Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF (TSMY)
$15.81
▼ -0.02 (-0.13%)
1日の変動
$14.63 – $15.88
52週範囲
上位10銘柄のウェイト106.88%
実効ポジション数4.7
1%超のポジション8
純資産
$104.4M
保有銘柄
16
時点
2026年7月31日
TSMY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.40% | ▲ +7.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +4.15% | ▲ +7.78% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$5.4M
四半期末 7月 2026
+$13.3M
過去12ヶ月
+$49.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 16保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $26.1M | 24.98 | 26,424,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.2M | 23.20 | 24,728,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20.3M | 19.50 | 20,500,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.5M | 18.66 | 19,531,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.5M | 11.97 | 12,500,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.3M | 3.19 | 3,333,801 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $2.3M | 2.19 | 2,596 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $1.6M | 1.51 | 1,064 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $913K | 0.88 | 506 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $831K | 0.80 | 626 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $200 | 0.00 | 400 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$800 | 0.00 | -400 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1.2M | -1.19 | -626 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1.3M | -1.24 | -506 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2.3M | -2.21 | -1,064 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$8.6M | -8.29 | -2,596 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 63件の支払い
46.15%TTM利回り
$7.30TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.0860 |
| 2026年9月10日 | $0.1040 |
| 2026年9月3日 | $0.0870 |
| 2026年8月27日 | $0.0960 |
| 2026年8月20日 | $0.1460 |
| 2026年8月13日 | $0.1200 |
| 2026年8月6日 | $0.1450 |
| 2026年7月30日 | $0.1340 |
| 2026年7月23日 | $0.1420 |
| 2026年7月16日 | $0.1420 |
| 2026年7月9日 | $0.1520 |
| 2026年7月2日 | $0.1560 |
| 2026年6月25日 | $0.2090 |
| 2026年6月18日 | $0.1470 |
| 2026年6月11日 | $0.1130 |
| 2026年6月4日 | $0.1490 |
| 2026年5月28日 | $0.1310 |
| 2026年5月21日 | $0.1660 |
| 2026年5月14日 | $0.1790 |
| 2026年5月7日 | $0.1910 |
| 2026年4月30日 | $0.2750 |
| 2026年4月23日 | $0.1680 |
| 2026年4月16日 | $0.1860 |
| 2026年4月9日 | $0.1250 |
| 2026年4月2日 | $0.1330 |
| 2026年3月26日 | $0.1340 |
| 2026年3月19日 | $0.1350 |
| 2026年3月12日 | $0.1250 |
| 2026年3月5日 | $0.2360 |
| 2026年2月26日 | $0.1710 |
| 2026年2月19日 | $0.1430 |
| 2026年2月12日 | $0.1340 |
| 2026年2月5日 | $0.1050 |
| 2026年1月29日 | $0.1270 |
| 2026年1月22日 | $0.1890 |
| 2026年1月15日 | $0.1390 |
| 2026年1月8日 | $0.1100 |
| 2026年1月2日 | $0.0910 |
| 2025年12月26日 | $0.1040 |
| 2025年12月18日 | $0.0620 |
| 2025年12月11日 | $0.1060 |
| 2025年12月4日 | $0.2490 |
| 2025年11月28日 | $0.1080 |
| 2025年11月20日 | $0.1090 |
| 2025年11月13日 | $0.1400 |
| 2025年11月6日 | $0.1730 |
| 2025年10月30日 | $0.1570 |
| 2025年10月23日 | $0.3380 |
| 2025年10月16日 | $0.2290 |
| 2025年10月2日 | $1.0010 |
| 2025年9月4日 | $0.3810 |
| 2025年8月7日 | $0.9540 |
| 2025年7月10日 | $0.6380 |
| 2025年6月12日 | $0.8960 |
| 2025年5月15日 | $0.7880 |
| 2025年4月17日 | $0.5640 |
| 2025年3月20日 | $0.5770 |
| 2025年2月20日 | $0.6020 |
| 2025年1月23日 | $0.6450 |
| 2024年12月27日 | $0.8070 |
| 2024年11月29日 | $0.5380 |
| 2024年10月31日 | $0.8900 |
| 2024年10月3日 | $0.3710 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,280,904 | 83.17% | 1,183,276 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1,078,872 | 4.91% | 60,004 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1,021,504 | 4.65% | 56,813 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521,132 | 2.37% | 28,984 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323,496 | 1.47% | 17,992 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320,339 | 1.46% | 20,978 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192,386 | 0.88% | 10,700 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $187,064 | 0.85% | 10,404 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43,152 | 0.20% | 2,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8,440 | 0.04% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2,714 | 0.01% | 151 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $54 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |