COOPER INVESTORS PTY LTD

CIK 1561728 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$217.8M
13F価値別で9,443件中 #6,163 位 · 65.3% トップ
ポジション
39
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -11.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.71%
上位25銘柄のウェイト
90.77%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
25.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 23.92% 推定買付額 $55,391,630 · 推定売付額 $89,514,479

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 42.9% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
9
減少
15
クローズ
12
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
-6.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-35.0%

年率換算: -4.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Communication Services
22.2%
Healthcare
11.8%
Industrials
10.5%
Telecommunication
10.1%
Financial Services
5.9%
Energy
3.1%
Technology
2.9%
Retail
2.8%
Financials
2.2%
Materials
1.7%
Real Estate
1.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Utilities
0.5%
その他/マッピングなし
23.5%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $15,270,777 7.01% 408,528 上昇 ×1
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $14,026,556 6.44% 930,143 $-427,104 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,914,469 6.39% 192,828 $10,747,679 上昇 ×1
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $12,079,686 5.55% 668,494 $3,276,537 上昇 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $11,118,060 5.10% 116,860 $1,439,724 上昇 ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $10,794,558 4.96% 123,310 $893,389 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $10,414,175 4.78% 66,345 $-1,133,908 下落 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $9,209,441 4.23% 164,249 $-951,613 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,131,875 4.19% 25,553 $4,915,095 上昇 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $8,862,011 4.07% 129,165 $2,071,962 上昇 ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $7,877,393 3.62% 212,845 $-391,931 上昇 ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $7,237,457 3.32% 71,474 $556,993 下落 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7,231,344 3.32% 54,269 $1,089,590 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,127,006 2.81% 25,707 $773,009
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,972,568 2.74% 27,046 $-7,776,565 下落 ×6
V Visa Inc. $5,649,320 2.59% 16,466 $808,040 上昇 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $5,547,902 2.55% 27,559 $-1,691,333 下落 ×4
INFL $5,305,087 2.44% 106,357 $-3,686,925 下落 ×1
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $5,054,622 2.32% 155,479 $3,788,775 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,989,844 2.29% 24,938 $583,105 下落 ×3
EWJ $4,883,897 2.24% 52,363 $-1,183,117 下落 ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $4,538,928 2.08% 42,966 $495,398
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,306,650 1.98% 55,023 上昇 ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $4,135,362 1.90% 109,517 $-3,623,118 下落 ×3
ICSH $4,032,288 1.85% 79,721 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $3,970,795 1.82% 48,620 上昇 ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $3,246,072 1.49% 34,610 $-108,029 上昇 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,686,282 1.23% 31,719 上昇 ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $2,115,483 0.97% 37,763 $-6,678,701 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,343,618 0.62% 3,602 $-3,124,704 下落 ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,239,292 0.57% 3,043 $-55,018
