セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 2.4%
Financials 1.3%
Technology 1.2%
Communication Services 1.1%
Industrials 0.7%
Retail 0.2%
Healthcare 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 92.6%

ポートフォリオ全体 138 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $56,007,750 11.95% 75,000 プットオプション 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $47,796,851 10.19% 69,593 $14,946,540 上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $25,725,522 5.49% 69,521 $9,514,560 上昇 ×6
PAAA PGIM ETF Trust $25,308,817 5.40% 493,638 $16,611,134 上昇 ×4
SPY SPY $19,732,740 4.21% 26,424 $2,300,376 下落 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $14,352,384 3.06% 47,770 $4,302,928 上昇 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14,332,487 3.06% 67,361 $5,030,317 上昇 ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $13,778,686 2.94% 68,959 上昇 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $11,499,252 2.45% 71,185 上昇 ×1
SMH SMH $10,921,137 2.33% 16,651 上昇 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $10,748,446 2.29% 259,436 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $9,802,592 2.09% 26,610 $-486,072 上昇 ×1
IVV iShares Trust $9,523,268 2.03% 12,717 上昇 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $8,572,128 1.83% 29,496 上昇 ×1
OEF iShares Trust $8,562,941 1.83% 23,404 $8,467,520 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,351,148 1.78% 27,564 $7,669,891 上昇 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,277,821 1.77% 80,328 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,826,589 1.46% 9,270 $6,108,000 上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6,812,110 1.45% 77,516 $6,767,564 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6,609,900 1.41% 22,000 プットオプション 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,360,609 1.36% 62,176 $3,046,506 上昇 ×5
XCOR FundX Investment Trust $5,868,827 1.25% 64,774 上昇 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,314,596 1.13% 86,797 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,737,297 1.01% 13,256 $1,476,079 上昇 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $4,328,666 0.92% 21,440 $3,087,249 上昇 ×1
MTUM iShares Trust $4,267,174 0.91% 12,447 上昇 ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $3,726,388 0.79% 54,115 上昇 ×1
AOR iShares Trust $3,703,933 0.79% 53,294 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,514,019 0.75% 121,340 $3,473,106 上昇 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $3,259,106 0.70% 37,073 上昇 ×1
XRLX FundX Investment Trust $3,188,695 0.68% 64,454 上昇 ×1
AOM iShares Trust $3,119,634 0.67% 62,530 上昇 ×1
CLOZ Series Portfolios Trust $3,076,638 0.66% 116,451 $1,946,515 上昇 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3,051,246 0.65% 60,433 $2,894,142 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,049,565 0.65% 10,539 $2,887,647 上昇 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,013,359 0.64% 57,114 上昇 ×1
DSI iShares Trust $2,867,592 0.61% 20,139 上昇 ×1
IJH iShares Trust $2,838,476 0.61% 36,811 $1,994,216 上昇 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,808,198 0.60% 52,815 上昇 ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $2,757,927 0.59% 23,568 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,727,910 0.58% 80,612 $2,707,752 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,372,090 0.51% 24,597 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,254,264 0.48% 26,170 上昇 ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,228,788 0.48% 29,466 上昇 ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $2,196,306 0.47% 14,234 上昇 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2,166,983 0.46% 41,745 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,107,571 0.45% 71,613 上昇 ×1
AGG iShares Trust $1,898,634 0.40% 19,182 上昇 ×1
AOK iShares Trust $1,694,770 0.36% 40,858 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,523,066 0.32% 4,653 $1,345,393 上昇 ×1
CLOB VanEck ETF Trust $1,517,968 0.32% 30,052
