Exchange Listed Funds Trust (TDSC)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000068388 · SEC EDGAR で表示 ↗

$26.60
2026年3月10日現在
▼ -0.07 (-0.28%)
1日の変動
$21.79 – $26.98
52週範囲
純資産
$102.4M
保有銘柄
11
時点
2026年4月30日 期限切れ
上位10銘柄のウェイト
99.76%
実効ポジション数
8.9
1%超のポジション
10
このページについて

TDSC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年3月10日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▲ +0.40% —
3M ▲ +4.26% —
6M ▲ +6.45% —
年初来 ▲ +5.24% —
1Y ▲ +7.86% —
3Y — —
5Y — —
最大 2024年2月27日以降 ▲ +12.64% —
ボラティリティ（1年）
12.65%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
0.67

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（4月 2026）
-$1.3M
四半期末 4月 2026
-$17.9M
過去12ヶ月
-$71.1M

5月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 11保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 46138G649 $15.9M 15.49 57,707 EC US
ISHARES TRUST 464287440 $13.6M 13.32 143,587 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y209 $13.4M 13.10 91,888 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y506 $12.4M 12.16 208,714 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y803 $10.9M 10.61 68,156 EC US
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 38150K103 $10.5M 10.23 230,371 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y886 $9.9M 9.64 210,716 EC US
VANGUARD WHITEHALL FUNDS 921946406 $5.3M 5.14 33,505 EC US
ISHARES TRUST 464287168 $5.2M 5.12 33,764 EC US
VANGUARD WORLD FUND 921910873 $5.1M 4.95 19,293 EC US
BBH SWEEP VEHICLE — $302K 0.29 302,112 STIV US

セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

機関投資家（13F） 17 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Foundations Investment Advisors, LLC $6,204,162 40.20% 223,581 株式数 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $3,153,417 20.43% 113,640 株式数 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $1,733,735 11.23% 62,479 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1,606,954 10.41% 57,910 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1,100,137 7.13% 39,646 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $512,248 3.32% 18,460 株式数 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $402,979 2.61% 14,543 株式数 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $367,648 2.38% 13,249 株式数 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $257,345 1.67% 9,274 株式数 2026年6月30日
Aegis Wealth Management, Inc. $32,411 0.21% 1,168 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26,050 0.17% 939 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $23,975 0.16% 864 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,409 0.05% 267 株式数 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $3,191 0.02% 115 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $56 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $18 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $3 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

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