FundX Aggressive ETF (XNAV)
$94.44
▲ +0.50 (+0.53%)
1日の変動
$88.15 – $94.44
52週範囲
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XNAV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月5日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.93% | ▲ +2.93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.68% | ▲ +2.68% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$1.0M
四半期末 6月 2026
-$1.1M
過去12ヶ月
-$4.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 22保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.1M | 15.91 | 5,100,117 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.0M | 9.37 | 34,851 | EC | US |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth E | 808524300 | $2.5M | 7.72 | 73,130 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $2.4M | 7.35 | 11,784 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Semicond | 78464A862 | $1.9M | 5.90 | 3,034 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $1.9M | 5.90 | 2,883 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $1.9M | 5.85 | 5,465 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $1.8M | 5.74 | 27,876 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $1.4M | 4.52 | 2,262 | EC | US |
| Global X Lithium & Battery Tec | 37954Y855 | $1.4M | 4.51 | 18,468 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $1.4M | 4.39 | 8,701 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $1.4M | 4.36 | 13,556 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Kensho N | 78468R648 | $1.2M | 3.82 | 17,130 | EC | US |
| iShares Global Clean Energy ET | 464288224 | $1.2M | 3.80 | 59,458 | EC | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $1.2M | 3.73 | 5,922 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33733E500 | $1.2M | 3.67 | 19,168 | EC | US |
| First Trust NASDAQ-100 Technol | 337345102 | $1.1M | 3.55 | 3,397 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $1.1M | 3.42 | 8,788 | EC | US |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $1.1M | 3.39 | 3,587 | EC | US |
| Invesco WilderHill Clean Energ | 46137V134 | $1.1M | 3.37 | 27,660 | EC | US |
| iShares U.S. Oil Equipment & S | 464288844 | $1.0M | 3.22 | 38,316 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $796K | 2.48 | 796,107 | STIV | US |
配当金 4件の支払い
0.50%TTM利回り
$0.47TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月31日 | $0.4700 |
| 2024年12月31日 | $0.0620 |
| 2023年12月28日 | $0.6940 |
| 2022年12月29日 | $0.7310 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $6,520,796 | 79.86% | 79,840 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $951,709 | 11.66% | 9,757 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $644,289 | 7.89% | 6,605 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $24,679 | 0.30% | 253 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $23,899 | 0.29% | 245 | 株式数 | 2026年6月30日 |