%
RPAY 2025年12月31日 782,881 $4,094,468 6.8%
NEOG 2025年6月30日 432,098 $3,746,290 172.2%
OMCL 2025年12月31日 119,018 $3,624,098 -23.5%
NXRT 2026年3月31日 110,965 $3,340,047 -25.6%
DGX 2025年9月30日 18,331 $3,292,798 21.8%
AMED 2025年9月30日 32,910 $3,238,015 追跡終了
WBS 2026年6月30日 45,829 $3,181,449 追跡終了
PM 2025年6月30日 19,731 $3,131,902 4.1%
FIX 2025年12月31日 2,229 $1,839,326 83.6%
JEF 2025年12月31日 24,380 $1,594,940 -26.0%
ETN 2025年6月30日 5,435 $1,477,396 21.2%
CRWD 2026年3月31日 3,040 $1,425,030 -30.2%
SWKS 2026年3月31日 21,566 $1,367,500 56.7%
SPSC 2026年6月30日 22,977 $1,279,130 40.7%
PHR 2026年6月30日 152,109 $1,274,673 0.8%
CRL 2025年9月30日 825 $125,177 98.6%
SLP 2026年6月30日 2,140 $25,295 1.0%
FIVN 2026年6月30日 761 $11,544 61.2%
NDAQ 2026年6月30日 75 $6,367 17.0%
MICC 2026年3月31日 75 $1,189 14.4%