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $1,112,425 0.51% 5,757 $161,714
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,108,767 0.51% 4,639 上昇 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,076,456 0.49% 8,181 $-36,896
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $928,187 0.43% 4,650 上昇 ×1
L Loews Corporation Common Stock $629,787 0.29% 5,563 上昇 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $497,185 0.23% 13,223 $-557,825 下落 ×6
EH EHang Holdings Limited - ADS $126,998 0.06% 19,389 $-61,269
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $34,333 0.02% 103 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CIGI $3,246,072 1.49% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $15,270,777 408,528 7.01%
HALO $4,306,650 55,023 1.98%
ICSH $4,032,288 79,721 1.85%
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $3,970,795 48,620 1.82%
CTVA $2,686,282 31,719 1.23%
LNG $1,108,767 4,639 0.51%
RGLD $928,187 4,650 0.43%
L $629,787 5,563 0.29%
SIMO $34,333 103 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
UBER 買い増し +149K +$10.7M
CME 削減 -20K -$7.8M
SHAK 削減 -62K -$6.7M
GOOGL 買い増し +11K +$4.9M
TBN 買い増し +130K +$3.8M
INFL 削減 -66K -$3.7M
RYAN 削減 -120K -$3.6M
STVN 買い増し +28K +$3.3M
MSFT 削減 -8K -$3.1M
FER 買い増し +25K +$2.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NWSA 2026年6月30日 1,580,929 $39,412,560 20.9%
KVUE 2025年6月30日 858,076 $20,576,662 -9.5%
UNP 2025年9月30日 85,779 $19,736,032 29.6%
RXO 2025年6月30日 765,534 $14,621,700 41.0%
SHAK 2025年9月30日 89,506 $12,584,544 -20.3%
AJG 2025年9月30日 33,884 $10,846,946 -16.1%
BKNG 2025年9月30日 1,777 $10,287,480 -96.2%
ACN 2025年9月30日 30,870 $9,226,735 -26.0%
FYBR 2025年9月30日 247,945 $9,025,198 追跡終了
ROP 2025年9月30日 14,048 $7,962,969 -18.8%
LII 2025年3月31日 11,842 $7,215,331 -27.6%
DHR 2026年3月31日 30,694 $7,026,470 12.9%
MORN 2026年3月31日 31,887 $6,929,364 29.1%
PCTY 2025年9月30日 34,834 $6,311,573 -5.0%
IBKR 2025年3月31日 34,867 $6,159,953 123.7%
CLH 2026年3月31日 25,955 $6,085,928 11.0%
GEHC 2025年9月30日 78,647 $5,825,383 -1.4%
AER 2025年12月31日 47,694 $5,770,974 2.1%
WTW 2025年12月31日 16,247 $5,612,526 4.3%
ADBE 2025年9月30日 14,253 $5,514,201 -22.6%
AMRZ 2025年12月31日 111,500 $5,411,095 -15.7%
BRO 2026年6月30日 81,433 $5,310,246 12.2%
SBUX 2025年9月30日 57,206 $5,241,786 22.5%
NKE 2025年6月30日 82,563 $5,241,099 -42.9%
EFX 2025年9月30日 19,412 $5,034,890 -24.1%
CDW 2025年9月30日 26,156 $4,671,200 -16.5%
CDRE 2025年6月30日 157,325 $4,658,393 7.0%
SSNC 2026年3月31日 53,065 $4,638,942 21.7%
CPAY 2025年6月30日 12,245 $4,270,076 25.2%
NWS 2026年6月30日 148,990 $4,247,705 22.1%
TRI 2026年6月30日 42,436 $3,818,391 29.1%
IBP 2025年9月30日 19,461 $3,509,208 -0.2%
BSY 2026年6月30日 82,120 $2,884,054 20.2%
WDAY 2026年3月31日 12,948 $2,780,971 50.4%
MAR 2025年3月31日 9,244 $2,578,521 49.9%
PTLO 2025年12月31日 311,566 $2,009,601 7.0%
KKR 2026年6月30日 14,513 $1,342,453 18.4%
NFLX 2026年6月30日 13,063 $1,256,007 11.4%
HDB 2025年12月31日 35,762 $1,221,630 -35.6%
REXR 2025年9月30日 28,432 $1,011,326 -9.1%
ENSG 2025年12月31日 5,531 $955,591 3.4%
MSI 2025年12月31日 1,829 $836,383 24.5%
PSQ 2026年6月30日 22,979 $739,694 追跡終了
PICK 2026年6月30日 7,799 $441,345 追跡終了
DBB 2026年6月30日 17,485 $410,898 追跡終了
UNG 2026年6月30日 34,062 $399,547 追跡終了
CODI 2026年6月30日 40,617 $319,250 8.2%
SETM 2026年3月31日 7,436 $215,272
PCOR 2026年3月31日 1,536 $111,729 9.2%
VIPS 2026年3月31日 3,300 $58,377 -8.8%
JFIN 2026年3月31日 9,739 $56,486 -43.2%
FUTU 2025年12月31日 168 $29,217 -28.8%