XB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.84%▼ -2.29%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.69%▼ -2.14%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$7.8M
四半期末 7月 2026 +$38.1M
過去12ヶ月 +$42.0M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 622保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29 278768AC0 $833K 1.16 770,000 US
CLOUD SOFTWARE G 6.5% 03/31/29 88632QAE3 $543K 0.75 555,000 US
CLOUD SOFTWARE GRP 9% 09/30/29 18912UAA0 $530K 0.73 540,000 US
HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 44332PAH4 $485K 0.67 470,000 US
CRC INSURANCE 7.125% 06/01/31 69867RAA5 $460K 0.64 460,000 US
ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34 045941AB7 $429K 0.59 470,000 US
MAUSER PACKAGI 7.875% 04/15/30 57763RAE7 $383K 0.53 375,000 US
NEPTUNE BIDCO U 9.29% 04/15/29 640695AA0 $377K 0.52 370,000 US
OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 07/01/34 67124CAB9 $374K 0.52 355,000 US
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 893647BY2 $370K 0.51 370,000 US
COREWEAVE INC 9.75% 10/01/31 21873SAG3 $359K 0.50 395,000 US
ALLIED UNIVERS 7.875% 02/15/31 019576AD9 $348K 0.48 335,000 US
UKG INC 6.875% 02/01/31 90279XAA0 $348K 0.48 355,000 US
WINDSTREAM SERV 8.25% 10/01/31 97381AAA0 $333K 0.46 320,000 US
STAPLES INC 10.75% 09/01/29 855030AQ5 $326K 0.45 340,000 US
DIRECTV FIN LLC/C 10% 02/15/31 25461LAD4 $309K 0.43 295,000 US
CONNECT FINCO SARL 9% 09/15/29 20752TAB0 $299K 0.42 285,000 N/A
TRANSDIGM INC 6.75% 01/31/34 893647CA3 $295K 0.41 290,000 US
VOLTAGRID LLC 7.375% 11/01/30 92874BAA3 $292K 0.40 290,000 US
SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27 78466CAC0 $290K 0.40 290,000 US
LEVEL 3 FINANCIN 8.5% 01/15/36 527298CQ4 $286K 0.40 275,000 US
PETSMART LLC/PET 7.5% 09/15/32 71677KAC2 $283K 0.39 280,000 US
MICHAELS COS INC 8.5% 03/15/33 59408QAB2 $283K 0.39 285,000 US
SWORD PURCHASER 8.25% 04/15/33 87110CAB3 $276K 0.38 270,000 US
TENNECO INC 8% 11/17/28 880349AU9 $276K 0.38 275,000 US
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/30 21873SAB4 $268K 0.37 285,000 US
VOYAGER PARENT 9.25% 07/01/32 92921EAA0 $266K 0.37 250,000 US
CHS/COMMUNITY H 9.75% 01/15/34 12543DBQ2 $259K 0.36 255,000 US
NCL CORPORATION 6.75% 02/01/32 62886HBR1 $255K 0.35 260,000 BM
ORGANON & CO/O 5.125% 04/30/31 68622TAB7 $248K 0.34 250,000 US
JETBLUE AIRWAY 9.875% 09/20/31 476920AA1 $244K 0.34 280,000 N/A
TRANSDIGM INC 6.125% 07/31/34 893647CB1 $242K 0.34 245,000 US
CLOUD SOFTWARE 8.25% 06/30/32 18912UAC6 $242K 0.34 255,000 US
ARDAGH GROUP SA 9.5% 12/01/30 039959AA9 $239K 0.33 225,000 LU
SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32 82453AAB3 $235K 0.33 235,000 US
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30 254945AA6 $235K 0.33 230,000 US
TENET HEALTHCA 6.125% 10/01/28 88033GDK3 $232K 0.32 232,000 US
COREWEAVE INC 9% 02/01/31 21873SAC2 $227K 0.31 250,000 US
CHS/COMMUNITY 10.875% 01/15/32 12543DBN9 $225K 0.31 213,000 US
NOVELIS CORP 4.75% 01/30/30 670001AE6 $221K 0.31 230,000 US
OLYMPUS WTR US 7.25% 02/15/33 681639AE0 $221K 0.31 225,000 US
NEPTUNE BIDCO US 9.5% 02/15/33 640695AD4 $219K 0.30 215,000 US
MPT OPER PARTNER 8.5% 02/15/32 55342UAQ7 $219K 0.30 215,000 US
QUIKRETE HOLDIN 6.75% 03/01/33 74843PAB6 $218K 0.30 215,000 US
QXO BUILDING PRO 6.5% 07/15/31 77583AAA8 $216K 0.30 215,000 US
QXO BUILDING P 6.875% 07/15/34 77583AAB6 $216K 0.30 215,000 US
UNIVISION COMM 9.375% 08/01/32 914906BA9 $215K 0.30 215,000 US
PRIME HEALTHCA 9.375% 09/01/29 74165HAC2 $214K 0.30 205,000 US
ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31 01883LAF0 $213K 0.30 210,000 US
NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29 638962AA8 $212K 0.29 200,000 US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 51件の支払い

08
6.52%TTM利回り
$2.48TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.2220
2026年8月3日$0.2240
2026年7月1日$0.2080
2026年6月1日$0.2220
2026年5月1日$0.2300
2026年4月1日$0.2330
2026年3月2日$0.2110
2026年2月2日$0.2330
2025年12月30日$0.2460
2025年12月1日$0.2240
2025年11月3日$0.2270
2025年10月1日$0.2310
2025年9月2日$0.2320
2025年8月1日$0.2460
2025年7月1日$0.2290
2025年6月2日$0.2440
2025年5月1日$0.2360
2025年4月1日$0.2430
2025年3月3日$0.2200
2025年2月3日$0.1700
2024年12月30日$0.2500
2024年12月2日$0.2410
2024年11月1日$0.2420
2024年10月1日$0.2440
2024年9月3日$0.2520
2024年8月1日$0.2590
2024年7月1日$0.2370
2024年6月3日$0.2630
2024年5月1日$0.2600
2024年4月1日$0.2620
2024年3月1日$0.2530
2024年2月1日$0.2740
2023年12月28日$0.2630
2023年12月1日$0.2580
2023年11月1日$0.2640
2023年10月2日$0.2500
2023年9月1日$0.2720
2023年8月1日$0.2630
2023年7月3日$0.2330
2023年6月1日$0.2970
2023年5月1日$0.2560
2023年4月3日$0.2630
2023年3月1日$0.2410
2023年2月1日$0.2480
2022年12月29日$0.2790
2022年12月1日$0.2540
2022年11月1日$0.2650
2022年10月3日$0.2960
2022年9月1日$0.2670
2022年8月1日$0.2720

機関投資家（13F） 12 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 株式数 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 株式数 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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