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,506,442 0.32% 23,593 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,277,494 0.27% 24,375 上昇 ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST $1,258,834 0.27% 17,261 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,250,749 0.27% 9,786 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,206,048 0.26% 4,434 上昇 ×1
XLU XLU $1,193,077 0.25% 26,314 $1,102,031 上昇 ×3
XBI SPDR SERIES TRUST $1,189,094 0.25% 7,514 上昇 ×1
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,111,999 0.24% 28,505 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,091,830 0.23% 2,927 $843,446 上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust $1,070,844 0.23% 20,027 $-2,721,828 下落 ×2
IWC iShares Microcap ETF $1,069,614 0.23% 5,347 $850,150 上昇 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,022,910 0.22% 9,910 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $998,577 0.21% 3,551 $56,649 下落 ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $957,285 0.20% 11,626 上昇 ×1
XNAV FundX Investment Trust $951,709 0.20% 9,757 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $946,738 0.20% 1,892 $780,456 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $932,725 0.20% 5,678 $460,997 上昇 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $923,235 0.20% 14,843 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $787,182 0.17% 2,232 $759,226 上昇 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $743,750 0.16% 85,000 $652,450 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $725,320 0.15% 1,132 $514,649 上昇 ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV $721,209 0.15% 19,115 $208,030 上昇 ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $703,849 0.15% 13,739 上昇 ×1
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $694,384 0.15% 8,168 上昇 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $649,118 0.14% 11,800 $77,290
RTX RTX Corporation Common Stock $647,169 0.14% 3,411 上昇 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $647,013 0.14% 3,912 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $637,884 0.14% 4,350 $623,440 上昇 ×1
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF $634,960 0.14% 4,528 上昇 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $615,037 0.13% 25,940 $136,499 上昇 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $614,890 0.13% 4,952 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $609,973 0.13% 18,323 $-123,849 下落 ×3
NULG Nushares ETF Trust $578,628 0.12% 4,943 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $556,003 0.12% 17,534 $18,060
QAI New York Life Investments ETF Trust $524,734 0.11% 14,337 上昇 ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $490,496 0.10% 6,617 上昇 ×1
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $477,632 0.10% 21,181 上昇 ×1
DGRO iShares Trust $467,624 0.10% 6,170 $151,814 上昇 ×1
EFV iShares Trust $464,429 0.10% 6,067 上昇 ×1
CMF iShares Trust $463,137 0.10% 8,035 上昇 ×1
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund $457,533 0.10% 7,461 上昇 ×1
HDV iShares Trust $454,101 0.10% 16,567 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $450,761 0.10% 1,905 $412,910 上昇 ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $443,031 0.09% 7,865 上昇 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $426,268 0.09% 8,350 $-214,208 下落 ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $419,711 0.09% 2,958 $49,576
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $408,474 0.09% 1,348 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $400,622 0.09% 772 $107,132 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $383,520 0.08% 8,000 $89,520

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VOO $47,796,851 10.19% 6倍増
VTI $25,725,522 5.49% 6倍増
PAAA $25,308,817 5.40% 4倍増
IWM $14,352,384 3.06% 4倍増
EMXC $6,360,609 1.36% 5倍増
XLU $1,193,077 0.25% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPY $56,007,750 75,000 11.95%
VLUE $13,778,686 68,959 2.94%
SPMO $11,499,252 71,185 2.45%
SMH $10,921,137 16,651 2.33%
