TOTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.24%▼ -3.24%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.52%▼ -3.10%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$16.0M
四半期末 5月 2026 +$17.1M
過去12ヶ月 +$10.8M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,416保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
US TREASURY N/B 912810UD8 $15.9M 2.82 17,635,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UC0 $11.8M 2.11 13,375,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMK4 $11.0M 1.96 10,905,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMR9 $10.8M 1.93 10,890,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $9.6M 1.72 9,910,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $9.6M 1.71 10,195,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMC2 $7.6M 1.35 7,475,000 DBT US
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $6.3M 1.12 6,279,227 STIV US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $6.2M 1.11 7,753,072 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UF3 $6.0M 1.06 6,215,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJQ5 $5.9M 1.04 5,955,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLD1 $4.7M 0.84 4,700,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TX6 $4.6M 0.81 5,170,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F020661 $4.5M 0.81 5,675,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CLJ8 $4.4M 0.78 4,490,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJG7 $3.4M 0.61 3,340,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $3.2M 0.58 3,270,000 DBT US
FNMA 30 YR 3142GVGD7 $3.2M 0.57 3,140,561 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $3.1M 0.55 3,606,913 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810ST6 $2.9M 0.51 4,475,000 DBT US
NOTA DO TESOURO NACIONAL 1059949T6 $2.7M 0.49 16,565,000 DBT BR
GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL 76105YYY9 $2.5M 0.45 2,532,413 STIV US
CRF SEQUOIA LLC 4/2 144A CPIB PP 12675UAA0 $2.4M 0.43 2,425,000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $2.4M 0.42 2,951,194 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F022667 $2.4M 0.42 2,815,000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KNSC8 $2.3M 0.41 2,726,340 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WLN6 $2.3M 0.40 2,752,438 ABS-MBS US
STACR 2022-DNA3 M1B 144A 35564KUX5 $2.2M 0.40 2,200,000 ABS-MBS US
JPMMT 2026-HE1 A1 144A 46594RAA3 $2.2M 0.40 2,235,852 ABS-O US
US TREASURY N/B 912810UL0 $2.2M 0.39 2,185,000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DVMA0 $2.2M 0.39 2,469,601 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TT5 $2.2M 0.39 2,505,000 DBT US
VSTA 2026-CES2 A1 144A 92842NAA6 $2.2M 0.38 2,169,960 ABS-O US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $2.1M 0.38 2,388,816 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F030660 $2.1M 0.38 2,430,000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F032666 $2.1M 0.38 2,330,000 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WY93 $2.1M 0.38 2,462,333 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CJZ5 $2.1M 0.37 2,110,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F050668 $2.0M 0.36 2,065,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $2.0M 0.36 2,015,000 DBT US
FNMA 30 YR 31418EHJ2 $2.0M 0.35 2,101,190 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142GVJY8 $2.0M 0.35 1,936,458 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142JTVW0 $1.9M 0.33 1,890,752 ABS-MBS US
CROSS 2025-H4 A1 144A 22790AAA3 $1.9M 0.33 1,841,500 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TS7 $1.8M 0.32 2,020,000 DBT US
FNMA 15YR 31418ECD0 $1.7M 0.31 1,905,173 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TF5 $1.7M 0.31 2,385,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $1.7M 0.31 1,795,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F052664 $1.7M 0.30 1,695,000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DSRU8 $1.7M 0.30 1,713,873 ABS-MBS US

配当金 58件の支払い

08
5.04%TTM利回り
$1.92TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月26日$0.1740
2026年7月28日$0.1800
2026年6月25日$0.1690
2026年5月26日$0.1700
2026年4月27日$0.1690
2026年3月26日$0.1730
2026年2月24日$0.1740
2026年1月27日$0.1780
2025年12月23日$0.1730
2025年11月24日$0.1800
2025年10月28日$0.1820
2025年9月25日$0.1890
2025年8月26日$0.1790
2025年7月28日$0.1840
2025年6月25日$0.1770
2025年5月27日$0.1790
2025年4月25日$0.1810
2025年3月26日$0.1520
2025年2月25日$0.1350
2025年1月28日$0.1860
2024年12月23日$0.1670
2024年11月25日$0.1760
2024年10月28日$0.1750
2024年9月25日$0.1690
2024年8月27日$0.1770
2024年7月26日$0.1920
2024年6月25日$0.1770
2024年5月24日$0.1900
2024年4月24日$0.1750
2024年3月22日$0.1740
2024年2月23日$0.1860
2024年1月25日$0.1720
2023年12月22日$0.1710
2023年11月24日$0.1670
2023年10月25日$0.1720
2023年8月25日$0.1840
2023年7月25日$0.1180
2023年6月26日$0.1710
2023年5月24日$0.1720
2023年4月24日$0.1590
2023年3月27日$0.1680
2023年2月22日$0.1470
2023年1月25日$0.1540
2022年12月23日$0.1690
2022年11月23日$0.1370
2022年10月25日$0.1410
2022年9月26日$0.1290
2022年8月25日$0.1350
2022年7月25日$0.1130
2022年6月24日$0.1140

機関投資家（13F） 19 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17,125,456 29.30% 427,404 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $15,269,258 26.13% 381,079 株式数 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $9,914,845 16.96% 247,447 株式数 2026年6月30日
BankPlus Wealth Management LLC $4,442,562 7.60% 110,869 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,183,414 5.45% 79,217 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,848,118 4.87% 71,081 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2,009,137 3.44% 50,143 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $636,488 1.09% 15,885 株式数 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $538,077 0.92% 13,429 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $432,620 0.74% 10,797 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $429,053 0.73% 10,669 株式数 2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC. $427,491 0.73% 10,669 株式数 2026年6月30日
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $420,735 0.72% 10,500,374 株式数 2026年6月30日
Blume Capital Management, Inc. $373,346 0.64% 9,318 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $317,903 0.54% 7,934 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $62,428 0.11% 1,558 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,256 0.02% 256 株式数 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $3,205 0.01% 80 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,012 0.00% 25,265 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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