IDV $10,748,446 259,436 2.29%
IVV $9,523,268 12,717 2.03%
IWY $8,572,128 29,496 1.83%
AVDV $8,277,821 80,328 1.77%
IWM $6,609,900 22,000 1.41%
XCOR $5,868,827 64,774 1.25%
XLG $5,314,596 86,797 1.13%
MTUM $4,267,174 12,447 0.91%
SNPE $3,726,388 54,115 0.79%
AOR $3,703,933 53,294 0.79%
MGK $3,259,106 37,073 0.70%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PAAA 買い増し +324K +$16.6M
VOO 買い増し +15K +$14.9M
VTI 買い増し +19K +$9.5M
RSP 買い増し +19K +$5.0M
IWM 買い増し +7K +$4.3M
EWY 買い増し +11K +$3.1M
EMXC 買い増し +20K +$3.0M
SLV 削減 -36K -$2.7M
SPY 削減 -381 +$2.3M
IJH 買い増し +24K +$2.0M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MPLX 2026年6月30日 71,200 $4,063,384 2.6%
ET 2026年6月30日 197,250 $3,806,925 追跡終了
VBIL 2025年9月30日 50,000 $3,777,500
UUP 2026年6月30日 94,850 $2,634,933
EPD 2026年6月30日 62,739 $2,374,044 1.4%
OKE 2026年6月30日 25,352 $2,291,567 2.6%
WMB 2026年6月30日 30,450 $2,216,151 -2.6%
WES 2026年6月30日 42,150 $1,735,316 5.5%
TRGP 2026年6月30日 6,525 $1,636,013 6.6%
PPLT 2026年3月31日 8,286 $1,544,759 -13.2%
PAA 2026年6月30日 54,200 $1,210,286 8.1%
HESM 2026年6月30日 29,000 $1,127,230 2.9%
FEZ 2025年9月30日 18,135 $1,083,204
LNG 2026年6月30日 3,800 $1,078,288 15.2%
XOP 2026年6月30日 5,225 $950,062
BBJP 2026年3月31日 13,945 $919,115
TRP 2026年6月30日 13,370 $836,962 -9.1%
COM 2026年6月30日 16,803 $564,077
KBA 2025年12月31日 16,695 $502,019
VGSH 2026年6月30日 7,880 $461,295
VG 2026年6月30日 25,000 $394,000 21.4%
PALL 2026年3月31日 2,690 $391,072 -21.1%
SUN 2026年6月30日 5,680 $369,030 追跡終了
FXE 2025年12月31日 3,400 $368,458
URA 2026年6月30日 7,000 $339,010 -4.3%
GOOG 2026年6月30日 1,129 $323,865 -2.5%
VO 2026年6月30日 867 $248,985 0.5%
VXF 2026年6月30日 1,198 $246,548 -3.7%
XLE 2026年6月30日 3,943 $241,548 20.0%
PBA 2026年6月30日 5,001 $223,845 1.0%
KWEB 2026年3月31日 6,500 $221,325
USO 2026年6月30日 1,650 $209,963 36.1%
STIP 2025年12月31日 2,000 $206,736
VPU 2026年6月30日 902 $178,722
SU 2026年6月30日 2,700 $178,497 27.1%
FLIN 2025年9月30日 4,100 $163,303
DFAT 2025年9月30日 3,000 $161,880
MO 2026年6月30日 2,315 $152,767 -4.7%
HECA 2026年6月30日 4,900 $141,463
KO 2026年6月30日 1,606 $122,136 6.0%
DIS 2026年6月30日 1,250 $120,475 8.1%
ED 2026年6月30日 1,042 $117,934 -5.0%
CNQ 2026年6月30日 2,400 $116,952 21.8%
PSX 2026年6月30日 612 $111,494 59.6%
QUAL 2026年6月30日 568 $108,948
VHT 2026年6月30日 398 $108,387
ABBV 2026年6月30日 472 $102,655 6.0%
SOBO 2026年6月30日 2,674 $89,098 -3.1%
AEE 2026年6月30日 796 $87,496 -10.0%
META 2026年6月30日 150 $85,820 31.2%
MOAT 2026年6月30日 829 $80,164
GD 2026年6月30日 230 $78,941 -6.5%
AVGO 2026年6月30日 240 $74,282 -0.5%
MS 2026年6月30日 444 $73,069 -8.6%
XLV 2026年6月30日 495 $72,572 5.3%
BP 2026年6月30日 1,500 $70,500 21.8%
HACK 2026年6月30日 886 $66,530
IWV 2026年6月30日 179 $66,352
PM 2026年6月30日 389 $64,317 5.2%
IAU 2026年6月30日 647 $57,040 3.8%
ETR 2026年6月30日 506 $56,854 -10.1%
MCD 2026年3月31日 183 $55,930 -25.2%
PEP 2026年6月30日 352 $54,662 -7.2%
GIS 2025年6月30日 904 $54,050 -37.9%
WM 2026年6月30日 231 $53,081 -6.7%
AMLP 2026年6月30日 1,000 $52,640
KIE 2026年6月30日 912 $50,160 -2.0%
IYW 2026年6月30日 270 $48,983 8.1%
PGX 2025年6月30日 4,258 $47,775
EWS 2026年6月30日 1,675 $47,269 12.1%
AIQ 2026年6月30日 886 $41,350
HON 2026年6月30日 172 $38,877 -4.9%
SIXG 2026年6月30日 564 $38,451 追跡終了
SO 2026年6月30日 370 $35,712 -10.7%
SDIV 2026年6月30日 1,405 $35,490 -3.1%
CVX 2026年6月30日 170 $35,173 25.2%
VIS 2026年6月30日 110 $34,344
LMT 2026年6月30日 51 $30,824 0.1%
LLY 2026年6月30日 28 $25,754 -3.5%
IJR 2026年6月30日 202 $25,111 -6.8%
DUK 2026年3月31日 212 $24,849 -11.7%
EMR 2026年6月30日 185 $24,239 12.7%
AZO 2026年6月30日 7 $23,644 -9.3%
ORCL 2026年6月30日 151 $22,214 -1.2%
SHE 2026年6月30日 149 $19,044
TSLX 2026年6月30日 1,000 $18,380 0.6%
SHLD 2026年6月30日 255 $18,064
DYNF 2026年6月30日 292 $16,989
MA 2026年6月30日 22 $10,993 10.3%
UNH 2026年6月30日 36 $9,741 -9.5%
CLOB 2026年3月31日 185 $9,373
XLP 2026年6月30日 100 $8,198 追跡終了
CSCO 2026年3月31日 100 $7,703 52.0%
EEMS 2026年6月30日 105 $7,264
LIT 2026年6月30日 75 $5,576 -11.8%
BA 2026年6月30日 25 $4,976 -12.3%
AMLP 2025年9月30日 100 $4,886
SOLS 2026年6月30日 42 $3,199 -30.8%
ARGT 2025年9月30日 25 $2,118
INDA 2025年12月31日 30 $1,562
FEZ 2026年6月30日 20 $1,242
FETH 2026年6月30日 50 $1,044
ETHA 2026年6月30日 50 $792
FXY 2025年9月30日 10 $639